Flux de Trésorerie I-Tech AB

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ITECH

SE0011167725

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
68,00 ^SEK	-1,31%		0,00%	+30,27%

03/06	Une nouvelle administratrice acquiert 1 500 actions I-Tech	FW
02/06	I-Tech espère finaliser son dossier américain au T3, l'EPA table sur 20 mois d'instruction - PDG	FW

068627014b4.6k0Wp2_UXhahr65sC6QZjlrvX4m2oxJ5T9KJtJyolXA.izRxlCGcZ1TEmsEceNUr4BiLOu3v7H9OJeG75K3iuBKaIVHCBeI8IfeCzQ

Données Financières Publiées: I-TECH AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	52,9 M	83,63 M	121 M	179 M	168 M
Total Chiffre d'affaires	52,9 M	83,63 M	121 M	179 M	168 M
Coût des marchandises vendues, total	25,42 M	38,5 M	57,32 M	84,23 M	72,27 M
Résultat Brut	27,48 M	45,13 M	63,54 M	95,22 M	95,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,5 M	25,52 M	31,12 M	39,95 M	43,27 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,92 M	8,02 M	7,98 M	8,22 M	7,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,04 M	1,5 M	2,64 M	3,84 M	5,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,45 M	35,04 M	41,74 M	52,02 M	57,18 M
Résultat d'Exploitation	-4,97 M	10,09 M	21,8 M	43,21 M	38,67 M
Intérêts payés, total	-137 k	-12 k	-1,05 M	-38 k	-940 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	11 k	1,48 M	2,28 M	1,74 M
Charges d'intérêt nettes	-137 k	-1 k	431 k	2,24 M	801 k
Gains (pertes) de change	1,79 M	3,34 M	3,19 M	3,73 M	1,5 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	78 k	-	869 k
EBT, hors éléments non courants	-3,32 M	13,43 M	25,49 M	49,18 M	41,84 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,32 M	13,43 M	25,49 M	49,18 M	41,84 M
Charge d'impôt	-672 k	2,81 M	5,29 M	10,16 M	8,64 M
Résultat des activités poursuivies	-2,65 M	10,62 M	20,2 M	39,01 M	33,19 M
Résultat net part du groupe	-2,65 M	10,62 M	20,2 M	39,01 M	33,19 M
Résultat net	-2,65 M	10,62 M	20,2 M	39,01 M	33,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,65 M	10,62 M	20,2 M	39,01 M	33,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,65 M	10,62 M	20,2 M	39,01 M	33,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	0,89	1,7	3,28	2,79
BPA de base - Activités poursuivies	-0,22	0,89	1,7	3,28	2,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	11,91 M	11,91 M	11,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	0,89	1,7	3,28	2,79
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,22	0,89	1,7	3,28	2,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	11,91 M	11,91 M	11,91 M
BPA de base normalisé	-0,17	0,7	1,34	2,58	2,2
BPA dilué normalisé	-0,17	0,7	1,34	2,58	2,2
Dividende par action	-	-	0,75	1	1,25
Ratio de distribution	-	-	-	45,79	62,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	-187 k	14,71 M	26,65 M	48,3 M	43,82 M
EBITA	-249 k	14,55 M	26,19 M	47,6 M	43,06 M
EBIT	-4,97 M	10,09 M	21,8 M	43,21 M	38,67 M
Total des revenus (tels que rapportés)	53,52 M	86,28 M	123 M	182 M	170 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,24	20,92	20,75	20,67	20,66
Total des impôts courants	-	-	-	831 k	8,64 M
Total des impôts différés	-672 k	2,81 M	5,29 M	9,33 M	-
Résultat net normalisé	-2,08 M	8,39 M	15,93 M	30,74 M	26,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,13 M	3,13 M	3,13 M	3,13 M	2,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,01 M	52,75 M	83,26 M	100 M	148 M
Total des liquidités et VMP	35,01 M	52,75 M	83,26 M	100 M	148 M
Créances clients, total	7,1 M	15,72 M	13,3 M	27,22 M	15,75 M
Autres créances	266 k	568 k	593 k	9,03 M	1,11 M
Total des créances	7,37 M	16,29 M	13,89 M	36,25 M	16,87 M
Stocks	3,34 M	2,41 M	4,28 M	9,87 M	9,44 M
Dépenses payées d'avance	6,16 M	787 k	8,74 M	1,71 M	1,73 M
Total de l'actif circulant	51,88 M	72,24 M	110 M	148 M	176 M
Immobilisations corporelles brutes	673 k	1,43 M	3,79 M	4,06 M	4,38 M
Amortissements cumulés	-345 k	-507 k	-966 k	-1,66 M	-2,42 M
Immobilisations corporelles nettes	328 k	924 k	2,82 M	2,39 M	1,95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	27,23 M	22,43 M	18,03 M	13,64 M	9,25 M
Actifs d'impôts différés à long terme	17,43 M	14,62 M	9,33 M	-	-
Charges différées à long terme	18,26 M	15,19 M	12,09 M	9,09 M	6,34 M
Total des actifs	115 M	125 M	152 M	173 M	194 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,11 M	3,14 M	9,5 M	945 k	5,78 M
Charges à payer, total	4,19 M	3,31 M	6 M	6,46 M	3,42 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,04 M	2,25 M	-	7,79 M	-
Impôts sur le revenu à payer	230 k	128 k	86 k	538 k	9,52 M
Autres passifs à court terme	365 k	538 k	618 k	-	619 k
Total du passif circulant	7,93 M	9,37 M	16,2 M	15,73 M	19,35 M
Dette à long terme	2,25 M	-	-	-	-
Total du passif	10,18 M	9,37 M	16,2 M	15,73 M	19,35 M
Actions ordinaires, total	23,82 M	23,82 M	23,82 M	23,82 M	24 M
Primes d'émissions d'actions	143 M	143 M	143 M	143 M	147 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-62,94 M	-51,83 M	-31,58 M	-10,5 M	2,54 M
Résultat global et autres	784 k	775 k	729 k	791 k	809 k
Total des fonds propres ordinaires	105 M	116 M	136 M	157 M	174 M
Total des capitaux propres	105 M	116 M	136 M	157 M	174 M
Total du passif et des capitaux propres	115 M	125 M	152 M	173 M	194 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,91 M	11,91 M	11,91 M	11,91 M	12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,91 M	11,91 M	11,91 M	11,91 M	12 M
Actif net par action	8,81	9,74	11,44	13,22	14,53
Actif corporel net	77,71 M	93,61 M	118 M	144 M	165 M
Actif corporel net par action	6,53	7,86	9,93	12,07	13,76
Total de la dette	4,29 M	2,25 M	0	7,79 M	0
Dette nette	-30,72 M	-50,5 M	-83,26 M	-92,38 M	-148 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	3,34 M	2,41 M	4,28 M	4,07 M	3,53 M
Stocks - Autres	-	-	-	5,8 M	5,9 M
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	9	9	10	11	11

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,65 M	10,62 M	20,2 M	39,01 M	33,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	62 k	162 k	459 k	699 k	759 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,72 M	4,46 M	4,39 M	4,39 M	4,39 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,79 M	4,62 M	4,85 M	5,09 M	5,15 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,13 M	3,13 M	3,13 M	3,13 M	2,84 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	269 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-716 k	2,78 M	5,25 M	10,27 M	8,55 M
Variation des créances	-2,62 M	-8,62 M	2,42 M	-13,92 M	11,47 M
Variation des stocks	935 k	930 k	-1,87 M	-5,59 M	433 k
Variation des dettes fournisseurs	-45 k	2,03 M	6,35 M	-1,71 M	-2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,52 M	4,36 M	-5,2 M	-1,12 M	4,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,7 M	20,12 M	35,14 M	35,17 M	64,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-521 k	-822 k	-2,38 M	-408 k	-409 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-407 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-928 k	-822 k	-2,38 M	-408 k	-409 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,33 M	-2,04 M	-2,25 M	-	-
Total de la dette remboursée	-4,33 M	-2,04 M	-2,25 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	4,64 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-17,86 M	-20,84 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-17,86 M	-20,84 M
Autres activités de financement, total	984 k	479 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-3,35 M	-1,56 M	-2,25 M	-17,86 M	-16,2 M
Variation nette de la trésorerie	-5,97 M	17,74 M	30,51 M	16,9 M	48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	138 k	12 k	1,05 M	38 k	940 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	44 k	102 k	42 k	-28 k	-11 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,5 M	11,83 M	20,23 M	15,11 M	54,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,42 M	11,84 M	20,89 M	15,13 M	55,16 M
Variation du fonds de roulement net	6,3 M	1,4 M	-1,67 M	19,69 M	-23,42 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,33 M	-2,04 M	-2,25 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,64	5,24	9,81	16,59	13,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,77	5,54	10,7	17,37	14,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,5	9,61	16,02	26,57	20,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,5	9,61	16,02	26,57	20,01
Analyse des marges
Marge brute %	51,94	53,96	52,57	53,06	57,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,42	30,52	25,75	22,26	25,74
Marge d’EBITDA %	-0,35	17,59	22,05	26,92	26,06
Marge EBITA %	-0,47	17,39	21,67	26,53	25,61
Marge d'EBIT %	-9,4	12,06	18,03	24,08	23
Marge des activités poursuivies %	-5,01	12,7	16,72	21,74	19,74
Marge nette %	-5,01	12,7	16,72	21,74	19,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,01	12,7	16,72	21,74	19,74
Marge nette normalisée %	-3,92	10,03	13,18	17,13	15,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,73	14,15	16,74	8,42	32,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,57	14,16	17,28	8,43	32,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,7	0,87	1,1	0,92
Rotation des actifs corporels	203,47	133,6	64,56	68,83	77,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,13	7,33	8,33	8,86	7,82
Rotation des stocks (stock moyen)	6,67	13,38	17,13	11,91	7,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,54	7,71	6,8	9,41	9,11
Quick Ratio	5,34	7,37	6	8,67	8,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	2,15	2,17	2,24	3,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,98	49,81	43,82	41,32	46,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	54,71	27,28	21,31	30,74	48,75
Délais de paiement des fournisseurs	16,92	20,67	38,97	2,1	34,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	77,77	56,42	26,16	69,96	60,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,09	1,94	-	4,95	-
Dette totale / Capital total	3,93	1,9	-	4,71	-
Dette à long terme / Capitaux propres	2,15	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,06	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,85	7,47	10,63	9,08	9,99
EBIT / Charges d'intérêt	-36,3	840,67	20,78	1,14 k	41,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,36	1,23 k	25,4	1,27 k	46,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,17	1,16 k	23,13	1,26 k	46,18
Dette totale / EBITDA	-22,94	0,15	-	0,16	-
Dette nette / EBITDA	164,28	-3,43	-3,12	-1,91	-3,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,06	0,16	-	0,16	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	43,39	-3,64	-3,43	-1,93	-3,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,16	58,09	44,52	48,48	-6,32
Résultat brut, Croissance 1 an	9,12	64,24	40,8	49,87	0,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-84,33	-7,97 k	81,17	81,25	-9,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-79,67	-5,94 k	80,03	81,76	-9,54
EBIT, 1 an Croissance %	-17,65	-302,86	116,07	98,23	-10,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-44,9	-500,94	90,29	93,1	-14,92
Résultat net, Croissance 1 an	-44,9	-500,94	90,29	93,1	-14,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,06	-504,4	89,89	92,89	-14,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,9	-500,95	90,29	93,1	-14,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	58,42	121,28	-15,41	104,67	-42,12
Stocks, Croissance 1 an	-21,86	-27,82	77,37	130,58	-4,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	70,83	181,71	205,19	-15,11	-18,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,21	8,93	21,56	13,56	11,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,54	20,46	26,27	21,61	14,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,56	10,57	17,41	15,52	10,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-131,51	-1,29 k	74,62	0,09	83,67
CAPEX, Croissance 1 an	396,19	57,77	189,9	-82,88	0,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-141,25	-573,12	71,01	32,62	138,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-138,66	-590,2	76,44	32,83	140,67
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	33,33	25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,74	25,83	51,15	46,48	17,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,87	33,87	52,06	45,26	22,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-74,89	251,13	1,09 k	81,21	28,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-71,2	244,6	925,56	80,89	28,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,55	29,25	109,36	106,96	33,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,94	48,63	176,22	91,69	28,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,94	48,63	176,22	91,69	28,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,6	49,06	177,11	91,38	28,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,64	48,63	176,22	91,69	28,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,28	87,23	36,81	31,58	8,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	62,56	-24,9	13,15	102,24	48,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	66,02	119,37	193,22	60,96	-16,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,37	2,15	15,07	17,49	12,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,95	11,68	23,33	23,92	18,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,95	4,33	13,94	16,46	13,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,29	93,27	354,94	32,2	35,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	37,89	179,8	113,87	-29,55	-58,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,67	39,7	184,45	13,01	118,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,87	37,66	194,1	13,06	120,04
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	29,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,26	22,43	31,77	50,25	26,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,77	28,66	36,14	51,33	28,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-73,67	70,55	181,63	536,85	43,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-71,05	69,24	177,54	476,07	43,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,78	7,67	53,39	105,58	56,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,23	8	61,39	145,15	46,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,23	8	61,39	145,15	46,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,71	23,68	61,58	145,59	46,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,33	8,4	61,39	145,15	46,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,95	26,57	43,67	56,47	0,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	122,62	24,02	0,02	43,45	57,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	149,97	98,02	144,9	93,98	28,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,32	-1,52	8,25	14,57	15,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,9	7,78	16,34	22,75	20,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,63	1,37	8,52	14,47	14,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-47,81	61,67	86,84	174,64	47,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	101,17	44,22	183,12	-7,83	-20,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,11	46,27	49,44	82,13	66,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,91	48,98	49,53	84,36	67,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,07	36,13	33,09	31,54	26,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	38,67	51,06	43,94	35,06	30,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	-51	14,52	21,07	74,74	105,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-48,16	14,21	20,6	73,81	103,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,11	4,39	8,7	39,84	44,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,01	4,75	8,02	35,86	47,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,01	4,75	8,02	35,86	47,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,21	9,78	13,16	47,28	47,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	4,51	36,16	47,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	21,59	40,13	12,03	28,55	28,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,67	31,53	69,82	50,81	17,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	39,54	85,56	166,44	82,27	59,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,63	15,91	4,3	5,68	10,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,01	23,84	13,83	13,97	17,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,64	25,71	5,76	7,15	10,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,24	26,4	24,09	49,16	64,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	106,15	8,29	31,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,34	24,48	20,41	31,93	55,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,31	26,78	22,25	33,41	54,59