Flux de Trésorerie Impact Coatings AB Deutsche Boerse AG

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SE0001279142

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 08:47:30 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2490 ^EUR	0,00%		+18,57%	+104,10%

08/09	Impact Coatings voit ses prises de commandes augmenter en Chine après l'approbation de clusters hydrogène	FW
08/09	Impact Coatings AB enregistre une hausse immédiate de la demande après l'approbation d'un programme pilote pour l'hydrogène en Chine	CI

27cb1085.52k_7wwEnvCQ9ctsXZWYghEAg2C00-1l09i56UEOdWY.uAQLgX43r8S9svkbMsCpxUFC0gHGlJQUqeHvqAdJNxW0GwqDVXOvxeLGig

Données Financières Publiées: IMPACT COATINGS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	57,2 M	32,02 M	98,4 M	110 M	47,3 M
Autres recettes, total	-1 k	-	-	-	-100 k
Total Chiffre d'affaires	57,2 M	32,02 M	98,4 M	110 M	47,2 M
Coût des marchandises vendues, total	36,57 M	33,32 M	60,4 M	57,9 M	12,9 M
Résultat Brut	20,63 M	-1,3 M	38 M	52 M	34,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	52,74 M	67,39 M	83,6 M	88,8 M	80,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,67 M	2,85 M	4,8 M	6,4 M	8,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,99 M	-21,27 M	-19 M	-10,9 M	-11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	53,42 M	48,96 M	69,4 M	84,3 M	78 M
Résultat d'Exploitation	-32,8 M	-50,26 M	-31,4 M	-32,3 M	-43,7 M
Intérêts payés, total	-8 k	-	-	-	-500 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 k	1,8 M	1,2 M	100 k
Charges d'intérêt nettes	-8 k	1 k	1,8 M	1,2 M	-400 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	711 k	3,26 M	-2,5 M	1 M	-1,5 M
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	100 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-32,09 M	-47 M	-32 M	-30,1 M	-45,6 M
EBT, elements non courants inclus	-32,09 M	-47 M	-32 M	-30,1 M	-45,6 M
Charge d'impôt	-	-	-	-500 k	300 k
Résultat des activités poursuivies	-32,09 M	-47 M	-32 M	-29,6 M	-45,9 M
Résultat net part du groupe	-32,09 M	-47 M	-32 M	-29,6 M	-45,9 M
Résultat net	-32,09 M	-47 M	-32 M	-29,6 M	-45,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-32,09 M	-47 M	-32 M	-29,6 M	-45,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-32,09 M	-47 M	-32 M	-29,6 M	-45,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,58	-0,83	-0,41	-0,34	-0,52
BPA de base - Activités poursuivies	-0,58	-0,83	-0,41	-0,34	-0,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,81 M	56,61 M	78,86 M	87,49 M	87,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,58	-0,83	-0,41	-0,34	-0,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,58	-0,83	-0,41	-0,34	-0,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,81 M	56,61 M	78,86 M	87,49 M	87,97 M
BPA de base normalisé	-0,36	-0,52	-0,25	-0,22	-0,32
BPA dilué normalisé	-0,36	-0,52	-0,25	-0,22	-0,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	-31,37 M	-48,37 M	-26,7 M	-25,9 M	-36,2 M
EBITA	-32,8 M	-50,26 M	-31,4 M	-32,3 M	-43,7 M
EBIT	-32,8 M	-50,26 M	-31,4 M	-32,3 M	-43,7 M
EBITDAR	-29,53 M	-43,79 M	-22 M	-20,1 M	-28,4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	54,55 M	57,05 M	89 M	102 M	73,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	1,66	-0,66
Total des impôts différés	-	-	-	-500 k	300 k
Résultat net normalisé	-20,06 M	-29,38 M	-20 M	-18,81 M	-28,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,25 M	956 k	100 k	200 k	500 k
Charges locatives nettes, total	1,84 M	4,59 M	4,7 M	5,8 M	7,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	129 M	61,44 M	120 M	32,5 M	37,4 M
Total des liquidités et VMP	129 M	61,44 M	120 M	32,5 M	37,4 M
Créances clients, total	11,6 M	6,99 M	13,6 M	39,7 M	16,1 M
Autres créances	1,33 M	7,37 M	9,5 M	10,1 M	5,5 M
Total des créances	12,93 M	14,35 M	23,1 M	49,8 M	21,6 M
Stocks	18,51 M	41,01 M	80,5 M	102 M	76,4 M
Dépenses payées d'avance	1,65 M	1,85 M	2,8 M	2,1 M	1,9 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-100 k	100 k	100 k
Total de l'actif circulant	163 M	119 M	226 M	187 M	137 M
Immobilisations corporelles brutes	23,19 M	49,07 M	73,9 M	82,4 M	79,6 M
Amortissements cumulés	-13,67 M	-15,56 M	-19,6 M	-20,9 M	-27,9 M
Immobilisations corporelles nettes	9,52 M	33,5 M	54,3 M	61,5 M	51,7 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	700 k	700 k	600 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	500 k	200 k
Charges différées à long terme	1,37 M	417 k	1,3 M	3,5 M	6,2 M
Autres actifs à long terme, total	1 k	-	100 k	16,3 M	9,9 M
Total des actifs	173 M	153 M	282 M	269 M	206 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,19 M	6,23 M	7,4 M	13,6 M	5,6 M
Charges à payer, total	4,62 M	7,13 M	7,2 M	4,2 M	3,7 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	26,8 M
Impôts sur le revenu à payer	205 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,8 M	25,35 M	58,4 M	68,7 M	14,7 M
Total du passif circulant	12,81 M	38,71 M	73 M	86,5 M	50,8 M
Dette à long terme	-	-	-	-	700 k
Total du passif	12,81 M	38,71 M	73 M	86,5 M	51,5 M
Actions ordinaires, total	7,08 M	7,08 M	10,9 M	10,9 M	13,2 M
Primes d'émissions d'actions	482 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-328 M	107 M	199 M	172 M	141 M
Résultat global et autres	227 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	161 M	114 M	210 M	183 M	154 M
Total des capitaux propres	161 M	114 M	210 M	183 M	154 M
Total du passif et des capitaux propres	173 M	153 M	282 M	269 M	206 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,61 M	87,49 M	87,49 M	87,49 M	105 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,61 M	56,61 M	87,49 M	87,49 M	105 M
Actif net par action	2,84	2,01	2,39	2,09	1,47
Actif corporel net	161 M	114 M	209 M	182 M	154 M
Actif corporel net par action	2,84	2,01	2,39	2,08	1,46
Total de la dette	0	0	0	0	27,5 M
Dette nette	-129 M	-61,44 M	-120 M	-32,5 M	-9,9 M
Dette relative aux contrats de location	14,72 M	36,69 M	37,6 M	46,4 M	62,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	9,53 M	28,29 M	80,5 M	94,5 M	54,7 M
Stocks - travaux en cours, total	8,98 M	12,73 M	-	7,7 M	21,7 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	21,58 M	42,63 M	62,8 M	64,3 M	79,3 M
Employés à temps plein	40	50	60	63	50

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-32,09 M	-47 M	-32 M	-29,6 M	-45,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,42 M	1,89 M	4,7 M	6,4 M	7,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,42 M	1,89 M	4,7 M	6,4 M	7,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,25 M	956 k	100 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	700 k
Autres activités d'exploitation, total	2,45 M	25,94 M	800 k	1,1 M	-300 k
Variation des créances	-13 M	-1,63 M	22,6 M	-44,4 M	34,9 M
Variation des stocks	5,92 M	-22,54 M	-40,3 M	-21,8 M	25,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,29 M	-	2 M	15,4 M	-62,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-31,76 M	-42,38 M	-42,1 M	-72,9 M	-39,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,1 M	-25,88 M	-25,4 M	-14,5 M	-4,6 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	100 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1,8 M	-2,4 M	-3,3 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	100 k	100 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,1 M	-25,88 M	-27,2 M	-16,7 M	-7,8 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	28,7 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	28,7 M
Émission d'actions ordinaires	114 M	-	148 M	-	26,6 M
Autres activités de financement, total	-	-	-18,4 M	-	-3,2 M
Flux de trésorerie de financement	114 M	-	130 M	-	52,1 M
Ajustements des taux de change	-	230 k	-2,1 M	2,4 M	600 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-100 k	-200 k
Variation nette de la trésorerie	79,84 M	-68,03 M	58,4 M	-87,3 M	4,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,79 M	-52,67 M	-56,72 M	-65,09 M	-36,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,78 M	-52,67 M	-56,72 M	-65,09 M	-36,01 M
Variation du fonds de roulement net	1,86 M	-1,77 M	14,7 M	34,4 M	8,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	28,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,23	-19,27	-9,02	-7,32	-11,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,1	-22,89	-12,14	-10,29	-14,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,78	-34,24	-19,79	-15,09	-27,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,78	-34,24	-19,79	-15,09	-27,22
Analyse des marges
Marge brute %	36,07	-4,07	38,62	47,32	72,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	92,21	210,44	84,96	80,8	171,19
Marge d’EBITDA %	-54,85	-151,06	-27,13	-23,57	-76,69
Marge EBITA %	-57,34	-156,97	-31,91	-29,39	-92,58
Marge d'EBIT %	-57,34	-156,97	-31,91	-29,39	-92,58
Marge des activités poursuivies %	-56,11	-146,78	-32,52	-26,93	-97,25
Marge nette %	-56,11	-146,78	-32,52	-26,93	-97,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-56,11	-146,78	-32,52	-26,93	-97,25
Marge nette normalisée %	-35,07	-91,74	-20,33	-17,12	-60,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-38,1	-164,5	-57,65	-59,22	-76,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-38,09	-164,5	-57,65	-59,22	-76,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,2	0,45	0,4	0,2
Rotation des actifs corporels	6,25	1,49	2,24	1,9	0,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,4	3,45	9,55	4,12	1,7
Rotation des stocks (stock moyen)	1,59	1,12	0,99	0,63	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,69	3,07	3,1	2,16	2,7
Quick Ratio	11,12	1,96	1,96	0,95	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,48	-1,09	-0,58	-0,84	-0,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,01	105,9	38,21	88,75	215,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	228,95	326	367,11	577,45	2,53 k
Délais de paiement des fournisseurs	46,86	34,05	24,84	48,28	-271,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	239,11	397,84	380,48	617,92	3,01 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	17,8
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	15,11
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,45
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,38
Dette totale / Total de l'actif	7,39	25,37	25,84	32,13	25
EBIT / Charges d'intérêt	-4,1 k	-	-	-	-87,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,92 k	-	-	-	-72,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,18 k	-	-	-	-81,6
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,76
Dette nette / EBITDA	4,13	1,27	4,49	1,25	0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,87	0,83	2,3	0,8	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	44,75	-44,01	207,5	11,69	-57,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,14	-106,31	-3,02 k	36,84	-33,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	60,47	54,19	-44,95	-3	39,23
EBITA, 1 an Croissance en %	50,52	53,27	-37,57	2,87	34,88
EBIT, 1 an Croissance %	50,52	53,27	-37,57	2,87	34,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,68	46,46	-31,91	-7,5	55,07
Résultat net, Croissance 1 an	39,68	46,46	-31,91	-7,5	55,07
Résultat net normalisé sur 1 an	39,68	46,46	-31,91	-5,94	51,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,67	44,39	-51,12	-16,62	54,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	84,86	-39,76	94,29	191,91	-59,45
Stocks, Croissance 1 an	-32,35	121,55	96,34	26,96	-25,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,4	252,08	62,09	13,26	-15,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	81,14	-12,03	85,12	-4,71	-23,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	103,26	-29,12	83,32	-12,84	-15,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	103,26	-29,12	83,93	-12,79	-15,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,58	33,42	-0,71	73,16	-45,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,13 k	-1,93	-42,91	-68,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-15,92	141,74	7,32	14,74	-44,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,92	141,79	7,32	14,74	-44,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,95	-9,98	31,16	85,32	-30,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,18	-76,05	35,72	532,46	-4,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,67	57,3	-7,74	-26,92	16,44
EBITA, 2 ans CAGR %	11,17	51,89	-2,15	-19,87	17,97
EBIT, 2 ans CAGR %	11,17	51,89	-2,15	-19,87	17,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,28	43,03	-0,14	-20,64	19,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,28	43,03	-0,14	-20,64	19,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,28	43,03	-0,14	-19,97	19,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,19	36,83	-15,99	-36,16	13,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	197,98	5,53	8,3	138,15	8,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	22,32	22,43	108,53	57,88	-2,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,26	95,36	138,88	35,49	-2,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,23	26,23	27,62	32,82	-14,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,49	20,03	14,01	26,41	-14,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,49	20,03	14,2	26,65	-14,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,03	20,36	15,13	31,12	-2,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	249,42	-	247,78	-25,18	-57,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,85	42,57	61,35	10,97	-19,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,83	42,58	61,37	10,97	-20,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	41,49	-13,27	35,54	24,32	13,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	71,76	-62,12	18,73	36,09	197,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,97	25,83	10,95	-6,19	-9,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,43	23,73	12,95	-0,51	-4,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,43	23,73	12,95	-0,51	-4,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,14	21,22	11,68	-2,66	-0,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,14	21,22	11,68	-2,66	-0,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,14	21,22	11,68	-2,11	-1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,34	10,61	-2,92	-16,2	-14,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	62,81	74,89	29,43	50,72	32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,46	49,11	43,29	76,74	23,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,75	25,3	83,56	86,27	15,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,33	10,14	43,42	15,78	10,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,67	3,74	38,24	4,25	10,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,67	3,74	38,4	4,38	10,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,6	10,07	12,9	31,91	-2,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-26,68	431,88	-	90,42	-43,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	72,04	33,45	29,84	44,02	-11,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	72,23	33,47	29,85	44,03	-12,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,77	5,06	37,26	17,49	3,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,62	-3,91	56,32	16,78	8,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	41,65	10,62	-6,09	1,3	13,11
EBITA, 5 ans CAGR %	36,53	10,79	-3,52	4,01	14,94
EBIT, 5 ans CAGR %	36,53	10,79	-3,52	4,01	14,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,92	9,48	-3,17	2,32	14,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,92	9,48	-3,17	2,32	14,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,92	9,48	-3,17	2,67	14,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21	-2,04	-14,41	-11,22	3,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,15	-19,73	38,31	97,96	20,75
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,97	32,89	30,55	52,55	22,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,33	35,87	23,22	29,28	42,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,42	4,52	23,81	18,71	16,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,98	2,23	26,55	12,28	14,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,98	2,23	26,64	12,36	14,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,89	-0,66	25,88	18,06	6,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	49,4	36,67	142,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,8	9,13	67,68	24,04	6,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,82	9,77	67,8	24,06	6,81