Flux de Trésorerie ICSGLOBAL

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AU000000ICS4

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Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 04:11:34 18/06/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,190 ^AUD	-0,45%		-.--%	-

22/09/23	ICS Global Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2023	CI
28/02/23	Dawney & Co Pty Limited a achevé l'acquisition de la participation restante de 97,349948 % dans ICS Global Limited (ASX : ICS) auprès de HSBC Custody Nominees (Australia) Limited, Dixson Trust Pty Ltd, King & Svenson Pty Ltd, Dmx Capital Partners Limited, géré par DMX Asset Management Limited et d'autres.	CI

41d8fbe4861c8f9106efc34d367ecc.XU0NT-1t-jTp1T6I0-yQL5JpOXrEy4hbhiHWtbbDFtk.AhtHDIBUyWG_hWfu5qToSv4KUym1oO4Vwhe_9IesQakyO2l9tAi_dpq_ew

Données Financières Publiées: ICSGLOBAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	5,69 M	6,08 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,69 M	6,08 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	2,81 M	2,89 M	42,87 k	21,47 k	24,53 k
Résultat Brut	2,88 M	3,19 M	-42,87 k	-21,47 k	-24,53 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	930 k	830 k	174 k	104 k	115 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	279 k	412 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	757 k	697 k	291 k	230 k	200 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,97 M	1,94 M	465 k	334 k	315 k
Résultat d'Exploitation	912 k	1,25 M	-508 k	-356 k	-339 k
Intérêts payés, total	-	-23,55 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	15	347	849	829	64,65 k
Charges d'intérêt nettes	15	-23,21 k	849	829	64,65 k
Gains (pertes) de change	4,52 k	25,67 k	7,62 k	23	-
EBT, hors éléments non courants	916 k	1,25 M	-500 k	-355 k	-275 k
EBT, elements non courants inclus	916 k	1,25 M	-500 k	-355 k	-275 k
Charge d'impôt	-92,18 k	18,62 k	934 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	1,01 M	1,23 M	-1,43 M	-355 k	-275 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	18,51 M	-	-
Résultat net part du groupe	1,01 M	1,23 M	17,08 M	-355 k	-275 k
Résultat net	1,01 M	1,23 M	17,08 M	-355 k	-275 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,01 M	1,23 M	17,08 M	-355 k	-275 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,01 M	1,23 M	-1,43 M	-355 k	-275 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	0,12	1,61	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	0,12	-0,14	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,57 M	10,58 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M
Bénéfice net par action - dilué	0,09	0,12	1,61	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	0,12	-0,14	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,72 M	10,58 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M
BPA de base normalisé	0,05	0,07	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	0,05	0,07	-0,03	-0,02	-0,02
Dividende par action	0,07	0,09	0,04	-	-
Ratio de distribution	68,21	77,19	2,79	-119,54	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	999 k	1,34 M	-417 k	-	-
EBITA	912 k	1,25 M	-508 k	-356 k	-339 k
EBIT	912 k	1,25 M	-508 k	-356 k	-339 k
EBITDAR	1,25 M	1,47 M	-400 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-10,06	1,49	-186,89	-	-
Impôts étrangers courants	89,97 k	53,12 k	-	-	-
Total des impôts courants	89,97 k	53,12 k	-	-	-
Impôts étrangers différés	-182 k	-34,5 k	-	-	-
Total des impôts différés	-182 k	-34,5 k	-	-	-
Résultat net normalisé	573 k	781 k	-312 k	-222 k	-172 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	23,55 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	107 k	89,58 k	-	-	-
Dépense de marketing	107 k	89,58 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	571 k	610 k	158 k	87 k	99,45 k
Charges locatives nettes, total	253 k	130 k	16,8 k	16,8 k	15,2 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	19,8 k	7,1 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	19,8 k	7,1 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,99 M	4,59 M	22,81 M	3,55 M	3,24 M
Total des liquidités et VMP	2,99 M	4,59 M	22,81 M	3,55 M	3,24 M
Créances clients, total	811 k	564 k	-	-	-
Autres créances	85,91 k	85,09 k	152 k	3,44 k	8,41 k
Total des créances	897 k	649 k	152 k	3,44 k	8,41 k
Dépenses payées d'avance	71,02 k	106 k	49,31 k	4,94 k	32,51 k
Total de l'actif circulant	3,96 M	5,35 M	23,01 M	3,56 M	3,28 M
Immobilisations corporelles brutes	671 k	1,32 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-390 k	-647 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	282 k	676 k	-	-	-
Investissements à long terme	294 k	188 k	-	-	-
Goodwill	2,21 M	2,21 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	338 k	278 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	899 k	934 k	-	-	-
Total des actifs	7,99 M	9,64 M	23,01 M	3,56 M	3,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	112 k	63,75 k	154 k	32,84 k	29,92 k
Charges à payer, total	370 k	316 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	179 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	56,21 k	106 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,33 M	2,39 M	-	-	-
Total du passif circulant	1,87 M	3,05 M	154 k	32,84 k	29,92 k
Contrats de location à long terme	-	285 k	-	-	-
Total du passif	1,87 M	3,34 M	154 k	32,84 k	29,92 k
Actions ordinaires, total	34,7 M	34,7 M	34,7 M	18,16 M	18,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,38 M	-29,09 M	-11,84 M	-14,64 M	-14,91 M
Résultat global et autres	793 k	685 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	6,12 M	6,3 M	22,86 M	3,52 M	3,25 M
Total des capitaux propres	6,12 M	6,3 M	22,86 M	3,52 M	3,25 M
Total du passif et des capitaux propres	7,99 M	9,64 M	23,01 M	3,56 M	3,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,52 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,52 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M
Actif net par action	0,58	0,59	2,16	0,33	0,31
Actif corporel net	3,56 M	3,81 M	22,86 M	3,52 M	3,25 M
Actif corporel net par action	0,34	0,36	2,16	0,33	0,31
Total de la dette	0	464 k	0	0	0
Dette nette	-2,99 M	-4,13 M	-22,81 M	-3,55 M	-3,24 M
Dette relative aux contrats de location	2,02 M	1,04 M	134 k	134 k	122 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	671 k	692 k	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	34,68 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	1,01 M	1,23 M	17,08 M	-355 k	-275 k
Dépréciation et amortissement - CF	87,19 k	259 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	87,19 k	259 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	192 k	152 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	19,8 k	7,1 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	12,09 k	14,71 k	-17,58 M	829	-
Variation des créances	-290 k	213 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	396 k	956 k	65,48 k	26,08 k	-7,89 k
Variation de l'impôt sur le revenu	38,71 k	49,75 k	-	-	-
Variation des impôts différés	-182 k	-34,5 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15,46 k	-5,96 k	-11,41 k	44,37 k	-27,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,3 M	2,84 M	-446 k	-284 k	-310 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-296 k	-24,04 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	19,51 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-77,58 k	-115 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-2,08 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-374 k	-139 k	17,44 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,71 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	1,71 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-155 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-155 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-55,8 k	-	-	-16,54 M	-
Dividendes ordinaires payés	-688 k	-951 k	-477 k	-424 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-688 k	-951 k	-477 k	-424 k	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-2,01 M	-
Flux de trésorerie de financement	-744 k	-1,11 M	1,23 M	-18,98 M	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	180 k	1,6 M	18,22 M	-19,26 M	-310 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	23,55 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	51,26 k	3,37 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	656 k	2,26 M	-2,48 M	-151 k	-248 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	656 k	2,27 M	-2,48 M	-151 k	-248 k
Variation du fonds de roulement net	-160 k	-1,21 M	2,16 M	-71,28 k	35,46 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-155 k	1,71 M	-	-

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,49	8,85	-1,95	-1,67	-6,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,56	12,11	-2,14	-1,68	-6,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,91	19,84	-9,83	-2,69	-8,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,91	19,84	-9,83	-2,69	-8,11
Analyse des marges
Marge brute %	50,58	52,43	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,35	13,65	-	-	-
Marge d’EBITDA %	17,56	22,03	-	-	-
Marge EBITA %	16,02	20,53	-	-	-
Marge d'EBIT %	16,02	20,53	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	17,72	20,27	-	-	-
Marge nette %	17,72	20,27	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	17,72	20,27	-	-	-
Marge nette normalisée %	10,06	12,86	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,52	37,15	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,52	37,39	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,69	-	-	-
Rotation des actifs corporels	32,17	12,7	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,33	8,84	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,12	1,75	149,38	108,34	109,63
Quick Ratio	2,08	1,72	149,06	108,19	108,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,69	0,93	-2,89	-8,64	-10,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,82	41,41	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	14,53	11,14	927,28	1,59 k	466,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	7,37	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	6,86	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	4,53	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	4,22	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	23,44	34,62	0,67	0,92	0,91
EBIT / Charges d'intérêt	-	52,98	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	63,98	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	62,96	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	0,31	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,99	-2,74	54,7	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,31	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,26	-2,78	54,7	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,06	6,79	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	16,59	10,7	148,64	-49,93	14,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,44	34	-9,41	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	32,48	36,84	-7,86	-29,99	-4,58
EBIT, 1 an Croissance %	32,48	36,84	-7,86	-29,99	-4,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,28	22,11	198,41	-75,24	-22,57
Résultat net, Croissance 1 an	32,28	22,11	1,29 k	-102,08	-22,57
Résultat net normalisé sur 1 an	23,44	36,43	-4,91	-28,98	-22,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	33,73	23,73	197,6	-75,24	-22,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	46,07	-30,44	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	290,39	139,89	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,43	20,63	138,86	-84,54	-7,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,06	6,85	500,47	-84,58	-7,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,24	3,01	262,91	-84,58	-7,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-12,22	119,07	-11,57	-36,36	9,4
CAPEX, Croissance 1 an	533,1	-91,88	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-36,39	244,41	-383,57	-93,91	63,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-36,39	246,66	-383,57	-93,91	63,94
Dividende par action, 1 an de croissance	7,69	28,57	-55,56	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,61	9,88	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,27	13,61	-87,8	11,58	-24,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,23	33,22	-35,39	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	31,17	34,64	-25,36	-19,68	-18,27
EBIT, 2 ans CAGR %	31,17	34,64	-25,36	-19,68	-18,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,58	27,09	19,21	-14,05	-56,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,58	27,09	311,5	-46,33	-87,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,25	29,77	-26,17	-17,82	-25,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	48,06	28,63	19,83	-14,17	-56,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,5	0,8	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	93,47	206,03	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,61	15,42	69,75	-39,24	-62,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,2	9,92	153,31	-3,78	-62,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,98	4,12	93,35	-25,2	-62,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,95	38,67	-41,41	-24,98	-16,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	460,57	-28,31	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20	48,01	94,55	-58,45	-68,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20	48,49	94,55	-58,45	-68,41
Dividende par action, 2 ans CAGR %	32,29	17,67	-24,41	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,1	11,29	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,6	14,38	-74,11	-80,46	12,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,74	32,15	-17,93	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,67	33,03	-9,63	-26,94	-14,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,67	33,03	-9,63	-26,94	-14,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,76	38,55	23,41	-29,41	-16,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,76	38,55	181,89	-29,41	-39,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,37	42,9	-12,37	-27,11	-19,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,77	39,46	24,3	-29,16	-17,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,78	5,81	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,56	107,85	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,06	13,85	47,08	-23,63	-30,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,66	9,07	93,58	-0,36	-5,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,94	3,65	57,86	-16,78	-19,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	71,86	59,38	-32,96	-39,77	-14,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	36,63	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	38,99	70,53	34,03	-38,7	-34,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,99	70,9	34,03	-38,7	-34,35
Dividende par action, 3 ans CAGR %	8,37	31,04	-14,94	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,95	9,57	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,08	11,64	-55,96	-60,13	-60,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,82	11,78	-18,96	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	13,59	12,08	-15,2	-7,67	-13,19
EBIT, 5 ans CAGR %	13,59	12,08	-15,2	-7,67	-13,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,39	6,58	4,19	-5,19	-18,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,06	4,18	71,02	-5,19	-18,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,57	9,41	-13,23	-3,7	-18,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,95	6,65	4,4	-4,87	-18,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,94	1,13	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,97	28,85	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,72	7,21	28,74	-11,43	-14,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,4	8,9	51,6	3,74	0,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,89	4,39	32,46	-9,03	-10,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,11	15,15	11,75	-16,59	-26,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,35	-9,77	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,22	24,85	59	-19,8	-24,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,22	25,02	59	-19,8	-24,82
Dividende par action, 5 ans CAGR %	18,47	17,61	-6,17	-	-