Ratios Financiers Iconovo AB

Actions

ICO

SE0010868943

Equipement, fournitures et distribution médicale

Temps Différé Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 11:06:43 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,055 ^SEK	+0,48%		-5,80%	-7,46%

22/06	Iconovo AB (publ.) et Lonza Group AG signent un accord de collaboration stratégique	CI
22/06	Iconovo et Lonza finalisent leur collaboration stratégique à long terme	MT

3bf8ee199b91f21c877ed570.l22v_Fmhj_6oAa-5uPSC5Y7GbztwFwgqD71YWshsf1U.-wiZzjXK2J3vRejx0I3bgueVOFoJR0JFQ5A6CeUYERb_PeC0PMT_s9lRlw

Données Financières Publiées: ICONOVO AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	27,92 M	47,47 M	28,11 M	24 M	14,53 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	27,92 M	47,47 M	28,11 M	24 M	14,53 M
Coût des marchandises vendues, total	6,61 M	30,23 M	10,54 M	4,87 M	3,01 M
Résultat Brut	21,31 M	17,24 M	17,58 M	19,13 M	11,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	42,49 M	58,92 M	61,31 M	49,62 M	45,57 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,35 M	9,09 M	10,08 M	10,76 M	9,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	-38,15 k	-2,4 M	-8,03 M	-177 k	-640 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,8 M	65,6 M	63,35 M	60,21 M	54,63 M
Résultat d'Exploitation	-26,5 M	-48,36 M	-45,78 M	-41,08 M	-43,11 M
Intérêts payés, total	-	-302 k	-519 k	-525 k	-398 k
Intérêts perçus et revenus des placements	360 k	212 k	402 k	438 k	105 k
Charges d'intérêt nettes	360 k	-90,95 k	-117 k	-86,32 k	-293 k
Gains (pertes) de change	-22,85 k	329 k	-	48,05 k	-30,86 k
Autres produits non opérationnels	-	-42,13 k	-	-25,33 k	72,47 k
EBT, hors éléments non courants	-26,16 M	-48,16 M	-45,89 M	-41,14 M	-43,36 M
EBT, elements non courants inclus	-26,16 M	-48,16 M	-45,89 M	-41,14 M	-43,36 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-26,16 M	-48,16 M	-45,89 M	-41,14 M	-43,36 M
Résultat net part du groupe	-26,16 M	-48,16 M	-45,89 M	-41,14 M	-43,36 M
Résultat net	-26,16 M	-48,16 M	-45,89 M	-41,14 M	-43,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-26,16 M	-48,16 M	-45,89 M	-41,14 M	-43,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-26,16 M	-48,16 M	-45,89 M	-41,14 M	-43,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,15	-5,44	-4,39	-2,57	-1,14
BPA de base - Activités poursuivies	-3,15	-5,44	-4,39	-2,57	-1,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,3 M	8,85 M	10,46 M	15,99 M	38,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,15	-5,44	-4,39	-2,57	-1,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,15	-5,44	-4,39	-2,57	-1,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,3 M	8,85 M	10,46 M	15,99 M	38,03 M
BPA de base normalisé	-1,97	-3,4	-2,74	-1,61	-0,71
BPA dilué normalisé	-1,97	-3,4	-2,74	-1,61	-0,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	-25,42 M	-46,53 M	-35,53 M	-38,5 M	-40,83 M
EBITA	-26,1 M	-47,84 M	-45,17 M	-40,41 M	-42,42 M
EBIT	-26,5 M	-48,36 M	-45,78 M	-41,08 M	-43,11 M
EBITDAR	-	-46,39 M	-35,4 M	-38,42 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	28,15 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-16,35 M	-30,1 M	-28,68 M	-25,71 M	-27,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	302 k	469 k	525 k	398 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4,09 M	4,93 M	4,88 M	4,72 M	3,72 M
Charges locatives nettes, total	-	141 k	126 k	84,77 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	59,08 k	45,53 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	67,34 k	39,24 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	422 k	1,36 M	816 k	765 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	422 k	1,36 M	816 k	765 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	94,94 M	13,45 M	18,48 M	24,69 M	6,56 M
Total des liquidités et VMP	94,94 M	13,45 M	18,48 M	24,69 M	6,56 M
Créances clients, total	3,05 M	11,1 M	3,73 M	313 k	504 k
Autres créances	2,01 M	6,97 M	3,67 M	3,75 M	3,06 M
Total des créances	5,06 M	18,07 M	7,4 M	4,07 M	3,56 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,24 M	1,57 M	1,19 M	1,32 M	1,87 M
Autres actifs à court terme, total	-	1	-	-1	-
Total de l'actif circulant	101 M	33,08 M	27,07 M	30,07 M	11,99 M
Immobilisations corporelles brutes	6,07 M	24,85 M	25,74 M	29,13 M	24,64 M
Amortissements cumulés	-1,55 M	-5 M	-9,6 M	-14,49 M	-16,01 M
Immobilisations corporelles nettes	4,52 M	19,85 M	16,14 M	14,64 M	8,63 M
Investissements à long terme	100 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5,25 M	5,69 M	6,06 M	6,05 M	5,83 M
Charges différées à long terme	37,23 M	62,66 M	78,81 M	94,93 M	105 M
Autres actifs à long terme, total	202 k	-2	-	2	1
Total des actifs	149 M	121 M	128 M	146 M	131 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,27 M	9,07 M	609 k	2,27 M	2 M
Charges à payer, total	6,02 M	11,4 M	4,86 M	4,87 M	6,43 M
Part à court terme des contrats de location	-	2,33 M	2,82 M	3,47 M	2,45 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,22 M	1,47 M	1,36 M	1,43 M	1,02 M
Total du passif circulant	11,51 M	24,27 M	9,65 M	12,04 M	11,9 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	7,7 M	4,91 M	4,43 M	1,26 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1	-
Total du passif	11,51 M	31,97 M	14,55 M	16,47 M	13,16 M
Actions ordinaires, total	885 k	885 k	1,18 M	2,12 M	5,31 M
Primes d'émissions d'actions	192 M	193 M	262 M	318 M	347 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,92 M	-104 M	-150 M	-191 M	-235 M
Résultat global et autres	-	-	-	1	-
Total des fonds propres ordinaires	137 M	89,29 M	114 M	129 M	118 M
Total des capitaux propres	137 M	89,29 M	114 M	129 M	118 M
Total du passif et des capitaux propres	149 M	121 M	128 M	146 M	131 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,85 M	8,85 M	15,92 M	21,22 M	53,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,85 M	8,85 M	11,76 M	21,22 M	53,06 M
Actif net par action	15,49	10,09	9,66	6,09	2,22
Actif corporel net	132 M	83,61 M	107 M	123 M	112 M
Actif corporel net par action	14,89	9,45	9,14	5,8	2,11
Total de la dette	0	10,03 M	7,72 M	7,9 M	3,71 M
Dette nette	-94,94 M	-3,42 M	-10,76 M	-16,78 M	-2,85 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,13 M	1,01 M	678 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	3	3	3
Machines, total	5,39 M	6,48 M	7,11 M	6,97 M	6,83 M
Employés à temps plein	28	35	26	25	13
Salariés à temps partiel	-	-	3	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	2,7 M	10,63 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-26,16 M	-48,16 M	-45,89 M	-41,14 M	-43,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	683 k	3,45 M	12,26 M	5,27 M	5,14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	398 k	517 k	604 k	666 k	694 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,08 M	3,97 M	12,86 M	5,93 M	5,84 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,27 M	5,12 M	5,07 M	4,9 M	3,91 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	422 k	1,36 M	816 k	765 k
Autres activités d'exploitation, total	-315 k	-2,15 M	-1	-1,02 M	-882 k
Variation des créances	6,45 M	-8,05 M	-562 k	3,42 M	-191 k
Variation des stocks	467 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	4,8 M	-8,46 M	1,67 M	-270 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,19 M	345 k	-2,98 M	883 k	2,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,01 M	-43,7 M	-38,6 M	-24,54 M	-31,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,29 M	-5,46 M	-712 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-24,6 M	-31,49 M	-22,2 M	-21,9 M	-14,09 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-100 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-25,99 M	-36,95 M	-22,91 M	-21,9 M	-14,09 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-936 k	-2,31 M	-3,36 M	-3,48 M
Total de la dette remboursée	-	-936 k	-2,31 M	-3,36 M	-3,48 M
Émission d'actions ordinaires	75 M	-	74,17 M	61,95 M	36,61 M
Autres activités de financement, total	-4,75 M	-	-5,31 M	-5,94 M	-5,3 M
Flux de trésorerie de financement	70,25 M	-936 k	66,55 M	52,65 M	27,83 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	33,25 M	-81,59 M	5,03 M	6,21 M	-18,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,11 k	345 k	519 k	550 k	449 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	527 k	-	-	1,02 M	1,04 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,52 M	-60,76 M	-36,71 M	-31,3 M	-29,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,52 M	-60,57 M	-36,39 M	-30,97 M	-29,7 M
Variation du fonds de roulement net	-9,58 M	2,9 M	4,16 M	-4,95 M	-829 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-936 k	-2,31 M	-3,36 M	-3,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,27	-22,4	-22,95	-18,76	-19,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,42	-25,57	-25,95	-19,87	-20,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,77	-42,56	-45,28	-33,9	-35,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,77	-42,56	-45,28	-33,9	-35,09
Analyse des marges
Marge brute %	76,31	36,32	62,52	79,71	79,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	152,18	124,1	218,06	206,74	313,58
Marge d’EBITDA %	-91,03	-98,02	-126,36	-160,42	-281
Marge EBITA %	-93,47	-100,77	-160,68	-168,36	-291,89
Marge d'EBIT %	-94,9	-101,86	-162,83	-171,13	-296,67
Marge des activités poursuivies %	-93,69	-101,45	-163,24	-171,4	-298,4
Marge nette %	-93,69	-101,45	-163,24	-171,4	-298,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-93,69	-101,45	-163,24	-171,4	-298,4
Marge nette normalisée %	-58,56	-63,41	-102,03	-107,12	-186,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-98,56	-127,98	-130,59	-130,41	-206,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-98,56	-127,58	-129,44	-129,05	-204,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,35	0,23	0,18	0,11
Rotation des actifs corporels	6,62	3,86	1,56	1,56	1,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,66	6,71	3,79	11,87	35,57
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,8	1,36	2,81	2,5	1,01
Quick Ratio	8,69	1,3	2,68	2,39	0,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,96	-1,8	-4	-2,04	-2,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,32	54,4	96,27	30,84	10,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	80,58	167,69	108,36	259,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	11,23	6,8	6,12	3,15
Dette totale / Capital total	-	10,1	6,37	5,76	3,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	8,62	4,32	3,43	1,07
Dette à long terme / Capital total	-	7,75	4,05	3,23	1,04
Dette totale / Total de l'actif	7,75	26,37	11,36	11,31	10,04
EBIT / Charges d'intérêt	-	-159,87	-88,26	-78,29	-108,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-146,74	-63,46	-66,98	-93,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-164,79	-64,83	-66,98	-93,74
Dette totale / EBITDA	-	-0,23	-0,23	-0,22	-0,1
Dette nette / EBITDA	3,74	0,08	0,33	0,48	0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,2	-0,23	-0,22	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,55	0,07	0,32	0,48	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,31	9,69	-40,78	-14,62	-39,46
Résultat brut, Croissance 1 an	2,39	-19,07	1,93	8,85	-39,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	59,08	82,98	-22,74	8,38	5,42
EBITA, 1 an Croissance en %	59,57	83,2	-5,58	-10,54	4,97
EBIT, 1 an Croissance %	60,68	82,4	-5,34	-10,27	4,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	52,69	84,1	-4,71	-10,36	5,41
Résultat net, Croissance 1 an	52,69	84,1	-4,71	-10,36	5,41
Résultat net normalisé sur 1 an	52,69	84,1	-4,71	-10,36	5,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	43,18	72,81	-19,36	-41,38	-55,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-65,82	263,64	-66,39	-91,61	60,91
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,63	319,83	-18,69	-9,28	-41,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,01	-18,36	5,62	13,75	-10,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	48,62	-36,56	28,67	14,61	-8,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,78	-34,84	27,27	13,82	-8,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-31	296,84	-11,67	-36,43	29,87
CAPEX, Croissance 1 an	-48,7	321,67	-86,95	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	26,76	122,42	-38,93	-14,67	-5,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	26,76	121,73	-39,27	-14,88	-4,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,99	44,8	-19,4	-28,9	-28,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,06	-8,97	-9,17	5,33	-19,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	49,22	70,66	18,19	-8,49	7,21
EBITA, 2 ans CAGR %	49,68	71,03	31,52	-8,09	-3,1
EBIT, 2 ans CAGR %	50,32	71,24	31,4	-7,84	-2,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,55	67,66	32,45	-7,58	-2,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,55	67,66	32,45	-7,58	-2,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,55	67,66	32,45	-7,58	-2,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,93	57,3	18,05	-31,25	-49,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,02	11,48	10,56	-83,2	-63,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	53,31	125,21	84,77	-14,11	-26,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,27	9,55	-7,14	9,61	1,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,79	-2,9	-9,7	21,44	2,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,23	-1,87	-8,98	20,35	1,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,53	65,48	87,22	-25,07	-9,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	114,2	47,08	-25,82	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,01	67,29	15,93	-27,84	-9,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,02	67,03	15,42	-28,11	-9,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,73	40,7	7,48	-17,84	-32,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,53	2,33	-5,47	-3,52	-12,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	68,23	59,75	30,52	14,83	-3,88
EBITA, 3 ans CAGR %	64,71	60,14	40,3	15,67	-3,93
EBIT, 3 ans CAGR %	65,1	60,36	40,54	15,71	-3,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	82,63	61,71	38,88	16,29	-3,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	82,63	61,71	38,88	16,29	-3,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	82,63	61,71	38,88	16,29	-3,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	68,37	47,98	25,9	-6,52	-40,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,78	47,54	-25,24	-53,18	-64,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,93	117,64	60,37	45,77	-24,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,89	2,15	8,22	-0,65	2,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,84	-8	6,62	-2,23	10,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,9	-6,37	6,98	-1,94	9,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	121,28	53,51	34,24	30,61	-9,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,83	168,46	-34,4	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	89,37	55,91	19,14	4,64	-20,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	89,42	55,75	18,79	4,28	-20,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,24	16,24	13,78	7,09	-8,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,49	-3,67	8,17	3,52	-11,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	50,3	74,65	46,09	27,53	20,64
EBITA, 5 ans CAGR %	51,28	76,8	50,55	28,24	21
EBIT, 5 ans CAGR %	51,74	77,23	50,71	28,49	21,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	53,3	101,42	60,61	29,28	20,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	53,3	101,42	60,61	29,28	20,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,48	99,11	60,61	29,28	20,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	82,35	46,08	8,9	-12,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	138,13	5,22	-4,1	-38,13	-43,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	210,9	48,39	33,49	50,05	17,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	49,18	23,57	11,99	5,07	5,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	74,48	21,93	11,24	2,78	4,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	73,45	23,15	12,15	3,5	4,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,84	62,84	106,97	15,22	14,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	13,98	-14,4	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	44,04	55,39	14,32	6,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	44,06	55,14	14,08	6,47