Flux de Trésorerie ICG plc OTC Markets

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Gestion des placements et exploitants de fonds

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12/08	Avis d'analystes du jour : du neuf sur Orange, Arkema, X-Fab et Akzo Nobel
11/08	Goldman et UBS abaissent leur recommandation sur Legal & General à " vendre »	AN

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Données Financières Publiées: ICG PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	-	-
Intérêts payés, total	47,4 M	59,9 M	44,9 M	39 M	36,1 M
Revenus nets d'intérêts	-47,4 M	-59,9 M	-44,9 M	-39 M	-36,1 M
Asset Management Fee	434 M	484 M	555 M	676 M	804 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	556 M	172 M	405 M	285 M	210 M
Autres recettes, total	-7,4 M	-17,1 M	-10,5 M	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	935 M	579 M	905 M	922 M	978 M
Provision pour pertes sur prêts	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	935 M	579 M	905 M	922 M	978 M
Salaires et autres avantages sociaux	262 M	257 M	294 M	297 M	306 M
Coût des services fournis, total	82,9 M	68,4 M	78,3 M	101 M	115 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	18,1 M	18,2 M	17,9 M	17,8 M	17,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,7 M	4,7 M	4,6 M	4,7 M	3,5 M
Total des dépenses de fonctionnement	369 M	348 M	395 M	421 M	442 M
Résultat d'Exploitation	566 M	231 M	510 M	501 M	536 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-500 k	4,4 M	-400 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	10,2 M	22,4 M
Autres produits non opérationnels	-	15,5 M	21,6 M	19,5 M	29,9 M
EBT, hors éléments non courants	565 M	251 M	531 M	530 M	588 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-9,2 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	556 M	251 M	531 M	530 M	588 M
Charge d'impôt	31,1 M	29,4 M	62,4 M	79,3 M	110 M
Résultat des activités poursuivies	525 M	222 M	468 M	451 M	479 M
Résultat des activités abandonnées	-	56,8 M	6 M	-	-
Résultat net part du groupe	525 M	278 M	474 M	451 M	479 M
Intérêts minoritaires	1,7 M	2,2 M	-1 M	-	-300 k
Résultat net	527 M	281 M	473 M	451 M	478 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	527 M	281 M	473 M	451 M	478 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	527 M	224 M	467 M	451 M	478 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,84	0,98	1,65	1,57	1,67
BPA de base - Activités poursuivies	1,84	0,78	1,63	1,57	1,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	287 M	286 M	286 M	287 M	287 M
Bénéfice net par action - dilué	1,81	0,97	1,62	1,54	1,64
BPA dilué - Activités poursuivies	1,81	0,77	1,6	1,54	1,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	291 M	289 M	292 M	293 M	292 M
BPA de base normalisé	1,24	0,56	1,16	1,15	1,28
BPA dilué normalisé	1,22	0,55	1,13	1,13	1,26
Dividende par action	0,76	0,78	0,79	0,83	0,87
Ratio de distribution	31,45	84,25	47,19	50,73	50,65
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	982 M	639 M	950 M	971 M	1,04 Md
Taux d’imposition effectif (%)	5,59	11,71	11,76	14,95	18,62
Total des impôts courants	34 M	7,2 M	101 M	95,3 M	90,7 M
Total des impôts différés	-2,9 M	22,2 M	-39 M	-16 M	18,8 M
Résultat net normalisé	355 M	159 M	331 M	332 M	367 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	29,6 M	39,5 M	43,9 M	45,6 M	45 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	29,6 M	39,5 M	43,9 M	45,6 M	45 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	992 M	958 M	990 M	860 M	1,42 Md
Investissements à long terme - (Modèle FS)	6,98 Md	7,06 Md	7,47 Md	7,73 Md	7,79 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	137 M	13,6 M	4,4 M	26,3 M	4,9 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	-	-	-	-	-
Autres créances	312 M	279 M	367 M	442 M	348 M
Immobilisations corporelles brutes	83,5 M	112 M	112 M	116 M	120 M
Amortissements cumulés	-23,1 M	-24 M	-32,6 M	-45,7 M	-58,4 M
Immobilisations corporelles nettes	60,4 M	88,2 M	79,2 M	70,7 M	61,5 M
Goodwill	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12,8 M	10,6 M	10,7 M	11,3 M	13,4 M
Prêts détenus en vue de la vente	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	260 M	588 M	41,8 M	10,6 M	10,3 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	25 M	17,6 M	36,4 M	35,6 M	33,1 M
Autres actifs à long terme, total	92,6 M	37,9 M	119 M	152 M	236 M
Total des actifs	8,87 Md	9,05 Md	9,12 Md	9,34 Md	9,91 Md
Passifs
Comptes à payer, total	432 M	468 M	383 M	394 M	389 M
Charges à payer, total	2,3 M	3,1 M	147 M	165 M	127 M
Part à court terme de la dette à long terme	354 M	73,3 M	260 M	110 M	549 M
Part à court terme des contrats de location	6,5 M	5,8 M	8,9 M	9,8 M	10,6 M
Dette à long terme	1,46 Md	1,48 Md	1,23 Md	1,14 Md	656 M
Contrats de location à long terme	52,2 M	79,6 M	69,3 M	62,1 M	54,1 M
Impôts sur le revenu à payer	14,5 M	14,8 M	37,8 M	52,1 M	45,5 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	97,2 M	204 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	15,1 M	35,5 M	22,4 M	6,7 M	26,2 M
Autres passifs non courants	4,44 Md	4,64 Md	4,67 Md	4,91 Md	5,35 Md
Total du passif	6,87 Md	7,01 Md	6,82 Md	6,85 Md	7,21 Md
Actions ordinaires, total	77,3 M	77,3 M	77,3 M	77,3 M	77,7 M
Primes d'émissions d'actions	180 M	181 M	181 M	181 M	208 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,69 Md	1,74 Md	1,99 Md	2,2 Md	2,43 Md
Actions détenues en propre	-93 M	-103 M	-79,2 M	-104 M	-146 M
Résultat global et autres	93,2 M	122 M	135 M	133 M	135 M
Total des fonds propres ordinaires	1,95 Md	2,02 Md	2,3 Md	2,49 Md	2,7 Md
Intérêts minoritaires	55,1 M	25,4 M	-2,2 M	-100 k	200 k
Total des capitaux propres	2 Md	2,05 Md	2,3 Md	2,49 Md	2,7 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,87 Md	9,05 Md	9,12 Md	9,34 Md	9,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	287 M	285 M	287 M	286 M	284 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	287 M	285 M	287 M	286 M	284 M
Actif net par action	6,79	7,08	8,03	8,7	9,53
Actif corporel net	1,93 Md	2 Md	2,29 Md	2,48 Md	2,68 Md
Actif corporel net par action	6,73	7,03	7,98	8,64	9,46
Total de la dette	1,87 Md	1,64 Md	1,56 Md	1,33 Md	1,27 Md
Dette nette	739 M	667 M	570 M	439 M	-151 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,2 M	5,8 M	-	-	-
Employés à temps plein	523	579	635	683,5	676

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	527 M	281 M	473 M	451 M	478 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	9,4 M	11,5 M	12,4 M	13,1 M	12,7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,6 M	4 M	2,2 M	100 k	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	12 M	15,5 M	14,6 M	13,2 M	12,7 M
Amortissement des charges différées, total	6,1 M	2,7 M	3,4 M	4,6 M	4,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-636 M	30 M	-956 M	-683 M	-181 M
Total des dépréciations d'actifs	1,4 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	29,6 M	39,5 M	43,9 M	45,6 M	45 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-27,4 M	-197 M	-17,7 M	12,3 M	-181 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-32,5 M	-12 M	-88,7 M	-87,6 M	110 M
Autres activités opérationnelles	363 M	132 M	783 M	380 M	558 M
Flux de trésorerie d'exploitation	243 M	292 M	256 M	136 M	846 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,5 M	-6,5 M	-3,2 M	-700 k	-700 k
Acquisitions en espèces	30,9 M	201 M	49,5 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	260 M	168 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-4,3 M	-4,7 M	-6,3 M	-5,9 M	-6,6 M
Autres activités d'investissement, total	22,4 M	-58,8 M	31,5 M	22,4 M	21,9 M
Flux de trésorerie d'investissement	45,5 M	131 M	71,5 M	276 M	182 M
Dette à long terme émise, total	414 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	414 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-116 M	-201 M	-59,1 M	-253 M	-185 M
Total de la dette remboursée	-116 M	-201 M	-59,1 M	-253 M	-185 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	27,1 M
Rachat d'actions ordinaires	-20,9 M	-38,9 M	-	-42,4 M	-78 M
Dividendes ordinaires payés	-166 M	-236 M	-223 M	-229 M	-242 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-166 M	-236 M	-223 M	-229 M	-242 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	111 M	-477 M	-282 M	-525 M	-478 M
Ajustements des taux de change	10,4 M	20 M	-12,4 M	-17,4 M	5 M
Variation nette de la trésorerie	411 M	-34,3 M	32,5 M	-130 M	555 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	183 M	263 M	380 M	411 M	358 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	43,9 M	32,4 M	41,2 M	68,4 M	95 M
Dette nette émise / remboursée	298 M	-201 M	-59,1 M	-253 M	-185 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,43	2,47	5,15	4,89	4,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,98	10,95	21,56	18,84	18,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,56	11,21	21,63	18,83	18,43
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,91	56,14	41,18	43,22	43,07
Marge des activités poursuivies %	56,18	38,27	51,77	48,95	48,97
Marge nette %	56,36	48,45	52,33	48,95	48,94
Net Avail. Pour la marge commune %	56,36	38,65	51,66	48,95	48,94
Marge nette normalisée %	37,99	27,47	36,56	35,97	37,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,06	0,1	0,1	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,87	2,39	1,68	1,83	1,59
Quick Ratio	1,59	1,62	1,63	1,82	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	0,38	0,31	0,19	0,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	93,34	80,08	68,04	53,2	46,98
Dette totale / Capital total	48,28	44,47	40,49	34,72	31,96
Dette à long terme / Capitaux propres	75,3	76,21	56,36	48,38	26,28
Dette à long terme / Capital total	38,95	42,32	33,54	31,58	17,88
Dette totale / Total de l'actif	77,44	77,41	74,79	73,34	72,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,5	-38,04	56,23	0,71	6,05
Résultat brut, Croissance 1 an	20,5	-38,04	56,23	0,71	6,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,9	-58,53	111,37	-3,67	6,09
Résultat net, Croissance 1 an	15,25	-46,74	68,71	-4,69	6,03
Résultat net normalisé sur 1 an	12,89	-55,2	107,92	0,25	10,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,98	-58,01	106,94	-3,94	6,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,37	2,43	13,97	8,21	8,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,87	2,03	0,77	2,42	6,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,92	2,57	14,07	8,24	8,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	119,28	19,8	-12,24	-46,82	521,68
CAPEX, Croissance 1 an	-49,28	85,71	-50,77	-78,12	0
Dividende par action, 1 an de croissance	35,71	1,97	1,94	5,06	4,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	61,13	-13,6	-1,62	26,16	3,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	61,13	-13,6	-1,62	26,16	3,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	117,89	-30,67	-6,37	42,69	1,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	119,94	-21,65	-5,2	26,81	0,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	125,44	-28,88	-3,49	44,37	5,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	119,76	-29,91	-6,79	40,99	1,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,94	11,76	8,05	11,05	8,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,44	10,13	1,4	1,59	4,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,66	12,09	8,16	11,12	8,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,06	62,08	2,54	-31,68	81,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,46	-2,94	-4,38	-67,18	-53,23
Dividende par action, 2 ans CAGR %	22,31	17,64	1,95	3,49	4,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	31,16	17,17	5,26	-0,47	19,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,16	17,17	5,26	-0,47	19,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,71	26,07	0,53	-5,48	29,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,01	37,09	1,17	-5,03	19,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,83	31,56	1,69	-2,26	32,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	41,89	27,3	0,55	-5,85	28,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,06	15,55	12,49	8,1	10,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,82	8,86	6,92	1,74	3,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,15	16,06	12,75	8,19	10,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	105,37	-1,04	32,1	-17,62	42,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,36	17,57	-22,6	-41,52	-52,42
Dividende par action, 3 ans CAGR %	19,09	15,12	12,15	2,98	3,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,96	6,35	16,91	20,69	4,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,96	6,35	16,91	20,69	4,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,2	-2,45	20,48	32,47	0,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,32	2,25	21,32	32,88	0,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,88	5	24,65	36,54	3,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,44	-2,72	20,35	32,61	0,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,67	8,92	10,72	13,73	10,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,87	7,5	6,95	5,89	5,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,87	9,06	10,82	14,06	10,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,13	-3,38	55,55	-14,67	50,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,11	9,13	-9,25	-29,43	-36,72
Dividende par action, 5 ans CAGR %	23	20,9	11,91	10,32	9,21