Bilan Highrock Resources Ltd.

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Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 16:05:37 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	0,00%		0,00%	-

25/09	Highrock Resources Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 juillet 2026	CI
26/06	Highrock Resources Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 avril 2026	CI

ad548819417d6b6871e1797.1ntfniIYplYH6AM6OFpYmLBeYyIrEMEkckMd6LYf5EY.uDVs30BQ9z5qhVBSVQo89f0KW3VkfbcJPzBTqdlbrwHvTm7HQV7cH1SkWg

Données Financières Publiées: HIGHROCK RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	92,59 k	107 k	155 k	488 k	114 k
Rémunération à base d'actions (IS)	44,52 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	438 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	137 k	107 k	155 k	488 k	552 k
Résultat d'Exploitation	-137 k	-107 k	-155 k	-488 k	-552 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3,1 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	3,1 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-2,64 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	93,14 k	-127
Autres produits non opérationnels	-118	-5,62 k	-58,87 k	-34,62 k	370 k
EBT, hors éléments non courants	-137 k	-113 k	-217 k	-429 k	-178 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	50 k
EBT, elements non courants inclus	-137 k	-113 k	-217 k	-429 k	-128 k
Charge d'impôt	23,57 k	-11,78 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-161 k	-101 k	-217 k	-429 k	-128 k
Résultat net part du groupe	-161 k	-101 k	-217 k	-429 k	-128 k
Résultat net	-161 k	-101 k	-217 k	-429 k	-128 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-161 k	-101 k	-217 k	-429 k	-128 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-161 k	-101 k	-217 k	-429 k	-128 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,24 M	9,6 M	12,97 M	25,81 M	25,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,24 M	9,6 M	12,97 M	25,81 M	25,94 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-114 k
EBITA	-137 k	-107 k	-155 k	-488 k	-552 k
EBIT	-137 k	-107 k	-155 k	-488 k	-552 k
Taux d’imposition effectif (%)	-17,17	10,44	-	-	-
Impôts intérieurs différés	23,57 k	-11,78 k	-	-	-
Total des impôts différés	23,57 k	-11,78 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-85,77 k	-70,52 k	-136 k	-268 k	-111 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	87,59 k	106 k	147 k	468 k	114 k
Charges locatives nettes, total	-	1,3 k	850	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	44,52 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	44,52 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	119 k	32,31 k	89,94 k	22,4 k	13,04 k
Total des liquidités et VMP	119 k	32,31 k	89,94 k	22,4 k	13,04 k
Autres créances	5,46 k	1,92 k	3,33 k	6,43 k	1,49 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	406 k
Total des créances	5,46 k	1,92 k	3,33 k	6,43 k	408 k
Dépenses payées d'avance	5 k	10 k	3 k	3 k	3 k
Total de l'actif circulant	130 k	44,23 k	96,28 k	31,83 k	424 k
Immobilisations corporelles brutes	98,56 k	119 k	189 k	627 k	207 k
Immobilisations corporelles nettes	98,56 k	119 k	189 k	627 k	207 k
Autres actifs à long terme, total	-	15,7 k	15,7 k	15,7 k	15,7 k
Total des actifs	228 k	179 k	301 k	675 k	647 k
Passifs
Comptes à payer, total	12	6,46 k	3,17 k	77,78 k	66,72 k
Charges à payer, total	14,55 k	56,11 k	15 k	18,75 k	32,8 k
Emprunts à court terme	-	-	-	260 k	348 k
Autres passifs à court terme	8,25 k	23,15 k	101 k	-	-
Total du passif circulant	22,81 k	85,72 k	119 k	357 k	447 k
Passif d'impôt différé Non courant	11,78 k	-	-	-	-
Total du passif	34,59 k	85,72 k	119 k	357 k	447 k
Actions ordinaires, total	252 k	252 k	541 k	991 k	1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-80,4 k	-181 k	-398 k	-828 k	-956 k
Résultat global et autres	22,26 k	22,26 k	39,26 k	155 k	155 k
Total des fonds propres ordinaires	194 k	92,81 k	182 k	318 k	199 k
Total des capitaux propres	194 k	92,81 k	182 k	318 k	199 k
Total du passif et des capitaux propres	228 k	179 k	301 k	675 k	647 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,6 M	13,21 M	19,81 M	25,81 M	28,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,6 M	9,6 M	13,31 M	25,81 M	26,01 M
Actif net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	194 k	92,81 k	182 k	318 k	199 k
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	260 k	348 k
Dette nette	-119 k	-32,31 k	-89,94 k	238 k	335 k
Dette relative aux contrats de location	-	10,4 k	6,8 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-161 k	-101 k	-217 k	-429 k	-128 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	438 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	438 k
Rémunération à base d'actions (CF)	44,52 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	23,57 k	-11,78 k	1,28 k	-	-
Variation des créances	-10,93 k	3,54 k	-1,41 k	-3,1 k	4,94 k
Variation des dettes fournisseurs	29,09 k	47,6 k	-43,98 k	78,36 k	2,99 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,5 k	9,9 k	-16,15 k	9,09 k	-319 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-68,04 k	-51,79 k	-277 k	-345 k	-1,36 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-193 k	-19,63 k	-63,51 k	-438 k	-8 k
Autres activités d'investissement, total	-	-15,7 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-193 k	-35,33 k	-63,51 k	-438 k	-8 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	150 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	100 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	100 k	150 k	-
Émission d'actions ordinaires	500 k	-	298 k	619 k	-
Flux de trésorerie de financement	500 k	-	398 k	769 k	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-53,97 k	-
Variation nette de la trésorerie	239 k	-87,12 k	57,63 k	-67,54 k	-9,36 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-25,19 k	-121 k	-667 k	-313 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-25,19 k	-121 k	-667 k	-313 k
Variation du fonds de roulement net	-	-61,45 k	-39,32 k	-75,26 k	398 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	100 k	150 k	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-32,93	-40,5	-62,48	-52,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-46,75	-70,77	-70,8	-61,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-70,5	-158,04	-171,88	-49,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-70,5	-158,04	-171,88	-49,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,69	0,52	0,81	0,09	0,95
Quick Ratio	5,48	0,4	0,78	0,08	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,98	-0,6	-2,32	-0,97	-0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	81,97	174,49
Dette totale / Capital total	-	-	-	45,05	63,57
Dette totale / Total de l'actif	15,14	48,01	39,66	52,91	69,18
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-3,06
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-2,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-2,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-2,75
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-21,8	44,97	213,76	13,09
EBIT, 1 an Croissance %	-	-21,8	44,97	213,76	13,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-37,16	114,69	97,82	-70,1
Résultat net, Croissance 1 an	-	-37,16	114,69	97,82	-70,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-17,78	92,27	97,82	-65,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-59,18	58,91	-0,57	-70,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	20,33	59,52	231,41	-66,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-21,85	68,7	123,97	-4,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-52,12	95,8	74,8	-37,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-52,12	95,8	74,8	-37,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-23,89	435,29	24,39	-99,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	-89,83	223,54	589,33	-98,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	381,74	199,78	-53,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	381,74	199,78	-53,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	6,47	113,27	88,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	6,47	113,27	88,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	16,15	106,08	-23,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,15	106,08	-23,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	25,73	95,03	-9,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-19,46	25,7	-45,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	38,55	129,93	4,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	14,82	94,38	46,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,18	85	4,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,18	85	4,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	101,84	158,04	-92,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,65	372,25	-64,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	414,73	18,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	414,73	18,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,65	72,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,65	72,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,71	8,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,71	8,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,24	16,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-13,6	-22,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	85,29	20,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,46	53,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,89	29,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,89	29,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,76	-70,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,37	-25,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	131,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	131,66