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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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-7,40% | -33,68% |
| 09/07 | HYPOPORT AG : Warburg Research réitère son opinion positive sur le titre | ZD |
| 12/06 | Les valeurs financières plébiscitées sur fond d'espoirs de paix en Iran | DP |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 4,6 | 2,83 | -1,47 | 1,49 | 2,84 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 6,13 | 3,67 | -1,81 | 1,9 | 3,59 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 12,88 | 7,1 | 6,68 | 3,74 | 7,06 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 12,77 | 7,15 | 6,61 | 3,58 | 7,09 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 61,19 | 62,57 | 64,28 | 47,06 | 47,67 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 34,83 | 38,59 | 45,17 | 31,13 | 30,53 | |||||
Marge d’EBITDA % | 10,3 | 7,81 | -3,19 | 4,1 | 6,21 | |||||
Marge EBITA % | 9,47 | 7,01 | -3,96 | 3,69 | 5,92 | |||||
Marge d'EBIT % | 9,47 | 5,87 | -3,96 | 2,89 | 5,24 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 6,85 | 4,1 | 5,69 | 2,34 | 4,32 | |||||
Marge nette % | 6,76 | 4,1 | 5,6 | 2,21 | 4,29 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 6,76 | 4,1 | 5,6 | 2,21 | 4,29 | |||||
Marge nette normalisée % | 6,12 | 3,21 | -1,48 | 1,72 | 3,17 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 4,46 | 1,25 | 1,53 | -0,19 | 2,42 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 4,96 | 1,7 | 2,05 | 0,22 | 2,84 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,78 | 0,77 | 0,6 | 0,82 | 0,87 | |||||
Rotation des actifs corporels | 4,49 | 4,63 | 4,46 | 8,38 | 9,63 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,03 | 6,16 | 5,31 | 4,66 | 4,41 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 115,23 | 133,03 | 128,56 | 407,47 | 537,23 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,18 | 1,06 | 1,53 | 1,42 | 1,46 | |||||
Quick Ratio | 1,12 | 0,99 | 1,46 | 1,37 | 1,42 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,56 | 0,37 | 0,32 | 0,24 | 0,29 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 60,56 | 59,24 | 68,74 | 78,62 | 82,77 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 3,17 | 2,74 | 2,84 | 0,9 | 0,68 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 103,9 | 102,4 | 131,61 | 111,57 | 114,58 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -40,17 | -40,42 | -60,04 | -32,06 | -31,13 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 77,9 | 68,81 | 53,89 | 51,63 | 46,23 | |||||
Dette totale / Capital total | 43,79 | 40,76 | 35,02 | 34,05 | 31,61 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 68,31 | 59,47 | 45,06 | 43,23 | 35,83 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 38,4 | 35,23 | 29,28 | 28,51 | 24,5 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 57,46 | 53,27 | 45,56 | 48,66 | 45,12 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 11,81 | 8,28 | -4,7 | 4,45 | 7,89 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 15,58 | 14,06 | -0,45 | 9,16 | 11,88 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 5,2 | 2,91 | -10,41 | 1,31 | 5,01 | |||||
Dette totale / EBITDA | 3,54 | 4,14 | -133,99 | 5,54 | 3,69 | |||||
Dette nette / EBITDA | 2,66 | 3,47 | -63,41 | 2,95 | 1,76 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 10,62 | 19,97 | -5,82 | 38,73 | 8,77 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 7,98 | 16,78 | -2,75 | 20,63 | 4,18 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 15,12 | 2,04 | -20,98 | 13,52 | 7,48 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 18,07 | 4,35 | -18,82 | 13,58 | 8,88 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 34,47 | -36,88 | -158,26 | 711,8 | -29 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 43,99 | -39,32 | -188,89 | 48,07 k | 120,16 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 43,99 | -44,19 | -188,89 | -411,9 | 94,8 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 9,75 | -38,94 | 9,77 | -38,05 | 98,56 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 10,62 | -38,05 | 7,77 | -39,41 | 108,59 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 34,55 | -46,44 | -144 | -289,61 | 98,31 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 10,53 | -38,08 | 1,87 | -39,59 | 108,53 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 10,89 | -10,16 | -6,25 | 32,3 | -0,78 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -0,73 | -28,91 | -12,21 | -44,17 | 24,9 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 4,69 | -6,7 | -29,77 | 0,93 | -13,94 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 7,92 | -2,04 | 7,22 | 4,97 | -0,65 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -130,27 | 148,69 | 392,43 | 18,22 | 23,13 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 14,21 | 7,67 | 24,9 | 4,25 | 6,22 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 38,22 | -40,07 | -4,54 | 9,2 | 22,18 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 1,41 | -3,16 | -16,1 | -5,3 | -3,73 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 278,18 | -75,62 | -664,59 | -112,81 | -2,33 k | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 209,24 | -69,88 | 608,74 | -88,09 | 954,92 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 15,04 | 8,38 | -10,21 | 10,95 | 10,46 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 17,29 | 11 | -7,96 | -3,78 | 11,2 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 10,87 | 1,97 | -54,89 | 8,08 | 263,5 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 12,1 | 4,29 | -47,95 | 13,67 | 2,78 k | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 12,1 | -4,56 | -45,45 | 0,53 | 146,49 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 11,95 | -18,14 | -18,13 | -16,19 | 10,91 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 11,23 | -17,22 | -18,29 | -18,52 | 12,42 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 18,08 | -15,11 | -55,8 | -10,95 | 93,91 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 10,79 | -17,27 | -20,58 | -20,9 | 12,24 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 17,74 | -0,19 | -8,23 | 40,03 | 14,57 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 17,39 | -15,99 | -21 | -29,99 | -16,49 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 79,74 | -1,17 | -19,05 | -15,8 | -6,8 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 23,35 | 2,82 | 2,49 | 9,27 | 2,12 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -44,76 | -13,24 | 249,95 | 142,65 | 20,65 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 18,92 | 10,89 | 15,97 | 14,28 | 5,23 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 17,98 | -8,99 | -24,37 | 2,1 | 15,51 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 17,26 | -0,9 | -9,86 | -10,86 | -4,52 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 12,85 | 4,18 | -51,55 | 4,48 | 32,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 14,37 | 3,9 | -46,33 | 7,88 | 29,55 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 18,84 | 10,54 | -2,45 | 7,9 | 9,78 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 21,87 | 12,81 | 0 | -1,14 | 0,27 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 12,95 | -1,68 | -30,54 | -25,84 | 23,88 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 13,33 | -1,72 | -21,4 | -26,7 | 30,55 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 13,33 | -7,36 | -21,4 | -30,32 | 25,33 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 10,82 | -8,54 | -9,73 | -24,59 | 11,72 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 10,32 | -8,49 | -9,61 | -25,63 | 11,46 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 15,38 | -9,28 | -35,94 | -29,38 | 16,29 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 9,35 | -8,74 | -11,33 | -27,1 | 9,27 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 17,53 | 7,59 | -2,25 | 20,77 | 24,84 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 24,3 | -0,68 | -14,75 | -29,63 | -15,09 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 119,98 | 44,45 | -11,81 | -12,87 | -15,19 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 24,92 | 14,23 | 4,27 | 5,36 | 5,86 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 75,01 | -8,79 | 54,76 | 144,65 | 93,54 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 18,02 | 15,05 | 15,38 | 12,03 | 11,52 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 17,34 | -5,87 | -7,53 | -14,52 | 8,4 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 25,78 | 10,01 | -6,25 | -8,37 | -8,55 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -9,29 | -28,5 | 1,47 | -64,33 | 146,63 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -6,99 | -22,99 | 1,07 | -63,83 | 154,09 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 23,3 | 18,51 | 6,24 | 10,7 | 9,22 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 24,62 | 21,13 | 8,92 | 5,86 | 4,43 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 13,52 | 7,52 | -18,52 | -9,29 | 1,81 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 12,78 | 6,72 | -13,26 | -9,23 | 3,98 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 12,78 | 3 | -13,26 | -13,58 | 1,47 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 11,09 | 0,26 | -1,82 | -11,68 | -1,35 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 10,83 | 0,28 | -2,16 | -12,64 | -1,04 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 13,91 | 0,61 | -21,4 | -13,26 | -1,24 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 9,8 | -0,89 | -3,78 | -13,81 | -2,24 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 19,7 | 10,4 | 6,45 | 19,55 | 14,15 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | 3,69 | -13,64 | -15,45 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 107,7 | 84,5 | 47,47 | 16,4 | -9,84 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 39,67 | 32,86 | 15,41 | 12,22 | 4,63 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -30,18 | -19,14 | 130,91 | 34,9 | 40,41 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 31,58 | 26,83 | 17,19 | 14,74 | 11,27 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 29,58 | 36,1 | -1,56 | -2,76 | 1,08 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 37,1 | 26,53 | 10,09 | 1,13 | -5,56 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 11,82 | -3,52 | -27,08 | -41,58 | 22,65 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 13,45 | 4,23 | -23,12 | -40,96 | 19,03 |
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