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Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,700 USD | +6,72% |
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-.--% | - |
| Période Fiscale: Juin | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Résultat net | -3,99 M | -1,78 M |
Dépréciation et amortissement - CF | 1,41 M | 1,36 M |
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 33 k | 33 k |
Amortissements et dépréciations, Total | 1,44 M | 1,39 M |
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | 142 k | -130 k |
Provision et annulation de créances irrécouvrables | 457 k | - |
Autres activités d'exploitation, total | 413 k | 159 k |
Variation des créances | - | -160 k |
Variation des stocks | -36 k | 688 k |
Variation des dettes fournisseurs | 19 k | 9 k |
Variation des revenus collectés avant livraison | 210 k | -16 k |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -1,74 M | 10,03 M |
Flux de trésorerie d'exploitation | -3,08 M | 10,2 M |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -21 k | -9,92 M |
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | - | -333 k |
Investissements en titres négociables et en actions, total | -918 k | -519 k |
Flux de trésorerie d'investissement | -939 k | -10,77 M |
Dette à court terme émise, total | 2,47 M | 502 k |
Total de la dette émise | 2,47 M | 502 k |
Remboursement de la dette à court terme, total | -624 k | -161 k |
Total de la dette remboursée | -624 k | -161 k |
Émission d'actions ordinaires | 2,24 M | - |
Flux de trésorerie de financement | 4,08 M | 341 k |
Variation nette de la trésorerie | 64 k | -231 k |
Éléments supplémentaires | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | 230 k |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | 230 k |
Variation du fonds de roulement net | - | -10,34 M |
Dette nette émise (remboursée) | 1,84 M | 341 k |
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