Ratios Financiers Hudaco Industries Limited
Actions
HDC
ZAE000003273
Machines et équipements industriels
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 192,00 ZAR | +0,52% |
|
-0,78% | -6,34% |
| Période Fiscale: Novembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 9,92 | 10,88 | 10,62 | 9,73 | 10,54 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 12,67 | 14,23 | 13,5 | 12,14 | 13,22 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 19,46 | 21,66 | 19,88 | 15,4 | 17,03 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 18,28 | 20,01 | 19,14 | 15,11 | 16,24 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 37,02 | 36,7 | 36 | 37,75 | 37,49 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 15,51 | 14,71 | 13,92 | 15,21 | 14,64 | |||||
Marge d’EBITDA % | 12,16 | 12,86 | 12,67 | 12,78 | 13,34 | |||||
Marge EBITA % | 11,53 | 12,25 | 12,06 | 12,1 | 12,67 | |||||
Marge d'EBIT % | 11,38 | 12,17 | 12,03 | 11,97 | 12,48 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 7,57 | 8,28 | 7,52 | 6,52 | 7,31 | |||||
Marge nette % | 6,87 | 7,31 | 6,87 | 6,04 | 6,56 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 6,87 | 7,31 | 6,87 | 6,04 | 6,56 | |||||
Marge nette normalisée % | 5,8 | 5,97 | 5,77 | 5,76 | 6,35 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 6,87 | 3,8 | 1,75 | 11,58 | 6,86 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 7,46 | 4,46 | 2,8 | 12,72 | 7,77 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,4 | 1,43 | 1,41 | 1,3 | 1,35 | |||||
Rotation des actifs corporels | 10,47 | 11,66 | 12,19 | 11,12 | 11,19 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,94 | 7,33 | 7,16 | 6,81 | 7,07 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,54 | 2,37 | 2,26 | 2,02 | 2,14 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,36 | 2,46 | 2,81 | 2,69 | 2,62 | |||||
Quick Ratio | 0,91 | 0,96 | 1,06 | 1,02 | 1,02 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,47 | 0,4 | 0,41 | 0,88 | 0,66 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 52,57 | 49,81 | 51 | 53,74 | 51,59 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 143,84 | 154,2 | 161,82 | 180,83 | 170,19 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 56,74 | 59,31 | 51,39 | 58,65 | 53,61 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 139,66 | 144,69 | 161,44 | 175,91 | 168,17 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 39,27 | 40,32 | 53,53 | 37,97 | 37,04 | |||||
Dette totale / Capital total | 28,2 | 28,74 | 34,86 | 27,52 | 27,03 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 33,68 | 33,2 | 45,77 | 29,27 | 27,81 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 24,18 | 23,66 | 29,81 | 21,21 | 20,29 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 45,39 | 45,23 | 47,7 | 42,02 | 42,03 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 12,14 | 11,45 | 7,13 | 6,56 | 8,57 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 14,56 | 13,46 | 8,25 | 7,79 | 10,16 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 13,54 | 12,56 | 7,55 | 7,27 | 9,48 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,18 | 1,13 | 1,5 | 1,15 | 1,12 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,95 | 0,93 | 1,31 | 0,93 | 0,84 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 1,27 | 1,21 | 1,64 | 1,23 | 1,2 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 1,03 | 1 | 1,43 | 0,99 | 0,9 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 16,06 | 12,31 | 9,14 | -5,81 | 4,4 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 23,57 | 11,33 | 7,06 | -1,25 | 3,71 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 53,42 | 18,71 | 8,05 | -4,93 | 8,97 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 57,8 | 19,35 | 7,99 | -5,51 | 9,28 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 61,7 | 20,1 | 7,89 | -6,3 | 8,93 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 6,14 k | 22,83 | -0,78 | -18,43 | 17,16 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 1,3 k | 19,56 | 2,44 | -17,2 | 13,55 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 50,36 | 13,83 | 5,57 | -5,97 | 15 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 1,33 k | 19,69 | 7,27 | -15,63 | 13,53 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -2,87 | 15,97 | 8,13 | -9,51 | 11,59 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 25,37 | 17,53 | 14,35 | -8,63 | 7,2 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 3,97 | -2,17 | 11,21 | -4,01 | 11,94 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 9,99 | 9,03 | 12,02 | -6,43 | 8,01 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 19,96 | 12,49 | -0,42 | 9,12 | 8,78 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 10,41 | 8,13 | 6,09 | 3,81 | 7,36 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -16,97 | -5,8 | -1,17 | 107,92 | -16,09 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 85,9 | 12,38 | 34,78 | -25,34 | 9,98 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -17,99 | -37,9 | -49,84 | 525,45 | -38,15 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -19,55 | -32,77 | -31,53 | 328,15 | -36,23 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 85,37 | 21,71 | 10,81 | 0 | 9,27 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 4,05 | 14,17 | 10,71 | 1,39 | -0,84 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 4,94 | 17,29 | 9,17 | 2,82 | 1,2 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 6,56 | 34,96 | 12,98 | 1,35 | 1,78 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 6,79 | 37,24 | 13,24 | 1,02 | 1,62 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 8,58 | 39,36 | 13,84 | 0,54 | 1,03 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 8,03 | 775,35 | 10,39 | -10,04 | -2,24 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 7,83 | 309,49 | 10,67 | -7,9 | -3,04 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 12,41 | 31,78 | 9,62 | -0,37 | 3,99 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 10,07 | 313,33 | 13,31 | -4,87 | -2,13 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -4,61 | 6,13 | 11,98 | -1,08 | 0,49 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 7,94 | 21,39 | 15,93 | 2,22 | -1,03 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 60,47 | 0,85 | 4,3 | 3,32 | 3,66 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 4,98 | 9,51 | 10,52 | 2,38 | 0,53 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 18,87 | 16,16 | 5,84 | 4,24 | 8,95 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 2,18 | 9,26 | 7,11 | 4,94 | 5,57 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 2,44 | -11,56 | -3,52 | 43,34 | 32,08 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -1,62 | 44,54 | 23,08 | 0,32 | -9,38 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 6,44 | -28,63 | -44,19 | 76,98 | 96,68 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 3,57 | -26,46 | -32,15 | 71,14 | 65,24 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 12,55 | 50,2 | 16,13 | 5,27 | 4,53 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 4,39 | 6,73 | 12,47 | 4,9 | 2,38 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 5 | 7,03 | 13,78 | 5,58 | 3,12 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 6,38 | 10,47 | 25,11 | 6,67 | 3,83 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 6,94 | 10,82 | 26,49 | 6,61 | 3,7 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 8,05 | 12,3 | 27,96 | 6,68 | 3,27 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 11,13 | 12,75 | 323,63 | -0,2 | -1,76 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 9,44 | 11,61 | 158,02 | 0,47 | -1,25 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 8 | 13,43 | 22,39 | 4,16 | 4,51 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 11,13 | 13,18 | 163,65 | 2,7 | 0,91 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -3,09 | 1,81 | 6,79 | 4,3 | 2,97 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 3,23 | 11,05 | 18,99 | 7,09 | 3,85 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 36,63 | 36,06 | 4,19 | 1,46 | 6,12 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 2,63 | 6,32 | 10,34 | 4,55 | 4,22 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 20,4 | 16,71 | 10,35 | 6,92 | 5,73 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 4,51 | 4,13 | 8,2 | 6 | 5,74 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 31,37 | -0,38 | -8,22 | 24,62 | 19,91 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 7,32 | 2,84 | 41,21 | 4,19 | 3,44 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 120,65 | -11,06 | -36,55 | 24,83 | 24,66 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 73,65 | -10,33 | -28,19 | 25,34 | 23,15 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 10,06 | 15,52 | 35,72 | 10,48 | 6,58 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 5,57 | 6,67 | 6,87 | 4,56 | 6,94 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 6,1 | 6,36 | 6,65 | 5,33 | 8,57 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 4,54 | 6,86 | 8,97 | 6,62 | 15,2 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 4,75 | 7,19 | 9,42 | 6,68 | 15,88 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 5,25 | 7,9 | 10,33 | 7,44 | 16,42 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 5,87 | 9,83 | 10,83 | 3,01 | 135,64 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 5,15 | 8,48 | 9,93 | 3,35 | 74,43 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 6,1 | 6,8 | 8,96 | 7,7 | 14,67 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 5,67 | 9,2 | 12 | 5,59 | 77,37 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 2,67 | 3,57 | 2,68 | 0,64 | 4,23 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 5,85 | 8,9 | 8,13 | 7,43 | 10,54 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 22,51 | 20,67 | 22,64 | 21,88 | 3,98 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 5,2 | 5,16 | 5,72 | 4,72 | 6,31 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 17,2 | 20,29 | 14,35 | 11,55 | 9,79 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 6,76 | 6,17 | 5,54 | 4,45 | 7,14 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 3,81 | 2,29 | 16,11 | 15,23 | 6,16 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 13,93 | 8,38 | 13,36 | 1,82 | 18,25 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 9,63 | -2,37 | 27,32 | 17,12 | -0,27 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 7,45 | -1,86 | 19,24 | 16,13 | 0,2 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 7,68 | 10,56 | 12,45 | 11,3 | 22,26 |
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