Bilan IDNTT SA

Actions

IDNTT

CH1118852594

Production de spectacles

Marché Fermé - Borsa Italiana Autres places de cotation 17:45:00 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,260 ^EUR	0,00%		+3,82%	+14,79%

02/07	IDNTT : Alkemia SGR monte à 17% du capital social	AN
16/06	Le MIB en plein essor à l'ouverture ; le pétrole poursuit son repli	AN

82360dbb8b6080a04265.EzvChJae1FiazTalKLKEmBAnquF39fq5af-hU5ShGGM.JV-EsMTV5jfivV7LX9zJr2FC0o8xnsnYP77AOc3HKwZmXKfe3-m9MsynVQ

Données Financières Publiées: IDNTT SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,48 M	9,9 M	19,3 M	21,57 M	26,76 M
Autres recettes, total	12 k	14 k	5 k	5 k	36 k
Total Chiffre d'affaires	8,49 M	9,92 M	19,31 M	21,58 M	26,8 M
Coût des marchandises vendues, total	6,07 M	7,68 M	16,38 M	18,27 M	23,46 M
Résultat Brut	2,42 M	2,24 M	2,93 M	3,3 M	3,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	53 k	93 k	111 k	316 k	315 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	604 k	970 k	1,53 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	348 k	376 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	11 k	57 k	123 k	351 k	148 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	412 k	526 k	838 k	1,64 M	2 M
Résultat d'Exploitation	2,01 M	1,72 M	2,1 M	1,67 M	1,34 M
Intérêts payés, total	-7 k	-10 k	-32 k	-203 k	-458 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	4 k	1 k
Charges d'intérêt nettes	-7 k	-10 k	-32 k	-199 k	-457 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	23 k	10 k	35 k
Gains (pertes) de change	-83 k	20 k	73 k	105 k	-76 k
Autres produits non opérationnels	-15 k	-	-	-1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	1,9 M	1,72 M	2,16 M	1,58 M	845 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	6 k	4 k	4 k	4 k	16 k
EBT, elements non courants inclus	1,91 M	1,73 M	2,16 M	1,59 M	861 k
Charge d'impôt	230 k	324 k	479 k	429 k	314 k
Résultat des activités poursuivies	1,68 M	1,4 M	1,68 M	1,16 M	547 k
Résultat net part du groupe	1,68 M	1,4 M	1,68 M	1,16 M	547 k
Intérêts minoritaires	-2 k	-1 k	-118 k	-276 k	-125 k
Résultat net	1,68 M	1,4 M	1,57 M	881 k	422 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,68 M	1,4 M	1,57 M	881 k	422 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,68 M	1,4 M	1,57 M	881 k	422 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	0,19	0,21	0,11	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	0,19	0,21	0,11	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,47 M	7,49 M	7,51 M	7,7 M	7,7 M
Bénéfice net par action - dilué	0,18	0,15	0,17	0,11	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	0,15	0,17	0,11	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,16 M	9,31 M	9,26 M	7,7 M	7,7 M
BPA de base normalisé	0,16	0,14	0,16	0,09	0,05
BPA dilué normalisé	0,13	0,12	0,13	0,09	0,05
Dividende par action	-	0,02	0,02	-	-
Ratio de distribution	-	-	7,02	13,05	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,25 M	1,99 M	2,64 M	2,46 M	2,56 M
EBITA	2,2 M	1,95 M	2,58 M	2,33 M	2,37 M
EBIT	2,01 M	1,72 M	2,1 M	1,67 M	1,34 M
EBITDAR	2,27 M	2,02 M	2,67 M	2,49 M	2,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,5 M	9,93 M	19,32 M	21,58 M	26,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,04	18,74	22,13	27,05	36,47
Total des impôts courants	222 k	325 k	516 k	471 k	422 k
Total des impôts différés	8 k	-1 k	-37 k	-42 k	-108 k
Résultat net normalisé	1,19 M	1,08 M	1,23 M	713 k	403 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	27 k	64 k	85 k	279 k	160 k
Dépense de marketing	27 k	64 k	85 k	279 k	160 k
Charges locatives nettes, total	26 k	29 k	26 k	37 k	155 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,35 k	21,19 k	28,44 k	27,23 k	117 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	18,65 k	7,81 k	-2,44 k	9,77 k	38,07 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	38 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,97 M	2,01 M	2,45 M	1,82 M	2,24 M
Total des liquidités et VMP	2,97 M	2,01 M	2,45 M	1,82 M	2,24 M
Créances clients, total	3,07 M	5,89 M	6,19 M	7,82 M	9,15 M
Autres créances	45 k	911 k	1,14 M	1,75 M	1,52 M
Total des créances	3,11 M	6,8 M	7,33 M	9,56 M	10,67 M
Stocks	-	-	-	-	13 k
Dépenses payées d'avance	108 k	164 k	155 k	245 k	294 k
Actifs d'impôts différés Courant	1 k	-	-	2 k	57 k
Autres actifs à court terme, total	1 k	-	-1 k	1 k	-
Total de l'actif circulant	6,2 M	8,98 M	9,93 M	11,63 M	13,28 M
Immobilisations corporelles nettes	210 k	117 k	314 k	1,19 M	1,95 M
Investissements à long terme	-	-	45 k	277 k	220 k
Goodwill	-	1,86 M	-	2,42 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	518 k	605 k	3,2 M	3,94 M	7,45 M
Actifs d'impôts différés à long terme	48 k	31 k	54 k	57 k	45 k
Autres actifs à long terme, total	21 k	23 k	24 k	282 k	197 k
Total des actifs	7 M	11,61 M	13,57 M	19,79 M	23,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,28 M	3,63 M	3,79 M	4,33 M	5,19 M
Charges à payer, total	447 k	800 k	964 k	869 k	1,15 M
Emprunts à court terme	-	-	250 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,8 M	3,78 M
Part à court terme des contrats de location	103 k	52 k	33 k	267 k	282 k
Impôts sur le revenu à payer	452 k	826 k	867 k	658 k	288 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	68 k	369 k	7 k	65 k	58 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	49 k	70 k	185 k
Autres passifs à court terme	82 k	67 k	100 k	411 k	620 k
Total du passif circulant	2,43 M	5,75 M	6,06 M	8,46 M	11,55 M
Dette à long terme	-	-	-	1,62 M	1,34 M
Contrats de location à long terme	49 k	15 k	118 k	321 k	297 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	260 k	178 k	287 k	679 k	923 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	1 k	337 k	295 k	775 k
Autres passifs non courants	-	2 k	-	-	1 k
Total du passif	2,74 M	5,94 M	6,8 M	11,38 M	14,89 M
Actions ordinaires, total	138 k	138 k	139 k	142 k	142 k
Primes d'émissions d'actions	1,83 M	1,86 M	1,92 M	2,4 M	2,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,94 M	4,35 M	5,51 M	6,27 M	6,08 M
Actions détenues en propre	-	-325 k	-509 k	-612 k	-448 k
Résultat global et autres	-666 k	-525 k	-511 k	-701 k	-606 k
Total des fonds propres ordinaires	4,25 M	5,5 M	6,54 M	7,5 M	7,57 M
Intérêts minoritaires	4 k	169 k	227 k	900 k	687 k
Total des capitaux propres	4,25 M	5,67 M	6,77 M	8,4 M	8,25 M
Total du passif et des capitaux propres	7 M	11,61 M	13,57 M	19,79 M	23,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,47 M	7,38 M	7,34 M	7,51 M	7,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,47 M	7,39 M	7,35 M	7,51 M	7,55 M
Actif net par action	0,57	0,74	0,89	1	1
Actif corporel net	3,73 M	3,04 M	3,34 M	1,15 M	114 k
Actif corporel net par action	0,5	0,41	0,45	0,15	0,02
Total de la dette	152 k	67 k	401 k	4,01 M	5,7 M
Dette nette	-2,82 M	-1,94 M	-2,05 M	2,19 M	3,46 M
Dette relative aux contrats de location	208 k	232 k	208 k	296 k	1,24 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4 k	169 k	227 k	900 k	687 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	45 k	277 k	220 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	96	98	104	125	138
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	120 k	153 k	188 k	218 k	281 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,68 M	1,4 M	1,57 M	881 k	422 k
Dépréciation et amortissement - CF	161 k	138 k	142 k	361 k	561 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	186 k	238 k	489 k	659 k	1,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	347 k	376 k	631 k	1,02 M	1,59 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-23 k	-10 k	-35 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	17 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	25 k	-31 k	166 k	303 k	-107 k
Variation des créances	-929 k	-2,86 M	-322 k	-966 k	-579 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-13 k
Variation des dettes fournisseurs	379 k	2,35 M	159 k	205 k	-5 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-131 k	-445 k	-181 k	-647 k	-4 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-801 k	536 k	-161 k	-304 k	90 k
Flux de trésorerie d'exploitation	585 k	1,34 M	1,84 M	482 k	1,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15 k	-27 k	-144 k	-454 k	-933 k
Acquisitions en espèces	-	-1,86 M	-	-2,21 M	155 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	77 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-304 k	-326 k	-810 k	-1,08 M	-878 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	4 k	-1 k	-22 k	-220 k	-8 k
Autres activités d'investissement, total	-60 k	-18 k	-167 k	-344 k	-235 k
Flux de trésorerie d'investissement	-375 k	-2,23 M	-1,14 M	-4,22 M	-1,9 M
Dette à long terme émise, total	-	-	333 k	3,04 M	1,7 M
Total de la dette émise	-	-	333 k	3,04 M	1,7 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-39 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-53 k	-85 k	-	-	-9 k
Total de la dette remboursée	-92 k	-85 k	-	-	-9 k
Émission d'actions ordinaires	2,5 M	36 k	58 k	497 k	209 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-325 k	-184 k	-103 k	-68 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-110 k	-115 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-110 k	-115 k	-
Autres activités de financement, total	-690 k	304 k	-350 k	-206 k	-862 k
Flux de trésorerie de financement	1,72 M	-70 k	-253 k	3,11 M	969 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	1,93 M	-963 k	440 k	-633 k	426 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-188 k	710 k	539 k	-1,3 M	194 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-183 k	716 k	559 k	-1,18 M	480 k
Variation du fonds de roulement net	1,47 M	379 k	428 k	1,71 M	134 k
Dette nette émise (remboursée)	-92 k	-85 k	333 k	3,04 M	1,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	22,53	11,52	10,4	6,25	3,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	46,38	21,14	20,3	10,64	6,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	66,95	28,32	27,09	15,25	6,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	66,95	28,8	26,03	12,54	5,6
Analyse des marges
Marge brute %	28,51	22,59	15,19	15,31	12,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,62	0,94	0,57	1,46	1,18
Marge d’EBITDA %	26,45	20,02	13,69	11,38	9,57
Marge EBITA %	25,84	19,69	13,39	10,78	8,83
Marge d'EBIT %	23,65	17,29	10,85	7,73	5,01
Marge des activités poursuivies %	19,78	14,16	8,73	5,36	2,04
Marge nette %	19,76	14,15	8,11	4,08	1,57
Net Avail. Pour la marge commune %	19,76	14,15	8,11	4,08	1,57
Marge nette normalisée %	13,99	10,86	6,38	3,3	1,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,21	7,15	2,79	-6,05	0,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,16	7,22	2,89	-5,46	1,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,52	1,07	1,53	1,29	1,25
Rotation des actifs corporels	33,5	60,67	89,61	28,73	17,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,25	2,21	3,2	3,08	3,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,55	1,56	1,64	1,37	1,15
Quick Ratio	2,5	1,53	1,61	1,34	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,23	0,3	0,06	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	112,41	165,14	114,22	118,8	115,66
Délais de paiement des fournisseurs	65,55	116,78	82,75	81,3	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,57	1,18	5,92	47,74	69,09
Dette totale / Capital total	3,45	1,17	5,59	32,31	40,86
Dette à long terme / Capitaux propres	1,15	0,26	1,74	23,16	19,84
Dette à long terme / Capital total	1,11	0,26	1,65	15,67	11,73
Dette totale / Total de l'actif	39,19	51,18	50,13	57,53	64,34
EBIT / Charges d'intérêt	287	171,5	65,5	8,21	2,93
EBITDA / Charges d'intérêt	336,57	209,1	85,22	13,24	6,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	334,43	206,4	80,72	11	4,36
Dette totale / EBITDA	0,06	0,03	0,15	1,49	1,95
Dette nette / EBITDA	-1,2	-0,93	-0,75	0,82	1,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,06	0,03	0,16	1,8	2,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,21	-0,94	-0,79	0,98	1,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	43,71	16,79	94,68	11,73	24,25
Résultat brut, Croissance 1 an	50,09	-7,44	30,92	12,61	1,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	58,62	-10,94	30,96	-7,15	4,65
EBITA, 1 an Croissance en %	61,28	-10,37	32,36	-10,02	1,98
EBIT, 1 an Croissance %	63,6	-13,95	22,22	-20,47	-19,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	77,22	-16,37	19,93	-31,34	-52,72
Résultat net, Croissance 1 an	77,19	-16,33	11,61	-43,78	-52,1
Résultat net normalisé sur 1 an	60,49	-9,33	14,38	-42,15	-43,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-17,49	11,92	-32,54	-51,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	42,41	92,05	4,99	26,29	17,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,29	-44,29	168,38	278,34	64,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	68,51	66	16,89	45,8	16,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	928,1	-18,57	9,84	-65,64	-90,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	457,01	29,41	18,95	14,7	0,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-77,68	128,21	37,53	-73,75	181,12
CAPEX, Croissance 1 an	-53,12	80	433,33	215,28	105,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-109,31	-458,85	-27,42	-342,12	-114,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-109,06	-470,2	-25,35	-310,76	-140,61
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	41,86	29,55	50,79	47,49	17,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	88,55	17,87	10,09	21,42	6,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	139,67	18,43	8,89	10,27	-1,52
EBITA, 2 ans CAGR %	164,82	19,79	8,92	9,13	-4,31
EBIT, 2 ans CAGR %	188,13	18,18	2,55	-1,41	-19,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	222,03	21,74	0,15	-9,25	-43,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	221,84	21,76	-3,36	-20,79	-48,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	311,96	20,63	1,84	-18,65	-42,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-3,9	-13,11	-43,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	43,23	65,38	42	15,15	21,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,86	-37,24	22,28	218,65	149,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	61,95	67,25	39,3	30,54	30,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	119,02	189,34	-5,43	-38,56	-81,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	106,47	168,48	24,07	16,81	7,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,36	-28,63	77,16	-39,91	-14,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	36,93	-8,14	209,84	310,06	154,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-40,68	65,1	32,56	-40,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-40,52	70,02	25,43	-7,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	32,96	48,39	36,45	39,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	48,74	22,07	10,92	14,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	71,9	23,14	3,26	8,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	84,1	23,84	2,2	6,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	92,08	19,51	-5,78	-7,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	105,46	21,13	-11,69	-26,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	105,41	18,28	-19,33	-33,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	148,73	18,51	-15,66	-27,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-14,6	-28,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	57,94	42,14	36,56	15,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-25,5	1,87	78,18	155,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	63,29	48,43	41,43	25,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	57,49	109,5	-32,52	-66,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	76,69	104,67	20,87	11,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	74,33	-11,19	-6,25	0,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	50	65,1	211,64	225,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,58	87,57	-36,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-34,87	82,64	-13,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,59	35,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,14	15,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,4	12,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,35	11,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	47,1	1,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,17	-10,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,31	-14,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,06	-11,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,19	33,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,23	45,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,31	41,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,07	-20,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,73	58,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,85	-12,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	124,28	96,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-37,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-25,01