Flux de Trésorerie Image Match Design Inc.

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6563

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Cours en clôture Taipei Exchange Autres places de cotation 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,95 ^TWD	-0,36%		-10,99%	-2,61%

27/03	Image Match Design Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
29/12	Image Match Design Inc. publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: IMAGE MATCH DESIGN INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2024	2025
Chiffre d'affaires	93,1 M	124 M	80,65 M	131 M
Total Chiffre d'affaires	93,1 M	124 M	80,65 M	131 M
Coût des marchandises vendues, total	88,24 M	86,38 M	118 M	80,93 M
Résultat Brut	4,87 M	37,88 M	-37,07 M	49,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,25 M	28,62 M	25,05 M	46,52 M
Provision pour créances douteuses	-564 k	-	-	4,84 M
Dépenses de R&D	35 M	41,59 M	23,31 M	39,93 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	63,69 M	70,2 M	48,35 M	91,29 M
Résultat d'Exploitation	-58,83 M	-32,32 M	-85,42 M	-41,62 M
Intérêts payés, total	-595 k	-961 k	-1,07 M	-1,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	116 k	13 k	54 k	868 k
Charges d'intérêt nettes	-479 k	-948 k	-1,02 M	-212 k
Gains (pertes) de change	-2,69 M	-1,04 M	82 k	-213 k
Autres produits non opérationnels	2,07 M	1,44 M	194 k	535 k
EBT, hors éléments non courants	-59,92 M	-32,87 M	-86,17 M	-41,5 M
EBT, elements non courants inclus	-59,92 M	-32,87 M	-86,17 M	-41,5 M
Résultat des activités poursuivies	-59,92 M	-32,87 M	-86,17 M	-41,5 M
Résultat net part du groupe	-59,92 M	-32,87 M	-86,17 M	-41,5 M
Résultat net	-59,92 M	-32,87 M	-86,17 M	-41,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-59,92 M	-32,87 M	-86,17 M	-41,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-59,92 M	-32,87 M	-86,17 M	-41,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,02	-4,95	-4,8	-1,7
BPA de base - Activités poursuivies	-9,02	-4,95	-4,8	-1,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,64 M	6,64 M	17,95 M	24,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,02	-4,95	-4,8	-1,7
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,02	-4,95	-4,8	-1,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,64 M	6,64 M	17,95 M	24,44 M
BPA de base normalisé	-5,64	-3,09	-3	-1,06
BPA dilué normalisé	-5,64	-3,09	-3	-1,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-53,1 M	-28,21 M	-83,66 M	-39,24 M
EBITA	-58,83 M	-32,32 M	-85,42 M	-41,59 M
EBIT	-58,83 M	-32,32 M	-85,42 M	-41,62 M
EBITDAR	-52,96 M	-28,08 M	-83,53 M	-39,12 M
Résultat net normalisé	-37,45 M	-20,54 M	-53,85 M	-25,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	222 k	204 k	1,07 M	1,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	1,68 M
Dépenses de marketing	-	-	-	692 k
Dépense de marketing	3,93 M	4,49 M	4,61 M	9,35 M
Dépenses générales et administratives	25,32 M	24,13 M	20,44 M	37,16 M
Dépense en recherche et de développement	35 M	41,59 M	23,31 M	39,93 M
Charges locatives nettes, total	140 k	135 k	129 k	127 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	28,25 k	28,17 k	-	21,01 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	112 k	107 k	-	106 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,29 M	244 k	160 k	2,28 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,29 M	244 k	160 k	2,28 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,74 M	40,07 M	91,28 M	83,25 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	60 M
Total des liquidités et VMP	42,74 M	40,07 M	91,28 M	143 M
Créances clients, total	24,18 M	17,09 M	2,33 M	69,63 M
Autres créances	1,1 M	699 k	12 k	543 k
Total des créances	25,27 M	17,79 M	2,35 M	70,18 M
Stocks	66,1 M	113 M	88,44 M	130 M
Dépenses payées d'avance	11,02 M	14,39 M	31,18 M	37,64 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	68 k	1,5 M
Total de l'actif circulant	145 M	185 M	213 M	382 M
Immobilisations corporelles brutes	72,37 M	73,34 M	44,88 M	47 M
Amortissements cumulés	-43,26 M	-47,37 M	-28,39 M	-30,73 M
Immobilisations corporelles nettes	29,11 M	25,97 M	16,49 M	16,27 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	111 k
Autres actifs à long terme, total	3,24 M	3,88 M	242 k	4,74 M
Total des actifs	177 M	215 M	230 M	404 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,81 M	42,76 M	19,42 M	18,15 M
Charges à payer, total	-	-	6,85 M	9,92 M
Emprunts à court terme	-	-	-	10 M
Part à court terme de la dette à long terme	16,93 M	19,15 M	3,67 M	17,3 M
Part à court terme des contrats de location	887 k	937 k	1,1 M	1,16 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	886 k	496 k	2,25 M	-
Autres passifs à court terme	11,25 M	16,73 M	4,62 M	4,4 M
Total du passif circulant	46,77 M	80,08 M	37,92 M	60,93 M
Dette à long terme	7,81 M	9,43 M	9,41 M	51,66 M
Contrats de location à long terme	9,74 M	8,8 M	5,66 M	4,5 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	88 k
Passif d'impôt différé Non courant	93 k	93 k	93 k	93 k
Total du passif	64,41 M	98,4 M	53,08 M	117 M
Actions ordinaires, total	332 M	347 M	242 M	297 M
Primes d'émissions d'actions	416 M	438 M	71,55 M	99,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-634 M	-667 M	-135 M	-109 M
Résultat global et autres	-1,71 M	-1,71 M	-1,71 M	-1,71 M
Total des fonds propres ordinaires	113 M	116 M	177 M	286 M
Total des capitaux propres	113 M	116 M	177 M	286 M
Total du passif et des capitaux propres	177 M	215 M	230 M	404 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,64 M	34,71 M	18,61 M	29,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,64 M	34,71 M	18,61 M	29,74 M
Actif net par action	17,02	3,35	9,51	9,62
Actif corporel net	113 M	116 M	177 M	286 M
Actif corporel net par action	17,02	3,35	9,51	9,62
Total de la dette	35,37 M	38,31 M	19,85 M	84,62 M
Dette nette	-7,37 M	-1,76 M	-71,43 M	-58,63 M
Dette relative aux contrats de location	1,12 M	1,08 M	1,03 M	1,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	-	5
Stocks - matières premières, total	1,76 M	33,8 M	30,86 M	38,53 M
Stocks - travaux en cours, total	24,04 M	25,25 M	29,66 M	35,49 M
Stocks de produits finis, total	40,27 M	53,49 M	27,2 M	55,39 M
Stocks - Autres	34 k	206 k	729 k	431 k
Machines, total	46,54 M	49,87 M	28,5 M	32,98 M
Employés à temps plein	-	-	-	30
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	4,83 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2024	2025
Résultat net	-59,92 M	-32,87 M	-86,17 M	-41,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,09 M	6,48 M	4,13 M	4,71 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	28 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,09 M	6,48 M	4,13 M	4,74 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,29 M	244 k	160 k	2,28 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-564 k	-	-	4,84 M
Autres activités d'exploitation, total	13 k	-1 k	-6 k	-346 k
Variation des créances	4,76 M	7,08 M	-19 k	-72,13 M
Variation des stocks	17,1 M	-46,65 M	25,36 M	-41,39 M
Variation des dettes fournisseurs	722 k	25,39 M	13,4 M	-1,68 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-135 k	-390 k	-1,15 M	-2,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,97 M	4,01 M	-6,8 M	-3,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-30,62 M	-36,7 M	-51,08 M	-151 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,51 M	-4,28 M	-3,17 M	-4,2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-139 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-66 M
Autres activités d'investissement, total	-3 M	-639 k	5,96 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,5 M	-4,91 M	2,79 M	-70,34 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	20 M
Dette à long terme émise, total	33 M	26 M	20 M	64,98 M
Total de la dette émise	33 M	26 M	20 M	84,98 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-10 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,5 M	-23,05 M	-43,11 M	-10,21 M
Total de la dette remboursée	-10,5 M	-23,05 M	-43,11 M	-20,21 M
Émission d'actions ordinaires	-	36 M	142 M	148 M
Autres activités de financement, total	-	-	0	0
Flux de trésorerie de financement	22,5 M	38,95 M	119 M	213 M
Variation nette de la trésorerie	-14,62 M	-2,66 M	71,09 M	-8,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	593 k	965 k	1,08 M	886 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	9 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,45 M	-29,85 M	-	-142 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,08 M	-29,25 M	-	-141 M
Variation du fonds de roulement net	-19,82 M	11,49 M	-	118 M
Dette nette émise (remboursée)	22,5 M	2,95 M	-23,11 M	64,77 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,78	-10,3	-	-8,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,15	-13,33	-	-9,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,08	-28,64	-	-17,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,08	-28,64	-	-17,92
Analyse des marges
Marge brute %	5,23	30,49	-45,96	38,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,42	23,03	31,05	35,62
Marge d’EBITDA %	-57,03	-22,7	-103,73	-30,05
Marge EBITA %	-63,19	-26,01	-105,92	-31,84
Marge d'EBIT %	-63,19	-26,01	-105,92	-31,86
Marge des activités poursuivies %	-64,36	-26,45	-106,84	-31,78
Marge nette %	-64,36	-26,45	-106,84	-31,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-64,36	-26,45	-106,84	-31,78
Marge nette normalisée %	-40,22	-16,53	-66,77	-19,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,3	-24,02	-	-108,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,9	-23,54	-	-108,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,48	0,63	-	0,41
Rotation des actifs corporels	3,01	4,51	-	7,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,54	6,02	-	3,63
Rotation des stocks (stock moyen)	1,18	0,97	-	0,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,1	2,31	5,63	6,28
Quick Ratio	1,45	0,72	2,47	3,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-0,46	-1,35	-2,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	103,28	60,61	-	100,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	309,62	377,86	-	492,2
Délais de paiement des fournisseurs	84,58	81,73	-	56,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	328,33	356,73	-	536,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,28	32,9	11,22	29,56
Dette totale / Capital total	23,83	24,76	10,08	22,82
Dette à long terme / Capitaux propres	15,52	15,65	8,52	19,62
Dette à long terme / Capital total	11,82	11,78	7,66	15,14
Dette totale / Total de l'actif	36,29	45,8	23,07	29,06
EBIT / Charges d'intérêt	-98,87	-33,63	-79,61	-38,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-85,27	-26,9	-75,77	-34,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-91,17	-31,35	-78,72	-38,04
Dette totale / EBITDA	-0,7	-1,48	-0,24	-2,29
Dette nette / EBITDA	0,15	0,07	0,88	1,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,65	-1,27	-0,23	-2,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,14	0,06	0,85	1,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-30,43	33,47	-	61,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-81,27	678,5	-	-234
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,74	-46,87	-	-53,09
EBITA, 1 an Croissance en %	4,66	-45,06	-	-51,32
EBIT, 1 an Croissance %	-1,35	-45,06	-	-51,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,13	-45,14	-	-51,83
Résultat net, Croissance 1 an	0,13	-45,14	-	-51,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,27	-45,14	-	-51,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,22	-45,16	-	-64,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,79	-29,31	-	2,88 k
Stocks, Croissance 1 an	-20,55	70,57	-	46,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,13	-10,78	-	-1,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,07	21,05	-	75,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-34,15	2,98	-	61,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-34,15	2,98	-	61,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-340,32	19,86	-	195,51
CAPEX, Croissance 1 an	-41,3	21,9	-	32,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-140,46	160,59	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-138,76	163,92	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,49	-3,64	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,47	20,76	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,99	-20,57	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,64	-24,17	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,12	-26,38	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,09	-25,89	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,09	-25,89	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,07	-26,41	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,11	-25,86	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,58	-22,39	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-30	16,41	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	61,3	-10,96	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,97	0,2	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,4	-17,65	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,92	-17,65	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-51	69,72	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,26	-15,41	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-65,59	2,68	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-66,05	1,14	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,45	-5,51	-13,42	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-35,46	70,12	-0,72	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,67	-32,54	43,67	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,99	-31,57	38,26	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,01	-33,07	38,26	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,14	-33,08	37,89	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,14	-33,08	37,89	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,14	-33,07	37,89	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,94	-34,92	-0,99	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,58	-14,87	-48,5	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-16,19	-5,8	-7,77	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,94	32,4	-14,05	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,44	-7,37	2,31	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,14	-19,93	14,97	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,96	-20,33	14,97	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,85	-33,98	11,66	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-31,35	-2,1	-9,46	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-52,96	-32,43	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-53,4	-32,74	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	43,49	20,06	-9,63	7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-22,59	14,64	7,37	59,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,83	-21,18	13,35	-5,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,68	-20,17	8,73	-6,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,9	-21,24	7,45	-6,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,99	-20,63	7,56	-7,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,99	-20,63	7,56	-7,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,98	-20,63	7,26	-7,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,8	-24,93	-11,81	-28,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	21,43	5,85	-39,32	23,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,74	17,01	1,23	14,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9	5,1	-12,82	-10,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,36	2,91	1,46	17,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,51	4,06	0,61	20,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,83	0,65	0,61	20,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,75	-14,79	32,01	37,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-27,47	-15,71	-11,89	3,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-11,97	-	65,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-12,27	-	66,34