Compte de Résultat IDenta Corp.

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US4516712001

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 20:04:17 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2668 ^USD	+6,72%		-2,98%	+52,37%

15/05	IDenta Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
31/03	IDenta Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: IDENTA CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,39 M	1,34 M	1,05 M	1,46 M	1,34 M
Total Chiffre d'affaires	1,39 M	1,34 M	1,05 M	1,46 M	1,34 M
Coût des marchandises vendues, total	370 k	355 k	387 k	699 k	647 k
Résultat Brut	1,02 M	984 k	665 k	756 k	694 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	852 k	998 k	714 k	473 k	514 k
Dépenses de R&D	9,77 k	208	2,02 k	2,96 k	7,9 k
Autres dépenses de fonctionnement	-53,47 k	-140 k	-49,71 k	-24,9 k	-13,16 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	808 k	858 k	666 k	451 k	509 k
Résultat d'Exploitation	214 k	125 k	-1,5 k	306 k	185 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-9,98 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	165	144	-	7,88 k
Charges d'intérêt nettes	-	165	144	-	-2,1 k
Gains (pertes) de change	-98 k	52,63 k	44,92 k	-39,53 k	-82,93 k
Autres produits non opérationnels	-13,36 k	-14,95 k	-25,48 k	-7,08 k	-
EBT, hors éléments non courants	103 k	163 k	18,08 k	259 k	100 k
EBT, elements non courants inclus	103 k	163 k	18,08 k	259 k	100 k
Charge d'impôt	33,62 k	451	3,44 k	847	1,3 k
Résultat des activités poursuivies	69,18 k	163 k	14,64 k	258 k	99,04 k
Résultat net part du groupe	69,18 k	163 k	14,64 k	258 k	99,04 k
Résultat net	69,18 k	163 k	14,64 k	258 k	99,04 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	69,18 k	163 k	14,64 k	258 k	99,04 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	69,18 k	163 k	14,64 k	258 k	99,04 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,04	0	0,06	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,04	0	0,06	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,04	0	0,06	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,04	0	0,06	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,72 M
BPA de base normalisé	0,02	0,03	0	0,04	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0,03	0	0,04	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	234 k	147 k	12,06 k	324 k	204 k
EBITA	214 k	125 k	-1,5 k	306 k	185 k
EBIT	214 k	125 k	-1,5 k	306 k	185 k
Taux d’imposition effectif (%)	32,7	0,28	19,02	0,33	1,29
Résultat net normalisé	64,25 k	102 k	11,3 k	162 k	62,71 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	852 k	998 k	714 k	473 k	514 k
Dépense en recherche et de développement	9,77 k	208	2,02 k	2,96 k	7,9 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	347 k	369 k	264 k	414 k	379 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	322 k	396 k
Total des liquidités et VMP	347 k	369 k	264 k	736 k	775 k
Créances clients, total	214 k	154 k	328 k	98,64 k	263 k
Autres créances	42,99 k	15,72 k	7,6 k	11,67 k	21,48 k
Total des créances	257 k	170 k	336 k	110 k	285 k
Stocks	416 k	450 k	430 k	409 k	484 k
Dépenses payées d'avance	-	1,17 k	1,14 k	1,13 k	1,29 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	12,26 k	514	13,42 k
Total de l'actif circulant	1,02 M	990 k	1,04 M	1,26 M	1,56 M
Immobilisations corporelles brutes	319 k	687 k	614 k	550 k	466 k
Amortissements cumulés	-110 k	-118 k	-128 k	-143 k	-103 k
Immobilisations corporelles nettes	209 k	569 k	486 k	407 k	362 k
Total des actifs	1,23 M	1,56 M	1,53 M	1,66 M	1,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	136 k	88,64 k	92,39 k	81,8 k	164 k
Charges à payer, total	38,9 k	72,92 k	62,34 k	112 k	152 k
Emprunts à court terme	512 k	448 k	60,68 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	78,87 k	96,03 k
Autres passifs à court terme	16,27 k	16,27 k	3,78 k	51,72 k	24,5 k
Total du passif circulant	703 k	626 k	219 k	325 k	437 k
Dette à long terme	-	-	428 k	214 k	469 k
Contrats de location à long terme	-	373 k	297 k	141 k	79,86 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	96,79 k	101 k	69,28 k	41,49 k	56,53 k
Autres passifs non courants	-	-	-	200 k	-
Total du passif	799 k	1,1 M	1,01 M	921 k	1,04 M
Actions ordinaires, total	4,05 k	4,05 k	4,05 k	4,05 k	4,05 k
Primes d'émissions d'actions	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,67 M	-3,5 M	-3,49 M	-3,23 M	-3,13 M
Actions détenues en propre	-28,94 k	-28,94 k	-28,94 k	-28,94 k	-28,94 k
Résultat global et autres	122 k	-11,51 k	30,33 k	-1,82 k	35,99 k
Total des fonds propres ordinaires	430 k	460 k	516 k	742 k	879 k
Total des capitaux propres	430 k	460 k	516 k	742 k	879 k
Total du passif et des capitaux propres	1,23 M	1,56 M	1,53 M	1,66 M	1,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M
Actif net par action	0,11	0,11	0,13	0,18	0,22
Actif corporel net	430 k	460 k	516 k	742 k	879 k
Actif corporel net par action	0,11	0,11	0,13	0,18	0,22
Total de la dette	512 k	820 k	785 k	434 k	645 k
Dette nette	164 k	451 k	521 k	-302 k	-130 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Machines, total	295 k	293 k	298 k	323 k	-
Employés à temps plein	-	-	15	11	11
Salariés à temps partiel	-	-	10	5	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	3,61 k	19,79 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	69,18 k	163 k	14,64 k	258 k	99,04 k
Dépréciation et amortissement - CF	19,42 k	21,45 k	13,56 k	17,75 k	18,64 k
Amortissements et dépréciations, Total	19,42 k	21,45 k	13,56 k	17,75 k	18,64 k
Autres activités d'exploitation, total	11,03 k	-129 k	11,7 k	-59,94 k	108 k
Variation des créances	-126 k	59,48 k	-174 k	229 k	-165 k
Variation des stocks	-139 k	-33,66 k	19,5 k	21,49 k	-75,94 k
Variation des dettes fournisseurs	50,98 k	-47,08 k	7,53 k	-8,04 k	81,26 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,22 k	60,12 k	-30,96 k	103 k	-9,24 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-88,95 k	94,31 k	-138 k	562 k	56,94 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-133 k	-32,75 k	-14,34 k	-6,04 k	-16,66 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-322 k	-73,98 k
Autres activités d'investissement, total	-	24,14 k	6,19 k	67,28 k	42,59 k
Flux de trésorerie d'investissement	-133 k	-8,61 k	-8,15 k	-260 k	-48,05 k
Dette à court terme émise, total	28,02 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	28,02 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-63,95 k	-14,3 k	-60,68 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-9,23 k	-90,79 k	-43,78 k
Total de la dette remboursée	-	-63,95 k	-23,53 k	-151 k	-43,78 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	28,02 k	-63,95 k	-23,53 k	-151 k	-43,78 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-194 k	21,75 k	-169 k	150 k	-34,9 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-168 k	106 k	-179 k	549 k	-57,1 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-168 k	106 k	-179 k	549 k	-50,86 k
Variation du fonds de roulement net	189 k	-38,86 k	178 k	-346 k	169 k
Dette nette émise (remboursée)	28,02 k	-63,95 k	-23,53 k	-151 k	-43,78 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,69	5,62	-0,06	11,97	6,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,16	7,05	-0,07	16,26	7,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,96	36,58	3	41,06	12,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,96	36,58	3	41,06	12,22
Analyse des marges
Marge brute %	73,43	73,47	63,24	51,97	51,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,19	74,52	67,92	32,47	38,36
Marge d’EBITDA %	16,78	10,96	1,15	22,23	15,21
Marge EBITA %	15,38	9,36	-0,14	21,01	13,82
Marge d'EBIT %	15,38	9,36	-0,14	21,01	13,82
Marge des activités poursuivies %	4,97	12,15	1,39	17,75	7,39
Marge nette %	4,97	12,15	1,39	17,75	7,39
Net Avail. Pour la marge commune %	4,97	12,15	1,39	17,75	7,39
Marge nette normalisée %	4,62	7,62	1,07	11,13	4,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,09	7,91	-17,05	37,69	-4,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,09	7,91	-17,05	37,69	-3,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,22	0,96	0,67	0,91	0,75
Rotation des actifs corporels	9,12	3,44	1,99	3,26	3,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,23	7,27	4,36	6,82	7,41
Rotation des stocks (stock moyen)	1,07	0,82	0,88	1,67	1,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	1,58	4,76	3,87	3,57
Quick Ratio	0,86	0,86	2,74	2,61	2,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	0,15	-0,63	1,73	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,54	50,23	83,75	53,65	49,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	341,56	444,68	415,21	219,52	252,06
Délais de paiement des fournisseurs	78,99	105,31	88,82	47,05	62,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	302,11	389,6	410,13	226,13	239,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	118,98	178,46	152,17	58,43	73,39
Dette totale / Capital total	54,33	64,09	60,34	36,88	42,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-	81,06	140,41	47,81	62,47
Dette à long terme / Capital total	-	29,11	55,68	30,17	36,03
Dette totale / Total de l'actif	65,02	70,52	66,25	55,37	54,24
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	18,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	20,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	18,77
Dette totale / EBITDA	2,19	5,59	65,11	1,34	3,16
Dette nette / EBITDA	0,7	3,08	43,2	-0,93	-0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,09	7,19	-344,31	1,37	3,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,64	3,96	-228,44	-0,95	-0,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,98	-3,83	-21,45	38,41	-7,86
Résultat brut, Croissance 1 an	16,32	-3,78	-32,39	63,94	-8,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-36,34	-37,16	-91,78	2,58 k	-36,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-39,77	-41,48	-101,2	-20,5 k	-39,38
EBIT, 1 an Croissance %	-39,77	-41,48	-101,2	-20,5 k	-39,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-80,48	135,19	-91	1,66 k	-61,66
Résultat net, Croissance 1 an	-80,48	135,19	-91	1,66 k	-61,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-71	58,72	-88,92	1,33 k	-61,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-80,48	135,2	-91	1,66 k	-61,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	144,14	-27,8	112,38	-69,94	167,05
Stocks, Croissance 1 an	50,46	8,09	-4,34	-5	18,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	118,62	171,83	-14,63	-16,26	-10,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,91	26,81	-5,81	8,77	15,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,34	6,89	12,29	43,83	18,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,34	6,89	12,29	43,83	18,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-120,6	-206,03	-245,93	-508,27	-89,87
CAPEX, Croissance 1 an	150,06	-75,38	-56,2	-57,91	175,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-186,83	-162,9	-269,28	-406,04	-110,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-186,83	-162,9	-269,28	-406,04	-109,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,24	-3,91	-13,09	4,27	12,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,58	5,79	-19,35	-12,3	22,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	44,28	-36,76	-77,28	48,48	311,25
EBITA, 2 ans CAGR %	44,28	-40,63	-91,63	56,21	1,01 k
EBIT, 2 ans CAGR %	44,28	-40,63	-91,63	56,21	1,01 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,76	-32,25	-53,99	26,01	160,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,76	-32,25	-53,99	26,01	160,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,26	-32,15	-58,06	26,04	135,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,76	-32,25	-54	26,01	140,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	83,39	32,77	23,83	-20,09	-10,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,63	27,53	1,69	-4,67	6,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	97,05	143,78	52,34	-15,45	-13,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,66	21,24	11,53	1,22	12,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	405,04	16,21	9,56	27,08	30,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	405,04	16,21	9,56	27,08	30,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	146,04	-53,26	24,39	144,09	-35,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	228,81	-21,54	-67,16	-57,06	7,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	625,18	-26,1	3,19	127,61	-43,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,18 k	-26,1	3,19	127,61	-46,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,96	9,75	-10,15	1,49	0,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,93	14,91	-8,87	-9,55	-10,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,32	9,36	-67,97	11,47	11,6
EBITA, 3 ans CAGR %	13,06	6,8	-83,85	12,61	13,94
EBIT, 3 ans CAGR %	13,06	6,8	-83,85	12,61	13,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,47	35,42	-65,43	55,14	-15,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,47	35,42	-65,43	55,14	-15,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,39	35,55	-62,91	36,11	-14,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,47	35,42	-65,43	55,14	-19,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	34,2	34,41	55,27	-22,75	19,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	21,29	11,1	15,87	-0,59	2,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	60,18	119,35	71,83	24,79	-13,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,82	31,99	12,97	10,6	5,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	195,15	200,97	14,89	19,96	24,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	195,15	200,97	14,89	19,96	24,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,76	85,84	-31,69	84,86	-15,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	118,71	38,59	-35,4	-64,33	-20,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	221,01	-2,58	48,26	-18,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	947,98	-2,58	48,26	-21,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	4,92	7,52	-1,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	2,33	3,14	-4,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-40,09	23,59	-11,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-60,1	24,34	-12,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-60,1	24,34	-12,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-36,59	31,57	-22,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-36,59	31,57	-22,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-33,86	31,66	-22,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-36,59	31,57	-24,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	29,95	9,17	24,62
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	13,03	4,5	11,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	57	49,81	30,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	21,61	19,66	12,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	98,55	113,18	20,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	98,55	113,18	20,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,55	107,26	-33,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	2,44	-13,27	-20,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	179,76	-21,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	468,97	-23,48