Compte de Résultat Centiel AG

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CH0024666528

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13/07	Centiel SA décroche une première commande de 8,7 millions de dollars sur le marché américain dans le cadre de son accord avec Neo Critical Power LLC	CI
13/07	Bourse Zurich: le SMI choisit la confiance	AW

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Données Financières Publiées: CENTIEL AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	36,4 M	45,71 M
Total Chiffre d'affaires	36,4 M	45,71 M
Coût des marchandises vendues, total	19,74 M	23,13 M
Résultat Brut	16,65 M	22,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,04 M	8,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	117 k	224 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,63 M	3,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,8 M	12,29 M
Résultat d'Exploitation	6,85 M	10,29 M
Intérêts payés, total	-95 k	-3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	48 k
Charges d'intérêt nettes	-92 k	45 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2 k	-
Gains (pertes) de change	294 k	-877 k
Autres produits non opérationnels	-8 k	-14 k
EBT, hors éléments non courants	7,04 M	9,45 M
EBT, elements non courants inclus	7,04 M	9,45 M
Charge d'impôt	1,36 M	1,5 M
Résultat des activités poursuivies	5,68 M	7,95 M
Résultat net part du groupe	5,68 M	7,95 M
Intérêts minoritaires	-71 k	-125 k
Résultat net	5,61 M	7,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,61 M	7,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,61 M	7,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	55,98	78,08
BPA de base - Activités poursuivies	55,98	78,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 k	100 k
Bénéfice net par action - dilué	55,98	78,08
BPA dilué - Activités poursuivies	55,98	78,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 k	100 k
BPA de base normalisé	43,23	57,68
BPA dilué normalisé	43,23	57,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,98 M	10,52 M
EBITA	6,86 M	10,29 M
EBIT	6,85 M	10,29 M
EBITDAR	7,47 M	11,17 M
Total des revenus (tels que rapportés)	36,45 M	46,52 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,38	15,86
Total des impôts courants	1,3 M	1,41 M
Total des impôts différés	63 k	88 k
Résultat net normalisé	4,33 M	5,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	327 k	408 k
Dépense de marketing	327 k	408 k
Dépense en recherche et de développement	95 k	67 k
Charges locatives nettes, total	488 k	656 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	11,22 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	645 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,28 M	7,91 M
Total des liquidités et VMP	4,28 M	7,91 M
Créances clients, total	8,45 M	10,94 M
Autres créances	487 k	1,3 M
Total des créances	8,94 M	12,24 M
Stocks	8,19 M	8,56 M
Dépenses payées d'avance	272 k	303 k
Autres actifs à court terme, total	1,09 M	1,12 M
Total de l'actif circulant	22,77 M	30,13 M
Immobilisations corporelles brutes	1,2 M	1,74 M
Amortissements cumulés	-492 k	-687 k
Immobilisations corporelles nettes	706 k	1,06 M
Investissements à long terme	10 k	10 k
Actifs d'impôts différés à long terme	14 k	67 k
Autres actifs à long terme, total	146 k	197 k
Total des actifs	23,64 M	31,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,41 M	3,37 M
Charges à payer, total	1,06 M	2,19 M
Part à court terme de la dette à long terme	38 k	18 k
Part à court terme des contrats de location	61 k	136 k
Impôts sur le revenu à payer	1,99 M	2,5 M
Autres passifs à court terme	4,03 M	4,31 M
Total du passif circulant	10,59 M	12,52 M
Dette à long terme	1,95 M	-
Contrats de location à long terme	216 k	385 k
Passif d'impôt différé Non courant	380 k	540 k
Total du passif	13,14 M	13,45 M
Actions ordinaires, total	120 k	120 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,27 M	17,8 M
Résultat global et autres	-12 k	-15 k
Total des fonds propres ordinaires	10,38 M	17,9 M
Intérêts minoritaires	129 k	107 k
Total des capitaux propres	10,5 M	18,01 M
Total du passif et des capitaux propres	23,64 M	31,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 k	100 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 k	100 k
Actif net par action	103,55	178,69
Actif corporel net	10,38 M	17,9 M
Actif corporel net par action	103,55	178,69
Total de la dette	2,27 M	539 k
Dette nette	-2,01 M	-7,37 M
Dette relative aux contrats de location	3,9 M	5,25 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	129 k	107 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10 k	10 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Stocks - matières premières, total	6,02 M	5,64 M
Stocks - travaux en cours, total	869 k	1,11 M
Stocks de produits finis, total	1,3 M	1,81 M
Bâtiments, total	375 k	352 k
Machines, total	479 k	646 k
Employés à temps plein	-	73,4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	19 k	19 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	5,61 M	7,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	117 k	224 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	125 k	224 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2 k	-
Autres activités d'exploitation, total	173 k	501 k
Variation des créances	-3,33 M	-3,44 M
Variation des stocks	-778 k	-396 k
Variation des dettes fournisseurs	2,58 M	1,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,39 M	6,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44 k	-234 k
Autres activités d'investissement, total	-12 k	-51 k
Flux de trésorerie d'investissement	-56 k	-285 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-695 k	-37 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,08 M	-2,04 M
Total de la dette remboursée	-2,78 M	-2,07 M
Autres activités de financement, total	-	-397 k
Flux de trésorerie de financement	-2,78 M	-2,47 M
Ajustements des taux de change	24 k	-83 k
Variation nette de la trésorerie	1,58 M	3,64 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,57 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,85 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,78 M	-2,07 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	23,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	41,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	55,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	55,33
Analyse des marges
Marge brute %	45,76	49,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,35	17,82
Marge d’EBITDA %	19,17	23,01
Marge EBITA %	18,85	22,52
Marge d'EBIT %	18,83	22,52
Marge des activités poursuivies %	15,61	17,39
Marge nette %	15,41	17,12
Net Avail. Pour la marge commune %	15,41	17,12
Marge nette normalisée %	11,9	12,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	10
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,66
Rotation des actifs corporels	-	51,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,71
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,15	2,41
Quick Ratio	1,25	1,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	77,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	132,17
Délais de paiement des fournisseurs	-	52,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	156,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,58	2,99
Dette totale / Capital total	17,75	2,91
Dette à long terme / Capitaux propres	20,64	2,14
Dette à long terme / Capital total	16,97	2,08
Dette totale / Total de l'actif	55,57	42,74
EBIT / Charges d'intérêt	72,14	3,43 k
EBITDA / Charges d'intérêt	73,45	3,51 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	72,99	3,43 k
Dette totale / EBITDA	0,32	0,05
Dette nette / EBITDA	-0,29	-0,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,33	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,29	-0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	25,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-	35,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	50,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-	50,02
EBIT, 1 an Croissance %	-	50,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	39,95
Résultat net, Croissance 1 an	-	39,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	33,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	39,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	29,43
Stocks, Croissance 1 an	-	4,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	49,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	33,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	72,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	72,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	47,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	431,82