Ratios Financiers Hillgrove Resources

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AU000000HGO6

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:29 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9450 ^AUD	-0,53%		+0,00%	+36,96%

20/08	Hillgrove Resources Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/08	Hillgrove Resources : hausse du bénéfice et du chiffre d'affaires au premier semestre	MT

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Données Financières Publiées: HILLGROVE RESOURCES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	112 M	168 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	112 M	168 M
Coût des marchandises vendues, total	5,45 M	4,54 M	11,24 M	76,79 M	118 M
Résultat Brut	-5,45 M	-4,54 M	-11,24 M	35,6 M	50,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	3,74 M	14,14 M	22,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	746 k	31,76 M	20,88 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	4 k	24 k	103 k	380 k	1,03 M
Autres dépenses de fonctionnement	-14 k	107 k	229 k	-667 k	1,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-10 k	131 k	4,82 M	45,62 M	46 M
Résultat d'Exploitation	-5,44 M	-4,67 M	-16,06 M	-10,02 M	4,08 M
Intérêts payés, total	-	-	-284 k	-2,85 M	-3,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11 k	44 k	763 k	67 k	395 k
Charges d'intérêt nettes	11 k	44 k	479 k	-2,78 M	-2,82 M
Gains (pertes) de change	-	-	175 k	-3 k	-99 k
Autres produits non opérationnels	-8 k	-1,34 M	-297 k	-11,16 M	-384 k
EBT, hors éléments non courants	-5,43 M	-5,96 M	-15,7 M	-23,97 M	786 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	50 k	167 k	205 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,43 M	-5,96 M	-15,65 M	-23,8 M	991 k
Charge d'impôt	422 k	13 k	675 k	227 k	899 k
Résultat des activités poursuivies	-5,86 M	-5,97 M	-16,33 M	-24,03 M	92 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-5,86 M	-5,97 M	-16,33 M	-24,03 M	92 k
Résultat net	-5,86 M	-5,97 M	-16,33 M	-24,03 M	92 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,86 M	-5,97 M	-16,33 M	-24,03 M	92 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,86 M	-5,97 M	-16,33 M	-24,03 M	92 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,08	-0,15	-0,17	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,08	-0,15	-0,17	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,07 M	78,29 M	112 M	137 M	177 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,08	-0,15	-0,18	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,08	-0,15	-0,18	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,07 M	78,29 M	112 M	137 M	177 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,05	-0,09	-0,11	0
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,05	-0,09	-0,11	0
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,32 M	-4,45 M	-15,84 M	27,03 M	24,09 M
EBITA	-5,4 M	-4,54 M	-15,7 M	-9,67 M	4,48 M
EBIT	-5,44 M	-4,67 M	-16,06 M	-10,02 M	4,08 M
EBITDAR	-	-	-14,89 M	36,61 M	40,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	-7,77	-0,22	-4,31	-0,95	90,72
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	422 k	13 k	675 k	227 k	899 k
Total des impôts différés	422 k	13 k	675 k	227 k	899 k
Résultat net normalisé	-3,4 M	-3,72 M	-9,81 M	-14,98 M	491 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	278 k	1,1 M	609 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	3,74 M	10,12 M	16,56 M
Charges locatives nettes, total	-	-	944 k	9,58 M	16,22 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	21,32 M	62,78 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-11,74 M	-46,56 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,58 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	821 k	626 k	1,04 M	752 k	1,51 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	821 k	626 k	1,04 M	752 k	1,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,74 M	5,3 M	10,24 M	3,26 M	20,95 M
Total des liquidités et VMP	10,74 M	5,3 M	10,24 M	3,26 M	20,95 M
Créances clients, total	-	-	-	1,49 M	6,62 M
Autres créances	523 k	424 k	1,08 M	2,02 M	2,36 M
Total des créances	523 k	424 k	1,08 M	3,5 M	8,98 M
Stocks	100 k	410 k	3,14 M	7,33 M	7,52 M
Dépenses payées d'avance	400 k	481 k	377 k	211 k	230 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	11,76 M	6,62 M	14,84 M	14,3 M	37,68 M
Immobilisations corporelles brutes	258 M	265 M	308 M	341 M	273 M
Amortissements cumulés	-220 M	-220 M	-221 M	-248 M	-161 M
Immobilisations corporelles nettes	37,72 M	44,82 M	86,22 M	93,08 M	113 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,82 M	1,46 M	-	-	-
Total des actifs	51,29 M	52,9 M	101 M	107 M	150 M
Passifs
Comptes à payer, total	567 k	130 k	7,58 M	17,2 M	12,06 M
Charges à payer, total	1,5 M	663 k	1,59 M	3,38 M	4,84 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	4,31 M	4,34 M	2,05 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	1,36 M	-
Autres passifs à court terme	1,97 M	1,34 M	10,2 M	14,51 M	17,35 M
Total du passif circulant	4,04 M	2,13 M	23,69 M	40,8 M	36,31 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	7,51 M	4,34 M	2,54 M
Recettes non acquises Non courantes	-	2 M	2 M	631 k	7,42 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	9,31 M	16,2 M	12,99 M	20,04 M	7,95 M
Total du passif	13,35 M	20,33 M	46,18 M	65,81 M	54,22 M
Actions ordinaires, total	256 M	256 M	293 M	303 M	347 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-225 M	-231 M	-247 M	-271 M	-256 M
Résultat global et autres	6,68 M	7,31 M	9,08 M	10,05 M	4,88 M
Total des fonds propres ordinaires	37,94 M	32,57 M	54,88 M	41,57 M	96,03 M
Total des capitaux propres	37,94 M	32,57 M	54,88 M	41,57 M	96,03 M
Total du passif et des capitaux propres	51,29 M	52,9 M	101 M	107 M	150 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	78,29 M	78,29 M	127 M	140 M	228 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	77,88 M	78,29 M	127 M	140 M	228 M
Actif net par action	0,49	0,42	0,43	0,3	0,42
Actif corporel net	37,94 M	32,57 M	54,88 M	41,57 M	96,03 M
Actif corporel net par action	0,49	0,42	0,43	0,3	0,42
Total de la dette	0	0	11,82 M	8,68 M	4,59 M
Dette nette	-10,74 M	-5,3 M	1,58 M	5,42 M	-16,36 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	7,55 M	76,64 M	130 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	974 k	97 k	704 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	410 k	2,16 M	7,23 M	6,81 M
Terres possédées	5,28 M	5,28 M	5,84 M	5,84 M	5,84 M
Machines, total	74 M	74,02 M	83,09 M	88,1 M	96,42 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,86 M	-5,97 M	-16,33 M	-24,03 M	92 k
Dépréciation et amortissement - CF	74 k	67 k	746 k	36,32 M	20,88 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	34 k	130 k	360 k	350 k	392 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	4 k	24 k	103 k	380 k	1,03 M
Amortissements et dépréciations, Total	112 k	221 k	1,21 M	37,05 M	22,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-50 k	-167 k	-205 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	820 k	626 k	1,04 M	752 k	1,51 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	324 k	1,31 M	-1,34 M	3,4 M	1,21 M
Variation des créances	-176 k	61 k	-1,82 M	-6,45 M	-5,68 M
Variation des dettes fournisseurs	-205 k	-782 k	12,99 M	12,44 M	-61 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-11 k	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	78 k	-1,21 M	-5,24 M	-1,98 M	1,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,9 M	-5,75 M	-9,54 M	21 M	20,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,39 M	-7,87 M	-22,51 M	-32,22 M	-40,31 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	55 k	200 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	2,3 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,39 M	-5,57 M	-22,46 M	-32,02 M	-40,31 M
Dette à long terme émise, total	-	5,87 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	5,87 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-664 k	-5,72 M	-4,88 M
Total de la dette remboursée	-	-	-664 k	-5,72 M	-4,88 M
Émission d'actions ordinaires	19,42 M	-	36,83 M	9,7 M	42,95 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	11 k	22 k	762 k	61 k	-473 k
Flux de trésorerie de financement	19,43 M	5,89 M	36,93 M	4,04 M	37,6 M
Variation nette de la trésorerie	5,14 M	-5,43 M	4,94 M	-6,98 M	17,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,89 M	-12,14 M	-16,52 M	8,17 M	-20,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,89 M	-12,14 M	-16,34 M	9,95 M	-18,64 M
Variation du fonds de roulement net	-964 k	2,2 M	-13,96 M	-10,64 M	4,7 M
Dette nette émise (remboursée)	-	5,87 M	-664 k	-5,72 M	-4,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,79	-5,6	-13,04	-6,01	1,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,11	-8,28	-20,22	-10,71	3,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,14	-16,94	-37,34	-49,83	0,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,14	-16,94	-37,34	-49,83	0,13
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	31,68	29,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	12,58	13,71
Marge d’EBITDA %	-	-	-	24,05	14,37
Marge EBITA %	-	-	-	-8,6	2,67
Marge d'EBIT %	-	-	-	-8,92	2,44
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-21,38	0,05
Marge nette %	-	-	-	-21,38	0,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-21,38	0,05
Marge nette normalisée %	-	-	-	-13,33	0,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	7,27	-12,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	8,86	-11,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	1,08	1,3
Rotation des actifs corporels	-	-	-	1,25	1,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	41,37
Rotation des stocks (stock moyen)	72,61	17,8	6,34	14,67	15,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,91	3,11	0,63	0,35	1,04
Quick Ratio	2,79	2,69	0,48	0,17	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,21	-2,7	-0,4	0,51	0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	8,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,03	20,51	57,59	24,94	23,06
Délais de paiement des fournisseurs	26,07	26,24	100,72	56	45,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-13,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	21,53	20,89	4,78
Dette totale / Capital total	-	-	17,72	17,28	4,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	13,68	10,44	2,64
Dette à long terme / Capital total	-	-	11,25	8,64	2,52
Dette totale / Total de l'actif	26,03	38,44	45,7	61,29	36,08
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-56,55	-3,51	1,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-50,38	9,48	8,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-129,65	-1,82	-4,33
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,83	0,32	0,17
Dette nette / EBITDA	2,02	1,19	-0,11	0,2	-0,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,32	-1,67	-0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,73	0,43	-0,04	-1,05	1,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	49,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-26,06	-16,67	325,76	-416,72	41,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,74	-16,45	256,07	-270,67	47,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,16	-15,98	245,87	-38,4	-139,86
EBIT, 1 an Croissance %	-27,76	-14,11	243,95	-37,61	-135,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,62	2,02	173,35	47,19	-100,62
Résultat net, Croissance 1 an	-1,51	2,02	173,35	47,19	-100,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,23	9,7	163,46	52,66	-105,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-52,19	-16,51	96,54	20	-100,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	344,99
Stocks, Croissance 1 an	100	310	665,12	133,66	2,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	36,53	18,82	92,38	7,96	20,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,92	3,13	91,03	6,26	39,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	63,39	-14,17	68,51	-24,25	90,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	63,39	-14,17	68,51	-24,25	90,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	63,4	17,34	65,84	-320,18	-2,86
CAPEX, Croissance 1 an	209,73	-16,18	185,92	43,13	25,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	70,32	11,45	36,07	-149,46	3,63 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	71,19	11,45	34,61	-160,9	-1,62 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-41,88	-21,5	43,66	267,21	111,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-35,02	-9,86	72,48	146,52	23,34
EBITA, 2 ans CAGR %	53,69	-21,77	70,47	45,96	-46,6
EBIT, 2 ans CAGR %	46,18	-21,23	71,88	46,49	-49,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,65	-10,58	66,99	100,58	-92,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,59	0,24	66,99	100,58	-92,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,21	-11,27	70	100,55	-77,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,29	-36,82	28,11	53,57	-94,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-90,09	186,36	460,09	322,82	54,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,68	27,37	51,19	44,12	14,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,03	21,4	40,36	42,48	21,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,12	18,42	20,26	12,98	32,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,12	18,42	20,26	12,98	32,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,6	38,47	39,5	91,09	46,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	30,41	61,12	54,81	102,29	33,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,13	37,78	23,15	-17,96	11,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,89	38,13	22,49	-9,46	6,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-51,88	-34,47	15,13	86,98	166,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-50,53	-29,34	42,49	71,87	75,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,56	25,67	28,4	21,42	-0,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,18	22,43	28,75	22,61	-4,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,65	-13,72	29,78	60,11	-75,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,65	-15,86	40,04	60,11	-75,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,49	27,97	27,53	64,01	-49,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,09	-31,75	-7,76	25,35	-81,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-84,26	-65,72	297,36	318,51	163,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,43	18,73	46,14	35,14	35,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,91	1,05	41,21	27,93	41,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,96	7,39	33,2	3,09	43,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,96	7,39	33,2	3,09	43,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,12	-35,88	47,05	62,42	52,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	11	12,54	95,07	50,81	72,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,88	13,89	37,21	-9,14	19,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,34	12,41	36,95	-2,96	15,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,45	52,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-25,86	-26,1	-25,47	17,17	46,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,77	-22,81	-18,48	16,48	34,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-41,37	1,25	-10,32	33,42	-9,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-41,47	8,7	-9,67	31,54	-11,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-44,3	-15,75	-11,14	20,91	-58,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-44,3	-15,75	-11,14	19,1	-56,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-41,73	79,48	-9,44	53,16	-36,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-59,77	-36,17	-27,23	-5,59	-69,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,63	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-54,25	-49,7	-34,29	-6,36	172,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,5	-10,62	13,37	28,3	32,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,67	-11,42	1,73	15,94	33,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,85	18,82	4,42	9,59	32,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,85	18,82	4,42	9,59	32,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,27	51,91	-11,88	-0,76	46,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,02	2,69	26,8	42,29	67,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,2	-4,95	10,55	-0,12	26,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,64	-5,79	11,89	3,09	23,97