Ratios Financiers Iltani Resources Limited

Actions

ILT

AU0000278095

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 02:32:37 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4150 ^AUD	+3,11%		-2,35%	-28,45%

02/10	Iltani Resources sécurise près de 5 millions de dollars australiens grâce à un placement d’actions	MT
29/09	Iltani Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI

8feea567793.SqJhRUs8iuru6vFPrnwWh3TlGpXe6J7KjPSZwZrusLQ.edooHC9Ez6mgnKs3-ipz3zPRcNnngfK6tIyqhNml2sd41iYhflbZtYGEkg

Données Financières Publiées: ILTANI RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	150 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	150 k
Coût des marchandises vendues, total	39,93 k	12,87 k	-	-	-
Résultat Brut	-39,93 k	-12,87 k	-	-	150 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	174 k	182 k	647 k	859 k	998 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,39 M	-	314 k	431 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	7,9 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	22,32 k	98,28 k	109 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	174 k	1,57 M	670 k	1,27 M	1,55 M
Résultat d'Exploitation	-214 k	-1,58 M	-670 k	-1,27 M	-1,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	95,75 k	84,28 k	180 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	95,75 k	84,28 k	180 k
Autres produits non opérationnels	-44,16 k	-113 k	-15,86 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-258 k	-1,69 M	-590 k	-1,19 M	-1,22 M
EBT, elements non courants inclus	-258 k	-1,69 M	-590 k	-1,19 M	-1,22 M
Résultat des activités poursuivies	-258 k	-1,69 M	-590 k	-1,19 M	-1,22 M
Résultat net part du groupe	-258 k	-1,69 M	-590 k	-1,19 M	-1,22 M
Résultat net	-258 k	-1,69 M	-590 k	-1,19 M	-1,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-258 k	-1,69 M	-590 k	-1,19 M	-1,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-258 k	-1,69 M	-590 k	-1,19 M	-1,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,12	-0,01	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,12	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,9 M	14,59 M	41,79 M	47,76 M	72,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,12	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,12	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,9 M	14,59 M	41,79 M	47,76 M	72,9 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,07	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,07	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-647 k	-1,17 M	-1,28 M
EBITA	-214 k	-1,58 M	-670 k	-1,27 M	-1,4 M
EBIT	-214 k	-1,58 M	-670 k	-1,27 M	-1,4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	330 k
Résultat net normalisé	-161 k	-1,06 M	-369 k	-742 k	-760 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	174 k	182 k	427 k	590 k	637 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,39 M	-	314 k	431 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,39 M	-	314 k	431 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	172 k	5,01 M	2,38 M	3,37 M	7,52 M
Total des liquidités et VMP	172 k	5,01 M	2,38 M	3,37 M	7,52 M
Autres créances	71,86 k	68,56 k	86,7 k	422 k	239 k
Total des créances	71,86 k	68,56 k	86,7 k	422 k	239 k
Dépenses payées d'avance	-	53,31 k	323 k	24,54 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	11,98 k
Total de l'actif circulant	244 k	5,13 M	2,79 M	3,81 M	7,77 M
Immobilisations corporelles brutes	88,99 k	635 k	2,29 M	6,06 M	8,46 M
Immobilisations corporelles nettes	88,99 k	635 k	2,29 M	6,06 M	8,46 M
Total des actifs	333 k	5,77 M	5,08 M	9,87 M	16,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,63 k	301 k	490 k	916 k	1,06 M
Charges à payer, total	17,66 k	321 k	31,25 k	418 k	801 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	3,82 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	93,24 k
Total du passif circulant	39,29 k	622 k	521 k	1,33 M	5,77 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	14,47 k
Total du passif	39,29 k	622 k	521 k	1,33 M	5,79 M
Actions ordinaires, total	656 k	5,71 M	5,71 M	10,21 M	13,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-322 k	-2,02 M	-2,61 M	-3,79 M	-4,68 M
Résultat global et autres	-39,6 k	1,45 M	1,45 M	2,11 M	1,44 M
Total des fonds propres ordinaires	294 k	5,14 M	4,55 M	8,53 M	10,44 M
Total des capitaux propres	294 k	5,14 M	4,55 M	8,53 M	10,44 M
Total du passif et des capitaux propres	333 k	5,77 M	5,08 M	9,87 M	16,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13 M	49,56 M	41,79 M	65,94 M	79,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13 M	49,56 M	41,79 M	65,94 M	79,72 M
Actif net par action	0,02	0,1	0,11	0,13	0,13
Actif corporel net	294 k	5,14 M	4,55 M	8,53 M	10,44 M
Actif corporel net par action	0,02	0,1	0,11	0,13	0,13
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-172 k	-5,01 M	-2,38 M	-3,37 M	-7,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-258 k	-1,69 M	-590 k	-1,19 M	-1,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	197	750	7,9 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	22,32 k	98,28 k	109 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	22,52 k	99,04 k	117 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,39 M	-	314 k	431 k
Variation des créances	-	-	-	-	77,79 k
Variation des dettes fournisseurs	28,83 k	234 k	95,06 k	147 k	256 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-57,49 k	-50 k	39,04 k	34,49 k	50,67 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-287 k	-124 k	-433 k	-593 k	-284 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-68,59 k	-115 k	-1,82 M	-3,6 M	-4,41 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	150 k
Acquisitions en espèces	-	-380 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	329 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-68,59 k	-495 k	-1,82 M	-3,27 M	-4,26 M
Émission d'actions ordinaires	525 k	5,51 M	-	5,14 M	2,71 M
Autres activités de financement, total	-31,68 k	-50,28 k	-383 k	-289 k	5,99 M
Flux de trésorerie de financement	493 k	5,46 M	-383 k	4,85 M	8,69 M
Variation nette de la trésorerie	138 k	4,84 M	-2,63 M	990 k	4,15 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	815 k	-2,6 M	-3,2 M	-101 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	815 k	-2,6 M	-3,2 M	-101 k
Variation du fonds de roulement net	-	-533 k	388 k	-776 k	-4,63 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-32,38	-7,72	-10,63	-6,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-36,31	-8,63	-12,14	-9,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-62,27	-12,16	-18,14	-12,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-62,27	-12,16	-18,14	-12,81
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	665,53
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-852,78
Marge EBITA %	-	-	-	-	-930,47
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-930,47
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-810,49
Marge nette %	-	-	-	-	-810,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-810,49
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-506,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-67,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-67,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,22	8,25	5,35	2,86	1,35
Quick Ratio	6,22	8,17	4,73	2,84	1,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,29	-0,2	-0,83	-0,44	-0,05
Délais de paiement des fournisseurs	-	4,57 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	11,79	10,78	10,27	13,52	35,66
Dette nette / EBITDA	-	-	3,67	2,87	5,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,96	0,71	1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-67,78	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	81,09	9,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-	639,3	-57,61	89,79	9,8
EBIT, 1 an Croissance %	-	639,3	-57,61	89,79	9,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	556,63	-65,16	101,2	2,43
Résultat net, Croissance 1 an	-	556,63	-65,16	101,2	2,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-	556,63	-65,16	101,2	2,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	300,59	-87,84	76,4	-32,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	613,27	260,83	164,4	39,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,63 k	-11,98	94,42	64,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,65 k	-11,47	87,37	22,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,65 k	-11,47	87,37	22,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-56,83	250,26	36,78	7,55
CAPEX, Croissance 1 an	-	67,25	1,48 k	98,58	22,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-419,08	23,39	-96,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-419,08	23,39	-96,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	40,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	77,03	-10,3	44,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	77,03	-10,3	44,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	51,25	-16,28	43,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	51,25	-16,28	43,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	51,25	-16,28	43,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-30,21	-53,69	8,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	407,31	208,87	92,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	290,21	30,82	78,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	293,56	28,8	51,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	293,56	28,8	51,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	22,97	118,88	-19,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	414,74	460,03	56,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	98,21	-80,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	98,21	-80,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	126,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,18	-4,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,18	-4,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,34	-10,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,34	-10,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,34	-10,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-4,93	-47,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	308,26	137,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	209,35	41,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	207,31	26,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	207,31	26,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,41	31,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	274,34	237,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-50,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-50,16