HIDILI INDUSTRY INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

Ratios Financiers Hidili Industry International Development Limited

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KYG444031069

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0,0380 ^HKD	0,00%		-5,00%	-39,68%

09/07	Hidili Industry : recul de la production de charbon brut et épuré au deuxième trimestre	MT
09/07	Hidili Industry International Development Limited publie ses résultats de production pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

e28b4714b05c44a89c4c89d27622.OzDMlOG7ySxigjMsWygy7XiX0IDPfe-LkyBEFcVEoAg.A3-v4IXek19b12JYDm9cpDmlk_efH43B-UcAb64FmGp9Xr3skIOAbVvKYg

Données Financières Publiées: HIDILI INDUSTRY INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,84 Md	4,28 Md	2,45 Md	2,17 Md	1,94 Md
Total Chiffre d'affaires	2,84 Md	4,28 Md	2,45 Md	2,17 Md	1,94 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,51 Md	2,5 Md	2,18 Md	2,03 Md	1,76 Md
Résultat Brut	1,33 Md	1,79 Md	271 M	141 M	176 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	411 M	687 M	532 M	462 M	446 M
Autres dépenses de fonctionnement	20,1 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	431 M	687 M	532 M	462 M	446 M
Résultat d'Exploitation	899 M	1,1 Md	-261 M	-321 M	-270 M
Intérêts payés, total	-251 M	-247 M	-259 M	-279 M	-311 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,55 M	10,22 M	15,57 M	17,28 M	26,7 M
Charges d'intérêt nettes	-245 M	-236 M	-243 M	-262 M	-284 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-57,15 M	-41,68 M	-226 M	-38,82 M	-52,7 M
Gains (pertes) de change	34,96 M	-140 M	-109 M	-30,1 M	37,43 M
Autres produits non opérationnels	-34,34 M	72,4 M	-443 M	36,58 M	-46,37 M
EBT, hors éléments non courants	597 M	752 M	-1,28 Md	-615 M	-616 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-173 k	-1,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-24,24 M	-77 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-79,97 M	-121 M	-28,55 M	-2,16 M	-3,08 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-9,6 M	-	-
Autres éléments non courants	55,66 M	9,03 M	588 M	979 k	1,28 M
EBT, elements non courants inclus	572 M	616 M	-732 M	-617 M	-620 M
Charge d'impôt	-72,01 M	78,84 M	18,22 M	19,22 M	3,56 M
Résultat des activités poursuivies	644 M	537 M	-750 M	-636 M	-623 M
Résultat net part du groupe	644 M	537 M	-750 M	-636 M	-623 M
Intérêts minoritaires	706 k	-648 k	4,19 M	1,58 M	51 k
Résultat net	645 M	537 M	-746 M	-634 M	-623 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	645 M	537 M	-746 M	-634 M	-623 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	645 M	537 M	-746 M	-634 M	-623 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,32	0,26	-0,19	-0,14	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,32	0,26	-0,19	-0,14	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,05 Md	2,05 Md	3,98 Md	4,61 Md	4,61 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,32	0,26	-0,19	-0,14	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,32	0,26	-0,19	-0,14	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,05 Md	2,05 Md	3,98 Md	4,61 Md	4,61 Md
BPA de base normalisé	0,18	0,23	-0,2	-0,08	-0,08
BPA dilué normalisé	0,18	0,23	-0,2	-0,08	-0,08
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	100	100	100	100	100
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,06 Md	1,45 Md	4,41 M	-27,58 M	103 M
EBITA	899 M	1,1 Md	-261 M	-321 M	-270 M
EBIT	899 M	1,1 Md	-261 M	-321 M	-270 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-12,58	12,79	-2,49	-3,12	-0,57
Impôts intérieurs courants	-9,71 M	16,54 M	18,22 M	20,26 M	4,91 M
Total des impôts courants	-9,71 M	16,54 M	18,22 M	20,26 M	4,91 M
Impôts intérieurs différés	-62,3 M	62,3 M	-	-1,04 M	-1,35 M
Total des impôts différés	-62,3 M	62,3 M	-	-1,04 M	-1,35 M
Résultat net normalisé	374 M	470 M	-797 M	-383 M	-385 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	236 M	1,47 M	1,13 M	1,15 M	1,52 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	218 M	305 M	217 M	210 M	151 M
Dépenses générales et administratives	193 M	382 M	315 M	253 M	296 M
Dépense en recherche et de développement	6,6 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,54 M	78,18 M	46,65 M	22,08 M	43,06 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	5,34 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	14,54 M	83,53 M	46,65 M	22,08 M	43,06 M
Créances clients, total	454 M	1,34 Md	499 M	463 M	328 M
Autres créances	178 M	237 M	321 M	394 M	482 M
Notes à recevoir	-	30 M	30 M	27 M	20,48 M
Total des créances	632 M	1,61 Md	850 M	884 M	831 M
Stocks	310 M	275 M	471 M	275 M	196 M
Autres actifs à court terme, total	604 M	893 M	780 M	788 M	802 M
Total de l'actif circulant	1,56 Md	2,86 Md	2,15 Md	1,97 Md	1,87 Md
Immobilisations corporelles brutes	12,2 Md	12,29 Md	12,66 Md	12,59 Md	12,81 Md
Amortissements cumulés	-3,09 Md	-3,29 Md	-3,53 Md	-3,81 Md	-4,16 Md
Immobilisations corporelles nettes	9,11 Md	9 Md	9,14 Md	8,78 Md	8,65 Md
Investissements à long terme	1,38 Md	1,35 Md	1,17 Md	1,13 Md	1,08 Md
Goodwill	-	-	1,6 M	1,43 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	62,3 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	14,26 M	14,26 M	43,46 M	14,4 M	14,67 M
Total des actifs	12,13 Md	13,22 Md	12,5 Md	11,9 Md	11,61 Md
Passifs
Comptes à payer, total	897 M	774 M	749 M	723 M	735 M
Charges à payer, total	2,68 Md	3,04 Md	2,1 Md	2,14 Md	2,71 Md
Emprunts à court terme	-	347 M	12,46 M	10 M	4,07 Md
Part à court terme de la dette à long terme	7,11 Md	7,09 Md	4,26 Md	6,14 Md	2,1 Md
Part à court terme des contrats de location	30,48 M	28,14 M	3,88 M	5,9 M	11,07 M
Impôts sur le revenu à payer	19,71 M	33,73 M	29,91 M	40,02 M	39,46 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	135 M	112 M	332 M	369 M	341 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	276 M	-
Total du passif circulant	10,87 Md	11,42 Md	7,48 Md	9,69 Md	10,01 Md
Dette à long terme	-	-	2,93 Md	1,05 Md	1,02 Md
Contrats de location à long terme	26,76 M	19,5 M	15,81 M	13,82 M	29,93 M
Passif d'impôt différé Non courant	8,02 M	8,02 M	12,77 M	11,73 M	10,38 M
Autres passifs non courants	303 M	304 M	305 M	16,72 M	44,36 M
Total du passif	11,21 Md	11,76 Md	10,75 Md	10,78 Md	11,12 Md
Actions ordinaires, total	198 M	198 M	421 M	421 M	421 M
Primes d'émissions d'actions	2,94 Md	2,94 Md	3,75 Md	3,75 Md	3,75 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,82 Md	-2,28 Md	-3,03 Md	-3,66 Md	-4,28 Md
Résultat global et autres	578 M	578 M	578 M	578 M	578 M
Total des fonds propres ordinaires	894 M	1,43 Md	1,73 Md	1,09 Md	468 M
Intérêts minoritaires	28,36 M	29 M	21,77 M	20,18 M	20,13 M
Total des capitaux propres	923 M	1,46 Md	1,75 Md	1,11 Md	488 M
Total du passif et des capitaux propres	12,13 Md	13,22 Md	12,5 Md	11,9 Md	11,61 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,05 Md	2,05 Md	4,61 Md	4,61 Md	4,61 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,05 Md	2,05 Md	4,61 Md	4,61 Md	4,61 Md
Actif net par action	0,44	0,7	0,37	0,24	0,1
Actif corporel net	894 M	1,43 Md	1,72 Md	1,09 Md	468 M
Actif corporel net par action	0,44	0,7	0,37	0,24	0,1
Total de la dette	7,16 Md	7,48 Md	7,22 Md	7,21 Md	7,24 Md
Dette nette	7,15 Md	7,4 Md	7,17 Md	7,19 Md	7,19 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	28,36 M	29 M	21,77 M	20,18 M	20,13 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,38 Md	1,34 Md	1,16 Md	1,12 Md	1,07 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	181 M	178 M	383 M	218 M	189 M
Stocks de produits finis, total	129 M	96,21 M	88,15 M	56,95 M	7,56 M
Bâtiments, total	666 M	651 M	676 M	690 M	713 M
Machines, total	1,41 Md	1,53 Md	1,79 Md	1,95 Md	2,07 Md
Employés à temps plein	9,23 k	9,83 k	9,68 k	9,32 k	6,51 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	324 M	129 M	77,81 M	84,79 M	171 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	645 M	537 M	-746 M	-634 M	-623 M
Dépréciation et amortissement - CF	170 M	371 M	273 M	304 M	387 M
Amortissements et dépréciations, Total	170 M	371 M	273 M	304 M	387 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	79,97 M	121 M	-28,55 M	2,16 M	3,08 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	24,24 M	77 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	173 k	1,43 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	57,15 M	41,68 M	226 M	38,82 M	52,7 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	61,36 M	-31,09 M	6,8 M	6,98 M	85,72 M
Autres activités d'exploitation, total	87,9 M	437 M	206 M	310 M	254 M
Variation des créances	-285 M	-507 M	505 M	27,09 M	38,35 M
Variation des stocks	-165 M	35,42 M	-196 M	196 M	78,93 M
Variation des dettes fournisseurs	78,15 M	-123 M	-175 M	-25,59 M	12,28 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-143 M	-23,42 M	220 M	36,76 M	-27,64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-90,28 M	-200 M	116 M	-31,76 M	-39,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	497 M	684 M	406 M	230 M	223 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-411 M	-394 M	-383 M	-177 M	-198 M
Vente d'immobilisations corporelles	14,62 M	18,13 M	56,8 M	8,78 M	2,4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-35,09 M	-24,73 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	8,36 M	10,22 M	15,57 M	17,13 M	26,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	-388 M	-401 M	-336 M	-151 M	-169 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-39,87 M	-153 M	-41,16 M	-70,73 M	-26,97 M
Total de la dette remboursée	-39,87 M	-153 M	-41,16 M	-70,73 M	-26,97 M
Autres activités de financement, total	-87,92 M	-66,47 M	-61,03 M	-32,89 M	-6,14 M
Flux de trésorerie de financement	-128 M	-219 M	-102 M	-104 M	-33,11 M
Variation nette de la trésorerie	-18,37 M	63,65 M	-31,53 M	-24,58 M	20,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	87,92 M	66,47 M	61,03 M	32,89 M	6,14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,52 M	22,12 M	10,71 M	5,47 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-219 M	-484 M	-520 M	240 M	230 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-62,05 M	-330 M	-358 M	415 M	424 M
Variation du fonds de roulement net	383 M	994 M	84,57 M	-488 M	-404 M
Dette nette émise (remboursée)	-39,87 M	-153 M	-41,16 M	-70,73 M	-26,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,8	5,42	-1,27	-1,64	-1,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,17	8,06	-1,82	-2,32	-2,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	107,3	45,1	-46,79	-44,49	-77,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	112,81	46,15	-47,28	-45,04	-79,91
Analyse des marges
Marge brute %	46,82	41,67	11,06	6,51	9,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,47	16,04	21,72	21,27	23
Marge d’EBITDA %	37,18	33,87	0,18	-1,27	5,32
Marge EBITA %	31,64	25,63	-10,67	-14,76	-13,94
Marge d'EBIT %	31,64	25,63	-10,67	-14,76	-13,94
Marge des activités poursuivies %	22,69	12,54	-30,64	-29,25	-32,13
Marge nette %	22,72	12,53	-30,47	-29,18	-32,13
Net Avail. Pour la marge commune %	22,72	12,53	-30,47	-29,18	-32,13
Marge nette normalisée %	13,16	10,96	-32,55	-17,62	-19,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,71	-11,31	-21,23	11,05	11,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,18	-7,71	-14,62	19,08	21,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,34	0,19	0,18	0,17
Rotation des actifs corporels	0,32	0,47	0,27	0,24	0,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,77	4,78	2,67	4,52	4,9
Rotation des stocks (stock moyen)	6,64	8,55	5,84	5,45	7,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	0,25	0,29	0,2	0,19
Quick Ratio	0,06	0,15	0,12	0,09	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,06	0,05	0,02	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,64	76,33	136,91	80,94	74,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	55	42,7	62,46	67,15	48,75
Délais de paiement des fournisseurs	179,62	123,84	117,05	146,63	158
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-82,98	-4,81	82,31	1,46	-34,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	776,3	512,23	413,28	649	1,48 k
Dette totale / Capital total	88,59	83,67	80,52	86,65	93,68
Dette à long terme / Capitaux propres	2,9	1,34	168,75	95,54	215,46
Dette à long terme / Capital total	0,33	0,22	32,88	12,76	13,62
Dette totale / Total de l'actif	92,39	88,95	86,02	90,66	95,79
EBIT / Charges d'intérêt	3,58	4,45	-1,01	-1,15	-0,87
EBITDA / Charges d'intérêt	4,26	5,96	0,05	-0,06	0,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,62	4,36	-1,43	-0,69	-0,26
Dette totale / EBITDA	6,7	5,09	600,83	-425,27	62,17
Dette nette / EBITDA	6,69	5,03	596,95	-423,97	61,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,88	6,95	-19,45	-37,25	-88,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,86	6,87	-19,32	-37,14	-88,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	110,58	50,87	-42,84	-11,22	-10,81
Résultat brut, Croissance 1 an	114,48	34,28	-84,83	-47,76	24,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	98,59	37,44	-99,7	-725,28	-474,13
EBITA, 1 an Croissance en %	130,22	22,21	-123,78	22,86	-15,73
EBIT, 1 an Croissance %	130,22	22,21	-123,78	22,86	-15,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-339,06	-16,62	-239,65	-15,25	-2,02
Résultat net, Croissance 1 an	-338,77	-16,81	-239,04	-14,99	-1,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-323,67	25,65	-269,81	-51,96	0,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-338,74	-16,81	-171,44	-26,51	-1,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	133,74	194,88	-62,7	-7,32	-28,98
Stocks, Croissance 1 an	113,68	-11,42	71,46	-41,6	-28,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,04	-1,21	1,53	-3,87	-1,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,79	8,96	-5,46	-4,8	-2,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	258,78	60	20,46	-36,79	-57,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	258,78	60	20,57	-36,76	-57,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,64	37,48	-40,56	-43,45	-2,88
CAPEX, Croissance 1 an	11,79	-4,12	-2,67	-53,92	12,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-157,37	121,33	7,31	-146,19	-4,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-109,44	432,41	8,35	-215,87	2,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	54,18	78,24	-7,13	-28,76	-11,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	97,08	69,71	-54,87	-71,85	-19,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	95,84	65,21	-93,54	-86,21	383,67
EBITA, 2 ans CAGR %	142,74	67,73	-46,09	-45,94	1,75
EBIT, 2 ans CAGR %	142,74	67,73	-46,09	-45,94	1,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,7	41,18	7,91	8,79	-8,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,45	40,94	7,55	8,72	-8,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,75	67,64	46,07	-9,68	-30,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	59,45	40,93	-22,91	-27,54	-15,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,18	162,54	4,88	-41,2	-18,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	160,88	37,58	23,24	0,07	-35,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,75	1,86	0,15	-1,2	-2,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,21	8,37	1,5	-5,13	-3,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,22	139,59	38,83	-12,74	-47,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,22	139,59	38,9	-12,68	-47,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,88	11,46	-9,6	-42,02	-25,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	73,89	3,53	-3,4	-33,03	-28,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,24	12,69	54,12	-29,59	-33,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,74	-29,1	140,18	12,05	8,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	38,36	53,07	22	-8,52	-23,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	74,22	73,42	-24,12	-52,61	-53,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	94,34	74,03	-79,76	-70,33	-58,57
EBITA, 3 ans CAGR %	196,61	93,1	-12,53	-29,05	-37,32
EBIT, 3 ans CAGR %	196,61	93,1	-12,53	-29,05	-37,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,29	25,9	40,67	-0,44	5,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,98	28,36	40,3	-0,56	5,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,35	42,5	68,36	0,83	-6,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,98	28,36	12,37	-24,13	-19,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	38,06	68,33	36,99	0,64	-37,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	75,89	82	48,05	-3,92	-10,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,55	2,07	1,75	-1,21	-1,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,48	6,45	3,55	-0,65	-4,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,17	40,18	90,52	6,81	-31,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,17	40,18	90,58	6,85	-31,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,83	35,07	-9,61	-22,69	-31,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	21,4	42,59	1,42	-24,52	-20,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	72,59	55,42	10,87	3,14	-22,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,08	-6,38	-18,34	88,37	8,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	50,26	39,38	17,96	12,72	7,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	72,86	66,7	1,5	-16,2	-22,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,87	145,13	-50,19	-36,88	-27,96
EBITA, 5 ans CAGR %	17,64	53,09	49,96	16,04	-7,08
EBIT, 5 ans CAGR %	17,64	53,09	49,96	16,04	-7,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,41	-13	13,44	18,75	18,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,39	-12,97	12,53	20,11	18,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,75	-6,59	24,79	18,74	18,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,39	-12,97	-1,5	2,12	0,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	38	69,01	23,69	10,52	11,09
Stocks, CAGR sur 5 ans	45,29	29,11	52,56	43,27	6,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,86	1,89	2,18	0,75	-0,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,68	4,85	3,27	1,66	0,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,06	3,5	16,85	15,97	13,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,06	3,5	16,88	16	13,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,1	48,33	1,05	-3,7	-16,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,38	16,19	10,8	5,39	-11,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,82	55,31	64,95	13,23	-9,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-39	6,82	10,57	0,6	-8,39