Compte de Résultat Iceco Inc.

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7698

JP3102330002

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 19/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 465,00 ^JPY	-1,36%		+0,08%	+10,69%

4073adf9fe1536.7WQa49J4DVSmvEBsuqOXojvBOBl0I1mVMWgNEJNCe4c.mwxW1P8wRxj81Comi8GgxU2kUVgTFxz9a1s-ZuZwP_C4Ki-ttA1jHuv3DQ

Données Financières Publiées: ICECO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	40,55 Md	42,26 Md	44,89 Md	50,5 Md	54,72 Md
Total Chiffre d'affaires	40,55 Md	42,26 Md	44,89 Md	50,5 Md	54,72 Md
Coût des marchandises vendues, total	33,1 Md	34,68 Md	37,08 Md	41,84 Md	45,14 Md
Résultat Brut	7,45 Md	7,58 Md	7,8 Md	8,66 Md	9,57 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,28 Md	6,89 Md	7,35 Md	7,89 Md	8,57 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	366 M	340 M	337 M	315 M	376 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,65 Md	7,23 Md	7,69 Md	8,2 Md	8,94 Md
Résultat d'Exploitation	800 M	353 M	117 M	452 M	628 M
Intérêts payés, total	-25 M	-20 M	-16 M	-15 M	-23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10 M	11 M	10 M	10 M	10 M
Charges d'intérêt nettes	-15 M	-9 M	-6 M	-5 M	-13 M
Autres produits non opérationnels	69 M	64 M	68 M	49 M	66 M
EBT, hors éléments non courants	854 M	408 M	179 M	496 M	681 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-46 M	-3 M	-50 M	-
Autres éléments non courants	2 M	-3 M	44 M	30 M	-
EBT, elements non courants inclus	856 M	359 M	220 M	476 M	690 M
Charge d'impôt	333 M	104 M	76 M	158 M	209 M
Résultat des activités poursuivies	523 M	255 M	144 M	318 M	481 M
Résultat net part du groupe	523 M	255 M	144 M	318 M	481 M
Résultat net	523 M	255 M	144 M	318 M	481 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	523 M	255 M	144 M	318 M	481 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	523 M	255 M	144 M	318 M	481 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	325,86	134,77	75,1	164,21	123,29
BPA de base - Activités poursuivies	325,86	134,77	75,1	164,21	123,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,6 M	1,89 M	1,92 M	1,94 M	3,9 M
Bénéfice net par action - dilué	325,86	130,86	73,82	161,79	119,48
BPA dilué - Activités poursuivies	325,86	130,86	73,82	161,79	119,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,6 M	1,95 M	1,95 M	1,97 M	4,03 M
BPA de base normalisé	332,55	134,77	58,35	160,08	109,09
BPA dilué normalisé	332,55	130,86	57,35	157,72	105,72
Ratio de distribution	4,97	29,02	48,61	22,33	14,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,17 Md	698 M	459 M	772 M	1,01 Md
EBITA	800 M	353 M	117 M	452 M	628 M
EBIT	800 M	353 M	117 M	452 M	628 M
Taux d’imposition effectif (%)	38,9	28,97	34,55	33,19	30,29
Résultat net normalisé	534 M	255 M	112 M	310 M	426 M
Provisions de pension	4 M	5 M	7 M	7 M	8 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,73 Md	2,34 Md	2 Md	2,44 Md	1,47 Md
Total des liquidités et VMP	1,73 Md	2,34 Md	2 Md	2,44 Md	1,47 Md
Créances clients, total	3,46 Md	3,82 Md	4,16 Md	5,2 Md	5,02 Md
Autres créances	1,96 Md	1,73 Md	2,16 Md	1,4 Md	2,32 Md
Total des créances	5,41 Md	5,55 Md	6,32 Md	6,6 Md	7,34 Md
Stocks	546 M	591 M	615 M	704 M	840 M
Autres actifs à court terme, total	24 M	23 M	22 M	25 M	21 M
Total de l'actif circulant	7,71 Md	8,5 Md	8,96 Md	9,77 Md	9,67 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,26 Md	5,05 Md	4,91 Md	5,69 Md	6,31 Md
Investissements à long terme	884 M	827 M	766 M	728 M	711 M
Autres immobilisations incorporelles, total	40 M	27 M	15 M	25 M	77 M
Actifs d'impôts différés à long terme	417 M	456 M	476 M	542 M	592 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	14,32 Md	14,86 Md	15,12 Md	16,76 Md	17,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,5 Md	6,28 Md	7 Md	7,94 Md	8,15 Md
Charges à payer, total	531 M	547 M	640 M	750 M	819 M
Emprunts à court terme	1,25 Md	700 M	700 M	700 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	438 M	456 M	398 M	374 M	392 M
Impôts sur le revenu à payer	1,05 Md	607 M	409 M	688 M	913 M
Autres passifs à court terme	33 M	79 M	48 M	93 M	57 M
Total du passif circulant	8,81 Md	8,67 Md	9,19 Md	10,55 Md	10,33 Md
Dette à long terme	2,31 Md	2,22 Md	1,82 Md	1,75 Md	2,08 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	566 M	610 M	670 M	714 M	787 M
Autres passifs non courants	294 M	289 M	274 M	316 M	318 M
Total du passif	11,98 Md	11,79 Md	11,96 Md	13,33 Md	13,52 Md
Actions ordinaires, total	75 M	350 M	360 M	372 M	377 M
Primes d'émissions d'actions	-	275 M	285 M	297 M	302 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,25 Md	2,43 Md	2,5 Md	2,75 Md	3,16 Md
Résultat global et autres	11 M	17 M	16 M	10 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	2,34 Md	3,07 Md	3,16 Md	3,43 Md	3,84 Md
Total des capitaux propres	2,34 Md	3,07 Md	3,16 Md	3,43 Md	3,84 Md
Total du passif et des capitaux propres	14,32 Md	14,86 Md	15,12 Md	16,76 Md	17,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,6 M	1,91 M	1,92 M	1,94 M	3,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,6 M	1,91 M	1,92 M	1,94 M	3,91 M
Actif net par action	1,45 k	1,61 k	1,65 k	1,77 k	982,99
Actif corporel net	2,3 Md	3,04 Md	3,15 Md	3,4 Md	3,76 Md
Actif corporel net par action	1,43 k	1,6 k	1,64 k	1,75 k	963,27
Total de la dette	4 Md	3,38 Md	2,92 Md	2,82 Md	2,47 Md
Dette nette	2,27 Md	1,04 Md	919 M	387 M	1 Md
Dette relative aux PBO non financés	569 M	633 M	687 M	728 M	805 M
Stocks de produits finis, total	546 M	591 M	615 M	704 M	840 M
Employés à temps plein	645	679	693	752	850
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	856 M	359 M	220 M	477 M	691 M
Dépréciation et amortissement - CF	370 M	345 M	342 M	320 M	381 M
Amortissements et dépréciations, Total	370 M	345 M	342 M	320 M	381 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	46 M	3 M	50 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-70 M	-416 M	-64 M	-68 M	-285 M
Variation des créances	-70 M	-364 M	-341 M	-1,04 Md	182 M
Variation des stocks	-27 M	-44 M	-24 M	-88 M	-135 M
Variation des dettes fournisseurs	-3 M	774 M	674 M	1,04 Md	164 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	49 M	292 M	-419 M	971 M	-820 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,1 Md	992 M	391 M	1,67 Md	178 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-229 M	-331 M	-307 M	-1,12 Md	-740 M
Vente d'immobilisations corporelles	3 M	1 M	-	-	1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-3 M	-1 M	-18 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	7 M	7 M	5 M	-	8 M
Autres activités d'investissement, total	-93 M	92 M	104 M	54 M	2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-312 M	-234 M	-199 M	-1,09 Md	-729 M
Dette à long terme émise, total	230 M	380 M	-	300 M	760 M
Total de la dette émise	230 M	380 M	-	300 M	760 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-550 M	-	-	-700 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-550 M	-455 M	-456 M	-396 M	-409 M
Total de la dette remboursée	-550 M	-1 Md	-456 M	-396 M	-1,11 Md
Émission d'actions ordinaires	-	551 M	15 M	22 M	6 M
Dividendes ordinaires payés	-26 M	-74 M	-70 M	-71 M	-71 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-26 M	-74 M	-70 M	-71 M	-71 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-	-1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-347 M	-148 M	-512 M	-145 M	-414 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	445 M	610 M	-319 M	435 M	-965 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25 M	20 M	16 M	15 M	23 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	70 M	418 M	62 M	70 M	286 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	835 M	430 M	-117 M	459 M	-383 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	851 M	443 M	-107 M	468 M	-368 M
Variation du fonds de roulement net	-210 M	-211 M	214 M	-1,01 Md	402 M
Dette nette émise (remboursée)	-320 M	-625 M	-456 M	-96 M	-349 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,58	1,51	0,49	1,77	2,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,01	3,45	1,17	4,58	6,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,1	9,43	4,62	9,64	13,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,1	9,43	4,62	9,64	13,23
Analyse des marges
Marge brute %	18,36	17,93	17,39	17,14	17,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,49	16,3	16,37	15,62	15,66
Marge d’EBITDA %	2,89	1,65	1,02	1,53	1,84
Marge EBITA %	1,97	0,84	0,26	0,9	1,15
Marge d'EBIT %	1,97	0,84	0,26	0,9	1,15
Marge des activités poursuivies %	1,29	0,6	0,32	0,63	0,88
Marge nette %	1,29	0,6	0,32	0,63	0,88
Net Avail. Pour la marge commune %	1,29	0,6	0,32	0,63	0,88
Marge nette normalisée %	1,32	0,6	0,25	0,61	0,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,06	1,02	-0,26	0,91	-0,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,1	1,05	-0,24	0,93	-0,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,9	2,9	2,99	3,17	3,21
Rotation des actifs corporels	7,67	8,2	9,02	9,53	9,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,85	11,62	11,25	10,79	10,71
Rotation des stocks (stock moyen)	62,17	61,01	61,5	63,45	58,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,88	0,98	0,97	0,93	0,94
Quick Ratio	0,81	0,91	0,91	0,86	0,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,11	0,04	0,16	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,79	31,42	32,45	33,92	34,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,87	5,98	5,94	5,77	6,24
Délais de paiement des fournisseurs	60,37	61,94	65,32	65,21	64,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-23,7	-24,53	-26,93	-25,52	-24,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	171,31	109,86	92,23	82,27	64,44
Dette totale / Capital total	63,14	52,35	47,98	45,14	39,19
Dette à long terme / Capitaux propres	99,01	72,23	57,54	50,96	54,23
Dette à long terme / Capital total	36,5	34,42	29,93	27,96	32,98
Dette totale / Total de l'actif	83,69	79,33	79,07	79,53	77,88
EBIT / Charges d'intérêt	32	17,65	7,31	30,13	27,3
EBITDA / Charges d'intérêt	46,8	34,9	28,69	51,47	43,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	37,64	18,35	9,5	-23,33	11,7
Dette totale / EBITDA	3,42	4,84	6,36	3,66	2,45
Dette nette / EBITDA	1,94	1,49	2	0,5	1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,25	9,2	19,2	-8,06	9,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,41	2,83	6,05	-1,11	3,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,41	4,22	6,2	12,5	8,35
Résultat brut, Croissance 1 an	8,81	1,79	2,96	10,9	10,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-40,34	-34,24	68,19	30,7
EBITA, 1 an Croissance en %	447,95	-55,88	-66,86	286,32	38,94
EBIT, 1 an Croissance %	447,95	-55,88	-66,86	286,32	38,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	263,19	-51,24	-43,53	120,83	51,26
Résultat net, Croissance 1 an	263,19	-51,24	-43,53	120,83	51,26
Résultat net normalisé sur 1 an	302,83	-52,22	-56,13	177,09	37,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	263,19	-59,84	-43,59	119,17	-26,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,07	10,53	8,95	24,92	-3,52
Stocks, Croissance 1 an	5,2	8,24	4,06	14,47	19,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,92	-4,01	-2,83	16,06	10,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,89	3,8	1,78	10,79	3,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,22	32,68	3,45	8,1	10,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,46	31,56	3,03	8,37	11,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-10,23	-60,58	326,34	-89,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	44,54	-7,25	265,47	-34,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-48,51	-127,17	-492,83	-183,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-47,99	-124,15	-538,36	-178,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,31	7,27	5,21	9,31	10,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,73	5,24	2,37	6,86	10,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-37,37	5,17	48,27
EBITA, 2 ans CAGR %	58,36	55,49	-61,76	13,16	131,68
EBIT, 2 ans CAGR %	58,36	55,49	-61,76	13,16	131,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,14	33,07	-47,53	11,67	82,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,14	33,07	-47,53	11,67	82,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,68	38,73	-54,22	10,26	95,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	53,14	20,77	-52,4	11,19	27,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,88	6,22	9,74	16,66	9,78
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,81	6,71	6,13	9,14	16,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,98	-2,48	-3,42	6,2	13,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,67	4,35	2,78	6,19	7,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,55	30,94	17,16	5,75	9,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,62	29,49	16,42	5,67	10,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,52	29,63	-32,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	15,78	84,11	55,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,6	3,32	81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,56	2,88	85,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	6,27	6,91	7,59	8,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	5,06	4,47	5,14	8,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,94	13,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	3,43	-7,12	-17,33	21,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	3,43	-7,12	-17,33	21,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	4,57	0	-15,28	23,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	4,57	0	-15,28	23,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	0	-5,48	-16,57	18,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-1,98	-6,3	-20,82	-2,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	14,72	7,12	14,58	9,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	5,94	5,82	8,84	12,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	1,25	-2,6	2,68	7,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	6,36	3,48	5,39	5,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	22,39	21,05	14,05	7,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	21,4	19,99	13,68	7,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,69	-43,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,84	30,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,09	-3,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,04	-5,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,48	8,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,77	6,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,22	33,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,22	33,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,36	27,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,36	27,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,98	26,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,09	5,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,49	8,18
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,21	10,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,2	3,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,29	4,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,44	16,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,84	15,95