Flux de Trésorerie HOTL PROP OTC Markets

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HTPIF

AU000000HPI9

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

25/03/25	Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) et Host-Plus Pty. Limited ont décroché la participation restante de 85,3 % dans Hotel Property Investments (ASX:HPI) auprès de Charter Hall Office Management Limited, Charter Hall Property Securities Management Limited et d'autres.	CI
18/02/25	Charter Hall Retail REIT va procéder à l'acquisition forcée des titres restants de Hotel Property Investments	MT

0b142cba19.qVAy-k9s6WEots-qU1HEpnZzCoUNB6Y4CMuXer7VPP4.5R1mpTVU0FNRxbvEFB6g0DshQrBHdPlxQZSjEui2eLrFKEe0OC-aUVDZjg

Données Financières Publiées: HOTL PROP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus de location	49,78 M	54,15 M	66,37 M	70,92 M	73,23 M
Autres recettes, total	4,32 M	5,99 M	7,6 M	8,92 M	8,99 M
Total Chiffre d'affaires	54,1 M	60,14 M	73,97 M	79,84 M	82,22 M
Dépenses immobilières	7,28 M	9,48 M	11,23 M	12,6 M	13,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,21 M	4,41 M	5,36 M	4,88 M	4,72 M
Total des dépenses de fonctionnement	11,49 M	13,89 M	16,58 M	17,47 M	17,75 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	42,61 M	46,25 M	57,39 M	62,36 M	64,47 M
Intérêts payés, total	-11,85 M	-12,4 M	-17,07 M	-24,77 M	-27,07 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10 k	1 k	1 k	100 k	145 k
Charges d'intérêt nettes	-11,84 M	-12,4 M	-17,07 M	-24,67 M	-26,92 M
Autres produits non opérationnels	-84 k	-108 k	-116 k	2,04 M	-863 k
EBT, hors éléments non courants	30,68 M	33,74 M	40,2 M	39,73 M	36,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	10,24 M	51,03 M	171 M	-36,02 M	-676 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-30 k
EBT, elements non courants inclus	40,93 M	84,77 M	212 M	3,71 M	35,98 M
Charge d'impôt	-13 k	50 k	73 k	121 k	-19 k
Résultat des activités poursuivies	40,94 M	84,72 M	211 M	3,59 M	36 M
Résultat net part du groupe	40,94 M	84,72 M	211 M	3,59 M	36 M
Résultat net	40,94 M	84,72 M	211 M	3,59 M	36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	40,94 M	84,72 M	211 M	3,59 M	36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	40,94 M	84,72 M	211 M	3,59 M	36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,27	0,51	1,12	0,02	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,27	0,51	1,12	0,02	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	150 M	167 M	188 M	194 M	194 M
Bénéfice net par action - dilué	0,27	0,51	1,12	0,02	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	0,27	0,51	1,12	0,02	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	150 M	167 M	189 M	194 M	195 M
BPA de base normalisé	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
BPA dilué normalisé	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
Dividende par action	0,2	0,19	0,2	0,19	0,19
Ratio de distribution	59,6	31,55	14,66	980,31	94,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	42,79 M	46,43 M	57,54 M	62,49 M	64,6 M
EBITA	42,61 M	46,25 M	57,39 M	62,36 M	64,47 M
EBIT	42,61 M	46,25 M	57,39 M	62,36 M	64,47 M
Total des revenus (tels que rapportés)	64,35 M	111 M	245 M	43,92 M	82,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	0,06	0,03	3,26	-0,05
Impôts intérieurs courants	52 k	-	63 k	156 k	4 k
Total des impôts courants	52 k	-	63 k	156 k	4 k
Impôts intérieurs différés	-65 k	50 k	10 k	-35 k	-20 k
Total des impôts différés	-65 k	50 k	10 k	-35 k	-20 k
Résultat net normalisé	19,18 M	21,09 M	25,13 M	24,83 M	22,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,94 M	12,51 M	17,19 M	25,12 M	27,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	79,19 k	105 k	113 k	134 k	211 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	79,19 k	105 k	113 k	134 k	211 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	786 M	953 M	1,26 Md	1,24 Md	1,21 Md
Total des actifs immobiliers	786 M	953 M	1,26 Md	1,24 Md	1,21 Md
Trésorerie et équivalents	1,08 M	539 k	837 k	972 k	858 k
Créances clients, total	2,37 M	6,01 M	1,09 M	405 k	415 k
Autres créances	-	-	30 k	1,18 M	-
Autres actifs à court terme, total	513 k	1,04 M	36,22 M	16,77 M	71,2 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	2,39 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	186 k	250 k	213 k	215 k	209 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,47 M	-	5 M	5 M	5,45 M
Total des actifs	792 M	961 M	1,31 Md	1,27 Md	1,29 Md
Passifs
Part à court terme des contrats de location	98 k	91 k	100 k	107 k	115 k
Dette à long terme	299 M	361 M	464 M	455 M	475 M
Contrats de location à long terme	41 k	495 k	396 k	288 k	174 k
Comptes à payer, total	-	12 k	476 k	453 k	1,81 M
Charges à payer, total	2,87 M	2,91 M	4,66 M	5,73 M	5,88 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	17,97 M	21,02 M	25,34 M	23,7 M	23,3 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	11 k	24 k	40 k	147 k	102 k
Passif d'impôt différé Non courant	37 k	151 k	124 k	91 k	65 k
Total du passif	320 M	386 M	495 M	486 M	506 M
Actions ordinaires, total	297 M	349 M	412 M	415 M	417 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	175 M	227 M	398 M	366 M	365 M
Actions détenues en propre	-658 k	-856 k	-856 k	-848 k	-
Résultat global et autres	128 k	233 k	346 k	480 k	-57 k
Total des fonds propres ordinaires	472 M	575 M	810 M	780 M	782 M
Total des capitaux propres	472 M	575 M	810 M	780 M	782 M
Total du passif et des capitaux propres	792 M	961 M	1,31 Md	1,27 Md	1,29 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	157 M	174 M	193 M	194 M	195 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	157 M	174 M	193 M	194 M	195 M
Actif net par action	3,01	3,3	4,19	4,02	4,01
Actif corporel net	472 M	575 M	810 M	780 M	782 M
Actif corporel net par action	3,01	3,3	4,19	4,02	4,01
Total de la dette	299 M	362 M	465 M	455 M	475 M
Dette nette	298 M	361 M	464 M	452 M	474 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	10
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	9 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	40,94 M	84,72 M	211 M	3,59 M	36 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	176 k	179 k	146 k	132 k	136 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	176 k	179 k	146 k	132 k	136 k
Amortissement des charges différées, total	408 k	620 k	867 k	999 k	1,05 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-10,24 M	-51,03 M	-171 M	36,02 M	676 k
Rémunération à base d'actions (CF)	79 k	105 k	113 k	134 k	211 k
Variation des créances	-3,47 M	-2,17 M	4,92 M	691 k	-7 k
Variation des dettes fournisseurs	563 k	-362 k	36,54 M	935 k	655 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-92 k	-460 k	-35,17 M	-1,4 M	1,3 M
Autres activités opérationnelles	11,66 M	11,82 M	15,82 M	21,5 M	26,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	40,02 M	43,43 M	63,37 M	62,6 M	66,97 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-66,8 M	-113 M	-195 M	-17,32 M	-23,76 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	24,6 M	25,68 M	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-66,8 M	-113 M	-171 M	8,36 M	-23,76 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-5 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-66,8 M	-113 M	-176 M	8,36 M	-23,76 M
Dette à long terme émise, total	92,34 M	104 M	247 M	102 M	58,45 M
Total de la dette émise	92,34 M	104 M	247 M	102 M	58,45 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-57,11 M	-41,5 M	-143 M	-112 M	-38,66 M
Total de la dette remboursée	-57,11 M	-41,5 M	-143 M	-112 M	-38,66 M
Émission d'actions ordinaires	30 M	48 M	58,87 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-168 k	-198 k	-	-112 k	-287 k
Dividendes ordinaires payés	-24,4 M	-26,73 M	-31 M	-35,19 M	-34,08 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-24,4 M	-26,73 M	-31 M	-35,19 M	-34,08 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-13,38 M	-13,81 M	-18,42 M	-25,61 M	-28,75 M
Flux de trésorerie de financement	27,27 M	69,27 M	113 M	-70,82 M	-43,32 M
Variation nette de la trésorerie	494 k	-541 k	298 k	135 k	-114 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,49 M	12,62 M	16,95 M	25,61 M	28,75 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18 k	51 k	28 k	46 k	199 k
Dette nette émise / remboursée	35,22 M	62 M	103 M	-9,9 M	19,79 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,63 M	20,94 M	2,56 M	43,42 M	-25,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	25,63 M	28,07 M	12,36 M	57,9 M	-9,18 M
Variation du fonds de roulement net	1,26 M	1,06 M	23,76 M	-18,7 M	49,77 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,55	3,3	3,17	3,03	3,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,65	3,39	3,24	3,11	3,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,11	16,18	30,53	0,45	4,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,11	16,18	30,53	0,45	4,61
Analyse des marges
Marge brute %	86,55	84,24	84,82	84,22	84,16
Marge d’EBITDA %	79,09	77,2	77,78	78,28	78,58
Marge EBITA %	78,77	76,9	77,58	78,11	78,41
Marge d'EBIT %	78,77	76,9	77,58	78,11	78,41
Marge des activités poursuivies %	75,68	140,87	285,84	4,5	43,78
Marge nette %	75,68	140,87	285,84	4,5	43,78
Net Avail. Pour la marge commune %	75,68	140,87	285,84	4,5	43,78
Marge nette normalisée %	35,45	35,06	33,97	31,1	27,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	34,43	34,81	3,46	54,39	-30,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	47,37	46,67	16,71	72,53	-11,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	36,32	12,92	18,7	95	178,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,19	0,32	1,25	0,72	2,33
Quick Ratio	0,16	0,27	0,06	0,16	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,91	1,81	2,07	2,09	2,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,08	28,26	19,52	3,84	2,05
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	7,93	13,14	31,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	63,32	62,93	57,38	58,37	60,73
Dette totale / Capital total	38,77	38,63	36,46	36,86	37,78
Dette à long terme / Capitaux propres	63,3	62,92	57,36	58,36	60,71
Dette à long terme / Capital total	38,76	38,62	36,45	36,85	37,77
Dette totale / Total de l'actif	40,38	40,17	37,95	38,36	39,29
EBIT / Charges d'intérêt	3,6	3,73	3,36	2,52	2,38
EBITDA / Charges d'intérêt	3,61	3,74	3,37	2,52	2,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,61	3,74	3,37	2,52	2,38
Dette totale / EBITDA	6,98	7,79	8,08	7,29	7,36
Dette nette / EBITDA	6,96	7,78	8,06	7,23	7,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,99	7,8	8,08	7,29	7,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,96	7,79	8,06	7,24	7,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,78	11,17	23	7,92	2,98
Résultat brut, Croissance 1 an	6,78	8,2	23,86	7,16	2,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,59	8,51	23,93	8,61	3,38
EBITA, 1 an Croissance en %	6,36	8,54	24,09	8,66	3,38
EBIT, 1 an Croissance %	6,36	8,54	24,09	8,66	3,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,85	106,92	149,58	-98,3	902,65
Résultat net, Croissance 1 an	-16,85	106,92	149,58	-98,3	902,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,08	85,53	121,28	-98,35	897,84
Résultat net normalisé sur 1 an	13,45	9,96	19,16	-1,18	-8,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,93	21,25	32,39	-1,84	-2,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	542,82	153,46	-81,9	-62,78	2,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,49	21,38	35,83	-3,04	1,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,56	21,83	40,86	-3,68	0,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,56	21,83	40,86	-3,68	0,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,51	8,52	45,92	-1,21	6,98
CAPEX, Croissance 1 an	-50	1,14 k	-82,26	200	51,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,56	12,41	-87,78	1,82 k	-160,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,02	9,54	-55,96	380,18	-116,52
Dividende par action, 1 an de croissance	0,5	-3,5	6,22	-9,27	2,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,75	8,44	16,94	15,21	5,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,67	7,49	15,76	15,21	5,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,77	7,55	15,96	16,02	5,96
EBITA, 2 ans CAGR %	2,65	7,44	16,06	16,12	5,99
EBIT, 2 ans CAGR %	2,65	7,44	16,06	16,12	5,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,01	31,17	127,25	-79,42	-58,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,01	31,17	127,25	-79,42	-58,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,25	22,53	102,62	-80,89	-59,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,17	11,69	14,47	8,52	-4,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,94	15,97	26,7	14	-2,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	160,33	303,64	-32,27	-74,05	-38,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,16	16,33	28,4	14,76	-0,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,73	16,06	31	16,48	-1,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,73	16,06	31	16,48	-1,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,48	2,86	25,84	20,06	2,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	29,1	149	48,32	-27,04	113,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,68	9,44	-62,94	44,01	233,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,5	6,22	-30,54	43,63	-12,73
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,02	-1,52	1,24	-1,83	-3,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,55	6,17	13,09	13,85	10,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,58	5,16	12,69	12,82	10,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,21	4,65	12,75	13,46	11,64
EBITA, 3 ans CAGR %	3,09	4,57	12,73	13,54	11,71
EBIT, 3 ans CAGR %	3,09	4,57	12,73	13,54	11,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,47	20,53	62,54	-55,57	-24,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,47	20,53	62,54	-55,57	-24,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,12	15,18	49,21	-59,23	-28,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,26	7,42	14,13	8,99	2,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,06	10,81	21,21	16,37	8,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	119,92	158,02	43,4	-44,52	-58,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,13	11,01	22,5	16,93	10,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,82	12,23	23,8	18,24	10,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,82	12,23	23,8	18,24	10,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,87	1,06	15,57	16,09	15,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-75,69	174,42	3,23	87,58	-6,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14	2,1	-47,3	32,6	6,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,81	2,04	-20,79	31,23	-31,09
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,68	-0,51	1	-2,39	-0,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,81	4,67	8,71	9,7	9,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,27	4,32	8,29	9,07	9,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	8,13	9,06	9,99
EBITA, 5 ans CAGR %	4,16	4,61	8,09	9,05	9,98
EBIT, 5 ans CAGR %	4,16	4,61	8,09	9,05	9,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,93	7,1	16,41	-40,56	-6,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,93	7,1	16,41	-40,56	-6,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,82	4,24	10,61	-43,85	-11,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,44	4,08	7,6	7,86	6,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,89	10,13	13,88	12,08	11,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	42,76	69,95	37,3	2,96	2,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,79	9,88	14,54	12,5	12,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,34	11,52	15,91	13,91	12,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,34	11,52	15,91	13,91	12,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,23	3	10,2	8,27	10,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-49,89	61,54	37,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,71	13,03	-38,59	17,16	7,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,32	9,92	-18,76	17	-18,07
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,18	1,07	0,9	-1,04	-0,92