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Flux de Trésorerie iCoreConnect Inc.

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US4509583013

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Marché Fermé - OTC Markets 20:54:41 21/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001100 ^USD	-.--%		-.--%	-26,67%

01/10/25	Standard Dental finalise l'acquisition de la quasi-totalité des actifs d'iCoreConnect Inc.	CI
04/06/25	Requête en administration conjointe approuvée pour iCoreConnect Inc.	CI

ac5.Qt2Ze0MwhlwFllbfss5y9zscTN2f4sMBDU6tle_TXJ8.LbesHjNe5GtV4CK35eMgv0hqJ5L0s6VFXnj83Z3gMdQ66cpWB2CwOTzuEw

Données Financières Publiées: ICORECONNECT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	2,12 M	4,96 M	7,99 M	8,15 M	10,75 M
Total Chiffre d'affaires	2,12 M	4,96 M	7,99 M	8,15 M	10,75 M
Coût des marchandises vendues, total	1,01 M	1,58 M	2,24 M	2,03 M	2,5 M
Résultat Brut	1,11 M	3,38 M	5,74 M	6,12 M	8,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,45 M	5,23 M	9,25 M	15,12 M	20,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	906 k	1,43 M	1,29 M	1,27 M	3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,35 M	6,66 M	10,55 M	16,4 M	23,76 M
Résultat d'Exploitation	-3,24 M	-3,29 M	-4,8 M	-10,28 M	-15,51 M
Intérêts payés, total	-239 k	-501 k	-785 k	-1,11 M	-1,43 M
Charges d'intérêt nettes	-239 k	-501 k	-785 k	-1,11 M	-1,43 M
Autres produits non opérationnels	-50,73 k	-1,51 M	-492 k	-4,06 M	-8,57 M
EBT, hors éléments non courants	-3,53 M	-5,29 M	-6,08 M	-15,45 M	-25,51 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	980 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-106 k	-6,63 M
Autres éléments non courants	36,64 k	330 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,49 M	-4,96 M	-6,08 M	-15,55 M	-31,16 M
Résultat des activités poursuivies	-3,49 M	-4,96 M	-6,08 M	-15,55 M	-31,16 M
Résultat net part du groupe	-3,49 M	-4,96 M	-6,08 M	-15,55 M	-31,16 M
Résultat net	-3,49 M	-4,96 M	-6,08 M	-15,55 M	-31,16 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	369 k	2,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,49 M	-4,96 M	-6,08 M	-15,92 M	-33,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,49 M	-4,96 M	-6,08 M	-15,92 M	-33,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,91	-0,68	-0,71	-43,32	-45,78
BPA de base - Activités poursuivies	-0,91	-0,68	-0,71	-43,32	-45,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,82 M	7,34 M	8,61 M	367 k	725 k
Bénéfice net par action - dilué	-0,91	-0,68	-0,71	-43,32	-45,78
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,91	-0,68	-0,71	-43,32	-45,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,82 M	7,34 M	8,61 M	367 k	725 k
BPA de base normalisé	-0,58	-0,45	-0,44	-26,27	-21,98
BPA dilué normalisé	-0,58	-0,45	-0,44	-26,27	-21,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,23 M	-1,86 M	-3,51 M	-9 M	-12,5 M
EBITA	-3,24 M	-2 M	-3,53 M	-9,02 M	-12,53 M
EBIT	-3,24 M	-3,29 M	-4,8 M	-10,28 M	-15,51 M
EBITDAR	-3,11 M	-1,71 M	-3,17 M	-8,65 M	-
Résultat net normalisé	-2,2 M	-3,31 M	-3,8 M	-9,65 M	-15,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	239 k	501 k	785 k	1,11 M	1,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	70 k	350 k	526 k	614 k	747 k
Dépense de marketing	70 k	350 k	526 k	614 k	747 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	899 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	124 k	148 k	344 k	348 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	187 k	215 k	405 k	448 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-63,2 k	-66,22 k	-61,18 k	-99,86 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	423 k	332 k	1,72 M	1,94 M	7,13 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	423 k	332 k	1,72 M	1,94 M	7,13 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,62 k	71,81 k	196 k	1,22 M	202 k
Total des liquidités et VMP	7,62 k	71,81 k	196 k	1,22 M	202 k
Créances clients, total	126 k	629 k	415 k	564 k	814 k
Total des créances	126 k	629 k	415 k	564 k	814 k
Dépenses payées d'avance	20,1 k	312 k	481 k	1,73 M	167 k
Total de l'actif circulant	154 k	1,01 M	1,09 M	3,51 M	1,18 M
Immobilisations corporelles brutes	201 k	249 k	1,1 M	1,4 M	1,15 M
Amortissements cumulés	-47,92 k	-57,66 k	-80,18 k	-79,84 k	-107 k
Immobilisations corporelles nettes	153 k	192 k	1,02 M	1,32 M	1,04 M
Goodwill	491 k	1,48 M	1,48 M	1,48 M	1,48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,89 M	3,94 M	2,96 M	3,88 M	1,84 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	5,48 M	134 k
Total des actifs	2,69 M	6,63 M	6,56 M	15,69 M	5,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,66 M	1,64 M	2,34 M	3,24 M	4,77 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,43 M	2,33 M	4,28 M	4,72 M	5,35 M
Part à court terme des contrats de location	89,09 k	66,74 k	169 k	242 k	299 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,78 k	20,42 k	13,85 k	120 k	138 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	551 k	1,87 M
Total du passif circulant	3,19 M	4,05 M	6,8 M	8,88 M	12,43 M
Dette à long terme	-	1,54 M	1,45 M	1,42 M	1,82 M
Contrats de location à long terme	61,39 k	32,32 k	809 k	946 k	640 k
Recettes non acquises Non courantes	73,03 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	588 k
Total du passif	3,32 M	5,63 M	9,06 M	11,24 M	15,49 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	376	82
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	376	82
Actions ordinaires, total	90,08 k	167 k	181 k	1,01 k	207
Primes d'émissions d'actions	77,11 M	83,63 M	86,19 M	119 M	138 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-77,83 M	-82,8 M	-88,88 M	-115 M	-148 M
Total des fonds propres ordinaires	-629 k	1,01 M	-2,5 M	4,44 M	-9,8 M
Total des capitaux propres	-629 k	1,01 M	-2,5 M	4,44 M	-9,79 M
Total du passif et des capitaux propres	2,69 M	6,63 M	6,56 M	15,69 M	5,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	125 M	172 M	193 M	508 k	4,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	90,08 M	167 M	181 M	503 k	2,07 M
Actif net par action	-0,01	0,01	-0,01	8,83	-4,74
Actif corporel net	-3,01 M	-4,42 M	-6,95 M	-925 k	-13,12 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,03	-0,04	-1,84	-6,35
Total de la dette	1,58 M	3,96 M	6,71 M	7,33 M	8,12 M
Dette nette	1,57 M	3,89 M	6,51 M	6,11 M	7,91 M
Dette relative aux contrats de location	988 k	1,19 M	2,75 M	2,78 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	24,18 k	124 k	124 k	115 k	113 k
Employés à temps plein	25	55	41	67	68
Salariés à temps partiel	-	-	3	3	4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	77 k	36,14 k	65 k	102 k	144 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-3,49 M	-4,96 M	-6,08 M	-15,55 M	-31,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,6 k	143 k	22,52 k	17,43 k	26,96 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-378	1,29 M	1,27 M	1,26 M	2,98 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,22 k	1,43 M	1,29 M	1,27 M	3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	899 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-13,78 k	-980 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	106 k	6,63 M
Rémunération à base d'actions (CF)	422 k	332 k	1,72 M	1,94 M	7,13 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	60 k	-	262 k	159 k	241 k
Autres activités d'exploitation, total	42,36 k	1,29 M	1,03 M	3,77 M	7,44 M
Variation des créances	-85,47 k	-467 k	-47,48 k	-308 k	-436 k
Variation des dettes fournisseurs	923 k	-33,56 k	552 k	907 k	1,56 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-38,19 k	-55,39 k	-6,57 k	106 k	63,65 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,1 k	-429 k	7,97 k	-1,21 M	3,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,27 M	-2,9 M	-1,27 M	-8,82 M	-3,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-55,03 k	-4,15 k	-160 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	28 k	1,73 M
Acquisitions en espèces	-375 k	-3,22 M	-	-1,56 M	-870 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-543 k	-246 k	-290 k	-727 k	-1,4 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-7,8 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-918 k	-3,52 M	-294 k	-10,21 M	-539 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	676 k	3,26 M	3,58 M	7,8 M	3,66 M
Total de la dette émise	676 k	3,26 M	3,58 M	7,8 M	3,66 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-70,79 k	-511 k	-2,32 M	-1,24 M	-1,32 M
Total de la dette remboursée	-70,79 k	-511 k	-2,32 M	-1,24 M	-1,32 M
Émission d'actions ordinaires	1,15 M	3,1 M	474 k	21,19 M	413 k
Autres activités de financement, total	-	633 k	-45 k	-7,69 M	-
Flux de trésorerie de financement	1,75 M	6,48 M	1,69 M	20,06 M	2,75 M
Variation nette de la trésorerie	-437 k	64,19 k	124 k	1,02 M	-1,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	94,13 k	-	696 k	18,75 k	224 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-759 k	-1,7 M	-43,28 k	-4,86 M	2,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-610 k	-1,39 M	448 k	-4,17 M	3,22 M
Variation du fonds de roulement net	-628 k	799 k	-734 k	74,23 k	-4,18 M
Dette nette émise (remboursée)	605 k	2,75 M	1,26 M	6,56 M	2,34 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-77,66	-44,09	-45,52	-57,75	-90,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-171,25	-69,43	-65,43	-81,64	-192,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,26 k	-2,64 k	812,7	-1,6 k	1,16 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,26 k	-2,64 k	812,7	-1,64 k	1,24 k
Analyse des marges
Marge brute %	52,49	68,12	71,92	75,11	76,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	162,32	105,57	115,86	185,54	193,13
Marge d’EBITDA %	-152,2	-37,45	-43,94	-110,43	-116,36
Marge EBITA %	-152,51	-40,34	-44,22	-110,64	-116,61
Marge d'EBIT %	-152,49	-66,33	-60,12	-126,07	-144,3
Marge des activités poursuivies %	-164,4	-100,15	-76,11	-190,78	-289,93
Marge nette %	-164,4	-100,15	-76,11	-190,78	-289,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-164,4	-100,15	-76,11	-195,3	-308,95
Marge nette normalisée %	-103,83	-66,76	-47,57	-118,43	-148,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-35,76	-34,39	-0,54	-59,62	21,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-28,73	-28,07	5,6	-51,12	29,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	1,06	1,21	0,73	1,01
Rotation des actifs corporels	20,04	28,78	13,2	6,96	9,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,67	13,12	15,3	16,66	15,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,25	0,16	0,4	0,1
Quick Ratio	0,04	0,17	0,09	0,2	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-0,71	-0,19	-0,99	-0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,6	27,82	23,85	21,91	23,46
Délais de paiement des fournisseurs	483,44	381,75	323,62	501,82	587,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-251,17	394,2	-268,15	164,9	-82,85
Dette totale / Capital total	166,15	79,77	159,47	62,25	-483,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-9,76	156,25	-90,29	53,24	-25,15
Dette à long terme / Capital total	6,46	31,62	53,7	20,1	-146,67
Dette totale / Total de l'actif	123,37	84,84	138,15	71,67	272,11
EBIT / Charges d'intérêt	-13,56	-6,56	-6,11	-9,26	-10,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,02	-3,41	-4,03	-7,8	-8,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,02	-3,52	-4,04	-7,94	-8,51
Dette totale / EBITDA	-0,51	-2,32	-2,12	-0,85	-0,67
Dette nette / EBITDA	-0,51	-2,28	-2,06	-0,71	-0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,51	-2,25	-2,12	-0,83	-0,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,51	-2,21	-2,05	-0,69	-0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	109,43	133,4	61,16	2,05	31,83
Résultat brut, Croissance 1 an	57,23	202,86	70,15	6,58	34,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,61	-20,44	89,09	156,46	38,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,55	-14,54	76,66	155,31	38,94
EBIT, 1 an Croissance %	-4,19	1,52	46,07	114	50,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,04	42,19	22,47	155,79	100,34
Résultat net, Croissance 1 an	17,04	42,19	22,47	155,79	100,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,13	50,07	14,84	154,05	65,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,38	-25,9	4,4	58,68	5,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,22	397,38	-34,06	35,94	44,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	159,12	25,34	431,63	30,05	-21,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,69	146,42	-1,12	139,26	-63,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	108,62	46,73	57,17	-86,69	1,32 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-235,26	-259,84	-348,83	-277,64	-320,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,79	127,96	-56,05	593,24	-63,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-92,45	3,75 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-23,3	124,14	-97,46	-2,51 k	-147,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-27,58	127,66	-132,17	-701,94	-177,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	39,64	121,09	93,95	28,24	15,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,57	118,22	127,01	34,66	19,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,07	-25,6	22,66	120,21	88,74
EBITA, 2 ans CAGR %	1,09	-22,83	22,87	112,38	88,34
EBIT, 2 ans CAGR %	0,69	-1,38	21,77	76,8	79,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,98	29	31,96	77	126,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,98	29	31,96	77	126,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,89	19,94	31,28	70,81	104,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,34	-18,51	-12,05	641,63	29,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,86	149,56	81,1	-5,32	40,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	272,81	80,21	158,13	162,94	1,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,53	62,14	56,1	53,81	-6,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,93	74,96	51,86	-54,25	37,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,97	47,03	99,43	110,25	97,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,67	31,81	0,1	74,56	59,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	70,45	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,1	31,22	-76,14	68,86	239,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,38	28,52	-14,43	73,05	115,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	52,65	65,72	98,97	56,58	29,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	79,73	71,96	100,85	76,43	34,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,78	-16,29	1,54	56,84	88,86
EBITA, 3 ans CAGR %	6,79	-14,23	1,7	56,8	84,37
EBIT, 3 ans CAGR %	6,78	0,97	12,42	46,95	67,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,3	-1,47	26,79	64,54	84,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,3	-1,47	26,79	64,54	84,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,97	15,17	18,22	63,59	68,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,38	-33,74	-11,5	262,01	287,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,21	41,08	60,14	64,59	8,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	148,19	159,23	158,46	105,4	76,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,07	56,34	37,5	79,98	-4,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,12	21,77	68,82	-32,54	43,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,76	1,62	75,22	91,89	113,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,46	13,73	-8,6	90,8	3,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	122,43	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	68,59	-64,77	85,58	10,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	40,59	-19,01	89,61	32,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	67,99	49,57	60,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	97,33	55,94	63,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	5,75	23,26	30,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	5,84	23,27	30,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	12,54	26,33	35,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	8,82	24,54	59,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,82	24,54	59,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	8,82	34,83	47,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-33,19	79,48	114,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	27,73	20,28	51,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	152,12	160,71	77,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	30	55,33	17,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	19,68	-17,69	55,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	14,63	35,92	83,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,38	34,99	14,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	32,95	99,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,7	18,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,77	30,74