Flux de Trésorerie Highfield Resources Limited

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HFR

AU000000HFR1

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - Australian S.E. 06:12:55 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0190 ^AUD	-5,00%		-5,00%	-55,81%

25/05	Highfield Resources : la Cour suprême espagnole déclare l'appel de Goyo recevable	RE
26/03	Highfield Resources Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

82a59b50c1533.7GzzaBPEviWbsk3LQp4DXkxEN11FCwBrH9jewjyFB00.mju0B3z2_2DB2iOEEKl2CSEvfWQsQkQ-VJ-PsEnCZDmvAYMie5Lcd6qGFA

Données Financières Publiées: HIGHFIELD RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,52 M	3,79 M	5,67 M	8,64 M	7,83 M
Rémunération à base d'actions (IS)	696 k	606 k	319 k	329 k	-314 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	28,07 k	18,51 k	26,27 k	19,49 k	15,77 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	911 k	1,55 M
Autres dépenses de fonctionnement	940 k	1,1 M	1,13 M	1,44 M	1,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,18 M	5,51 M	7,14 M	11,34 M	10,72 M
Résultat d'Exploitation	-6,18 M	-5,51 M	-7,14 M	-11,34 M	-10,72 M
Intérêts payés, total	-42,93 k	-	-3,68 M	-16,34 M	-4,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	33,07 k	171 k	169 k	80,06 k
Charges d'intérêt nettes	-42,93 k	33,07 k	-3,51 M	-16,17 M	-4,64 M
Gains (pertes) de change	-276 k	-136 k	-34,6 k	42,94 k	2,19 M
Autres produits non opérationnels	-200 k	-175 k	-218 k	-236 k	-45,42 M
EBT, hors éléments non courants	-6,7 M	-5,79 M	-10,91 M	-27,7 M	-58,59 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-11,34 M
Autres éléments non courants	-	-	-1,21 M	8,47 M	128 k
EBT, elements non courants inclus	-6,7 M	-5,79 M	-12,12 M	-19,23 M	-69,8 M
Résultat des activités poursuivies	-6,7 M	-5,79 M	-12,12 M	-19,23 M	-69,8 M
Résultat net part du groupe	-6,7 M	-5,79 M	-12,12 M	-19,23 M	-69,8 M
Résultat net	-6,7 M	-5,79 M	-12,12 M	-19,23 M	-69,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,7 M	-5,79 M	-12,12 M	-19,23 M	-69,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,7 M	-5,79 M	-12,12 M	-19,23 M	-69,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,03	-0,05	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,03	-0,05	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	343 M	365 M	390 M	405 M	498 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,03	-0,05	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,03	-0,05	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	343 M	365 M	390 M	405 M	498 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,04	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,04	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,15 M	-5,49 M	-7,12 M	-10,41 M	-9,15 M
EBITA	-6,18 M	-5,51 M	-7,14 M	-11,34 M	-10,72 M
EBIT	-6,18 M	-5,51 M	-7,14 M	-11,34 M	-10,72 M
EBITDAR	-5,97 M	-5,29 M	-6,87 M	-10,2 M	-8,87 M
Résultat net normalisé	-4,19 M	-3,62 M	-6,82 M	-17,31 M	-36,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,68 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	68,81 k	74,36 k	86,7 k	241 k	267 k
Dépense de marketing	68,81 k	74,36 k	86,7 k	241 k	267 k
Dépenses générales et administratives	4,27 M	3,34 M	5,2 M	8,18 M	7,28 M
Charges locatives nettes, total	180 k	205 k	250 k	215 k	280 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	334 k	698 k	226 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-84,64 k	-483 k	53,92 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	696 k	606 k	319 k	329 k	-314 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	696 k	606 k	319 k	329 k	-314 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,24 M	19,45 M	14,08 M	11,96 M	3,47 M
Total des liquidités et VMP	22,24 M	19,45 M	14,08 M	11,96 M	3,47 M
Autres créances	233 k	258 k	283 k	359 k	169 k
Total des créances	233 k	258 k	283 k	359 k	169 k
Dépenses payées d'avance	-	15,67 M	27,9 M	38,75 M	728 k
Autres actifs à court terme, total	23,82 k	1,02 k	651	9,13 k	-
Total de l'actif circulant	22,5 M	35,38 M	42,27 M	51,08 M	4,37 M
Immobilisations corporelles brutes	119 M	132 M	161 M	169 M	163 M
Amortissements cumulés	-591 k	-613 k	-652 k	-682 k	-752 k
Immobilisations corporelles nettes	118 M	131 M	160 M	169 M	162 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	554 k	1,22 M	1,21 M	1,31 M	990 k
Total des actifs	141 M	168 M	204 M	221 M	168 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,44 M	2,52 M	9,15 M	10,93 M	11,59 M
Charges à payer, total	1,49 M	6,18 M	7,75 M	1,83 M	6,53 M
Emprunts à court terme	-	11,32 M	9,89 M	7,5 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	40,39 M	45,63 M
Autres passifs à court terme	27,15 k	140 k	-	11,35 M	11,84 M
Total du passif circulant	2,96 M	20,17 M	26,79 M	72 M	75,59 M
Dette à long terme	-	-	22,79 M	-	-
Autres passifs non courants	-	70,47 k	11,04 M	3,79 M	253 k
Total du passif	2,96 M	20,24 M	60,62 M	75,79 M	75,84 M
Actions ordinaires, total	190 M	204 M	207 M	223 M	231 M
Primes d'émissions d'actions	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-79,86 M	-85,65 M	-97,77 M	-117 M	-187 M
Résultat global et autres	28,39 M	29,76 M	34,32 M	39 M	48,04 M
Total des fonds propres ordinaires	139 M	148 M	143 M	145 M	91,87 M
Total des capitaux propres	139 M	148 M	143 M	145 M	91,87 M
Total du passif et des capitaux propres	141 M	168 M	204 M	221 M	168 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	364 M	387 M	392 M	474 M	474 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	364 M	387 M	392 M	449 M	474 M
Actif net par action	0,38	0,38	0,37	0,32	0,19
Actif corporel net	139 M	148 M	143 M	145 M	91,87 M
Actif corporel net par action	0,38	0,38	0,37	0,32	0,19
Total de la dette	0	11,32 M	32,68 M	47,89 M	45,63 M
Dette nette	-22,24 M	-8,12 M	18,6 M	35,93 M	42,16 M
Dette relative aux contrats de location	1,44 M	1,64 M	2 M	1,72 M	2,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	30	29	27	25	16

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-6,7 M	-5,79 M	-12,12 M	-19,23 M	-69,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	28,07 k	18,51 k	26,27 k	19,49 k	15,77 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	911 k	1,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	28,07 k	18,51 k	26,27 k	930 k	1,57 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	11,34 M
Rémunération à base d'actions (CF)	696 k	606 k	319 k	329 k	-314 k
Autres activités d'exploitation, total	283 k	129 k	4,91 M	7,36 M	48,83 M
Variation des créances	359 k	490 k	59,19 k	309 k	-767 k
Variation des dettes fournisseurs	990 k	545 k	-3,11 M	1,5 M	526 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,34 M	-4 M	-9,91 M	-8,81 M	-8,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,7 M	-12,15 M	-9,56 M	-5,25 M	-6,1 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	2,09 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	1,16 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10,7 M	-12,15 M	-9,56 M	-5,25 M	-2,85 M
Dette à long terme émise, total	-	-	26,07 M	7,57 M	3,06 M
Total de la dette émise	-	-	26,07 M	7,57 M	3,06 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-154 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-154 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	18,11 M	14,21 M	-	17,02 M	8 M
Autres activités de financement, total	-825 k	-737 k	-11,57 M	-13,09 M	-8,38 M
Flux de trésorerie de financement	17,29 M	13,47 M	14,35 M	11,5 M	2,69 M
Ajustements des taux de change	-202 k	-122 k	-241 k	440 k	297 k
Variation nette de la trésorerie	2,04 M	-2,8 M	-5,36 M	-2,12 M	-8,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	35,7 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,39 M	-24,75 M	-20,05 M	-25,01 M	29,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,36 M	-24,75 M	-17,75 M	-14,8 M	32,52 M
Variation du fonds de roulement net	1,52 M	9,79 M	4,07 M	3,72 M	-44,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	25,92 M	7,57 M	3,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,81	-2,23	-2,4	-3,34	-3,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,89	-2,31	-2,66	-3,84	-4,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,01	-4,04	-8,33	-13,33	-58,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,01	-4,04	-8,33	-13,33	-58,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,61	1,75	1,58	0,71	0,06
Quick Ratio	7,6	0,98	0,54	0,17	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,47	-0,2	-0,37	-0,12	-0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	7,67	22,81	32,96	49,67
Dette totale / Capital total	-	7,12	18,57	24,79	33,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	15,9	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	12,95	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,09	12,05	29,73	34,28	45,22
EBIT / Charges d'intérêt	-143,97	-	-1,94	-0,69	-2,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-143,32	-	-1,93	-0,64	-1,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-392,58	-	-4,53	-0,96	-3,23
Dette totale / EBITDA	-	-2,06	-4,59	-4,6	-4,99
Dette nette / EBITDA	3,61	1,48	-2,61	-3,45	-4,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,64	-1,96	-3,06	-2,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,32	0,46	-1,12	-2,29	-2,76
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,81	-10,74	29,55	46,33	-12,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-75,02	-10,84	29,6	58,82	-5,78
EBIT, 1 an Croissance %	-75,02	-10,84	29,6	58,82	-5,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-72,53	-13,59	109,27	58,76	262,88
Résultat net, Croissance 1 an	-72,53	-13,59	109,27	58,76	262,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-72,53	-13,59	88,37	154,03	111,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-73,52	-19,17	96,31	52,73	195,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,39	10,9	22,14	5,14	-3,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,09	18,7	21,41	8,41	-24,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,52	6,63	-3	1,39	-36,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,52	6,63	-3	1,39	-36,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,37	-7,89	147,67	-11,13	-2,14
CAPEX, Croissance 1 an	-37,67	13,5	-21,27	-45,05	16,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	24,25	60,84	-19,42	24,76	-219,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	24,12	61,12	-28,67	-16,59	-319,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,77	-4,2	7,54	37,69	13,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,53	-52,81	7,49	43,47	22,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,53	-52,81	7,49	43,47	22,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,65	-51,28	34,48	82,27	140,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,65	-51,28	34,48	82,27	140,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,65	-51,28	27,58	118,75	131,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,36	-53,74	25,97	73,16	112,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,58	8,11	16,39	13,32	0,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,46	12,22	20,05	14,73	-9,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,84	7,07	1,7	-0,83	-19,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,84	7,07	1,7	-0,83	-19,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,71	12,08	51,04	48,36	-6,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-3,31	-15,89	-5,47	-34,22	-20,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,65	41,37	14,14	0,26	21,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,78	41,42	7,48	-22,87	35,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,42	-1,94	5,94	19,17	18,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,98	-4,74	-33,91	22,43	24,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,98	-4,74	-33,91	22,43	24,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,57	-8,37	-20,8	42,13	129,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,57	-8,37	-20,8	42,13	129,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,57	-8,37	-23,53	60,51	116,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,14	-11,48	-25,1	34,32	106,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,92	3,91	12,6	12,51	7,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,37	1,99	15,2	16,04	-0,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,52	-1,16	3,6	1,6	-14,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,52	-1,16	3,6	1,6	-14,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,3	8,47	45,98	26,56	29,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,39	1,99	-17,73	-21,11	-20,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,24	37,15	17,42	17,57	5,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,38	37,33	12,76	-1,23	9,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	9,22	11,62	12,32	8,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-	8,56	0,45	12,22	-15,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	8,56	0,45	12,22	-15,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	36,08	23,42	20,64	23,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	36,08	23,42	20,64	23,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	36,08	20,85	29,77	19,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	32,95	19,35	15,77	13,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	6,87	8,74	7,58	7,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	0,89	4,73	6,91	4,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-1,34	-2,08	-1,03	-6,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-1,34	-2,08	-1,03	-6,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	9,54	31,77	22,94	22,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-5,28	-3,64	-14,42	-18,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	10,56	21,12	19,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	8,02	9,14	21,31