Flux de Trésorerie Hynion

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HYN

NO0010920945

Services aux collectivités d'électricité

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24/02	Hynion AS approuve l'élection de Lavrans Grjotheim en tant que nouveau président, à compter du 24 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: HYNION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	973 k	1,72 M	4,16 M	4,63 M
Total Chiffre d'affaires	973 k	1,72 M	4,16 M	4,63 M
Coût des marchandises vendues, total	1,94 M	4,42 M	7,99 M	6,64 M
Résultat Brut	-965 k	-2,7 M	-3,83 M	-2,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,67 M	6,1 M	9,61 M	10,69 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	82,29 k	438 k	1,75 M	1,87 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,3 M	7,66 M	13,07 M	14,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,06 M	14,2 M	24,43 M	26,58 M
Résultat d'Exploitation	-5,03 M	-16,9 M	-28,26 M	-28,59 M
Intérêts payés, total	-19,76 k	-3,31 k	-83	-14,03 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	826	5,84 k
Charges d'intérêt nettes	-19,76 k	-3,31 k	743	-8,19 k
Autres produits non opérationnels	-998 k	94,71 k	-126 k	204 k
EBT, hors éléments non courants	-6,04 M	-16,81 M	-28,38 M	-28,39 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-808 k	-3,83 M
EBT, elements non courants inclus	-6,04 M	-16,81 M	-29,19 M	-32,22 M
Charge d'impôt	13,41 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-6,06 M	-16,81 M	-29,19 M	-32,22 M
Résultat net part du groupe	-6,06 M	-16,81 M	-29,19 M	-32,22 M
Résultat net	-6,06 M	-16,81 M	-29,19 M	-32,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,06 M	-16,81 M	-29,19 M	-32,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,06 M	-16,81 M	-29,19 M	-32,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,3	-0,28	-0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,3	-0,28	-0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	55,84 M	106 M	107 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,3	-0,28	-0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,3	-0,28	-0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	55,84 M	106 M	107 M
BPA de base normalisé	-	-0,19	-0,17	-0,17
BPA dilué normalisé	-	-0,19	-0,17	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,94 M	-16,48 M	-26,55 M	-26,77 M
EBITA	-5,03 M	-16,9 M	-28,26 M	-28,59 M
EBIT	-5,03 M	-16,9 M	-28,26 M	-28,59 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,74 M	1,72 M	4,37 M	4,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,22	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,78 M	-10,5 M	-17,74 M	-17,75 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	897 k	39,94 M	40,5 M	12,11 M
Total des liquidités et VMP	897 k	39,94 M	40,5 M	12,11 M
Créances clients, total	23,8 k	143 k	1,37 M	2,6 M
Autres créances	193 k	5,54 M	2,03 M	1,17 M
Total des créances	217 k	5,69 M	3,41 M	3,77 M
Stocks	-	45,77 k	124 k	1,79 M
Liquidités soumises à restrictions	199 k	192 k	316 k	118 k
Autres actifs à court terme, total	610 k	806 k	802 k	818 k
Total de l'actif circulant	1,92 M	46,67 M	45,15 M	18,61 M
Immobilisations corporelles brutes	6,3 M	15,04 M	26,83 M	20,94 M
Amortissements cumulés	-82,29 k	-504 k	-2,23 M	-4,05 M
Immobilisations corporelles nettes	6,21 M	14,53 M	24,61 M	16,89 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	214 k	168 k	122 k
Autres actifs à long terme, total	-	156 k	151 k	162 k
Total des actifs	8,14 M	61,57 M	70,07 M	35,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	221 k	3,1 M	2,06 M	3,53 M
Charges à payer, total	390 k	555 k	781 k	669 k
Emprunts à court terme	-	-	-	21,8 k
Impôts sur le revenu à payer	13,41 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	8,46 M	-
Autres passifs à court terme	382 k	1,45 M	2,92 M	5,5 M
Total du passif circulant	1,01 M	5,11 M	14,22 M	9,72 M
Dette à long terme	150 k	150 k	150 k	150 k
Total du passif	1,16 M	5,26 M	14,37 M	9,87 M
Actions ordinaires, total	133 k	279 k	530 k	535 k
Primes d'émissions d'actions	6,85 M	56,04 M	55,17 M	25,37 M
Total des fonds propres ordinaires	6,98 M	56,32 M	55,7 M	25,91 M
Total des capitaux propres	6,98 M	56,32 M	55,7 M	25,91 M
Total du passif et des capitaux propres	8,14 M	61,57 M	70,07 M	35,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	55,84 M	106 M	107 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	55,84 M	106 M	107 M
Actif net par action	-	1,01	0,53	0,24
Actif corporel net	6,98 M	56,1 M	55,53 M	25,79 M
Actif corporel net par action	-	1	0,52	0,24
Total de la dette	150 k	150 k	150 k	172 k
Dette nette	-747 k	-39,79 M	-40,35 M	-11,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Machines, total	6,3 M	15,04 M	24,62 M	20,94 M
Employés à temps plein	-	7	9	6

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-6,06 M	-16,81 M	-29,19 M	-32,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	82,29 k	422 k	1,7 M	1,82 M
Amortissements et dépréciations, Total	82,29 k	422 k	1,7 M	1,82 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	16,48 k	46,18 k	46,18 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	808 k	3,83 M
Autres activités d'exploitation, total	13,41 k	-13,41 k	-	921 k
Variation des créances	-23,8 k	-119 k	-1,23 M	-1,23 M
Variation des stocks	-	-45,77 k	-78,16 k	-1,66 M
Variation des dettes fournisseurs	-36,26 k	2,88 M	-1,04 M	1,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-41,04 k	-5,62 M	3,74 M	4,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,06 M	-19,28 M	-25,24 M	-22,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,7 M	-9,29 M	-13,13 M	-1,05 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,7 M	-9,29 M	-13,13 M	-1,05 M
Dette à court terme émise, total	478 k	1,23 M	10,15 M	-
Total de la dette émise	478 k	1,23 M	10,15 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-5,85 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-5,85 M
Émission d'actions ordinaires	12,11 M	66,57 M	28,9 M	661 k
Flux de trésorerie de financement	12,59 M	67,8 M	39,05 M	-5,19 M
Variation nette de la trésorerie	832 k	39,23 M	678 k	-28,57 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	13,41 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-21,02 M	-17,85 M	-23,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-21,02 M	-17,85 M	-23,41 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,61 M	-11,2 M	6,36 M
Dette nette émise (remboursée)	478 k	1,23 M	10,15 M	-5,85 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-30,3	-26,83	-33,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-33,21	-31,45	-43,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-53,1	-52,12	-78,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-53,1	-52,12	-78,96
Analyse des marges
Marge brute %	-99,2	-156,66	-92,17	-43,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	274,85	354,33	231,17	230,81
Marge d’EBITDA %	-508,19	-956,62	-638,91	-577,95
Marge EBITA %	-516,65	-981,1	-679,9	-617,27
Marge d'EBIT %	-516,65	-981,1	-679,9	-617,27
Marge des activités poursuivies %	-622,7	-975,79	-702,37	-695,68
Marge nette %	-622,7	-975,79	-702,37	-695,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-622,7	-975,79	-702,37	-695,68
Marge nette normalisée %	-388,32	-609,87	-426,83	-383,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,22 k	-429,35	-505,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,22 k	-429,35	-505,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0,06	0,09
Rotation des actifs corporels	-	0,17	0,21	0,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	20,62	5,48	2,33
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	94,13	6,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,91	9,14	3,17	1,91
Quick Ratio	1,11	8,94	3,09	1,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,03	-3,78	-1,78	-2,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	17,7	66,63	156,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	3,88	52,49
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	116,84	122,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-46,34	86,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,15	0,27	0,27	0,66
Dette totale / Capital total	2,1	0,27	0,27	0,66
Dette à long terme / Capitaux propres	2,15	0,27	0,27	0,58
Dette à long terme / Capital total	2,1	0,27	0,27	0,58
Dette totale / Total de l'actif	14,2	8,54	20,51	27,59
EBIT / Charges d'intérêt	-254,35	-5,11 k	-340 k	-2,04 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-250,18	-4,98 k	-320 k	-1,91 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-538,43	-7,78 k	-478 k	-1,98 k
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,15	2,42	1,52	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,07	1,54	1,02	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	77,05	141,32	11,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-	179,59	41,98	-47,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	233,28	61,33	0,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-	236,22	67,23	1,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	236,22	67,23	1,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	177,45	73,7	10,37
Résultat net, Croissance 1 an	-	177,45	73,7	10,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-	178,06	68,89	0,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-8,58	9,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	501,71	859,34	89,21
Stocks, Croissance 1 an	-	-	170,74	1,34 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	133,87	69,34	-31,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	656,77	13,8	-48,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	703,68	-1,02	-53,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	706,75	-1,09	-53,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	218,05	30,91	-10,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	63,05	41,42	-91,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-15,09	31,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-15,09	31,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	106,7	63,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	99,24	-13,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	131,77	27,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	137,12	30,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	137,12	30,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	119,53	38,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	119,53	38,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	116,71	29,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	0,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	659,76	326,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	524,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	99	7,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	193,46	-23,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	182,05	-32,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	182,48	-32,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	104,05	7,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	51,85	-66,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	75,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	378
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	63,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,03