Compte de Résultat HOMAG Group AG

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HG1

DE0005297204

Machines et équipements industriels

Temps réel estimé Tradegate Autres places de cotation 17:30:23 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,00 ^EUR	-0,79%		+2,46%	-6,72%

03/04	HOMAG Group AG annonce le versement d'un dividende annuel le 22 mai 2026	CI
26/03	HOMAG Group AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

229310302c88cab2f.EKJSPflCB3VD833KTHbFH1MBo0DMd7o2s-94DvzgDnU.ecsEabwYVQcIq03yNiarKWNm7AWhI_0F-rg-QKODehpJ6Ct1iicxLSvBGg

Données Financières Publiées: HOMAG GROUP AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	17,3 M	6,77 M	6,73 M	5,6 M	5 M
Total Chiffre d'affaires	17,3 M	6,77 M	6,73 M	5,6 M	5 M
Coût des marchandises vendues, total	6,68 M	-	-	-	-
Résultat Brut	10,63 M	6,77 M	6,73 M	5,6 M	5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,25 M	2,08 M	2,15 M	3,04 M	2,89 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,25 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,28 M	1,37 M	2,56 M	1,95 M	1,65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,79 M	4,77 M	6,02 M	6,31 M	5,85 M
Résultat d'Exploitation	-2,16 M	2 M	708 k	-710 k	-853 k
Intérêts payés, total	-272 k	-1,34 M	-8,33 M	-10,61 M	-7,86 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,6 M	34,61 M	22,95 M	38,09 M	27,03 M
Charges d'intérêt nettes	5,33 M	33,27 M	14,62 M	27,48 M	19,17 M
Gains (pertes) de change	-27 k	1 k	0	-1 k	0
Autres produits non opérationnels	53,09 M	60,46 M	21,77 M	-230 k	8,79 M
EBT, hors éléments non courants	56,23 M	95,72 M	37,1 M	26,54 M	27,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-4,57 M	-1,8 M	-14,18 M	-4,8 M
Autres éléments non courants	28 M	-	-	-	1 k
EBT, elements non courants inclus	84,23 M	91,15 M	35,3 M	12,36 M	22,3 M
Charge d'impôt	1,04 M	1,04 M	994 k	-101 k	407 k
Résultat des activités poursuivies	83,19 M	90,11 M	34,31 M	12,46 M	21,89 M
Résultat net part du groupe	83,19 M	90,11 M	34,31 M	12,46 M	21,89 M
Résultat net	83,19 M	90,11 M	34,31 M	12,46 M	21,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	83,19 M	90,11 M	34,31 M	12,46 M	21,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	83,19 M	90,11 M	34,31 M	12,46 M	21,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,3	5,74	2,19	0,79	1,4
BPA de base - Activités poursuivies	5,3	5,74	2,19	0,79	1,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,69 M	15,69 M	15,69 M	15,69 M	15,69 M
Bénéfice net par action - dilué	5,3	5,74	2,19	0,79	1,4
BPA dilué - Activités poursuivies	5,3	5,74	2,19	0,79	1,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,69 M	15,69 M	15,69 M	15,69 M	15,69 M
BPA de base normalisé	2,24	3,81	1,48	1,06	1,08
BPA dilué normalisé	2,24	3,81	1,48	1,06	1,08
Dividende par action	-	-	1,01	-	1,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-914 k	3,31 M	2,02 M	606 k	463 k
EBITA	-2,16 M	2 M	708 k	-710 k	-853 k
EBIT	-2,16 M	2 M	708 k	-710 k	-853 k
Total des revenus (tels que rapportés)	17,65 M	6,84 M	6,76 M	5,66 M	5,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,23	1,14	2,82	-0,81	1,82
Résultat net normalisé	35,14 M	59,83 M	23,19 M	16,59 M	16,94 M
Provisions de pension	20 k	8 k	43 k	104 k	106 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	-	-	-	-	-
Créances clients, total	741 k	649 k	524 k	869 k	350 k
Autres créances	91,56 M	81,35 M	80,72 M	129 M	123 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	92,31 M	82 M	81,24 M	129 M	124 M
Autres actifs à court terme, total	65,04 k	62,89 k	102 k	177 k	192 k
Total de l'actif circulant	92,37 M	82,06 M	81,34 M	130 M	124 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	294 M	296 M	298 M	205 M	215 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,1 M	7,79 M	6,47 M	5,15 M	3,84 M
Prêts à long terme	-	-	-	80 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	395 M	386 M	385 M	420 M	343 M
Passifs
Comptes à payer, total	206 k	369 k	554 k	1,52 M	304 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	44 k
Part à court terme des contrats de location	34 k	2 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3,11 M	3,11 M	3,11 M	550 k	550 k
Autres passifs à court terme	284 M	274 M	274 M	309 M	233 M
Total du passif circulant	287 M	278 M	278 M	311 M	234 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	425 k	411 k	375 k	349 k	323 k
Autres passifs non courants	1,48 M	1,36 M	1,24 M	2,4 M	2,41 M
Total du passif	289 M	279 M	279 M	313 M	237 M
Actions ordinaires, total	15,69 M	15,69 M	15,69 M	15,69 M	15,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	56,72 M	56,72 M	56,72 M	56,72 M	56,72 M
Résultat global et autres	33,8 M	33,8 M	33,8 M	33,8 M	33,8 M
Total des fonds propres ordinaires	106 M	106 M	106 M	106 M	106 M
Total des capitaux propres	106 M	106 M	106 M	106 M	106 M
Total du passif et des capitaux propres	395 M	386 M	385 M	420 M	343 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,69 M	15,69 M	15,69 M	15,69 M	15,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,69 M	15,69 M	15,69 M	15,69 M	15,69 M
Actif net par action	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
Actif corporel net	97,11 M	98,42 M	99,74 M	101 M	102 M
Actif corporel net par action	6,19	6,27	6,36	6,44	6,53
Total de la dette	34 k	2 k	0	0	0
Dette nette	34 k	2 k	-	-	-
Dette relative aux PBO non financés	-2,56 M	-2,77 M	-2,95 M	-3,24 M	-3,33 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	214 M	216 M	218 M	205 M	215 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	4	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,38	0,32	0,11	-0,11	-0,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,27	1,17	0,42	-0,42	-0,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	78,33	84,85	32,3	11,73	20,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	78,33	84,85	32,3	11,73	20,61
Analyse des marges
Marge brute %	61,42	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,72	30,76	31,91	54,28	57,75
Marge d’EBITDA %	-5,28	48,93	30,09	10,83	9,26
Marge EBITA %	-12,49	29,49	10,53	-12,68	-17,07
Marge d'EBIT %	-12,49	29,49	10,53	-12,68	-17,07
Marge des activités poursuivies %	480,89	1,33 k	510,06	222,69	438,15
Marge nette %	480,89	1,33 k	510,06	222,69	438,15
Net Avail. Pour la marge commune %	480,89	1,33 k	510,06	222,69	438,15
Marge nette normalisée %	203,14	883,83	344,72	296,44	338,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,02	0,02	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,81	9,74	11,47	8,03	8,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,32	0,3	0,29	0,42	0,53
Quick Ratio	0,32	0,3	0,29	0,42	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,43	37,48	31,83	45,56	44,52
Délais de paiement des fournisseurs	68,28	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,03	0	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,03	0	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	73,14	72,45	72,44	74,69	69,04
EBIT / Charges d'intérêt	-7,95	1,49	0,08	-0,07	-0,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,36	2,47	0,24	0,06	0,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,36	2,47	0,24	0,06	0,06
Dette totale / EBITDA	-0,04	0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,04	0	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04	0	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,66	-60,87	-0,64	-16,81	-10,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,7	-36,29	-0,64	-16,81	-10,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-79,76	-462,48	-39,04	-70,06	-23,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-53,46	-192,36	-64,67	-200,23	19,53
EBIT, 1 an Croissance %	-53,46	-192,36	-64,67	-200,23	19,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	637,38	8,32	-61,93	-63,68	75,72
Résultat net, Croissance 1 an	637,38	8,32	-61,93	-63,68	75,72
Résultat net normalisé sur 1 an	356,48	70,23	-61,24	-28,46	2,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	637,38	8,32	-61,93	-63,68	75,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-57,99	-12,42	-19,26	65,84	-59,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,72	-2,5	-0,05	8,89	-18,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,59	1,36	1,34	1,32	1,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,09	-43,58	-37,65	-9,08	-13,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,61	-28,47	-20,44	-9,08	-13,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-55,57	-14,36	48,83	-57,27	-52,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,85	-34,43	-42,76	-40,49	9,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,85	-34,43	-42,76	-40,49	9,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	202,68	182,61	-35,79	-62,82	-20,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	202,68	182,61	-35,79	-62,82	-20,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	145,56	178,76	-18,78	-47,35	-14,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	202,68	182,61	-35,79	-62,82	-20,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-34,93	-39,34	-15,91	15,71	-18,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,39	9,38	-1,28	4,32	-5,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,38	0,97	1,35	1,33	1,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	0
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	0,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,58	-34,93	-31,87	-31,36	-9,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,85	-24,99	-20,19	-19,25	-9,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-49,33	-10,56	-23,47	-12,79	-48,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,56	-24,58	-46,57	-31,01	-24,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,56	-24,58	-46,57	-31,01	-24,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,53	114,89	44,87	-46,89	-37,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,53	114,89	44,87	-46,89	-37,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,31	117,33	44,41	-22,14	-34,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,53	114,89	44,87	-46,89	-37,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-72,77	-28,15	-33,28	5,46	-18,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,15	17,13	6,14	2	-3,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,94	-2,51	1,09	1,34	1,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0	0	0	0	0
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,98	-17,48	-22,59	-25,62	-25,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,28	-9,21	-14,82	-18,99	-17,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-40,97	-17,15	-22,03	-33,41	-36,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,89	-25,15	-36,84	-31,35	-28,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,89	-25,15	-36,84	-31,35	-28,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,15	5,72	-8,66	6,53	14,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,15	5,72	-8,66	6,53	14,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,86	6,1	-7,81	23,27	17,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,15	5,72	-8,66	6,53	14,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,27	-54,77	-57,26	-13,06	-27,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,64	4,69	4,85	11,83	1,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,89	-1,51	-1,25	-0,99	1,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,12	0	0	0	0
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,2

Période Fiscale: Décembre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-4,23 M	-547 k	-680 k	15,09 M	71,05 M