Compte de Résultat Huashi Group Holdings Limited

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1111

KYG4645P1000

Publicité et marketing

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:04 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2400 ^HKD	-0,83%		-2,44%	-15,79%

31/08	Huashi Group Holdings Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/03	Huashi Group Holdings Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: HUASHI GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	158 M	207 M	235 M	289 M	291 M
Total Chiffre d'affaires	158 M	207 M	235 M	289 M	291 M
Coût des marchandises vendues, total	64,26 M	63,55 M	84,89 M	129 M	111 M
Résultat Brut	93,38 M	144 M	150 M	160 M	180 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	60,46 M	76,28 M	49,67 M	63,57 M	74,96 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,36 M	5,94 M	7,44 M	-365 k	7,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	59,09 M	82,22 M	57,1 M	63,21 M	82,63 M
Résultat d'Exploitation	34,28 M	61,4 M	92,76 M	96,34 M	97,39 M
Intérêts payés, total	-693 k	-1,46 M	-2,27 M	-5,08 M	-4,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	372 k	149 k	791 k	696 k	51 k
Charges d'intérêt nettes	-321 k	-1,31 M	-1,48 M	-4,39 M	-4,18 M
Gains (pertes) de change	-	-	-1,29 M	664 k	96 k
Autres produits non opérationnels	-10,81 M	-4,48 M	-11,21 M	7,56 M	1,55 M
EBT, hors éléments non courants	23,16 M	55,61 M	78,78 M	100 M	94,86 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	23,16 M	55,61 M	78,78 M	100 M	94,86 M
Charge d'impôt	4,68 M	9,95 M	13,8 M	19,54 M	23,5 M
Résultat des activités poursuivies	18,47 M	45,66 M	64,98 M	80,64 M	71,36 M
Résultat net part du groupe	18,47 M	45,66 M	64,98 M	80,64 M	71,36 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	18,47 M	45,66 M	64,98 M	80,64 M	71,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,47 M	45,66 M	64,98 M	80,64 M	71,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,47 M	45,66 M	64,98 M	80,64 M	71,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,07	0,1	0,1	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,07	0,1	0,1	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	646 M	663 M	771 M	771 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,07	0,1	0,1	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,07	0,1	0,1	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	646 M	663 M	771 M	771 M
BPA de base normalisé	-	0,05	0,07	0,08	0,08
BPA dilué normalisé	-	0,05	0,07	0,08	0,08
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	36,31 M	65,9 M	97,6 M	102 M	108 M
EBITA	34,28 M	61,4 M	92,76 M	96,34 M	97,39 M
EBIT	34,28 M	61,4 M	92,76 M	96,34 M	97,39 M
EBITDAR	37,43 M	67,04 M	99,47 M	102 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	20,22	17,89	17,51	19,51	24,78
Impôts intérieurs courants	-	-	-	19,49 M	26,25 M
Impôts étrangers courants	4,14 M	8,8 M	12,58 M	-	-
Total des impôts courants	4,14 M	8,8 M	12,58 M	19,49 M	26,25 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	46 k	-2,75 M
Impôts étrangers différés	543 k	1,15 M	1,22 M	-	-
Total des impôts différés	543 k	1,15 M	1,22 M	46 k	-2,75 M
Résultat net normalisé	14,47 M	34,76 M	49,24 M	62,61 M	59,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	254 k	176 k	254 k	342 k	396 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	224 k	456 k	-	-	-
Dépenses de marketing	35,71 M	40,33 M	-	20,44 M	22,64 M
Dépense de marketing	40,31 M	46,74 M	10,66 M	18,5 M	26,36 M
Dépenses générales et administratives	20,15 M	29,54 M	39,01 M	45,08 M	48,6 M
Dépense en recherche et de développement	10,84 M	17,45 M	22,62 M	-	-
Charges locatives nettes, total	1,12 M	1,14 M	1,87 M	310 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	417 k	447 k	406 k	103 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	707 k	694 k	1,47 M	207 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,2 M	2,87 M	171 M	100 M	120 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	497 k	433 k	1,06 M	-	42,25 M
Total des liquidités et VMP	30,7 M	3,31 M	172 M	100 M	163 M
Créances clients, total	32,22 M	105 M	244 M	203 M	384 M
Autres créances	667 k	348 k	-	126 M	-
Total des créances	32,89 M	105 M	244 M	330 M	384 M
Dépenses payées d'avance	4,63 M	5,59 M	133 k	33,74 M	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	5 M
Autres actifs à court terme, total	-	14,52 M	6,03 M	-1,33 M	-
Total de l'actif circulant	68,22 M	129 M	423 M	462 M	552 M
Immobilisations corporelles brutes	15,93 M	30,57 M	36,02 M	76,43 M	125 M
Amortissements cumulés	-6,3 M	-10,81 M	-15,65 M	-21,27 M	-25,4 M
Immobilisations corporelles nettes	9,62 M	19,76 M	20,36 M	55,16 M	99,25 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,73 M	3,57 M	2,4 M	1,24 M	464 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,13 M	1,65 M	3,24 M	3,23 M	6,8 M
Autres actifs à long terme, total	6 M	9 M	45,43 M	626 k	1,6 M
Total des actifs	89,71 M	163 M	494 M	523 M	660 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,8 M	7,91 M	84,9 M	29,58 M	57,28 M
Charges à payer, total	7,12 M	7,21 M	7,82 M	10,89 M	12,35 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	993 k
Part à court terme de la dette à long terme	10,79 M	37,22 M	108 M	93,92 M	113 M
Part à court terme des contrats de location	1,67 M	1,84 M	1,15 M	2,4 M	2,51 M
Impôts sur le revenu à payer	1,16 M	3,88 M	2,87 M	6,46 M	6,77 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	722 k	4,36 M	1,87 M	6,12 M	19,89 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	1,34 M	-
Total du passif circulant	32,26 M	62,42 M	207 M	151 M	212 M
Dette à long terme	3,4 M	719 k	10,99 M	14 M	19,95 M
Contrats de location à long terme	2,84 M	996 k	6,63 M	7,44 M	4,93 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,74 M	4,41 M	7,22 M	7,25 M	8,08 M
Total du passif	41,24 M	68,54 M	231 M	179 M	245 M
Actions ordinaires, total	322 k	322 k	277 M	277 M	277 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	46,55 M	92,21 M	157 M	238 M	309 M
Résultat global et autres	1,6 M	1,6 M	-171 M	-171 M	-171 M
Total des fonds propres ordinaires	48,47 M	94,13 M	263 M	343 M	415 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	48,47 M	94,13 M	263 M	343 M	415 M
Total du passif et des capitaux propres	89,71 M	163 M	494 M	523 M	660 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	646 M	771 M	771 M	771 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	646 M	771 M	771 M	771 M
Actif net par action	-	0,15	0,34	0,45	0,54
Actif corporel net	43,74 M	90,56 M	260 M	342 M	414 M
Actif corporel net par action	-	0,14	0,34	0,44	0,54
Total de la dette	18,7 M	40,78 M	127 M	118 M	141 M
Dette nette	-12 M	37,48 M	-45,36 M	17,36 M	-21,58 M
Dette relative aux contrats de location	8,99 M	9,13 M	14,98 M	2,48 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	6,02 M	18,21 M	22,07 M	42,81 M	111 M
Employés à temps plein	-	-	198	227	256
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,16 M	8,15 M	16,12 M	14,48 M	23,81 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	18,47 M	45,66 M	64,98 M	80,64 M	71,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,23 M	5,71 M	5,68 M	6,42 M	12,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,23 M	5,71 M	5,68 M	6,42 M	12,14 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,09 M	1,16 M	1,16 M	1,22 M	807 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,49 M	5,94 M	7,44 M	-365 k	7,66 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	456 k
Autres activités d'exploitation, total	598 k	5,18 M	2,97 M	7,36 M	1,64 M
Variation des créances	-8,81 M	-77,86 M	-147 M	42,78 M	-190 M
Variation des dettes fournisseurs	2,29 M	-2,9 M	76,99 M	-55,32 M	27,7 M
Variation des revenus collectés avant livraison	666 k	3,64 M	-2,48 M	4,25 M	13,77 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,37 M	-15,78 M	14,39 M	-26,46 M	117 M
Flux de trésorerie d'exploitation	18,41 M	-29,26 M	23,89 M	60,52 M	62,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-677 k	-15,85 M	-11,87 M	-29,71 M	-56,69 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6 M	-3 M	-28,43 M	-85,25 M	-33 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	20 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	65 k	149 k	1,1 M	696 k	-4,95 M
Flux de trésorerie d'investissement	13,39 M	-18,7 M	-39,2 M	-114 M	-61,67 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	993 k
Dette à long terme émise, total	14,64 M	37,99 M	132 M	97 M	155 M
Total de la dette émise	14,64 M	37,99 M	132 M	97 M	156 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,4 M	-16,08 M	-48,26 M	-110 M	-133 M
Total de la dette remboursée	-7,4 M	-16,08 M	-48,26 M	-110 M	-133 M
Émission d'actions ordinaires	322 k	-	120 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-21,22 M	-1,28 M	-18,08 M	-4,74 M	-3,83 M
Flux de trésorerie de financement	-13,67 M	20,63 M	185 M	-17,54 M	18,96 M
Ajustements des taux de change	-	-	-1,29 M	664 k	96 k
Variation nette de la trésorerie	18,13 M	-27,33 M	168 M	-70,62 M	19,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	439 k	1,28 M	2,02 M	4,74 M	3,83 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,4 M	6,08 M	13,59 M	15,9 M	25,94 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,23 M	-58,82 M	-27,89 M	-204 M	29,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,66 M	-57,91 M	-26,47 M	-201 M	31,72 M
Variation du fonds de roulement net	2,41 M	84,31 M	50,99 M	154 M	-14,62 M
Dette nette émise (remboursée)	7,24 M	21,91 M	83,27 M	-12,8 M	22,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	25,49	30,41	17,66	11,85	10,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	32,76	37,98	22,12	14,16	11,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,61	64,04	36,43	26,62	18,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,27	64,04	36,43	26,62	18,83
Analyse des marges
Marge brute %	59,24	69,32	63,84	55,3	61,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,35	36,82	21,16	22,03	25,77
Marge d’EBITDA %	23,03	31,81	41,58	35,34	37,03
Marge EBITA %	21,75	29,64	39,51	33,39	33,48
Marge d'EBIT %	21,75	29,64	39,51	33,39	33,48
Marge des activités poursuivies %	11,72	22,04	27,68	27,95	24,53
Marge nette %	11,72	22,04	27,68	27,95	24,53
Net Avail. Pour la marge commune %	11,72	22,04	27,68	27,95	24,53
Marge nette normalisée %	9,18	16,78	20,97	21,7	20,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,29	-28,39	-11,88	-70,64	10
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,57	-27,96	-11,28	-69,54	10,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,88	1,64	0,71	0,57	0,49
Rotation des actifs corporels	14,48	14,1	11,7	7,64	3,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,68	3,02	1,34	1,29	0,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,12	2,06	2,05	3,07	2,6
Quick Ratio	1,97	1,74	2,02	2,85	2,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,57	-0,47	0,12	0,4	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,23	120,81	271,51	283,87	368,52
Délais de paiement des fournisseurs	54,86	53,73	199,53	162,43	142,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,57	43,33	48,25	34,31	33,99
Dette totale / Capital total	27,83	30,23	32,55	25,54	25,37
Dette à long terme / Capitaux propres	12,87	1,82	6,71	6,25	6
Dette à long terme / Capital total	9,29	1,27	4,53	4,65	4,48
Dette totale / Total de l'actif	45,97	42,13	46,84	34,33	37,17
EBIT / Charges d'intérêt	49,47	42,14	40,84	18,95	23,05
EBITDA / Charges d'intérêt	54,13	46,06	43,34	20,22	25,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	53,15	35,18	38,12	14,37	12,51
Dette totale / EBITDA	0,5	0,61	1,29	1,15	1,29
Dette nette / EBITDA	-0,32	0,56	-0,46	0,17	-0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,51	0,8	1,46	1,61	2,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,33	0,73	-0,52	0,24	-0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	52,39	31,42	13,31	22,91	0,84
Résultat brut, Croissance 1 an	32,61	53,8	45,09	6,46	12,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,36	81,51	48,09	4,47	5,66
EBITA, 1 an Croissance en %	18,38	79,09	51,07	3,86	1,09
EBIT, 1 an Croissance %	18,38	79,09	51,07	3,86	1,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,04	147,15	42,32	24,09	-11,51
Résultat net, Croissance 1 an	-23,75	147,15	42,32	24,09	-11,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,34	140,15	41,66	27,16	-5,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	38,5	6,83	-11,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	38,52	225,65	132,86	-16,82	89,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,78	105,4	3,05	170,87	79,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,37	81,33	203,69	5,8	26,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,5	107,06	187,33	31,44	21,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,36	94,2	178,99	30,71	20,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-35,06	-258,92	-181,64	153,35	3,27
CAPEX, Croissance 1 an	-88,15	2,24 k	-25,14	150,37	90,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-462,5	-52,58	604,05	-114,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-447,61	-54,29	628,81	-115,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	41,52	22,03	18,01	11,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	42,81	26,68	24,29	9,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	47,19	63,95	24,38	5,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	45,61	64,48	25,26	2,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-	45,61	64,48	25,26	2,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	37,02	87,55	32,89	4,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	37,28	87,55	32,89	4,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	39,18	84,45	34,22	9,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	21,64	-2,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	112,39	175,37	39,18	25,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	27,56	45,49	67,07	120,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	44,01	134,67	79,25	15,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	42,09	143,92	94,34	26,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	36,28	132,77	90,96	25,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,59	13,91	43,82	61,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	66,54	318,66	36,9	118,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	31,1	86,14	0,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	26,05	86,13	7,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	31,41	22,32	11,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	28,63	19,55	20,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	47,49	41,08	17,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	47,41	41,11	16,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	47,41	41,11	16,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	38,76	63,43	16,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	38,94	63,43	16,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	40	62,94	19,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	9,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	119	84,77	54,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	18,8	78,98	71,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	84,68	79,94	59,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	79,68	98,49	65,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	73,04	92,03	63,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,55	48,69	28,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	27,57	252,72	52,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	132,45	-20,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	129,21	-18,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	75,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	52,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	53,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,23