Compte de Résultat Ilshinstone.Co.,Ltd.

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A007110

KR7007110000

Matériaux de construction

Cours en clôture Korea S.E. 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
541,00 ^KRW	-11,46%		-5,25%	-67,33%

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Données Financières Publiées: ILSHINSTONE.CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Chiffre d'affaires	101 Md	78,73 Md
Total Chiffre d'affaires	101 Md	78,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	86,86 Md	64,72 Md
Résultat Brut	14,38 Md	14,01 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,21 Md	8,3 Md
Provision pour créances douteuses	57,68 M	98,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,02 Md	1,21 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19,34 M	39,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	468 M	556 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,77 Md	10,21 Md
Résultat d'Exploitation	4,61 Md	3,8 Md
Intérêts payés, total	-583 M	-689 M
Intérêts perçus et revenus des placements	128 M	227 M
Charges d'intérêt nettes	-455 M	-461 M
Gains (pertes) de change	-141 M	-36,57 M
Autres produits non opérationnels	-1,25 Md	-1,13 Md
EBT, hors éléments non courants	2,76 Md	2,18 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,41 M	682 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,41 M	15,12 M
EBT, elements non courants inclus	2,76 Md	2,19 Md
Charge d'impôt	1,1 Md	772 M
Résultat des activités poursuivies	1,66 Md	1,42 Md
Résultat net part du groupe	1,66 Md	1,42 Md
Résultat net	1,66 Md	1,42 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,66 Md	1,42 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,66 Md	1,42 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	21,47	18,33
BPA de base - Activités poursuivies	21,47	18,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	77,43 M	77,43 M
Bénéfice net par action - dilué	21,47	18,33
BPA dilué - Activités poursuivies	21,47	18,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	77,43 M	77,43 M
BPA de base normalisé	22,28	17,56
BPA dilué normalisé	22,28	17,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,56 Md	4,77 Md
EBITA	4,61 Md	3,8 Md
EBIT	4,61 Md	3,8 Md
EBITDAR	5,65 Md	4,85 Md
Taux d’imposition effectif (%)	39,84	35,24
Total des impôts courants	1,12 Md	772 M
Total des impôts différés	-20,14 M	0
Résultat net normalisé	1,73 Md	1,36 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	247 M	291 M
Dépense de marketing	247 M	291 M
Dépenses générales et administratives	1,56 Md	1,49 Md
Charges locatives nettes, total	94,3 M	81,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	28,75 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	53,04 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	338 M	340 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,25 Md	13,16 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	42,97 M	31,97 M
Total des liquidités et VMP	13,3 Md	13,2 Md
Créances clients, total	11,94 Md	11,61 Md
Autres créances	83,4 M	94,55 M
Notes à recevoir	57 M	57 M
Total des créances	12,08 Md	11,76 Md
Stocks	16,1 Md	13,89 Md
Dépenses payées d'avance	94,37 M	111 M
Autres actifs à court terme, total	803 M	817 M
Total de l'actif circulant	42,38 Md	39,77 Md
Immobilisations corporelles brutes	48,36 Md	48,72 Md
Amortissements cumulés	-18,34 Md	-18,86 Md
Immobilisations corporelles nettes	30,02 Md	29,86 Md
Investissements à long terme	1,56 Md	2,48 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,05 Md	2,34 Md
Autres actifs à long terme, total	22,3 Md	22,94 Md
Total des actifs	98,3 Md	97,4 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,25 Md	7,85 Md
Charges à payer, total	367 M	387 M
Emprunts à court terme	14,5 Md	14,5 Md
Part à court terme de la dette à long terme	114 M	347 M
Part à court terme des contrats de location	274 M	498 M
Impôts sur le revenu à payer	627 M	367 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,17 Md	1,44 Md
Autres passifs à court terme	1,75 Md	2,11 Md
Total du passif circulant	31,05 Md	27,5 Md
Dette à long terme	372 M	415 M
Contrats de location à long terme	159 M	163 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,3 Md	4,47 Md
Autres passifs non courants	5,44 Md	5,83 Md
Total du passif	41,33 Md	38,37 Md
Actions ordinaires, total	38,73 Md	38,73 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,49 Md	19,82 Md
Actions détenues en propre	-356 M	-356 M
Résultat global et autres	107 M	835 M
Total des fonds propres ordinaires	56,97 Md	59,02 Md
Total des capitaux propres	56,97 Md	59,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	98,3 Md	97,4 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	77,43 M	77,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	77,43 M	77,43 M
Actif net par action	735,75	762,29
Actif corporel net	54,92 Md	56,68 Md
Actif corporel net par action	709,25	732,01
Total de la dette	15,42 Md	15,92 Md
Dette nette	2,12 Md	2,73 Md
Dette relative aux contrats de location	754 M	654 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks de produits finis, total	16,47 Md	14,21 Md
Terres possédées	25 Md	25 Md
Bâtiments, total	19,55 Md	14,82 Md
Machines, total	2,7 Md	7,84 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,17 Md	589 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Résultat net	1,66 Md	1,42 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,41 Md	1,5 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1,41 Md	1,5 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	19,34 M	39,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,41 M	-14,95 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,41 M	-682 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	57,68 M	98,06 M
Autres activités d'exploitation, total	826 M	423 M
Variation des créances	15,47 Md	224 M
Variation des stocks	-1 Md	2,26 Md
Variation des dettes fournisseurs	-7,52 Md	-118 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-8,58 Md	-3,84 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,44 Md	23,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,79 Md	2,02 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,37 Md	-1,47 Md
Vente d'immobilisations corporelles	500 k	15 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-133 M	-332 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-236 M	51 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-130 M	-110 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,87 Md	-1,85 Md
Dette à long terme émise, total	-	402 M
Total de la dette émise	-	402 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,59 Md	-658 M
Total de la dette remboursée	-3,59 Md	-658 M
Autres activités de financement, total	102 M	-4 M
Flux de trésorerie de financement	-3,49 Md	-260 M
Ajustements des taux de change	472 k	3,83 M
Variation nette de la trésorerie	3,43 Md	-89,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	703 M	753 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,07 Md	1,03 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	175 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	605 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,51 Md
Dette nette émise (remboursée)	-3,59 Md	-256 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,45
Analyse des marges
Marge brute %	14,2	17,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,11	10,55
Marge d’EBITDA %	5,49	6,05
Marge EBITA %	4,55	4,83
Marge d'EBIT %	4,55	4,83
Marge des activités poursuivies %	1,64	1,8
Marge nette %	1,64	1,8
Net Avail. Pour la marge commune %	1,64	1,8
Marge nette normalisée %	1,7	1,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,8
Rotation des actifs corporels	-	2,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,69
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,36	1,45
Quick Ratio	0,82	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	54,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	84,81
Délais de paiement des fournisseurs	-	47,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	92,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,07	26,98
Dette totale / Capital total	21,3	21,25
Dette à long terme / Capitaux propres	0,93	0,98
Dette à long terme / Capital total	0,73	0,77
Dette totale / Total de l'actif	42,05	39,4
EBIT / Charges d'intérêt	7,89	5,52
EBITDA / Charges d'intérêt	10,31	7,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,96	5,57
Dette totale / EBITDA	2,56	3
Dette nette / EBITDA	0,35	0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,32	4,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-22,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-2,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-14,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-17,45
EBIT, 1 an Croissance %	-	-17,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-14,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	-14,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-21,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-14,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-2,75
Stocks, Croissance 1 an	-	-13,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-77,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	7,42