Flux de Trésorerie Huddlestock Fintech

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Gestion des placements et exploitants de fonds

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01/07	Huddlestock Fintech nomme un nouveau directeur de l'exploitation et de la technologie	MT

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Données Financières Publiées: HUDDLESTOCK FINTECH

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	85,15 M	73,13 M	52,37 M
Autres recettes, total	23,36 M	46,71 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	23,36 M	46,71 M	85,15 M	73,13 M	52,37 M
Coût des marchandises vendues, total	17,88 M	50,23 M	66,89 M	61,51 M	43,09 M
Résultat Brut	5,48 M	-3,52 M	18,26 M	11,62 M	9,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,59 M	18,41 M	63,97 M	71,84 M	33,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,08 M	11,17 M	34,67 M	36,37 M	37,15 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,67 M	29,58 M	98,65 M	108 M	70,36 M
Résultat d'Exploitation	-18,19 M	-33,11 M	-80,39 M	-96,58 M	-61,09 M
Intérêts payés, total	-2,02 M	-847 k	-2,7 M	-3,54 M	-4,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	429 k	790 k	586 k	64 k
Charges d'intérêt nettes	-2,02 M	-418 k	-1,91 M	-2,95 M	-4,15 M
Autres produits non opérationnels	19,99 k	-30,38 k	-4,84 M	-151 k	-49,4 M
EBT, hors éléments non courants	-20,2 M	-33,55 M	-87,13 M	-99,69 M	-115 M
EBT, elements non courants inclus	-20,2 M	-33,55 M	-87,13 M	-99,69 M	-115 M
Charge d'impôt	-657 k	-1,82 M	-806 k	-1,97 M	-1,27 M
Résultat des activités poursuivies	-19,54 M	-31,74 M	-86,32 M	-97,72 M	-113 M
Résultat des activités abandonnées	-84,78 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-19,63 M	-31,74 M	-86,32 M	-97,72 M	-113 M
Résultat net	-19,63 M	-31,74 M	-86,32 M	-97,72 M	-113 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,63 M	-31,74 M	-86,32 M	-97,72 M	-113 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,54 M	-31,74 M	-86,32 M	-97,72 M	-113 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-	-0,48	-0,42	-0,4
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-	-0,48	-0,42	-0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	119 M	-	180 M	233 M	284 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-	-0,48	-0,42	-0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-	-0,48	-0,42	-0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	119 M	-	180 M	233 M	284 M
BPA de base normalisé	-0,11	-	-0,3	-0,27	-0,25
BPA dilué normalisé	-0,11	-	-0,3	-0,27	-0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,95 M	-17,85 M	-35,95 M	-52,67 M	-40,88 M
EBITA	-7,95 M	-20,81 M	-55,3 M	-67,5 M	-40,88 M
EBIT	-18,19 M	-33,11 M	-80,39 M	-96,58 M	-61,09 M
Total des revenus (tels que rapportés)	23,36 M	46,71 M	85,15 M	73,13 M	52,37 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,25	5,41	0,92	1,98	1,11
Total des impôts courants	1,1 M	-416 k	1,92 M	674 k	1,06 M
Total des impôts différés	-1,75 M	-1,4 M	-2,72 M	-2,64 M	-2,33 M
Résultat net normalisé	-12,62 M	-20,97 M	-54,46 M	-62,3 M	-71,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	350 k	1,27 M	34,15 M	27,93 M	13 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	16,08 M	2,24 M	9,55 M	10,29 M	3,2 M
Total des liquidités et VMP	16,08 M	2,24 M	9,55 M	10,29 M	3,2 M
Créances clients, total	8,85 M	10,82 M	11,35 M	10,06 M	6,5 M
Autres créances	9,43 M	11,08 M	5,95 M	4,17 M	1,96 M
Total des créances	18,29 M	21,9 M	17,3 M	14,23 M	8,46 M
Autres actifs à court terme, total	143 k	659 k	633 k	648 k	1,35 M
Total de l'actif circulant	34,51 M	24,8 M	27,48 M	25,17 M	13,02 M
Immobilisations corporelles nettes	-	286 k	199 k	201 k	12 k
Investissements à long terme	-	200 k	323 k	355 k	2,24 M
Goodwill	42,47 M	52,96 M	116 M	89,72 M	26,49 M
Autres immobilisations incorporelles, total	80,48 M	89,94 M	119 M	88,33 M	32,17 M
Autres actifs à long terme, total	-	1	-1 k	-	-11 k
Total des actifs	157 M	168 M	264 M	204 M	73,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,83 M	9,53 M	6,66 M	4,39 M	5,09 M
Charges à payer, total	4,58 M	4,28 M	11,05 M	11,58 M	11,25 M
Emprunts à court terme	-	6,35 M	9,2 M	9,86 M	1,21 M
Part à court terme de la dette à long terme	217 k	-	-	5,16 M	5,25 M
Autres passifs à court terme	23,75 M	20,2 M	62,15 M	31,47 M	4,82 M
Total du passif circulant	31,38 M	40,35 M	89,05 M	62,45 M	27,62 M
Dette à long terme	6,28 M	6,41 M	10,14 M	12,16 M	9,05 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,49 M	5,19 M	8,14 M	5,58 M	159 k
Autres passifs non courants	2,52 k	836 k	675 k	-1 k	-1,18 M
Total du passif	43,15 M	52,79 M	108 M	80,2 M	35,64 M
Actions ordinaires, total	245 k	257 k	351 k	442 k	540 k
Primes d'émissions d'actions	114 M	115 M	180 M	138 M	75,84 M
Actions détenues en propre	-20,46 k	-9,81 k	-5 k	-	-14 k
Résultat global et autres	-	1	-24,99 M	-14,97 M	-38,09 M
Total des fonds propres ordinaires	114 M	115 M	156 M	124 M	38,28 M
Total des capitaux propres	114 M	115 M	156 M	124 M	38,28 M
Total du passif et des capitaux propres	157 M	168 M	264 M	204 M	73,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	119 M	-	180 M	233 M	284 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	119 M	-	180 M	233 M	284 M
Actif net par action	0,96	-	0,86	0,53	0,13
Actif corporel net	-8,64 M	-27,5 M	-80,01 M	-54,47 M	-20,37 M
Actif corporel net par action	-0,07	-	-0,44	-0,23	-0,07
Total de la dette	6,5 M	12,76 M	19,34 M	27,18 M	15,51 M
Dette nette	-9,58 M	10,51 M	9,79 M	16,88 M	12,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	30	55	60	54,3	25

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-19,63 M	-31,74 M	-86,32 M	-97,72 M	-113 M
Dépréciation et amortissement - CF	597	2,97 M	19,35 M	14,82 M	-2 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,24 M	12,29 M	25,08 M	29,09 M	20,21 M
Amortissements et dépréciations, Total	10,24 M	15,26 M	44,44 M	43,91 M	20,21 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	350 k	3,15 M	19,54 M	27,93 M	13 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	48,96 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	84,78 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-657 k	-1,82 M	-806 k	-1,97 M	-1,27 M
Variation des créances	-2,49 M	-1,97 M	-527 k	1,29 M	3,55 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,6 M	6,7 M	-2,87 M	-2,28 M	702 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,85 M	-7,96 M	2,72 M	6,76 M	301 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,84 M	-18,36 M	-23,83 M	-22,07 M	-27,9 M
Acquisitions en espèces	-30,93 M	478 k	41,61 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,01 M	-14,32 M	-51,05 M	-12,41 M	-4,85 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	12,51 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2,62 M	-865 k	-	-	1,96 M
Flux de trésorerie d'investissement	-38,57 M	-14,71 M	-9,44 M	-12,41 M	9,62 M
Dette à long terme émise, total	6,5 M	7,09 M	12,53 M	21,97 M	1,54 M
Total de la dette émise	6,5 M	7,09 M	12,53 M	21,97 M	1,54 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-792 k	-2,54 M	-3,24 M
Total de la dette remboursée	-	-	-792 k	-2,54 M	-3,24 M
Émission d'actions ordinaires	54,17 M	12,66 M	28,81 M	15,82 M	13,6 M
Autres activités de financement, total	-2 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	58,67 M	19,75 M	40,55 M	35,24 M	11,9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	13,26 M	-13,32 M	7,28 M	757 k	-6,38 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,7 M	-18,41 M	11,48 M	-32,52 M	-33,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,96 M	-17,88 M	13,16 M	-30,3 M	-31,03 M
Variation du fonds de roulement net	-11,75 M	1,28 M	-50,48 M	29,36 M	21,22 M
Dette nette émise (remboursée)	6,5 M	7,09 M	11,74 M	19,42 M	-1,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,95	-12,71	-23,26	-25,82	-27,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,1	-16,62	-33,85	-37,05	-37,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,53	-27,63	-63,68	-69,97	-140,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,53	-27,63	-63,68	-69,97	-140,08
Analyse des marges
Marge brute %	23,45	-7,54	21,44	15,89	17,72
Marge d’EBITDA %	-34,03	-38,21	-42,22	-72,02	-78,06
Marge EBITA %	-34,03	-44,56	-64,95	-92,29	-78,06
Marge d'EBIT %	-77,88	-70,88	-94,41	-132,07	-116,65
Marge des activités poursuivies %	-83,64	-67,95	-101,38	-133,62	-216,48
Marge nette %	-84	-67,95	-101,38	-133,62	-216,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-83,64	-67,95	-101,38	-133,62	-216,48
Marge nette normalisée %	-54,03	-44,9	-63,95	-85,19	-136,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	20,1	-39,42	13,48	-44,46	-64,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	25,51	-38,29	15,46	-41,44	-59,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,29	0,39	0,31	0,38
Rotation des actifs corporels	-	-	351,13	365,66	491,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	7,68	6,83	6,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	0,61	0,31	0,4	0,47
Quick Ratio	1,1	0,6	0,3	0,39	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,46	-0,27	-0,35	-1,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	47,51	53,56	57,72
Délais de paiement des fournisseurs	41,18	44,91	44,18	32,87	40,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,69	11,05	12,42	21,99	40,51
Dette totale / Capital total	5,38	9,95	11,05	18,03	28,83
Dette à long terme / Capitaux propres	5,5	5,55	6,51	9,84	23,64
Dette à long terme / Capital total	5,2	5	5,79	8,07	16,82
Dette totale / Total de l'actif	27,41	31,39	40,95	39,35	48,21
EBIT / Charges d'intérêt	-9	-39,08	-29,81	-27,3	-14,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,93	-21,07	-13,33	-14,89	-9,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,93	-21,07	-13,33	-14,89	-9,71
Dette totale / EBITDA	-0,82	-0,71	-0,54	-0,52	-0,38
Dette nette / EBITDA	1,2	-0,59	-0,27	-0,32	-0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,82	-0,71	-0,54	-0,52	-0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,2	-0,59	-0,27	-0,32	-0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,28 k	99,92	82,3	-14,11	-28,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,09 k	-164,29	-618,31	-36,35	-20,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	79,02	134,82	144,61	220,9	65,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,17	14,4	67,06	-16,04	-57,68
EBIT, 1 an Croissance %	114,71	81,95	142,83	20,15	-36,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	132,77	62,42	172	13,2	16,01
Résultat net, Croissance 1 an	57,91	61,71	172	13,2	16,01
Résultat net normalisé sur 1 an	140,59	66,13	159,67	14,41	14,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-12,18	-5,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	22,2	4,87	-11,37	-35,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-30,42	1	-94,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	121,11	6,81	56,82	-22,74	-63,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-551,93	218,14	190,93	-31,92	-62,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	70,17	0,95	34,96	-20,65	-69,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,32	168,62	29,75	-7,38	26,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-492,1	-162,34	-383,3	3,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-400,05	-173,61	-330,22	2,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	1,34 k	90,91	25,13	-21,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	338,77	82,54	81,64	-28,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	100,47	117,49	89,31	57,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	56,72	74,34	42,79	-28,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	97,65	110,19	70,81	-12,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	94,44	110,18	75,47	14,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	59,8	109,73	75,47	14,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	99,92	107,7	72,36	14,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	70,91	-	-8,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	13,21	-3,59	-24,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-16,17	-75,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	53,68	29,42	10,07	-47,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	279,18	204,23	40,74	-49,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	31,07	16,72	3,48	-50,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	64,16	86,7	9,62	8,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	56,34	32,89	71,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	48,61	30,18	53,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	623,33	46,28	3,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	363,82	28,48	38,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	100,79	90,66	40,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	86,88	54,8	7,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	111,69	74,44	22,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	117,46	71,01	52,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	90,8	70,76	52,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	118,13	70,26	50,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	36,89	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,34	-15,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-65,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	54,72	8,97	-23,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	247,13	84,71	-9,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	32,35	2,63	-30,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	51,78	47,79	14,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,6	22,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,96	20,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	197,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	55,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,57