Compte de Résultat Huahui Education Group Limited

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10/02/25	Huahui Education Group Limited annonce le lancement du nouveau produit KaoDaTong	CI
30/09/24	Huahui Education Group Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: HUAHUI EDUCATION GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	2,27 M	1,25 M	1,71 M	1,11 M	1,37 M
Total Chiffre d'affaires	2,27 M	1,25 M	1,71 M	1,11 M	1,37 M
Coût des marchandises vendues, total	330 k	371 k	537 k	268 k	253 k
Résultat Brut	1,94 M	875 k	1,17 M	838 k	1,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,41 M	1,12 M	1,24 M	1,1 M	1,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,41 M	1,12 M	1,24 M	1,1 M	1,12 M
Résultat d'Exploitation	527 k	-241 k	-68,51 k	-266 k	3,11 k
Autres produits non opérationnels	12,03 k	15,24 k	6,38 k	-2,56 k	2,73 k
EBT, hors éléments non courants	539 k	-225 k	-62,13 k	-268 k	5,84 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-42,35 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	539 k	-225 k	-104 k	-268 k	5,84 k
Charge d'impôt	165 k	15,19 k	9,02 k	14,92 k	18,51 k
Résultat des activités poursuivies	374 k	-241 k	-113 k	-283 k	-12,67 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	374 k	-241 k	-113 k	-283 k	-12,67 k
Résultat net	374 k	-241 k	-113 k	-283 k	-12,67 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	374 k	-241 k	-113 k	-283 k	-12,67 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	374 k	-241 k	-113 k	-283 k	-12,67 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	303 M	303 M	303 M	303 M	303 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	303 M	303 M	303 M	303 M	303 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	0	-0	-0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	564 k	-202 k	-23,06 k	-250 k	9,86 k
EBITA	527 k	-241 k	-68,51 k	-266 k	3,11 k
EBIT	527 k	-241 k	-68,51 k	-266 k	3,11 k
EBITDAR	833 k	119 k	389 k	-1,76 k	499 k
Taux d’imposition effectif (%)	30,65	-6,74	-8,64	-5,56	316,93
Impôts intérieurs courants	35,46 k	15,19 k	9,02 k	14,92 k	18,51 k
Total des impôts courants	35,46 k	15,19 k	9,02 k	14,92 k	18,51 k
Impôts intérieurs différés	130 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	130 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	337 k	-141 k	-38,83 k	-168 k	3,65 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	17,28 k	3,69 k	7,64 k	9,47 k	29 k
Dépenses générales et administratives	1,39 M	791 k	817 k	846 k	776 k
Charges locatives nettes, total	269 k	321 k	412 k	249 k	489 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,17 M	298 k	185 k	84,49 k	298 k
Total des liquidités et VMP	1,17 M	298 k	185 k	84,49 k	298 k
Créances clients, total	-	125 k	357 k	459 k	558 k
Autres créances	70,67 k	268 k	320 k	383 k	408 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	245 k
Total des créances	70,67 k	393 k	677 k	842 k	1,21 M
Dépenses payées d'avance	65,57 k	68,37 k	2,22 k	1,06 k	54,59 k
Total de l'actif circulant	1,3 M	760 k	864 k	928 k	1,56 M
Immobilisations corporelles brutes	572 k	867 k	629 k	710 k	1,23 M
Amortissements cumulés	-56 k	-101 k	-145 k	-148 k	-151 k
Immobilisations corporelles nettes	516 k	766 k	484 k	562 k	1,08 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,82 M	1,53 M	1,35 M	1,49 M	2,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	61,9 k	27,77 k	96,15 k	136 k	200 k
Charges à payer, total	133 k	92,78 k	53,84 k	99,3 k	341 k
Emprunts à court terme	-	389 k	-	-	2,82 k
Part à court terme des contrats de location	173 k	271 k	162 k	215 k	514 k
Impôts sur le revenu à payer	28,69 k	16,51 k	314	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	509 k	254 k	119 k	307 k	465 k
Autres passifs à court terme	477 k	58,53 k	753 k	837 k	1,02 M
Total du passif circulant	1,38 M	1,11 M	1,18 M	1,59 M	2,55 M
Contrats de location à long terme	242 k	442 k	292 k	331 k	551 k
Total du passif	1,63 M	1,55 M	1,48 M	1,93 M	3,1 M
Actions ordinaires, total	30,27 k	30,27 k	30,27 k	30,27 k	30,27 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	163 k	-77,56 k	-191 k	-473 k	-510 k
Résultat global et autres	-1,05 k	22,61 k	32,32 k	8,71 k	4,45 k
Total des fonds propres ordinaires	192 k	-24,67 k	-128 k	-434 k	-475 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-1,82 k	22,72 k
Total des capitaux propres	192 k	-24,67 k	-128 k	-435 k	-452 k
Total du passif et des capitaux propres	1,82 M	1,53 M	1,35 M	1,49 M	2,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	303 M	303 M	303 M	303 M	303 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	303 M	303 M	303 M	303 M	303 M
Actif net par action	0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	192 k	-24,67 k	-128 k	-434 k	-475 k
Actif corporel net par action	0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	416 k	1,1 M	454 k	546 k	1,07 M
Dette nette	-750 k	803 k	269 k	461 k	770 k
Dette relative aux contrats de location	2,15 M	2,56 M	3,3 M	1,99 M	3,91 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-1,82 k	22,72 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	73,24 k	84,29 k	95,45 k	91,16 k	96,13 k
Employés à temps plein	62	62	48	49	35
Salariés à temps partiel	-	-	1	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	374 k	-241 k	-113 k	-283 k	-12,67 k
Dépréciation et amortissement - CF	37,09 k	39,05 k	45,45 k	15,39 k	6,75 k
Amortissements et dépréciations, Total	37,09 k	39,05 k	45,45 k	15,39 k	6,75 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-10,24 k	-	42,35 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	129 k	-	-	-	-
Variation des créances	-31,73 k	-118 k	-225 k	-134 k	-112 k
Variation des dettes fournisseurs	174 k	-47,68 k	27,61 k	162 k	249 k
Variation des revenus collectés avant livraison	367 k	-274 k	-140 k	203 k	167 k
Variation de l'impôt sur le revenu	28,94 k	-13,34 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-51,51 k	7,55 k	23,45 k	-90,96 k	-88,87 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,02 M	-647 k	-340 k	-128 k	210 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-116 k	-1,13 k	-63,45 k	-3,37 k	-8,69 k
Vente d'immobilisations corporelles	8,81 k	-	307	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-188 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-107 k	-190 k	-63,14 k	-3,37 k	-8,69 k
Dette à court terme émise, total	74,94 k	116 k	292 k	43,49 k	257 k
Total de la dette émise	74,94 k	116 k	292 k	43,49 k	257 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-172 k	-8,85 k	-	-247 k
Total de la dette remboursée	-	-172 k	-8,85 k	-	-247 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	74,94 k	-55,96 k	283 k	43,49 k	10,29 k
Ajustements des taux de change	-7,39 k	25,14 k	6,18 k	-12,06 k	2,42 k
Variation nette de la trésorerie	977 k	-868 k	-114 k	-100 k	214 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,11 k	28,53 k	21,04 k	2,3 k	18,87 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	803 k	-754 k	-94,12 k	38,65 k	228 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	803 k	-754 k	-94,12 k	38,65 k	228 k
Variation du fonds de roulement net	-553 k	641 k	33,3 k	-193 k	-228 k
Dette nette émise (remboursée)	74,94 k	-55,96 k	283 k	43,49 k	10,29 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	30,23	-8,99	-2,98	-11,71	0,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	153,4	-14,13	-8,46	-76,26	0,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,42 k	-287,13	148,23	100,49	2,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,42 k	-287,13	148,23	100,81	2,79
Analyse des marges
Marge brute %	85,45	70,19	68,48	75,74	81,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	62,21	89,5	72,5	99,76	81,34
Marge d’EBITDA %	24,87	-16,17	-1,35	-22,63	0,72
Marge EBITA %	23,24	-19,31	-4,02	-24,02	0,23
Marge d'EBIT %	23,24	-19,31	-4,02	-24,02	0,23
Marge des activités poursuivies %	16,48	-19,3	-6,66	-25,6	-0,92
Marge nette %	16,48	-19,3	-6,66	-25,6	-0,92
Net Avail. Pour la marge commune %	16,48	-19,3	-6,66	-25,6	-0,92
Marge nette normalisée %	14,85	-11,3	-2,28	-15,16	0,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	35,39	-60,5	-5,52	3,49	16,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	35,39	-60,5	-5,52	3,49	16,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,08	0,75	1,19	0,78	0,66
Rotation des actifs corporels	8,39	1,94	2,73	2,11	1,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	7,07	2,71	2,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	0,69	0,73	0,58	0,61
Quick Ratio	0,89	0,62	0,73	0,58	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,73	-0,58	-0,29	-0,08	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	51,62	134,63	135,33
Délais de paiement des fournisseurs	-	44,17	42,08	158,05	242,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	216,27	-4,46 k	-353,18	-125,36	-236,18
Dette totale / Capital total	68,38	102,29	139,5	494,33	173,43
Dette à long terme / Capitaux propres	126,13	-1,79 k	-226,94	-76,03	-121,91
Dette à long terme / Capital total	39,88	41,02	89,63	299,8	89,53
Dette totale / Total de l'actif	89,43	101,62	109,53	129,22	117,09
Dette totale / EBITDA	0,5	9,25	1,17	-309,38	2,14
Dette nette / EBITDA	-0,9	6,75	0,69	-261,48	1,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,58	9,34	1,39	-106,32	2,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,05	6,81	0,83	-89,86	1,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	966,23	-45,07	36,82	-35,12	23,93
Résultat brut, Croissance 1 an	1,14 k	-49,42	33,49	-28,25	33,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-378,02	-135,73	-88,56	985,92	-103,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-316,87	-145,65	-71,53	287,97	-101,17
EBIT, 1 an Croissance %	-316,87	-145,65	-71,53	287,97	-101,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-233,89	-164,34	-52,82	149,59	-95,53
Résultat net, Croissance 1 an	-233,89	-164,34	-52,82	149,59	-95,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-321,78	-141,8	-72,44	331,94	-102,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-233,95	-164,29	-52,9	150	-95,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	185,55	28,46	21,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,03 k	48,34	-36,81	16,11	92,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	403,29	-16,1	-11,66	10,55	77,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-207,74	-112,83	420,7	237,47	9,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-207,74	-112,83	420,7	237,47	9,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,22 k	-163,69	-47,54	-62,26	-263,79
CAPEX, Croissance 1 an	5,64 k	-99,02	5,5 k	-94,69	157,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	58,91	-310,49	-74,22	-141,07	490,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	58,91	-310,49	-74,22	-141,07	490,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	142,02	-13,3	-5,78	-10,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	136,38	-17,83	-2,13	-2,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-0,34	-79,79	11,45	-34,62
EBITA, 2 ans CAGR %	1,35 k	-0,51	-63,95	5,1	-78,7
EBIT, 2 ans CAGR %	1,35 k	-0,51	-63,95	5,1	-78,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,12 k	-7,19	-44,91	8,51	-66,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	237,5	-7,19	-44,91	8,51	-66,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,37 k	-3,72	-66,06	9,11	-69,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,14 k	-7,2	-44,97	8,52	-66,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	91,52	24,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	462,73	-3,18	-14,34	49,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	326,43	105,49	-13,91	-1,18	40,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	40,42	-62,82	-18,26	319,19	92,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	40,42	-62,82	-18,26	319,19	92,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,04 k	167,14	-42,2	-55,5	-21,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-25,16	-26,08	72,44	-63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	22,15	-48,74	-67,46	55,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	22,15	-48,74	-67,46	55,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	100,12	-21,29	3,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	95,39	-21,46	8,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-51,57	-23,73	-63,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-	358,29	-34,44	-20,41	-76,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	358,29	-34,44	-20,41	-76,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	358,25	-25,93	-8,84	-62,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	94,24	-25,93	-8,84	-62,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	348,35	-36,54	-20,75	-70,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	363	-25,97	-8,86	-62,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	64,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	171,49	2,87	12,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	148,02	55,09	-6,43	20,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-36,75	-10,37	31,13	168,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-36,75	-10,37	31,13	168,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	562,41	55,28	-49,85	-31,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	215,37	-69,27	97,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,89	-52,39	-14,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,89	-52,39	-14,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-45,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	154,28	-58,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	154,28	-58,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	157,55	-46,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,88	-46,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	154,76	-52,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	159,15	-46,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	113,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	71,65	48,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,77	21,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,77	21,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	124,91	18,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,69