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Gestion des placements et exploitants de fonds

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22/07	HMC CAPITAL LIMITED : Bell Potter passe de neutre à achat	ZM
30/06	HMC Capital finalise l'accord financier pour la plateforme énergétique de KKR	MT

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Données Financières Publiées: HMC CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	69,4 M	78,59 M	68,73 M	81,1 M	234 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	16,9 M	-	-	-
Autres recettes, total	9,34 M	71,25 M	18,71 M	12,7 M	7 M
Total Chiffre d'affaires	78,74 M	167 M	87,44 M	93,8 M	241 M
Dépenses immobilières	23,43 M	14,35 M	24,97 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,98 M	21,57 M	27,64 M	25,6 M	51,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	35,7 M	87,5 M
Total des dépenses de fonctionnement	34,42 M	35,93 M	52,61 M	61,3 M	139 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	44,33 M	131 M	34,84 M	32,5 M	102 M
Intérêts payés, total	-10,91 M	-5,77 M	-8,56 M	-17 M	-22,5 M
Intérêts perçus et revenus des placements	90 k	255 k	7,95 M	15 M	23,5 M
Charges d'intérêt nettes	-10,82 M	-5,52 M	-617 k	-2 M	1 M
Autres produits non opérationnels	1,1 M	-4,28 M	53,5 M	121 M	245 M
EBT, hors éléments non courants	34,61 M	121 M	87,72 M	152 M	348 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-1,94 M	-11,38 M	-6,55 M	-23,2 M	-38,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-21,34 M	-	-	-31,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	28,03 M	4,79 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-23,06 M	5 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-16,01 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,4 M	121 M	85,96 M	129 M	278 M
Charge d'impôt	89,39 M	14,07 M	2,63 M	14,3 M	12,7 M
Résultat des activités poursuivies	-95,79 M	107 M	83,33 M	114 M	265 M
Résultat des activités abandonnées	9,88 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-85,9 M	107 M	83,33 M	114 M	265 M
Intérêts minoritaires	-4,09 M	-30,01 M	-26,23 M	-48,4 M	-118 M
Résultat net	-89,99 M	77,25 M	57,1 M	66 M	147 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-89,99 M	77,25 M	57,1 M	66 M	147 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-99,87 M	77,25 M	57,1 M	66 M	147 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	0,26	0,18	0,19	0,37
BPA de base - Activités poursuivies	-0,37	0,26	0,18	0,19	0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	273 M	293 M	311 M	350 M	401 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	0,26	0,18	0,19	0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,37	0,26	0,18	0,19	0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	273 M	295 M	312 M	352 M	403 M
BPA de base normalisé	0,06	0,16	0,09	0,13	0,25
BPA dilué normalisé	0,06	0,15	0,09	0,13	0,25
Dividende par action	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Ratio de distribution	-40,78	45,09	63,15	63,33	32,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	131 M	35,97 M	33,7 M	102 M
EBITA	44,33 M	131 M	34,84 M	32,5 M	102 M
EBIT	44,33 M	131 M	34,84 M	32,5 M	102 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,4 k	11,6	3,06	11,11	4,57
Impôts intérieurs courants	1,71 M	1,97 M	-	12,1 M	27,8 M
Total des impôts courants	1,71 M	1,97 M	-	12,1 M	27,8 M
Impôts intérieurs différés	87,68 M	12,1 M	2,63 M	2,2 M	-3 M
Total des impôts différés	87,68 M	12,1 M	2,63 M	2,2 M	-3 M
Résultat net normalisé	17,54 M	45,62 M	28,59 M	46,54 M	99,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,44 M	5,77 M	549 k	1,1 M	1,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,98 M	21,57 M	27,64 M	25,6 M	44,7 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	6,7 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,66 M	3,4 M	4,5 M	4,6 M	1,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,66 M	3,4 M	4,5 M	4,6 M	8 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	8,21 M	8,29 M	8,3 M	28 M
Amortissements cumulés	-	-261 k	-2,38 M	-4,4 M	-10,7 M
Immobilisations corporelles nettes	188 M	7,95 M	5,92 M	3,9 M	17,3 M
Total des actifs immobiliers	188 M	7,95 M	5,92 M	3,9 M	17,3 M
Trésorerie et équivalents	11,69 M	57,56 M	48,78 M	187 M	121 M
Créances clients, total	5,5 M	16,17 M	14,04 M	9,4 M	17,3 M
Autres créances	9,11 M	16,13 M	18,95 M	19,8 M	26 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	346 M	733 M	-
Goodwill	-	49,34 M	49,34 M	49,3 M	114 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	137 M	137 M	137 M	279 M
Autres actifs à court terme, total	484 M	16,84 M	109 M	9,2 M	45,8 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	60,7 M	544 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	19,64 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	549 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	264 M	611 M	615 M	578 M	1,02 Md
Total des actifs	982 M	913 M	1,34 Md	1,79 Md	2,18 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	86,34 M	199 M	129 M
Part à court terme des contrats de location	205 k	717 k	790 k	900 k	2,2 M
Dette à long terme	255 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	72 k	3,63 M	2,85 M	2 M	6,6 M
Comptes à payer, total	4,27 M	3,2 M	286 k	2,3 M	6,1 M
Charges à payer, total	8,77 M	20,58 M	16,35 M	25,6 M	60,2 M
Impôts sur le revenu à payer	1,71 M	1,98 M	-	12,1 M	18,3 M
Recettes non acquises, courantes	1,13 M	265 k	124 k	200 k	1,1 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	319 k	3,53 M	2,65 M	1,5 M	3,3 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	500 k	1,7 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	32,56 M	34,54 M	36,3 M	70,4 M
Autres passifs non courants	-	485 k	485 k	500 k	-
Total du passif	271 M	66,95 M	144 M	281 M	299 M
Actions ordinaires, total	3,71 Md	5,04 Md	5,2 Md	5,37 Md	5,7 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,01 Md	-2,96 Md	-2,94 Md	-2,92 Md	-2,82 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-1,5 M	-1 M
Résultat global et autres	2,13 M	-1,23 Md	-1,23 Md	-1,23 Md	-1,23 Md
Total des fonds propres ordinaires	707 M	846 M	1,03 Md	1,22 Md	1,66 Md
Intérêts minoritaires	4,09 M	-	167 M	284 M	222 M
Total des capitaux propres	711 M	846 M	1,2 Md	1,51 Md	1,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	982 M	913 M	1,34 Md	1,79 Md	2,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	290 M	300 M	348 M	373 M	413 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	290 M	300 M	348 M	373 M	413 M
Actif net par action	2,44	2,82	2,97	3,28	4,02
Actif corporel net	707 M	659 M	847 M	1,04 Md	1,27 Md
Actif corporel net par action	2,44	2,2	2,44	2,78	3,07
Total de la dette	255 M	4,34 M	89,98 M	202 M	138 M
Dette nette	244 M	-53,21 M	41,2 M	-45,3 M	-527 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,09 M	-	167 M	284 M	222 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	264 M	609 M	613 M	576 M	993 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	3,32 M	3,41 M	3,4 M	13,1 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	792 k	263 k	241 k	-	1,5 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-89,99 M	77,25 M	57,1 M	66 M	147 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	520 k	2,12 M	2,1 M	4,4 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	520 k	2,12 M	2,1 M	4,4 M
Amortissement des charges différées, total	2,98 M	1,79 M	388 k	1 M	1,3 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-28,03 M	-4,79 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-16,9 M	-	-58 M	-391 M
Total des dépréciations d'actifs	23,06 M	16,34 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-8,94 M	-71,15 M	-17,92 M	-12,4 M	8 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,66 M	3,4 M	4,5 M	4,6 M	8 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	-5,15 M	-7,65 M	342 k	4,1 M	2,5 M
Variation des dettes fournisseurs	-22,83 M	1,35 M	-5,29 M	23 M	20,5 M
Variation des impôts différés	123 M	12,1 M	2,62 M	2,2 M	-4,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,78 M	-2,02 M	-6,59 M	1,3 M	-21,2 M
Autres activités opérationnelles	584 k	14,6 M	-32,12 M	-8,4 M	256 M
Flux de trésorerie d'exploitation	22,66 M	1,6 M	361 k	25,5 M	31 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-323 M	-9,92 M	-	-	-46,9 M
Vente d'actifs immobiliers, total	69 M	719 M	4,79 M	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-254 M	709 M	4,79 M	-	-46,9 M
Acquisitions en espèces	-	-78,5 M	-	-	-115 M
cession totale ou partielle d'une activité	205 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-87,44 M	-295 M	-361 M	-183 M	18,7 M
Autres activités d'investissement, total	-14,58 M	864 k	-4,57 M	-3 M	44,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-151 M	336 M	-361 M	-186 M	-98,4 M
Dette à long terme émise, total	154 M	430 M	365 M	377 M	578 M
Total de la dette émise	154 M	430 M	365 M	377 M	578 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-277 M	-685 M	-278 M	-263 M	-648 M
Total de la dette remboursée	-277 M	-685 M	-278 M	-263 M	-648 M
Émission d'actions ordinaires	276 M	-	164 M	162 M	300 M
Dividendes ordinaires payés	-36,7 M	-34,83 M	-36,06 M	-41,8 M	-47,4 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-36,7 M	-34,83 M	-36,06 M	-41,8 M	-47,4 M
Autres activités de financement, total	-5,24 M	-2,24 M	138 M	65,4 M	-180 M
Flux de trésorerie de financement	111 M	-292 M	352 M	299 M	1,7 M
Variation nette de la trésorerie	-17,88 M	45,86 M	-8,78 M	138 M	-65,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,76 M	4,66 M	7,79 M	12,6 M	16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,71 M	1,99 M	-	11,4 M
Dette nette émise / remboursée	-123 M	-255 M	86,5 M	114 M	-70 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-487 M	546 M	-79,23 M	143 M	13,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-483 M	548 M	-74,26 M	153 M	26,04 M
Variation du fonds de roulement net	512 M	-463 M	103 M	-126 M	3,4 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,45	8,63	1,93	1,3	3,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,51	9	2,03	1,35	3,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,3	13,78	8,14	8,45	15,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,91	9,95	6,08	5,85	10,22
Analyse des marges
Marge brute %	70,24	91,39	71,45	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,95	12,94	31,61	65,35	57,59
Marge d’EBITDA %	-	78,55	41,14	35,93	42,41
Marge EBITA %	56,29	78,45	39,84	34,65	42,41
Marge d'EBIT %	56,29	78,45	39,84	34,65	42,41
Marge des activités poursuivies %	-121,65	64,33	95,3	121,96	109,95
Marge nette %	-114,29	46,33	65,3	70,36	61,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-126,84	46,33	65,3	70,36	61,07
Marge nette normalisée %	22,28	27,36	32,7	49,61	41,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-618,04	327,68	-90,6	152,33	5,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-613,16	328,77	-84,92	162,59	10,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,18	0,08	0,06	0,12
Rotation des actifs corporels	0,12	1,7	12,62	19,14	22,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,59	7,26	4,55	6,9	17,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	31,09	3,52	1,79	1,18	3,42
Quick Ratio	1,6	2,97	0,77	1,14	3,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,38	0,05	0	0,11	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,41	50,3	80,22	53,03	20,81
Délais de paiement des fournisseurs	202,55	94,91	25,47	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,9	0,51	7,5	13,41	7,34
Dette totale / Capital total	26,42	0,51	6,97	11,82	6,84
Dette à long terme / Capitaux propres	35,87	0,43	0,24	0,13	0,35
Dette à long terme / Capital total	26,39	0,43	0,22	0,12	0,33
Dette totale / Total de l'actif	27,63	7,33	10,74	15,72	13,72
EBIT / Charges d'intérêt	4,06	22,66	4,07	1,91	4,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-	22,75	4,31	2,04	4,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	22,75	4,31	2,04	2,66
Dette totale / EBITDA	-	0,03	2,44	5,84	1,29
Dette nette / EBITDA	-	-0,41	1,11	-1,31	-4,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,03	2,44	5,84	2,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,41	1,11	-1,31	-8,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,48	111,75	-47,56	7,32	127,76
Résultat brut, Croissance 1 an	49,27	178,34	-59	7,32	127,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-72,53	-14,47	123,36
EBITA, 1 an Croissance en %	53,14	198,9	-73,37	-15,14	129,37
EBIT, 1 an Croissance %	53,14	198,9	-73,37	-15,14	129,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,71 k	-211,98	-22,31	37,33	131,82
Résultat net, Croissance 1 an	3,09 k	-185,84	-26,08	15,59	123,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,12 k	-171,57	-30,16	2,52	94,93
Résultat net normalisé sur 1 an	230,44	165,35	-37,32	62,65	114,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-82,85	-95,78	-25,53	-33,9	343,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	61,33	194,23	-13,13	-33,33	84,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-23,11	-7,07	47,3	32,95	21,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,1	19,68	22,18	18,3	35,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,1	-6,74	28,46	22,34	22,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-197,43	-92,92	-77,51	8,4 k	21,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,02 k	-212,23	-114,5	-285,42	-91,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-873,81	-213,5	-113,55	-311,56	-84,06
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,51	63,65	5,38	-25	66,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	71,98	102,8	6,83	-21,54	66,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-49,28	61,13
EBITA, 2 ans CAGR %	102,59	112,59	-10,78	-50,16	63,43
EBIT, 2 ans CAGR %	102,59	112,59	-10,78	-50,16	63,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	105,87	323,98	-6,73	3,27	78,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	99,55	423,57	-20,34	-7,57	60,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,86	170,83	-29,3	-15,38	41,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,57	193,14	28,96	1	86,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-54,27	-91,5	-82,28	-29,94	71,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	147,09	117,87	59,87	-23,75	10,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,84	-15,47	17	39,94	27,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,14	7,69	20,92	20,23	26,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,14	-4,94	9,45	25,37	22,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,95	-73,73	-87,38	298,6	916,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	221,67	-59,66	-48,86	-58,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	196,41	-60,79	-47,25	-39,9
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	50,21	11,99	6,01	13,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	101,23	19,02	19,66	16,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	129,66	6,37	-9,44	-7,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	129,66	6,37	-9,44	-7,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	68,05	140,82	6,1	35,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	50,64	172,63	-9,82	24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	2,61	72,38	-19,98	11,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	27,64	75,29	39,36	29,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-79,34	-82,47	-72,54	29,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	161,9	60,36	19,6	2,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-6,25	1,72	22,09	33,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	25,9	12,32	20,05	25,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	15,86	5,1	13,6	24,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-68,3	-75,06	4,02	168,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	14,48	-33,54	-71,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	5,98	-31,9	-63,78
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,78	31,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,06	45,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,65	28,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,65	28,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,31	113,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,9	120,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,01	59,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,23	79,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-66,33	-56,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,87	38,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,04	11,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,6	17,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,57	11,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,74	5,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,04
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0