Flux de Trésorerie Imperial Petroleum Inc.

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MHY3894J1872

Carburants renouvelables

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,700 ^USD	+0,43%		-1,26%	+29,83%

22/05	Imperial Petroleum Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
22/05	L'action Imperial Petroleum progresse après la hausse du résultat ajusté et du chiffre d'affaires au T1	MT

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Données Financières Publiées: IMPERIAL PETROLEUM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	17,36 M	97,02 M	184 M	147 M	161 M
Total Chiffre d'affaires	17,36 M	97,02 M	184 M	147 M	161 M
Coût des marchandises vendues, total	11,03 M	52,09 M	94,72 M	80,09 M	88,87 M
Résultat Brut	6,33 M	44,93 M	89 M	67,39 M	72,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,14 M	2,82 M	6,54 M	6,57 M	7,19 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,67 M	12,29 M	15,63 M	16,99 M	25,93 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,82 M	15,11 M	22,17 M	23,56 M	33,12 M
Résultat d'Exploitation	-3,49 M	29,82 M	66,83 M	43,83 M	39,02 M
Intérêts payés, total	-120 k	-1,54 M	-1,75 M	-398 k	-2,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	980	1,29 M	6,24 M	9,07 M	8,02 M
Charges d'intérêt nettes	-119 k	-249 k	4,49 M	8,67 M	5,69 M
Gains (pertes) de change	-9,92 k	11,55 k	700 k	-2,65 M	4,38 M
Autres produits non opérationnels	-24,7 k	-71,26 k	-76,46 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,64 M	29,51 M	71,95 M	49,85 M	49,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	8,18 M	-1,59 M	-
Règlements d'assurance	-	-	-	1,9 M	885 k
Autres éléments non courants	-	-	-9 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,64 M	29,51 M	71,13 M	50,16 M	49,98 M
Résultat des activités poursuivies	-3,64 M	29,51 M	71,13 M	50,16 M	49,98 M
Résultat net part du groupe	-3,64 M	29,51 M	71,13 M	50,16 M	49,98 M
Résultat net	-3,64 M	29,51 M	71,13 M	50,16 M	49,98 M
Dividende privilégié et autres ajustements	140 k	4,75 M	11,15 M	4,05 M	3,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,78 M	24,76 M	59,99 M	46,11 M	46,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,78 M	24,76 M	59,99 M	46,11 M	46,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-11,87	2,89	3,22	1,54	1,35
BPA de base - Activités poursuivies	-11,87	2,89	3,22	1,54	1,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	318 k	8,56 M	18,6 M	29,93 M	34,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-11,87	2,85	2,93	1,4	1,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-11,87	2,85	2,93	1,4	1,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	318 k	8,58 M	22,93 M	33,01 M	36,23 M
BPA de base normalisé	-7,15	2,15	2,42	1,04	0,89
BPA dilué normalisé	-7,15	2,15	1,96	0,94	0,85
Ratio de distribution	-3,59	5,9	2,99	3,46	3,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,19 M	42,11 M	82,46 M	60,82 M	64,95 M
EBITA	-3,49 M	29,82 M	66,83 M	43,83 M	39,02 M
EBIT	-3,49 M	29,82 M	66,83 M	43,83 M	39,02 M
EBITDAR	-	-	82,53 M	60,9 M	65,03 M
Total des revenus (tels que rapportés)	17,36 M	97,02 M	184 M	147 M	161 M
Résultat net normalisé	-2,27 M	18,44 M	44,97 M	31,15 M	30,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,61 M	1,82 M	16,27 k	12,91 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,14 M	2,82 M	6,48 M	6,49 M	7,11 M
Charges locatives nettes, total	-	-	65,1 k	77,58 k	78,76 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	845 k	2,47 M	3,88 M	3,8 M	5,48 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	117 k	2,43 M	3,4 M	3,19 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	117 k	2,43 M	3,4 M	3,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,39 M	50,9 M	91,93 M	67,78 M	5,77 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	68 M	32,1 M	139 M	173 M
Total des liquidités et VMP	3,39 M	119 M	124 M	207 M	179 M
Créances clients, total	1,4 M	7,9 M	13,5 M	13,46 M	13,4 M
Autres créances	355 k	147 k	37,91 M	-	479 k
Total des créances	1,76 M	8,04 M	51,41 M	13,46 M	13,88 M
Stocks	259 k	5,51 M	7,29 M	7,31 M	4,72 M
Liquidités soumises à restrictions	451 k	1,01 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	151 k	413 k	465 k	903 k	1,35 M
Total de l'actif circulant	6,01 M	134 M	183 M	228 M	199 M
Immobilisations corporelles brutes	232 M	350 M	292 M	336 M	489 M
Amortissements cumulés	-112 M	-124 M	-111 M	-128 M	-154 M
Immobilisations corporelles nettes	120 M	226 M	181 M	208 M	335 M
Investissements à long terme	-	-	12,8 M	12,8 M	12,99 M
Autres actifs à long terme, total	2,5 M	5,6 M	-	-	-
Total des actifs	128 M	366 M	377 M	450 M	547 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,43 M	8,12 M	8,28 M	5,24 M	5,96 M
Charges à payer, total	487 k	1,98 M	3,01 M	3,37 M	4,2 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,75 M	10,18 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	78,76 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	482 k	1,09 M	919 k	1,42 M	3,4 M
Autres passifs à court terme	1,49 M	3,02 M	2,32 M	18,73 M	3,04 M
Total du passif circulant	8,63 M	24,38 M	14,53 M	28,84 M	16,59 M
Dette à long terme	23,09 M	59,79 M	-	-	-
Total du passif	31,72 M	84,17 M	14,53 M	28,84 M	16,59 M
Actions privilégiées rachetables	7,96 k	7,96 k	7,96 k	7,96 k	7,96 k
Actions privilégiées non rachetables	-	160	160	160	160
Total des capitaux propres privilégiés	7,96 k	8,12 k	8,12 k	8,12 k	8,12 k
Actions ordinaires, total	47,75 k	1,95 M	333 k	383 k	489 k
Primes d'émissions d'actions	97,16 M	251 M	270 M	283 M	344 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-472 k	28,6 M	97,61 M	146 M	194 M
Actions détenues en propre	-	-	-5,89 M	-8,39 M	-8,39 M
Total des fonds propres ordinaires	96,74 M	282 M	362 M	421 M	531 M
Total des capitaux propres	96,75 M	282 M	362 M	421 M	531 M
Total du passif et des capitaux propres	128 M	366 M	377 M	450 M	547 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,66 M	16,26 M	29,01 M	34,42 M	45,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	318 k	12,97 M	29,81 M	34,02 M	44,65 M
Actif net par action	303,87	21,71	12,15	12,36	11,89
Actif corporel net	96,74 M	282 M	362 M	421 M	531 M
Actif corporel net par action	303,87	21,71	12,15	12,36	11,89
Total de la dette	27,84 M	69,96 M	0	78,76 k	0
Dette nette	24,45 M	-48,94 M	-124 M	-207 M	-179 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	521 k	621 k	630 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	232 M	350 M	292 M	336 M	489 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,64 M	29,51 M	71,13 M	50,16 M	49,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,67 M	12,29 M	15,63 M	16,99 M	25,93 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,67 M	12,29 M	15,63 M	16,99 M	25,93 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	32,59 k	94,01 k	474 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-8,18 M	1,59 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	9 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	117 k	2,43 M	3,4 M	3,19 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-768 k	2,06 M	-889 k
Variation des créances	-734 k	-6,5 M	-6,48 M	42,73 k	52,53 k
Variation des stocks	577 k	-5,25 M	-1,91 M	-15,23 k	2,59 M
Variation des dettes fournisseurs	289 k	6,69 M	119 k	-2,17 M	716 k
Variation des revenus collectés avant livraison	348 k	608 k	-54,9 k	500 k	1,98 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-308 k	3,34 M	-1,86 M	5,15 M	-2,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,24 M	40,9 M	79,53 M	77,7 M	80,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-143 k	-119 M	-28,15 M	-74,67 M	-1,71 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3,87 M	41,15 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-68 M	36,33 M	-109 M	-33,37 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	242 k	35,7 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-143 k	-187 M	12,29 M	-107 M	-35,07 M
Dette à long terme émise, total	28 M	47,79 M	-	-	-
Total de la dette émise	28 M	47,79 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5,35 M	-70,44 M	-	-165 M
Total de la dette remboursée	-	-5,35 M	-70,44 M	-	-165 M
Émission d'actions ordinaires	-	168 M	29,07 M	9,08 M	62,72 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-5,89 M	-2,5 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	200 k	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-131 k	-1,74 M	-2,13 M	-1,74 M	-1,74 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-131 k	-1,74 M	-2,13 M	-1,74 M	-1,74 M
Autres activités de financement, total	-34,24 M	-11,95 M	-8,01 M	-22,18 k	-4 M
Flux de trésorerie de financement	-6,37 M	197 M	-57,4 M	4,81 M	-108 M
Variation nette de la trésorerie	-1,28 M	51,17 M	34,42 M	-24,14 M	-62,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	898 k	1,74 M	-	2,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,5 M	-90,54 M	-12,79 M	24,59 M	39,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,54 M	-89,67 M	-12,18 M	24,84 M	41,34 M
Variation du fonds de roulement net	-191 k	2,04 M	43,87 M	-51,73 M	10,46 M
Dette nette émise (remboursée)	28 M	42,44 M	-70,44 M	-	-165 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,63	7,54	11,25	6,63	4,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,68	7,83	11,7	7	5,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,15	15,6	22,09	12,81	10,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,28	13,09	18,63	11,78	9,79
Analyse des marges
Marge brute %	36,46	46,31	48,44	45,7	44,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,58	2,91	3,56	4,45	4,47
Marge d’EBITDA %	29,88	43,4	44,88	41,24	40,34
Marge EBITA %	-20,08	30,74	36,38	29,72	24,23
Marge d'EBIT %	-20,08	30,74	36,38	29,72	24,23
Marge des activités poursuivies %	-20,96	30,42	38,72	34,01	31,04
Marge nette %	-20,96	30,42	38,72	34,01	31,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,77	25,52	32,65	31,26	28,92
Marge nette normalisée %	-13,1	19,01	24,48	21,12	19,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	37,45	-93,32	-6,96	16,67	24,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,69	-92,43	-6,63	16,84	25,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,39	0,49	0,36	0,32
Rotation des actifs corporels	0,14	0,56	0,9	0,76	0,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,81	20,87	17,17	10,94	11,99
Rotation des stocks (stock moyen)	20,15	18,07	14,8	10,97	14,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	5,49	12,61	7,92	11,99
Quick Ratio	0,6	5,21	12,07	7,64	11,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,61	1,68	5,47	2,69	4,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,72	17,49	21,25	33,45	30,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	18,11	20,2	24,66	33,35	24,7
Délais de paiement des fournisseurs	45,79	30,38	31	30,89	23,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-5,96	7,31	14,91	35,91	31,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,77	24,84	-	0,02	-
Dette totale / Capital total	22,34	19,9	-	0,02	-
Dette à long terme / Capitaux propres	23,87	21,23	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	18,53	17	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	24,69	23,01	3,86	6,42	3,03
EBIT / Charges d'intérêt	-28,98	19,38	38,29	110,04	16,79
EBITDA / Charges d'intérêt	43,13	27,36	47,24	152,9	27,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	41,94	-49,76	31,12	-34,57	27,21
Dette totale / EBITDA	5,36	1,66	-	0	-
Dette nette / EBITDA	4,71	-1,16	-1,5	-3,39	-2,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,52	-0,91	-	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,84	0,64	-2,28	15,01	-2,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,48	458,78	89,37	-19,73	9,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-29,75	609,69	98,09	-24,28	7,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,4	711,58	95,82	-26,24	6,78
EBITA, 1 an Croissance en %	880,84	-955,4	124,12	-34,41	-10,98
EBIT, 1 an Croissance %	880,84	-955,4	124,12	-34,41	-10,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	824,41	-910,74	141,04	-29,49	-0,36
Résultat net, Croissance 1 an	824,41	-910,74	141,04	-29,49	-0,36
Résultat net normalisé sur 1 an	824,41	-910,74	143,8	-30,72	-1,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	860,03	-124	1,38	-52,16	-8,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	110,29	464,04	70,91	-0,32	-0,39
Stocks, Croissance 1 an	-69,04	2,03 k	32,39	0,21	-35,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,78	88,68	-20,1	15,18	61,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,99	184,76	3,01	19,28	21,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,84	191,14	28,64	16,11	26,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,84	191,14	28,64	16,11	26,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-40,92	680,62	94,46	-2,31	3,97
CAPEX, Croissance 1 an	-80,41	83,12 k	-76,28	165,31	-97,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,12	-1,49 k	-85,87	-292,18	62,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,61	-1,47 k	-86,42	-303,96	66,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,13	118,61	225,29	23,29	-6,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,83	123,29	274,94	22,47	-9,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,64	125,4	298,65	20,18	-11,25
EBITA, 2 ans CAGR %	204,9	815,98	337,85	21,24	-23,59
EBIT, 2 ans CAGR %	204,9	815,98	337,85	21,24	-23,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	211,48	765,72	342,07	30,37	-16,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	211,48	765,72	342,07	30,37	-16,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	211,48	765,71	344,59	29,97	-17,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	217,42	51,8	-50,33	-30,28	-33,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	178,02	244,4	210,49	30,53	-0,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	40,31	156,67	430,73	15,18	-19,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,22	32,62	22,78	-4,07	36,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,07	62,74	71,27	10,85	20,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,95	44,94	93,52	22,21	21,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,95	44,94	93,52	22,21	21,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,83	114,76	289,61	37,83	0,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,18 k	1,3 k	-20,68	-75,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	253,77	40,28	-47,89	76,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	251,92	36,41	-47,37	84,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	93,8	108,39	104,04	18,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	71,32	114,55	119,98	17,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	72,26	115,07	127,17	15,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	330,03	472,9	132,54	9,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	330,03	472,9	132,54	9,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	328,46	465,3	139,74	19,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	328,46	465,3	139,74	19,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	328,46	467,45	139,25	18,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	34,23	33,31	-50,97	-23,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	251,95	172,67	112,6	19,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	247,3	105,84	204,48	-5,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	18,39	12,01	20,2	14,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	35,94	39,73	51,81	14,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	25,15	39,29	63,22	23,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	25,15	39,29	63,22	23,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	68,34	107,77	145,68	25,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	238,14	706,02	-75,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	20,93	55,8	-23,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	18,92	55,98	-22,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,73	51,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,8	51,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,16	50,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	159,15	155,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	159,15	155,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	166,21	163,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	166,21	163,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	165,88	162,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,5	0,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	136,68	82,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	123,34	41,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,84	21,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,29	31,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,97	31,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,97	31,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,4	55,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,68