IMMUNEONCO BIOPHARMACEUTICALS (SHANGHAI) INC.

Ratios Financiers ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc.

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1541

CNE100006624

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:03 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,700 ^HKD	+4,08%		+11,78%	-36,54%

10/07	ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc. traite un premier patient dans l'essai clinique de phase II/III de l'IMM0306 pour la maladie liée aux IgG4	CI
10/07	ImmuneOnco Biopharma traite un premier patient dans son essai de phase 2/3 sur la maladie liée aux IgG4	MT

c4795ebd4d3681d233996c2c19.-Uab5EnijggTacImO3GO5WxBeUGLVRgqIRBaTzkU7Xo.qAWskwSl9jhpIvBpTTPDkycwSye8EFJjVWhqO1Vx1Qi-LKi2DYm3XHgzqQ

Données Financières Publiées: IMMUNEONCO BIOPHARMACEUTICALS (SHANGHAI) INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,07 M	538 k	386 k	74,15 M	154 M
Autres recettes, total	8,74 M	5,15 M	7,31 M	5,39 M	-
Total Chiffre d'affaires	13,81 M	5,69 M	7,7 M	79,54 M	154 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	1,11 M
Résultat Brut	13,81 M	5,69 M	7,7 M	79,54 M	153 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,32 M	92,8 M	80,42 M	64,82 M	53,94 M
Dépenses de R&D	176 M	277 M	292 M	323 M	322 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	224 M	370 M	372 M	388 M	376 M
Résultat d'Exploitation	-210 M	-364 M	-365 M	-308 M	-223 M
Intérêts payés, total	-891 k	-787 k	-1,52 M	-3,45 M	-5,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,64 M	9,5 M	10,8 M	6,38 M	6,84 M
Charges d'intérêt nettes	749 k	8,72 M	9,28 M	2,93 M	1,53 M
Gains (pertes) de change	-9,13 M	26,11 M	96 k	1,79 M	-7,62 M
Autres produits non opérationnels	-515 M	-73,27 M	-25,92 M	-17 k	9,8 M
EBT, hors éléments non courants	-734 M	-403 M	-381 M	-303 M	-219 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1,76 M	14,15 M	63 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	555 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-27,4 M	-
Autres éléments non courants	165 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-733 M	-403 M	-379 M	-317 M	-219 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	29 k
Résultat des activités poursuivies	-733 M	-403 M	-379 M	-317 M	-219 M
Résultat net part du groupe	-733 M	-403 M	-379 M	-317 M	-219 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	735 k	708 k
Résultat net	-733 M	-403 M	-379 M	-316 M	-219 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-733 M	-403 M	-379 M	-316 M	-219 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-733 M	-403 M	-379 M	-316 M	-219 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,5	-1,21	-1,05	-0,84	-0,53
BPA de base - Activités poursuivies	-8,5	-1,21	-1,05	-0,84	-0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	86,18 M	332 M	362 M	377 M	412 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,5	-1,21	-1,05	-0,84	-0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,5	-1,21	-1,05	-0,84	-0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	86,18 M	332 M	362 M	377 M	412 M
BPA de base normalisé	-5,32	-0,76	-0,66	-0,5	-0,33
BPA dilué normalisé	-5,32	-0,76	-0,66	-0,5	-0,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-203 M	-353 M	-352 M	-298 M	-215 M
EBITA	-210 M	-364 M	-365 M	-308 M	-223 M
EBIT	-210 M	-364 M	-365 M	-308 M	-223 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,01
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	29 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	29 k
Résultat net normalisé	-459 M	-252 M	-238 M	-189 M	-136 M
Intérêts sur la dette à long terme	891 k	787 k	577 k	817 k	814 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	48,32 M	92,8 M	80,42 M	64,82 M	53,94 M
Dépense en recherche et de développement	176 M	277 M	292 M	323 M	322 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	13,75 M	40,74 M	31,16 M	16,82 M	6,04 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	20,27 M	63,09 M	40,48 M	17,39 M	9,73 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	34,02 M	104 M	71,64 M	34,21 M	15,77 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	668 M	635 M	307 M	478 M	680 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	42,5 M	-	40 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	259 M	275 M	296 M
Total des liquidités et VMP	668 M	635 M	609 M	752 M	1,02 Md
Créances clients, total	34 k	66 k	39 k	16 k	1 k
Autres créances	21 k	957 k	1,04 M	168 k	14,15 M
Total des créances	55 k	1,02 M	1,08 M	184 k	14,15 M
Stocks	19,42 M	9,04 M	76,77 M	24,54 M	25,56 M
Autres actifs à court terme, total	16,3 M	6,59 M	288 k	91,09 M	966 k
Total de l'actif circulant	704 M	652 M	687 M	868 M	1,06 Md
Immobilisations corporelles brutes	167 M	189 M	187 M	123 M	89,59 M
Amortissements cumulés	-13,14 M	-25,05 M	-37,46 M	-75,14 M	-56,06 M
Immobilisations corporelles nettes	154 M	164 M	149 M	47,71 M	33,53 M
Autres actifs à long terme, total	34,62 M	24,22 M	38,5 M	6,35 M	8,17 M
Total des actifs	893 M	840 M	875 M	922 M	1,1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,76 M	1,26 M	10,8 M	43,24 M	13,68 M
Charges à payer, total	24,17 M	28,91 M	30,86 M	28,59 M	37,02 M
Emprunts à court terme	-	-	59,98 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	101 M	188 M
Part à court terme des contrats de location	5,1 M	5,6 M	4,4 M	6,42 M	6,86 M
Impôts sur le revenu à payer	2,96 M	612 k	765 k	1,11 M	1,3 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	32,9 M	25,25 M
Autres passifs à court terme	2,44 Md	15,36 M	9,1 M	1,49 M	2,98 M
Total du passif circulant	2,48 Md	51,74 M	116 M	215 M	276 M
Dette à long terme	-	-	-	14,5 M	25,5 M
Contrats de location à long terme	13,44 M	9,02 M	10,4 M	14,55 M	7,2 M
Total du passif	2,49 Md	60,76 M	126 M	244 M	308 M
Actions ordinaires, total	6,91 M	356 M	374 M	407 M	432 M
Primes d'émissions d'actions	-	654 M	913 M	1,09 Md	1,38 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,64 Md	-331 M	-710 M	-1,03 Md	-1,24 Md
Résultat global et autres	32,24 M	99,54 M	171 M	205 M	221 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,6 Md	779 M	748 M	679 M	791 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-595 k	-1,3 M
Total des capitaux propres	-1,6 Md	779 M	748 M	678 M	790 M
Total du passif et des capitaux propres	893 M	840 M	875 M	922 M	1,1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	86,18 M	356 M	374 M	407 M	432 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	86,18 M	356 M	374 M	407 M	432 M
Actif net par action	-18,55	2,19	2	1,67	1,83
Actif corporel net	-1,6 Md	779 M	748 M	679 M	791 M
Actif corporel net par action	-18,55	2,19	2	1,67	1,83
Total de la dette	18,54 M	14,62 M	74,77 M	136 M	228 M
Dette nette	-650 M	-621 M	-534 M	-616 M	-788 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-595 k	-1,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	40,87 M	49,92 M	51,44 M	52,89 M	53,82 M
Employés à temps plein	-	-	145	156	201
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-733 M	-403 M	-379 M	-316 M	-219 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,18 M	17,62 M	22,58 M	20,68 M	14,61 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,18 M	17,62 M	22,58 M	20,68 M	14,61 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-555 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,6 M	-	-1,76 M	-14,15 M	-63 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	27,4 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	34,02 M	104 M	71,64 M	34,21 M	15,77 M
Autres activités d'exploitation, total	521 M	20,69 M	-5,24 M	-5,45 M	5,38 M
Variation des créances	12 k	-32 k	27 k	23 k	15 k
Variation des dettes fournisseurs	7,65 M	4,88 M	6,36 M	27,57 M	-19,63 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	32,9 M	-7,65 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-31,74 M	17,2 M	-81,71 M	64,64 M	7,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-191 M	-239 M	-368 M	-128 M	-203 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-40,7 M	-23,22 M	-2,69 M	-10,4 M	-1,31 M
Vente d'immobilisations corporelles	575 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	23,65 M	-	-303 M	40,72 M	-61,88 M
Autres activités d'investissement, total	-92,25 M	23,27 M	11,21 M	7,63 M	72,92 M
Flux de trésorerie d'investissement	-109 M	49 k	-295 M	37,95 M	9,73 M
Dette à court terme émise, total	10 k	-	79,96 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	176 M	252 M
Total de la dette émise	10 k	-	79,96 M	176 M	252 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-10 k	-	-19,98 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,77 M	-5,8 M	-6,22 M	-126 M	-160 M
Total de la dette remboursée	-4,78 M	-5,8 M	-26,2 M	-126 M	-160 M
Émission d'actions ordinaires	801 M	190 M	308 M	216 M	320 M
Autres activités de financement, total	-3,17 M	-4,39 M	-30,51 M	-6,99 M	-10,18 M
Flux de trésorerie de financement	793 M	179 M	331 M	259 M	402 M
Ajustements des taux de change	-9,12 M	26,17 M	3,14 M	1,79 M	-7,54 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-9 k	-
Variation nette de la trésorerie	485 M	-33,11 M	-328 M	171 M	202 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	891 k	787 k	1,52 M	3,45 M	5,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,54 Md	-193 M	-132 M	-65,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,54 Md	-192 M	-130 M	-62,28 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,41 Md	56,08 M	-18,12 M	-48,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,77 M	-5,8 M	53,76 M	49,98 M	92,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-26,29	-26,59	-21,43	-13,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	57,96	-28,19	-23,51	-15,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	98,36	-49,68	-44,38	-29,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	98,36	-49,68	-44,26	-29,73
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	99,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	349,93	1,63 k	1,05 k	81,5	34,96
Marge d’EBITDA %	-1,47 k	-6,2 k	-4,58 k	-374,38	-139,16
Marge EBITA %	-1,52 k	-6,41 k	-4,74 k	-387,3	-144,55
Marge d'EBIT %	-1,52 k	-6,41 k	-4,74 k	-387,3	-144,55
Marge des activités poursuivies %	-5,31 k	-7,08 k	-4,93 k	-398,05	-142,12
Marge nette %	-5,31 k	-7,08 k	-4,93 k	-397,12	-141,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,31 k	-7,08 k	-4,93 k	-397,12	-141,66
Marge nette normalisée %	-3,32 k	-4,43 k	-3,1 k	-237,45	-88,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-44,6 k	-2,51 k	-166,06	-42,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-44,59 k	-2,5 k	-163,35	-40,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,01	0,09	0,15
Rotation des actifs corporels	-	0,04	0,05	0,81	3,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,76	7,35	2,7 k	18,15 k
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,28	12,6	5,92	4,04	3,83
Quick Ratio	0,27	12,3	5,26	3,5	3,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-4,61	-3,17	-0,6	-0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	33,92	49,64	0,14	0,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	8,24 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	4,88 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	3,36 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,16	1,88	9,99	20,1	28,86
Dette totale / Capital total	-1,17	1,84	9,08	16,74	22,4
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,84	1,16	1,39	4,28	4,14
Dette à long terme / Capital total	-0,85	1,14	1,26	3,57	3,21
Dette totale / Total de l'actif	279,03	7,23	14,44	26,43	28,06
EBIT / Charges d'intérêt	-236,21	-463,09	-239,29	-89,31	-42,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-221,42	-440,71	-224,47	-83,32	-39,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-267,1	-470,21	-226,23	-86,33	-39,54
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,04	-0,22	-0,47	-1,09
Dette nette / EBITDA	3,29	1,79	1,56	2,14	3,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,04	-0,22	-0,46	-1,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,73	1,68	1,55	2,07	3,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-58,79	35,24	933,61	108,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-58,79	35,24	933,61	106,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	73,93	-0,08	-15,47	-29,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-	73,17	0,06	-15,53	-28,84
EBIT, 1 an Croissance %	-	73,17	0,06	-15,53	-28,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-45,03	-5,82	-16,57	-30,73
Résultat net, Croissance 1 an	-	-45,03	-5,82	-16,76	-30,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-45,09	-5,38	-20,74	-27,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-85,72	-13,63	-20,15	-36,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	94,12	-40,91	-58,97	-93,75
Stocks, Croissance 1 an	-	-53,43	748,93	-68,03	4,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,34	-8,85	-68,06	-29,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-5,92	4,12	5,42	19,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-148,75	-3,97	-9,27	16,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-148,75	-3,97	-9,27	16,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	25,28	53,98	-65,17	58,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-42,94	-88,41	286,62	-87,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-92,38	-31,72	-51,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-92,41	-32,5	-53,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,35	273,87	347,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,35	273,87	346,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	31,83	-8,1	-21,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	31,63	-8,06	-21,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	31,63	-8,06	-21,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,05	-11,36	-23,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,05	-11,46	-24,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,92	-13,4	-24,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-64,88	-16,95	-28,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	7,1	-50,76	-83,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	98,82	64,74	-42,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,55	-46,05	-52,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-1,03	4,77	12,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,58	-6,66	2,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,58	-6,66	2,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	38,89	-26,76	-25,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,29	-33,07	-30,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-77,19	-41,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-77,37	-43,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,26	200,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,26	199,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,68	-15,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,54	-15,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,54	-15,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,41	-18,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,47	-18,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,6	-18,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-53,82	-24,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,22	-75,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,12	41,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-32,35	-41,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,08	9,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,83	0,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,83	0,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,41	-5,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,53	-61,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-70,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-70,94