Flux de Trésorerie Hypercharge Networks Corp.

Actions

HC

CA44916D1024

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:34:18 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^CAD	+7,69%		0,00%	-17,65%

31/08	Hypercharge Networks : la perte se creuse au T1 ; Kyle Moncrief nommé directeur financier	MT
29/08	Hypercharge Networks Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

1c29502b35c54029.TyXUPc964tiQL6Hq-y2ThH90se4OjQaTBZbwHaLVMr0.G0CDeqhKrYzjaPiPmWna9Qc22Jk-5HPaXdeEQsmnQ9dicZVHpUPajMlW4A

Données Financières Publiées: HYPERCHARGE NETWORKS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	458 k	3,41 M	3,07 M	10,06 M	10,93 M
Autres recettes, total	26,19 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	484 k	3,41 M	3,07 M	10,06 M	10,93 M
Coût des marchandises vendues, total	316 k	2,64 M	2,09 M	7,78 M	7,89 M
Résultat Brut	169 k	763 k	985 k	2,28 M	3,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,67 M	8,06 M	8,24 M	5,84 M	5,23 M
Rémunération à base d'actions (IS)	642 k	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	377 k	869 k	757 k	799 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	155 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,47 M	8,44 M	9,11 M	6,59 M	6,03 M
Résultat d'Exploitation	-4,3 M	-7,67 M	-8,12 M	-4,32 M	-2,99 M
Intérêts payés, total	-21,77 k	-37,71 k	-33,19 k	-13,38 k	-17,12 k
Intérêts perçus et revenus des placements	728	43,47 k	156 k	64,71 k	27,84 k
Charges d'intérêt nettes	-21,04 k	5,76 k	123 k	51,33 k	10,72 k
Gains (pertes) de change	-14,82 k	9,57 k	-2,08 k	-30,52 k	-21,38 k
Autres produits non opérationnels	892	39,24 k	1,92 k	1,93 k	305 k
EBT, hors éléments non courants	-4,33 M	-7,62 M	-8 M	-4,3 M	-2,69 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-3,18 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-2,13 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	569	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-13,26 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,64 M	-7,63 M	-8 M	-4,3 M	-2,69 M
Résultat des activités poursuivies	-9,64 M	-7,63 M	-8 M	-4,3 M	-2,69 M
Résultat net part du groupe	-9,64 M	-7,63 M	-8 M	-4,3 M	-2,69 M
Résultat net	-9,64 M	-7,63 M	-8 M	-4,3 M	-2,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,64 M	-7,63 M	-8 M	-4,3 M	-2,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,64 M	-7,63 M	-8 M	-4,3 M	-2,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,13	-0,12	-0,06	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,13	-0,12	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,05 M	60,3 M	67,58 M	71,56 M	115 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,13	-0,12	-0,06	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,13	-0,12	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,05 M	60,3 M	67,58 M	71,56 M	115 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,08	-0,07	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,08	-0,07	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,27 M	-7,61 M	-8,03 M	-4,19 M	-2,89 M
EBITA	-4,3 M	-7,67 M	-8,12 M	-4,32 M	-2,99 M
EBIT	-4,3 M	-7,67 M	-8,12 M	-4,32 M	-2,99 M
Total des revenus (tels que rapportés)	484 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,71 M	-4,76 M	-5 M	-2,68 M	-1,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	21,77 k	22 k	33,19 k	13,38 k	17,12 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	130 k	-	272 k	261 k	130 k
Dépense de marketing	170 k	1,37 M	1,87 M	1,74 M	1,9 M
Dépenses générales et administratives	2,4 M	6,69 M	6,37 M	4,09 M	3,32 M
Dépense en recherche et de développement	-	377 k	869 k	757 k	799 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,85 M	1,7 M	472 k	269 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	642 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	642 k	1,85 M	1,7 M	472 k	269 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,12 M	2,69 M	2,5 M	862 k	2,67 M
Total des liquidités et VMP	1,12 M	2,69 M	2,5 M	862 k	2,67 M
Créances clients, total	410 k	835 k	1,24 M	2,52 M	1,32 M
Autres créances	89,67 k	131 k	259 k	48,98 k	4,54 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	500 k	966 k	1,5 M	2,57 M	1,32 M
Stocks	1,28 M	922 k	806 k	1,4 M	734 k
Dépenses payées d'avance	376 k	1,21 M	743 k	1,13 M	426 k
Liquidités soumises à restrictions	5,67 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	70 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,95 M	5,85 M	5,54 M	5,96 M	5,16 M
Immobilisations corporelles brutes	507 k	590 k	620 k	418 k	572 k
Amortissements cumulés	-154 k	-68,96 k	-163 k	-212 k	-307 k
Immobilisations corporelles nettes	352 k	521 k	457 k	206 k	265 k
Créances à long terme	-	33,42 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	76 k	65,86 k
Total des actifs	9,3 M	6,4 M	6 M	6,24 M	5,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	555 k	888 k	1,59 M	2,82 M	874 k
Charges à payer, total	-	31,02 k	-	-	1 M
Emprunts à court terme	97,92 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	127 k	277 k	173 k	49,77 k	100 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	419 k	348 k	441 k	2,45 M	855 k
Autres passifs à court terme	49,86 k	10,2 k	10,2 k	10,2 k	18,89 k
Total du passif circulant	1,25 M	1,55 M	2,22 M	5,33 M	2,85 M
Contrats de location à long terme	90,64 k	253 k	79,16 k	-	62,64 k
Recettes non acquises Non courantes	-	94,65 k	201 k	287 k	228 k
Total du passif	1,34 M	1,9 M	2,5 M	5,62 M	3,14 M
Actions ordinaires, total	11,73 M	17,25 M	22,66 M	24,28 M	28,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,35 M	-14,6 M	-22,58 M	-26,6 M	-27,67 M
Résultat global et autres	6,58 M	1,86 M	3,42 M	2,95 M	1,47 M
Total des fonds propres ordinaires	7,96 M	4,5 M	3,51 M	622 k	2,35 M
Total des capitaux propres	7,96 M	4,5 M	3,51 M	622 k	2,35 M
Total du passif et des capitaux propres	9,3 M	6,4 M	6 M	6,24 M	5,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	61,37 M	68,11 M	70,45 M	101 M	139 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,27 M	61,92 M	70,4 M	87,4 M	139 M
Actif net par action	0,16	0,07	0,05	0,01	0,02
Actif corporel net	7,96 M	4,5 M	3,51 M	622 k	2,35 M
Actif corporel net par action	0,16	0,07	0,05	0,01	0,02
Total de la dette	315 k	529 k	253 k	49,77 k	163 k
Dette nette	-804 k	-2,16 M	-2,24 M	-813 k	-2,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	1,28 M	922 k	806 k	1,4 M	734 k
Machines, total	82,33 k	121 k	309 k	371 k	415 k
Employés à temps plein	-	16	19	13	-
Salariés à temps partiel	-	1	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,88 k	352 k	238 k	283 k	558 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-9,64 M	-7,63 M	-8 M	-4,3 M	-2,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	155 k	233 k	252 k	277 k	194 k
Amortissements et dépréciations, Total	155 k	233 k	252 k	277 k	194 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-569	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,13 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	642 k	1,85 M	1,7 M	472 k	269 k
Autres activités d'exploitation, total	3,16 M	11,46 k	22,19 k	54,28 k	17,12 k
Variation des créances	-482 k	-558 k	-639 k	-1,1 M	1,24 M
Variation des stocks	-968 k	495 k	186 k	-577 k	667 k
Variation des dettes fournisseurs	337 k	589 k	474 k	1,19 M	-971 k
Variation des revenus collectés avant livraison	419 k	40,18 k	199 k	2,1 M	-1,65 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-318 k	-1,46 M	464 k	-461 k	713 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,57 M	-6,42 M	-5,34 M	-2,35 M	-2,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-158 k	-65,74 k	-189 k	-85,27 k	-44,42 k
Vente d'immobilisations corporelles	54,67 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-147 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	97,78 k	152 k	38,02 k	-
Autres activités d'investissement, total	10,07 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-240 k	32,04 k	-36,44 k	-47,25 k	-44,42 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-52,63 k	-11,27 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-125 k	-184 k	-310 k	-219 k	-114 k
Total de la dette remboursée	-178 k	-335 k	-310 k	-219 k	-114 k
Émission d'actions ordinaires	8,76 M	74,96 k	5,5 M	995 k	4,16 M
Autres activités de financement, total	-	-392 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,58 M	-652 k	5,19 M	775 k	4,05 M
Ajustements des taux de change	-	-	-3,18 k	-16,18 k	17,48 k
Variation nette de la trésorerie	3,77 M	-7,04 M	-189 k	-1,63 M	1,81 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,68 M	-	-2,45 M	-852 k	-1,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,67 M	-	-2,43 M	-844 k	-1,37 M
Variation du fonds de roulement net	7,62 M	-	-883 k	-1,19 M	-76,98 k
Dette nette émise (remboursée)	-178 k	-335 k	-310 k	-219 k	-114 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-42,69	-	-81,85	-44,09	-31,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-51,04	-	-115,51	-121,86	-117,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-188,85	-	-199,8	-208,16	-181,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-188,85	-	-199,8	-208,16	-181,42
Analyse des marges
Marge brute %	34,84	22,39	32,06	22,63	27,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	758,09	236,48	268,18	58,05	47,84
Marge d’EBITDA %	-880,95	-223,3	-261,36	-41,71	-26,46
Marge EBITA %	-887,69	-225,15	-264,42	-42,94	-27,33
Marge d'EBIT %	-887,69	-225,15	-264,42	-42,94	-27,33
Marge des activités poursuivies %	-1,99 k	-223,94	-260,42	-42,71	-24,64
Marge nette %	-1,99 k	-223,94	-260,42	-42,71	-24,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,99 k	-223,94	-260,42	-42,71	-24,64
Marge nette normalisée %	-559,32	-139,72	-162,76	-26,7	-15,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2 k	-	-79,75	-8,48	-12,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2 k	-	-79,07	-8,39	-12,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	-	0,5	1,64	1,86
Rotation des actifs corporels	2,73	-	6,28	30,34	46,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	2,96	5,35	5,7
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	2,32	7,05	7,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,17	3,77	2,5	1,12	1,81
Quick Ratio	1,3	2,35	1,8	0,64	1,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,66	-4,13	-2,41	-0,44	-0,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	123,53	68,2	64,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	157,64	51,78	49,39
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	238,63	96,22	68,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	42,55	23,75	44,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,96	11,75	7,2	8,01	6,93
Dette totale / Capital total	3,81	10,52	6,72	7,41	6,48
Dette à long terme / Capitaux propres	1,14	5,61	2,26	-	2,67
Dette à long terme / Capital total	1,09	5,02	2,11	-	2,5
Dette totale / Total de l'actif	14,39	29,68	41,59	90,04	57,21
EBIT / Charges d'intérêt	-197,46	-203,48	-244,74	-322,73	-174,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-190,36	-197,31	-237,15	-302,05	-163,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-197,61	-199,05	-242,83	-308,43	-165,75
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,07	-0,03	-0,01	-0,06
Dette nette / EBITDA	0,19	0,29	0,29	0,2	0,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,07	-0,03	-0,01	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,19	0,29	0,28	0,2	0,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-9,86	227,31	8,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	29,05	131,08	33,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	389,48	-	5,51	-47,77	-31,03
EBITA, 1 an Croissance en %	393,14	-	5,87	-46,85	-30,8
EBIT, 1 an Croissance %	393,14	-	5,87	-46,85	-30,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	998,06	-	4,83	-46,32	-37,29
Résultat net, Croissance 1 an	998,06	-	4,83	-46,32	-37,29
Résultat net normalisé sur 1 an	406	-	5,01	-46,32	-37,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	245,31	-	-6,46	-49,3	-61,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	48,4	103,27	-47,59
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-18,75	73,84	-47,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,73 k	-	-12,21	-54,96	28,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	183,26	-	-6,31	4,02	-12,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	254,45	-	-22,17	-82,27	277,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	254,45	-	-22,17	-82,27	277,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,09 k	-	-16,83	-56,07	-5,68
CAPEX, Croissance 1 an	5,75 k	-	186,78	-54,77	-47,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,78 k	-	-	-65,21	62,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,78 k	-	-	-65,26	62,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	71,77	88,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	72,69	75,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-25,76	-39,98
EBITA, 2 ans CAGR %	798,67	-	-	-24,99	-39,35
EBIT, 2 ans CAGR %	798,67	-	-	-24,99	-39,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,24 k	-	-	-24,98	-41,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,24 k	-	-	-24,98	-41,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	800,65	-	-	-24,92	-41,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	486,15	-	-	-31,13	-55,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	73,68	3,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	18,84	-4,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-37,11	-23,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	661,51	-	-	-1,28	-4,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	648,95	-	-	-62,85	-18,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	648,95	-	-	-62,85	-18,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	912,44	-	-	-39,55	-35,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	13,89	-51,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,77 k	-	-	-	-24,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,77 k	-	-	-	-24,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	47,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	58,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-27,56
EBITA, 3 ans CAGR %	448,86	-	-	-	-26,98
EBIT, 3 ans CAGR %	448,86	-	-	-	-26,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	613,46	-	-	-	-29,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	613,46	-	-	-	-29,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	446,5	-	-	-	-29,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	112,94	-	-	-	-43,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	16,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	270,06	-	-	-	-5,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	256,38	-	-	-	-19,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	256,38	-	-	-	-19,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	522,88	-	-	-	-29,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-12,25