Flux de Trésorerie Imprimerie Chirat

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13/03/25	L'Imprimerie Chirat Société Anonyme annonce ses résultats pour l'exercice clos le 30 septembre 2024	CI
17/02/25	Imprimerie Chirat Société Anonyme annonce un dividende annuel, payable le 12 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: IMPRIMERIE CHIRAT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	17,66 M	18,47 M	22,91 M	23,27 M	20,65 M
Autres recettes, total	-	2	3	1	-
Total Chiffre d'affaires	17,66 M	18,47 M	22,91 M	23,27 M	20,65 M
Coût des marchandises vendues, total	8,75 M	9,5 M	13,19 M	14,2 M	12,18 M
Résultat Brut	8,91 M	8,97 M	9,72 M	9,08 M	8,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,2 M	6,41 M	6,89 M	6,72 M	6,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,8 M	2,56 M	1,95 M	2,08 M	2,35 M
Autres dépenses de fonctionnement	345 k	62,35 k	276 k	-137 k	-238 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,34 M	9,02 M	9,11 M	8,66 M	8,93 M
Résultat d'Exploitation	-426 k	-51,51 k	605 k	415 k	-464 k
Intérêts payés, total	-100 k	-82,07 k	-44,72 k	-119 k	-197 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,61 k	2,44 k	2,8 k	1,56 k	8,45 k
Charges d'intérêt nettes	-94,48 k	-79,63 k	-41,92 k	-118 k	-189 k
Gains (pertes) de change	-52	-484	-83	-20	-
Autres produits non opérationnels	540	269	5,18 k	-6	-2
EBT, hors éléments non courants	-520 k	-131 k	568 k	297 k	-653 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	145 k	54,36 k	55,3 k	730 k	106 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-162 k	-	-81 k	-86,87 k
Autres éléments non courants	38,95 k	11,03 k	235 k	-3,4 k	320 k
EBT, elements non courants inclus	-336 k	-228 k	859 k	942 k	-314 k
Charge d'impôt	-195 k	-3,9 k	192 k	195 k	-75,88 k
Résultat des activités poursuivies	-140 k	-224 k	667 k	748 k	-238 k
Résultat net part du groupe	-140 k	-224 k	667 k	748 k	-238 k
Résultat net	-140 k	-224 k	667 k	748 k	-238 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-140 k	-224 k	667 k	748 k	-238 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-140 k	-224 k	667 k	748 k	-238 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,27	0,79	0,89	-0,28
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,27	0,79	0,89	-0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	842 k	842 k	842 k	842 k	842 k
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,27	0,79	0,89	-0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,27	0,79	0,89	-0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	842 k	842 k	842 k	842 k	842 k
BPA de base normalisé	-0,39	-0,1	0,42	0,22	-0,48
BPA dilué normalisé	-0,39	-0,1	0,42	0,22	-0,48
Dividende par action	-	-	0,4	0,2	0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,37 M	2,5 M	2,55 M	2,49 M	1,88 M
EBITA	-426 k	-51,51 k	605 k	415 k	-464 k
EBIT	-426 k	-51,51 k	605 k	415 k	-464 k
Total des revenus (tels que rapportés)	18,1 M	18,9 M	23,16 M	23,94 M	21,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	58,22	1,71	22,36	20,65	24,18
Total des impôts courants	-1 k	-4 k	-14 k	-4 k	-2 k
Total des impôts différés	-194 k	-	206 k	199 k	-73 k
Résultat net normalisé	-325 k	-82,1 k	355 k	186 k	-408 k
Provisions de pension	653 k	624 k	428 k	393 k	479 k

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,93 M	3,54 M	1,86 M	2,09 M	1,88 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	560 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,49 M	3,54 M	1,86 M	2,09 M	1,88 M
Créances clients, total	3,07 M	3,77 M	4,49 M	4,16 M	3,79 M
Autres créances	633 k	693 k	1,98 M	948 k	347 k
Total des créances	3,7 M	4,46 M	6,48 M	5,1 M	4,14 M
Stocks	1,94 M	2,07 M	3,82 M	2,4 M	2,08 M
Dépenses payées d'avance	149 k	317 k	411 k	468 k	562 k
Autres actifs à court terme, total	-	1	224 k	9,92 k	626
Total de l'actif circulant	9,29 M	10,39 M	12,8 M	10,07 M	8,66 M
Immobilisations corporelles brutes	29,74 M	29,81 M	29,91 M	31,51 M	34,23 M
Amortissements cumulés	-21,96 M	-24,34 M	-25,77 M	-23,91 M	-23,95 M
Immobilisations corporelles nettes	7,77 M	5,47 M	4,14 M	7,59 M	10,28 M
Investissements à long terme	15	15	15	15	15
Goodwill	0	0	0	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	101 k	151 k	165 k	170 k	335 k
Autres actifs à long terme, total	758	758	758	84,3 k	756
Total des actifs	17,16 M	16 M	17,1 M	17,92 M	19,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,22 M	3,7 M	4,19 M	2,99 M	2,04 M
Charges à payer, total	653 k	786 k	1,95 M	1,98 M	1,94 M
Impôts sur le revenu à payer	1,22 M	1,22 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,19 k	32,23 k	154 k	280 k	-
Autres passifs à court terme	1,04 M	529 k	499 k	878 k	417 k
Total du passif circulant	5,14 M	6,27 M	6,8 M	6,13 M	4,39 M
Dette à long terme	6,41 M	4,32 M	4,1 M	5,23 M	8,7 M
Recettes non acquises Non courantes	66,88 k	90,36 k	222 k	77,32 k	145 k
Autres passifs non courants	2	3	4	81 k	55 k
Total du passif	11,62 M	10,69 M	11,12 M	11,53 M	13,29 M
Actions ordinaires, total	674 k	674 k	674 k	674 k	674 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-140 k	-224 k	667 k	748 k	-238 k
Résultat global et autres	5,01 M	4,87 M	4,64 M	4,97 M	5,55 M
Total des fonds propres ordinaires	5,54 M	5,32 M	5,98 M	6,39 M	5,99 M
Total des capitaux propres	5,54 M	5,32 M	5,98 M	6,39 M	5,99 M
Total du passif et des capitaux propres	17,16 M	16 M	17,1 M	17,92 M	19,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	842 k	842 k	842 k	842 k	842 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	842 k	842 k	842 k	842 k	842 k
Actif net par action	6,58	6,31	7,11	7,59	7,11
Actif corporel net	5,44 M	5,17 M	5,82 M	6,22 M	5,65 M
Actif corporel net par action	6,46	6,14	6,91	7,39	6,71
Total de la dette	6,41 M	4,32 M	4,1 M	5,23 M	8,7 M
Dette nette	2,92 M	784 k	2,24 M	3,14 M	6,82 M
Dette relative aux PBO non financés	653 k	624 k	428 k	393 k	-479 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,92 M	2,04 M	3,79 M	2,38 M	2,05 M
Stocks - travaux en cours, total	118 k	125 k	116 k	104 k	110 k
Terres possédées	187 k	187 k	-	187 k	187 k
Bâtiments, total	7,75 M	7,8 M	7,76 M	7,8 M	8 M
Machines, total	21,08 M	21,11 M	21,21 M	22,81 M	25,28 M
Employés à temps plein	185	200	200	200	160
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	39,55 k	27,25 k	63,37 k	49,41 k	56,66 k

Période Fiscale: Septembre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-997 k	-79,81 k	3,56 M	-2,29 M	545 k

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,51	-0,19	2,28	1,48	-1,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,14	-0,3	3,83	2,39	-2,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,36	-4,13	11,8	12,08	-3,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,36	-4,13	11,8	12,08	-3,84
Analyse des marges
Marge brute %	50,46	48,57	42,43	39	41,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,09	34,68	30,09	28,89	33,05
Marge d’EBITDA %	13,42	13,55	11,14	10,7	9,12
Marge EBITA %	-2,41	-0,28	2,64	1,78	-2,24
Marge d'EBIT %	-2,41	-0,28	2,64	1,78	-2,24
Marge des activités poursuivies %	-0,79	-1,21	2,91	3,21	-1,15
Marge nette %	-0,79	-1,21	2,91	3,21	-1,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,79	-1,21	2,91	3,21	-1,15
Marge nette normalisée %	-1,84	-0,44	1,55	0,8	-1,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1	1,11	1,38	1,33	1,11
Rotation des actifs corporels	2,14	2,79	4,77	3,97	2,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,8	5,4	5,55	5,38	5,2
Rotation des stocks (stock moyen)	4,47	4,74	4,48	4,56	5,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,81	1,66	1,88	1,64	1,97
Quick Ratio	1,4	1,28	1,23	1,17	1,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	76,19	67,55	65,78	67,81	70,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	81,92	77	81,55	79,96	67,32
Délais de paiement des fournisseurs	95,12	112,24	96,46	102,69	77,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	63	32,31	50,87	45,08	60,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	115,71	81,33	68,54	81,86	145,27
Dette totale / Capital total	53,64	44,85	40,67	45,01	59,23
Dette à long terme / Capitaux propres	115,71	81,33	68,54	81,86	145,27
Dette à long terme / Capital total	53,64	44,85	40,67	45,01	59,23
Dette totale / Total de l'actif	67,7	66,77	65,01	64,32	68,94
EBIT / Charges d'intérêt	-4,25	-0,63	13,53	3,48	-2,35
EBITDA / Charges d'intérêt	23,68	30,51	57,06	20,9	9,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	23,68	30,51	57,06	20,9	9,54
Dette totale / EBITDA	2,71	1,73	1,61	2,1	4,62
Dette nette / EBITDA	1,23	0,31	0,88	1,26	3,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,71	1,73	1,61	2,1	4,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,23	0,31	0,88	1,26	3,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,36	4,59	24,01	1,59	-11,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,48	0,67	8,33	-6,61	-6,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,38	5,65	1,9	-2,4	-24,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-148,12	-87,9	-1,27 k	-31,49	-211,83
EBIT, 1 an Croissance %	-148,12	-87,9	-1,27 k	-31,49	-211,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-120,91	59,72	-397,49	12,17	-131,82
Résultat net, Croissance 1 an	-120,91	59,72	-397,49	12,17	-131,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-168,18	-74,72	-532,26	-47,75	-319,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-117,36	59,72	-397,49	12,17	-131,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-28,27	22,6	19,28	-7,48	-8,84
Stocks, Croissance 1 an	-2,01	6,78	84,68	-37,31	-13,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,72	-29,67	-24,21	83,34	33,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,56	-6,73	6,88	4,78	7,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,99	-5,04	12,62	6,96	-9,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,35	-4,05	12,53	6,86	-6,36
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-50	-40
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,58	-7,59	13,88	12,24	-5,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,45	-9,97	4,43	0,58	-6,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,12	-14,24	3,76	-0,28	-14,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-40,14	-75,87	19,21	183,67	-12,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-40,14	-75,87	19,21	183,67	-12,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-61,57	-42,22	117,98	82,67	-40,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,57	-42,22	117,98	82,67	-40,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,77	-58,49	4,56	50,29	7,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,74	-47,35	117,98	82,67	-40,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,99	-6,23	20,93	5,05	-8,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,96	2,29	40,43	7,6	-26,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,53	-20,76	-26,99	17,88	57,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,18	-6,15	-0,16	5,82	6,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,49	-9,11	3,41	9,76	-1,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,32	-8,29	3,91	9,66	0,03
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-45,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,26	-3,69	1,92	9,63	3,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,18	-6,2	-4,24	0,61	-1,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,9	-11,59	-9,16	1,66	-9,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,99	-64,87	-11,9	-0,89	108
EBIT, 3 ans CAGR %	-35,99	-64,87	-11,9	-0,89	108
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,96	-38,21	-0,22	74,67	2,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,96	-38,21	-0,22	74,67	2,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,59	-50,05	-9,33	-17,02	70,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,81	-41,66	-6,22	74,67	2,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,56	0,51	1,6	10,6	0,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,91	0,87	24,56	7,32	0,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,98	-19,28	-21,93	-0,76	23,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,21	-7,7	-1,99	1,46	6,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,62	-6,68	-2,37	4,58	3,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,2	-6,24	-1,82	4,88	4,04
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-19,26	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,02	-2,17	1,33	2,39	-0,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,66	-3,5	-2,7	-3,54	-5,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,02	-3,1	-5,95	-7,23	-11,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,96	-47,81	-17,91	-18,99	-12,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,96	-47,81	-17,91	-18,99	-12,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,94	-25,19	-15,37	-4,67	-18,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,94	-25,19	-15,37	-4,67	-18,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,7	-35,56	-17,52	-22,38	-3,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,94	-25,11	-10,78	-7,9	-21,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,85	-1,51	1,59	2,3	-2,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,69	7,6	19,9	3,51	1,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,79	-9,53	-17,77	-6,08	3,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,05	-2,55	-3,84	-2,51	1,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,87	-0,97	-1,48	-0,42	-2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,02	-0,55	-1,03	-0,18	-1,08
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-15,89	-26,77	-30,87