Flux de Trésorerie Iltani Resources Limited OTC Markets

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ILTRF

AU0000278095

Sociétés minières intégrées

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24/12	Iltani Resources achève le forage sur son projet d'argent-indium dans le Queensland pour des essais métallurgiques	MT

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Données Financières Publiées: ILTANI RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	39,93 k	12,87 k	-	-
Résultat Brut	-39,93 k	-12,87 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	174 k	182 k	647 k	859 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,39 M	-	314 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	22,32 k	98,28 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	174 k	1,57 M	670 k	1,27 M
Résultat d'Exploitation	-214 k	-1,58 M	-670 k	-1,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	95,75 k	84,28 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	95,75 k	84,28 k
Autres produits non opérationnels	-44,16 k	-113 k	-15,86 k	-
EBT, hors éléments non courants	-258 k	-1,69 M	-590 k	-1,19 M
EBT, elements non courants inclus	-258 k	-1,69 M	-590 k	-1,19 M
Résultat des activités poursuivies	-258 k	-1,69 M	-590 k	-1,19 M
Résultat net part du groupe	-258 k	-1,69 M	-590 k	-1,19 M
Résultat net	-258 k	-1,69 M	-590 k	-1,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-258 k	-1,69 M	-590 k	-1,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-258 k	-1,69 M	-590 k	-1,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,12	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,12	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,9 M	14,59 M	41,79 M	47,76 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,12	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,12	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,9 M	14,59 M	41,79 M	47,76 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,07	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,07	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-647 k	-1,17 M
EBITA	-214 k	-1,58 M	-670 k	-1,27 M
EBIT	-214 k	-1,58 M	-670 k	-1,27 M
Résultat net normalisé	-161 k	-1,06 M	-369 k	-742 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	174 k	182 k	427 k	590 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,39 M	-	314 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,39 M	-	314 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	172 k	5,01 M	2,38 M	3,37 M
Total des liquidités et VMP	172 k	5,01 M	2,38 M	3,37 M
Autres créances	71,86 k	68,56 k	86,7 k	422 k
Total des créances	71,86 k	68,56 k	86,7 k	422 k
Dépenses payées d'avance	-	53,31 k	323 k	24,54 k
Total de l'actif circulant	244 k	5,13 M	2,79 M	3,81 M
Immobilisations corporelles brutes	88,99 k	635 k	2,29 M	6,06 M
Immobilisations corporelles nettes	88,99 k	635 k	2,29 M	6,06 M
Total des actifs	333 k	5,77 M	5,08 M	9,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,63 k	301 k	490 k	916 k
Charges à payer, total	17,66 k	321 k	31,25 k	418 k
Total du passif circulant	39,29 k	622 k	521 k	1,33 M
Total du passif	39,29 k	622 k	521 k	1,33 M
Actions ordinaires, total	656 k	5,71 M	5,71 M	10,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-322 k	-2,02 M	-2,61 M	-3,79 M
Résultat global et autres	-39,6 k	1,45 M	1,45 M	2,11 M
Total des fonds propres ordinaires	294 k	5,14 M	4,55 M	8,53 M
Total des capitaux propres	294 k	5,14 M	4,55 M	8,53 M
Total du passif et des capitaux propres	333 k	5,77 M	5,08 M	9,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13 M	49,56 M	41,79 M	65,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13 M	49,56 M	41,79 M	65,94 M
Actif net par action	0,02	0,1	0,11	0,13
Actif corporel net	294 k	5,14 M	4,55 M	8,53 M
Actif corporel net par action	0,02	0,1	0,11	0,13
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-172 k	-5,01 M	-2,38 M	-3,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-258 k	-1,69 M	-590 k	-1,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	197	750
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	22,32 k	98,28 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	22,52 k	99,04 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,39 M	-	314 k
Variation des dettes fournisseurs	28,83 k	234 k	95,06 k	147 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-57,49 k	-50 k	39,04 k	34,49 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-287 k	-124 k	-433 k	-593 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-68,59 k	-115 k	-1,82 M	-3,6 M
Acquisitions en espèces	-	-380 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	329 k
Flux de trésorerie d'investissement	-68,59 k	-495 k	-1,82 M	-3,27 M
Émission d'actions ordinaires	525 k	5,51 M	-	5,14 M
Autres activités de financement, total	-31,68 k	-50,28 k	-383 k	-289 k
Flux de trésorerie de financement	493 k	5,46 M	-383 k	4,85 M
Variation nette de la trésorerie	138 k	4,84 M	-2,63 M	990 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	815 k	-2,6 M	-3,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	815 k	-2,6 M	-3,2 M
Variation du fonds de roulement net	-	-533 k	388 k	-776 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-32,38	-7,72	-10,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-36,31	-8,63	-12,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-62,27	-12,16	-18,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-62,27	-12,16	-18,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,22	8,25	5,35	2,86
Quick Ratio	6,22	8,17	4,73	2,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,29	-0,2	-0,83	-0,44
Délais de paiement des fournisseurs	-	4,57 k	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	11,79	10,78	10,27	13,52
Dette nette / EBITDA	-	-	3,67	2,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,96	0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-67,78	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	81,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-	639,3	-57,61	89,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	639,3	-57,61	89,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	556,63	-65,16	101,2
Résultat net, Croissance 1 an	-	556,63	-65,16	101,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-	556,63	-65,16	101,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	300,59	-87,84	76,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	613,27	260,83	164,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,63 k	-11,98	94,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,65 k	-11,47	87,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,65 k	-11,47	87,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-56,83	250,26	36,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	67,25	1,48 k	98,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-419,08	23,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-419,08	23,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	77,03	-10,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	77,03	-10,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	51,25	-16,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	51,25	-16,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	51,25	-16,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-30,21	-53,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	407,31	208,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	290,21	30,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	293,56	28,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	293,56	28,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	22,97	118,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	414,74	460,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	98,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	98,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-4,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	308,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	209,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	207,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	207,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	274,34