Bilan Holmarc Opto-Mechatronics Limited

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HOLMARC

INE0LXA01019

Equipements électroniques de bureau

Cours en clôture NSE India S.E. Autres places de cotation 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
101,00 ^INR	+1,05%		-5,34%	+5,04%

12/11	Holmarc Opto-Mechatronics Limited publie ses résultats semestriels arrêtés au 30 septembre 2025	CI
13/11/24	Holmarc Opto-Mechatronics Limited annonce ses résultats pour le semestre clos le 30 septembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: HOLMARC OPTO-MECHATRONICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	152 M	204 M	290 M	335 M	372 M
Autres recettes, total	4,88 M	7,47 M	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	157 M	212 M	290 M	335 M	372 M
Coût des marchandises vendues, total	33,87 M	53,59 M	73,37 M	81,58 M	76,89 M
Résultat Brut	123 M	158 M	217 M	253 M	295 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	85,17 M	99,22 M	125 M	158 M	186 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,4 M	6,37 M	8,5 M	9,16 M	13,48 M
Autres dépenses de fonctionnement	21,29 M	28,56 M	42,21 M	42,1 M	51,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	112 M	134 M	175 M	209 M	251 M
Résultat d'Exploitation	11,06 M	23,77 M	41,68 M	43,83 M	44,26 M
Intérêts payés, total	-1,72 M	-1,36 M	-2,39 M	-1,36 M	-18 k
Intérêts perçus et revenus des placements	314 k	251 k	784 k	2,72 M	4,46 M
Charges d'intérêt nettes	-1,41 M	-1,11 M	-1,61 M	1,37 M	4,44 M
Gains (pertes) de change	82 k	-293 k	6 k	488 k	737 k
Autres produits non opérationnels	-	-242 k	686 k	43 k	252 k
EBT, hors éléments non courants	9,73 M	22,12 M	40,76 M	45,73 M	49,69 M
Autres éléments non courants	-	-	7,38 M	-	-334 k
EBT, elements non courants inclus	9,73 M	22,12 M	48,15 M	45,73 M	49,35 M
Charge d'impôt	2,85 M	6,6 M	12,54 M	11,4 M	12 M
Résultat des activités poursuivies	6,88 M	15,52 M	35,61 M	34,33 M	37,35 M
Résultat net part du groupe	6,88 M	15,52 M	35,61 M	34,33 M	37,35 M
Résultat net	6,88 M	15,52 M	35,61 M	34,33 M	37,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,88 M	15,52 M	35,61 M	34,33 M	37,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,88 M	15,52 M	35,61 M	34,33 M	37,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,96	2,16	4,95	3,94	3,72
BPA de base - Activités poursuivies	0,96	2,16	4,95	3,94	3,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,2 M	7,2 M	7,2 M	8,71 M	10,05 M
Bénéfice net par action - dilué	0,96	2,16	4,95	3,94	3,72
BPA dilué - Activités poursuivies	0,96	2,16	4,95	3,94	3,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,2 M	7,2 M	7,2 M	8,71 M	10,05 M
BPA de base normalisé	0,84	1,92	3,54	3,28	3,09
BPA dilué normalisé	0,84	1,92	3,54	3,28	3,09
Dividende par action	-	0,28	0,3	0,4	0,4
Ratio de distribution	-	12,89	5,62	6,29	10,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,46 M	30,12 M	50,18 M	52,86 M	57,09 M
EBITA	11,06 M	23,77 M	41,7 M	43,83 M	44,26 M
EBIT	11,06 M	23,77 M	41,68 M	43,83 M	44,26 M
EBITDAR	18,01 M	31,77 M	52,04 M	55,71 M	65,18 M
Total des revenus (tels que rapportés)	157 M	212 M	292 M	339 M	377 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,31	29,85	26,03	24,93	24,32
Total des impôts courants	4,57 M	6,93 M	10,73 M	12,48 M	12,86 M
Total des impôts différés	-1,72 M	-329 k	1,8 M	-1,08 M	-861 k
Résultat net normalisé	6,08 M	13,83 M	25,48 M	28,58 M	31,06 M
Provisions de pension	-	-	2,46 M	5,24 M	2,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	448 k	1,42 M	4,79 M
Dépense de marketing	-	-	448 k	1,42 M	4,79 M
Charges locatives nettes, total	1,55 M	1,66 M	1,86 M	2,85 M	8,09 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,59 M	981 k	2,09 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-38,66 k	674 k	-233 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,24 M	2,23 M	1,59 M	3,04 M	3,27 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,07 M	15,9 M	22,76 M	89,53 M	94,87 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	150 k	150 k	-	-	1,27 M
Total des liquidités et VMP	8,22 M	16,05 M	22,76 M	89,53 M	96,14 M
Créances clients, total	50,82 M	45,93 M	61,28 M	70,07 M	78,95 M
Autres créances	-	-	-	-	1,04 M
Total des créances	50,82 M	45,93 M	61,28 M	70,07 M	80 M
Stocks	10,03 M	16,01 M	21,09 M	28,47 M	49,17 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	200 k
Autres actifs à court terme, total	2,94 M	3,58 M	2,42 M	14,21 M	5,84 M
Total de l'actif circulant	72,01 M	81,57 M	108 M	202 M	231 M
Immobilisations corporelles brutes	83,59 M	103 M	106 M	129 M	152 M
Amortissements cumulés	-42,7 M	-49,05 M	-57,52 M	-65,13 M	-77,96 M
Immobilisations corporelles nettes	40,89 M	54,28 M	48,48 M	63,44 M	73,94 M
Investissements à long terme	2,5 M	2,97 M	2,97 M	3,27 M	256 k
Autres immobilisations incorporelles, total	40 k	40 k	17 k	412 k	634 k
Prêts à long terme	2,56 M	834 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	6,71 M	7,04 M	5,24 M	6,31 M	7,18 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,64 M	1,52 M	6,09 M
Total des actifs	125 M	147 M	166 M	277 M	319 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,74 M	2,83 M	4,02 M	3,91 M	5 M
Charges à payer, total	2,52 M	4,51 M	10,54 M	14,03 M	21,23 M
Emprunts à court terme	9,43 M	4,09 M	127 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,13 M	3,37 M	3,26 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,37 M	3,78 M	2,44 M	146 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	5,65 M	3,39 M	3,87 M
Autres passifs à court terme	6,2 M	7,04 M	1 k	-	55 k
Total du passif circulant	27,38 M	25,62 M	26,04 M	21,47 M	30,16 M
Dette à long terme	3,84 M	12,86 M	9,98 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	24,64 M	25,87 M	13,87 M	16,61 M	17,63 M
Autres passifs non courants	-	-	1 k	793 k	-
Total du passif	55,86 M	64,35 M	49,89 M	38,88 M	47,79 M
Actions ordinaires, total	2 M	2 M	72 M	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	61,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	43,72 M	138 M	109 M
Résultat global et autres	66,86 M	80,38 M	275 k	275 k	275 k
Total des fonds propres ordinaires	68,86 M	82,38 M	116 M	238 M	272 M
Total des capitaux propres	68,86 M	82,38 M	116 M	238 M	272 M
Total du passif et des capitaux propres	125 M	147 M	166 M	277 M	319 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,2 M	7,2 M	10,05 M	10,05 M	10,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,2 M	7,2 M	7,2 M	10,05 M	10,05 M
Actif net par action	9,56	11,44	16,11	23,72	27,03
Actif corporel net	68,82 M	82,34 M	116 M	238 M	271 M
Actif corporel net par action	9,56	11,44	16,11	23,68	26,97
Total de la dette	16,39 M	20,32 M	13,37 M	0	0
Dette nette	8,18 M	4,28 M	-9,39 M	-89,53 M	-96,14 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	17,78 M	21,4 M	22,99 M
Dette relative aux contrats de location	12,38 M	13,24 M	14,87 M	22,82 M	64,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	5	5	5
Stocks - matières premières, total	5,17 M	12,3 M	9,9 M	11,59 M	22,6 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	6,56 M	9,99 M	18,03 M
Stocks de produits finis, total	4,86 M	3,71 M	4,63 M	6,89 M	8,54 M
Terres possédées	221 k	221 k	222 k	222 k	222 k
Bâtiments, total	40,17 M	40,17 M	40,17 M	41,28 M	41,28 M
Machines, total	43,21 M	62,94 M	65,61 M	87,06 M	110 M
Employés à temps plein	-	-	304	283	341

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,88 M	15,52 M	35,61 M	34,33 M	37,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,4 M	6,35 M	8,48 M	9,02 M	12,84 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	23 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,4 M	6,35 M	8,5 M	9,02 M	12,84 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	27 k	-	133 k	643 k
Autres activités d'exploitation, total	4,85 M	1,37 M	-8,49 M	-970 k	-3,34 M
Variation des créances	-9,67 M	4,89 M	-15,35 M	-8,78 M	-8,88 M
Variation des stocks	-2,41 M	-5,98 M	-5,08 M	-7,38 M	-20,7 M
Variation des dettes fournisseurs	3,54 M	-902 k	1,19 M	-112 k	1,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-258 k	3,6 M	4,2 M	-10,61 M	12,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,34 M	24,87 M	20,59 M	15,64 M	31,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,5 M	-19,76 M	-2,68 M	-24,51 M	-24,21 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,73 M	-470 k	-	-299 k	3,02 M
Autres activités d'investissement, total	302 k	250 k	611 k	2,64 M	-645 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,92 M	-19,98 M	-2,06 M	-22,17 M	-21,84 M
Dette à long terme émise, total	1,2 M	9,02 M	-	-	-
Total de la dette émise	1,2 M	9,02 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-5,09 M	-4,39 M	-3,38 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,88 M	-9,98 M	-
Total de la dette remboursée	-	-5,09 M	-7,27 M	-13,37 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	114 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-2 M	-2 M	-2,16 M	-4,02 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-2 M	-2 M	-2,16 M	-4,02 M
Autres activités de financement, total	-80 k	1,01 M	-2,39 M	-25,17 M	-42 k
Flux de trésorerie de financement	1,12 M	2,94 M	-11,66 M	73,3 M	-4,06 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	0	-
Variation nette de la trésorerie	3,54 M	7,83 M	6,86 M	66,77 M	5,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	479 k	719 k	2,39 M	1,36 M	18 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,57 M	6,93 M	10,73 M	14,78 M	13,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,75 M	2,23 M	15,34 M	-17,94 M	1,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,67 M	3,08 M	16,84 M	-17,09 M	1,76 M
Variation du fonds de roulement net	13,49 M	-1,6 M	15,04 M	29,13 M	15,17 M
Dette nette émise (remboursée)	1,2 M	3,93 M	-7,27 M	-13,37 M	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,97	10,94	16,67	12,37	9,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,76	15,81	22,42	14,9	10,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,52	20,52	35,91	19,38	14,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,52	20,52	35,91	19,38	14,65
Analyse des marges
Marge brute %	78,4	74,66	74,73	75,62	79,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,32	46,91	42,91	47,2	50,04
Marge d’EBITDA %	10,5	14,24	17,28	15,8	15,36
Marge EBITA %	7,05	11,24	14,36	13,1	11,91
Marge d'EBIT %	7,05	11,24	14,35	13,1	11,91
Marge des activités poursuivies %	4,39	7,34	12,27	10,26	10,05
Marge nette %	4,39	7,34	12,27	10,26	10,05
Net Avail. Pour la marge commune %	4,39	7,34	12,27	10,26	10,05
Marge nette normalisée %	3,88	6,54	8,77	8,54	8,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,3	1,05	5,28	-5,36	0,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,62	1,45	5,8	-5,11	0,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,36	1,56	1,86	1,51	1,25
Rotation des actifs corporels	3,79	4,44	5,65	5,98	5,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,3	4,22	5,42	5,1	4,99
Rotation des stocks (stock moyen)	3,84	4,12	3,96	3,29	1,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,63	3,18	4,13	9,42	7,67
Quick Ratio	2,16	2,42	3,23	7,43	5,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,97	0,79	0,73	1,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	110,48	86,54	67,39	71,83	73,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	95,13	88,69	92,28	111,16	184,26
Délais de paiement des fournisseurs	39,78	20,12	15,95	16,33	16,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	165,83	155,11	143,72	166,67	240,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,81	24,67	11,52	-	-
Dette totale / Capital total	19,23	19,79	10,33	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	5,58	15,62	8,61	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,5	12,53	7,72	-	-
Dette totale / Total de l'actif	44,79	43,86	30,08	14,02	14,96
EBIT / Charges d'intérêt	6,42	17,48	17,43	32,35	2,46 k
EBITDA / Charges d'intérêt	9,55	22,14	20,98	39,01	3,17 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,95	7,62	19,86	20,92	1,83 k
Dette totale / EBITDA	1	0,67	0,27	-	-
Dette nette / EBITDA	0,5	0,14	-0,19	-1,69	-1,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,37	1,96	0,28	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,68	0,41	-0,2	-3,16	-2,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,94	34,89	38,12	15,24	11,08
Résultat brut, Croissance 1 an	0,63	28,47	38,77	16,61	16,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,74	82,93	75,63	4,89	6,66
EBITA, 1 an Croissance en %	13,53	114,92	87,65	4,57	-0,55
EBIT, 1 an Croissance %	13,53	114,92	87,78	4,57	-0,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,34	125,57	129,49	-3,61	8,81
Résultat net, Croissance 1 an	-18,34	125,57	129,49	-3,61	8,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,88	127,33	84,26	12,18	7,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,35	125,57	129,49	-20,35	-5,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,51	-9,62	33,41	14,34	12,68
Stocks, Croissance 1 an	31,64	59,57	31,74	34,97	72,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,26	32,73	-10,69	30,86	16,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,88	17,65	13,05	67,12	15,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,04	19,65	40,85	105,16	13,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,1	19,63	40,8	105,48	13,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,1	198,3	-20,31	-24,06	99,85
CAPEX, Croissance 1 an	-28,38	339,53	-86,46	816,37	-1,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-133	1,07 k	-215,87	-110,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-154,26	679,74	-200,68	-111,49
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	7,99	33,33	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	15,01	36,73	26,16	13,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	13,7	33,72	27,2	16,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	48	85,59	36,02	6,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-	56,21	113,29	40,44	2,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	56,21	113,27	40,52	2,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	35,72	127,52	48,73	2,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	35,72	127,52	48,73	2,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	39,1	102,4	43,77	10,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	35,71	127,52	35,2	-13,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	5,66	9,81	23,51	13,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	44,93	44,99	33,34	52,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	13,9	8,88	8,11	23,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	17,27	15,33	37,45	38,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	15,26	29,82	69,99	52,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	15,29	29,79	70,1	53,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	46,45	123,76	-22,2	23,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	77,42	-22,86	11,38	200,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	43,73	270,18	-66,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	59,1	181,36	-67,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	3,92	20	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	22	29,16	20,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	21,11	27,75	23,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	53,97	53,66	25,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	62,38	68,47	25,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	62,35	68,49	25,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	61,69	70,88	34,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	61,69	70,88	34,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	52,77	66,26	30,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	61,68	60,35	19,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	14,2	11,3	19,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	40,39	41,57	45,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	5,03	15,76	10,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	15,85	30,51	29,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	23,23	51,21	48,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	23,23	51,27	48,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	21,09	56,08	6,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-24,74	76,02	7,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,18	10,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,97	-6,67
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,92	12,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	35,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	35,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,92
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31