Flux de Trésorerie HERIGE Börse Stuttgart

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15/06	Herige prévoit une acquisition en Loire-Atlantique

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Données Financières Publiées: HERIGE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	712 M	793 M	836 M	526 M	379 M
Autres recettes, total	982 k	454 k	1,11 M	821 k	826 k
Total Chiffre d'affaires	713 M	793 M	837 M	527 M	380 M
Coût des marchandises vendues, total	433 M	481 M	498 M	283 M	187 M
Résultat Brut	280 M	312 M	339 M	244 M	193 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	132 M	144 M	157 M	115 M	95,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	24,39 M	24,83 M	30,9 M	26,06 M	17,65 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,63 M	2,83 M	4,42 M	15,68 M	4,89 M
Autres dépenses de fonctionnement	99,13 M	114 M	127 M	102 M	81,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	258 M	285 M	320 M	259 M	199 M
Résultat d'Exploitation	21,56 M	26,92 M	19,28 M	-15,58 M	-5,36 M
Intérêts payés, total	-1,16 M	-1,27 M	-2,29 M	-1,76 M	-1,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	55 k	82 k	89 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,11 M	-1,19 M	-2,2 M	-1,76 M	-1,14 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-12 k	-15 k	-7 k	24 k	61 k
Gains (pertes) de change	27 k	-	2 k	3 k	-1 k
Autres produits non opérationnels	-371 k	-409 k	-2,62 M	541 k	1,25 M
EBT, hors éléments non courants	20,1 M	25,3 M	14,45 M	-16,77 M	-5,18 M
Charges de restructuration	-219 k	-304 k	-916 k	-9,21 M	-2,73 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	535 k	831 k	609 k	740 k	191 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	6,13 M	4,9 M	-	-327 k	-
Règlements d'assurance	256 k	360 k	713 k	692 k	-
Autres éléments non courants	-210 k	-119 k	-1,05 M	37,59 M	-
EBT, elements non courants inclus	26,59 M	30,97 M	13,8 M	12,72 M	-7,72 M
Charge d'impôt	7,33 M	8,99 M	4,39 M	1,66 M	-26 k
Résultat des activités poursuivies	19,26 M	21,98 M	9,42 M	11,06 M	-7,7 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	19,26 M	21,98 M	9,42 M	11,06 M	-7,7 M
Intérêts minoritaires	-140 k	-109 k	-166 k	-129 k	-68 k
Résultat net	19,12 M	21,88 M	9,25 M	10,93 M	-7,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19,12 M	21,88 M	9,25 M	10,93 M	-7,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,12 M	21,88 M	9,25 M	10,93 M	-7,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,72	7,66	3,23	3,81	-2,71
BPA de base - Activités poursuivies	6,72	7,66	3,23	3,81	-2,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,85 M	2,86 M	2,86 M	2,87 M	2,86 M
Bénéfice net par action - dilué	6,72	7,66	3,23	3,81	-2,71
BPA dilué - Activités poursuivies	6,72	7,66	3,23	3,81	-2,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,85 M	2,86 M	2,86 M	2,87 M	2,86 M
BPA de base normalisé	4,36	5,5	3,1	-3,7	-1,16
BPA dilué normalisé	4,36	5,5	3,1	-3,7	-1,16
Dividende par action	1,8	1,8	1,9	-	-
Ratio de distribution	18,34	23,26	55,05	49,37	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	39,28 M	47,86 M	42,81 M	6,16 M	13,62 M
EBITA	24,53 M	31,12 M	23,82 M	-9,83 M	-419 k
EBIT	21,56 M	26,92 M	19,28 M	-15,58 M	-5,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,57	29,02	31,79	13,06	0,34
Total des impôts courants	8,64 M	8,59 M	4,42 M	2,2 M	485 k
Total des impôts différés	-1,3 M	399 k	-34 k	-538 k	-511 k
Résultat net normalisé	12,42 M	15,71 M	8,86 M	-10,61 M	-3,31 M
Provisions de pension	78 k	146 k	267 k	250 k	272 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	75,55 M	55,99 M	19,79 M	66,84 M	23,39 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	958 k	1,56 M	1,74 M	21,56 M	15,39 M
Total des liquidités et VMP	76,51 M	57,55 M	21,53 M	88,4 M	38,78 M
Créances clients, total	87,91 M	113 M	107 M	54,7 M	72,49 M
Autres créances	8,81 M	10,28 M	12,31 M	9,73 M	7,49 M
Total des créances	96,73 M	124 M	119 M	64,43 M	79,98 M
Stocks	97,45 M	123 M	118 M	39,94 M	40,71 M
Dépenses payées d'avance	1,95 M	3,34 M	3,96 M	3,07 M	2,93 M
Actifs d'impôts différés Courant	3,88 M	3,96 M	3,91 M	2,81 M	2,82 M
Autres actifs à court terme, total	4,61 M	6,08 M	7,82 M	2,5 M	159 k
Total de l'actif circulant	281 M	318 M	274 M	201 M	165 M
Immobilisations corporelles brutes	295 M	353 M	365 M	255 M	263 M
Amortissements cumulés	-176 M	-209 M	-220 M	-156 M	-167 M
Immobilisations corporelles nettes	119 M	144 M	145 M	98,63 M	95,55 M
Investissements à long terme	96 k	118 k	94 k	38 k	98 k
Goodwill	29,04 M	58,9 M	54,47 M	33,57 M	28,67 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12,76 M	11,63 M	12,79 M	7,8 M	9,91 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,28 M	3,57 M	3,48 M	1,58 M	1,37 M
Total des actifs	445 M	536 M	490 M	343 M	301 M
Passifs
Comptes à payer, total	92,43 M	115 M	95,13 M	42,6 M	43,27 M
Charges à payer, total	22,34 M	25,49 M	19,36 M	11,22 M	11,61 M
Emprunts à court terme	19,21 M	21,92 M	21,08 M	12,16 M	2,79 M
Part à court terme de la dette à long terme	27,21 M	35,66 M	34,89 M	21,72 M	19,11 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	9,6 M	9,98 M	9,22 M	5,52 M	3,88 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	171 M	208 M	180 M	93,22 M	80,66 M
Dette à long terme	110 M	143 M	119 M	63,98 M	45,75 M
Contrats de location à long terme	717 k	2,1 M	3,29 M	946 k	503 k
Recettes non acquises Non courantes	515 k	1,54 M	361 k	143 k	352 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19,66 M	21,49 M	21,57 M	13,32 M	14,04 M
Passif d'impôt différé Non courant	121 k	2,03 M	1,9 M	1,71 M	1,21 M
Autres passifs non courants	19,28 M	17,99 M	19,07 M	18,19 M	15,42 M
Total du passif	321 M	396 M	345 M	192 M	158 M
Actions ordinaires, total	4,49 M	4,49 M	4,49 M	4,49 M	4,49 M
Primes d'émissions d'actions	22,51 M	22,51 M	22,51 M	22,51 M	22,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,12 M	21,88 M	9,25 M	10,93 M	-7,77 M
Actions détenues en propre	-4,56 M	-4,32 M	-4,16 M	-4,03 M	-4,16 M
Résultat global et autres	81,29 M	94,7 M	112 M	116 M	127 M
Total des fonds propres ordinaires	123 M	139 M	144 M	150 M	142 M
Intérêts minoritaires	1,01 M	959 k	1,09 M	1,2 M	1,14 M
Total des capitaux propres	124 M	140 M	145 M	151 M	143 M
Total du passif et des capitaux propres	445 M	536 M	490 M	343 M	301 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,85 M	2,83 M	2,86 M	2,87 M	2,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,85 M	2,83 M	2,86 M	2,87 M	2,86 M
Actif net par action	43,14	49,24	50,44	52,32	49,58
Actif corporel net	81,05 M	68,72 M	77,09 M	109 M	103 M
Actif corporel net par action	28,46	24,3	26,94	37,9	36,1
Total de la dette	157 M	202 M	178 M	98,81 M	68,15 M
Dette nette	80,99 M	145 M	157 M	10,4 M	29,37 M
Dette relative aux PBO non financés	18,38 M	15,1 M	16,1 M	10,51 M	9,29 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,01 M	959 k	1,09 M	1,2 M	1,14 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3 k	-12 k	-19 k	5 k	66 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	19,99 M	28,52 M	24,73 M	20,69 M	19,88 M
Stocks - travaux en cours, total	5,3 M	11,52 M	11,44 M	9,92 M	11,28 M
Stocks de produits finis, total	79,19 M	89,26 M	87,2 M	10,68 M	10,9 M
Terres possédées	117 M	144 M	147 M	85,78 M	88,14 M
Machines, total	114 M	133 M	139 M	123 M	126 M
Employés à temps plein	2,38 k	2,4 k	2,46 k	1,61 k	1,7 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	10,42 M	16,62 M	18,75 M	14,81 M	14,34 M
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-7,93 M	-7,93 M	-12,25 M	-10,54 M	-10,78 M
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,41 M	3,06 M	4,96 M	1,98 M	1,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	19,12 M	21,88 M	9,25 M	10,93 M	-7,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,75 M	16,74 M	18,99 M	15,98 M	14,04 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,96 M	4,2 M	4,54 M	5,76 M	4,94 M
Amortissements et dépréciations, Total	17,72 M	20,95 M	23,53 M	21,74 M	18,97 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,13 M	1,76 M	2,06 M	1,57 M	1,24 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-409 k	-566 k	-1,59 M	-38,92 M	680 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-55 k	-82 k	-89 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	24 k	-1,62 M	1,02 M	16,44 M	-2,67 M
Variation des créances	-23,98 M	-6,4 M	4,27 M	753 k	-18,44 M
Variation des stocks	-18,12 M	-15,68 M	5,29 M	5,98 M	-956 k
Variation des dettes fournisseurs	7,31 M	11,36 M	-19,84 M	6,76 M	766 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-1,24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,27 M	-3,54 M	-6,9 M	-756 k	5,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10 M	28,04 M	16,99 M	24,5 M	-4,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31,43 M	-26,24 M	-24,77 M	-15,07 M	-14,94 M
Vente d'immobilisations corporelles	982 k	1,66 M	2,79 M	7,22 M	267 k
Acquisitions en espèces	-160 k	-50,17 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	91,34 M	128 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	42 k	239 k	147 k	771 k	222 k
Autres activités d'investissement, total	54 k	82 k	90 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-30,51 M	-74,43 M	-21,74 M	84,26 M	-14,32 M
Dette à long terme émise, total	42,14 M	58,85 M	10,18 M	201 k	341 k
Total de la dette émise	42,14 M	58,85 M	10,18 M	201 k	341 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-72,2 M	-28,89 M	-35,6 M	-27,6 M	-21,61 M
Total de la dette remboursée	-72,2 M	-28,89 M	-35,6 M	-27,6 M	-21,61 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	962 k	-	633 k
Rachat d'actions ordinaires	-2,8 M	-555 k	-	-625 k	-
Dividendes ordinaires payés	-3,51 M	-5,09 M	-5,09 M	-5,4 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,51 M	-5,09 M	-5,09 M	-5,4 M	-
Autres activités de financement, total	-144 k	-161 k	-37 k	-17 k	-48 k
Flux de trésorerie de financement	-36,5 M	24,16 M	-29,59 M	-33,44 M	-20,68 M
Ajustements des taux de change	124 k	-42 k	-36 k	-41 k	-92 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-3 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-56,89 M	-22,27 M	-34,37 M	75,28 M	-39,37 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-30,78 M	-16,87 M	-7,94 M	72,97 M	-13,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-30,06 M	-16,08 M	-6,51 M	74,07 M	-12,51 M
Variation du fonds de roulement net	30,95 M	29,37 M	19,37 M	-75,57 M	14,43 M
Dette nette émise (remboursée)	-30,05 M	29,97 M	-25,42 M	-27,4 M	-21,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,05	3,43	2,35	-2,34	-1,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,69	5,39	3,62	-3,4	-1,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,49	16,65	6,59	7,46	-5,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,51	16,69	6,52	7,43	-5,32
Analyse des marges
Marge brute %	39,27	39,33	40,54	46,28	50,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,56	18,1	18,79	21,89	25
Marge d’EBITDA %	5,51	6,03	5,12	1,17	3,58
Marge EBITA %	3,44	3,92	2,85	-1,87	-0,11
Marge d'EBIT %	3,02	3,39	2,3	-2,96	-1,41
Marge des activités poursuivies %	2,7	2,77	1,13	2,1	-2,02
Marge nette %	2,68	2,76	1,11	2,08	-2,04
Net Avail. Pour la marge commune %	2,68	2,76	1,11	2,08	-2,04
Marge nette normalisée %	1,74	1,98	1,06	-2,02	-0,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,32	-2,13	-0,95	13,86	-3,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,22	-2,03	-0,78	14,07	-3,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,62	1,62	1,63	1,26	1,18
Rotation des actifs corporels	6,38	6,03	5,78	4,32	3,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,58	7,88	7,59	6,5	5,97
Rotation des stocks (stock moyen)	4,9	4,37	4,13	3,59	4,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,65	1,53	1,53	2,16	2,05
Quick Ratio	1,01	0,87	0,78	1,64	1,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,13	0,09	0,26	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,11	46,3	48,1	56,28	61,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	74,48	83,59	88,3	101,99	78,79
Délais de paiement des fournisseurs	71,8	74,64	77,86	122,89	83,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	40,79	55,26	58,54	35,39	56,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	127,15	144,3	122,5	65,33	47,64
Dette totale / Capital total	55,98	59,07	55,06	39,51	32,27
Dette à long terme / Capitaux propres	89,68	103,23	84,02	42,92	32,33
Dette à long terme / Capital total	39,48	42,26	37,76	25,96	21,9
Dette totale / Total de l'actif	72,19	73,84	70,33	55,87	52,47
EBIT / Charges d'intérêt	18,57	21,23	8,41	-8,88	-4,7
EBITDA / Charges d'intérêt	33,83	37,75	18,67	3,51	11,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,76	17,05	7,87	-5,08	-1,16
Dette totale / EBITDA	4,01	4,23	4,16	16,05	5
Dette nette / EBITDA	2,06	3,02	3,66	1,69	2,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	20,06	9,36	9,88	-11,08	-51,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,31	6,7	8,68	-1,17	-22,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,59	11,27	5,46	-37,07	-27,78
Résultat brut, Croissance 1 an	20,86	11,65	8,69	-28,16	-20,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	40,72	21,84	-20,7	-85,62	121,16
EBITA, 1 an Croissance en %	74,98	26,87	-36,04	-141,25	-95,74
EBIT, 1 an Croissance %	79,89	24,82	-41,65	-180,83	-65,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	80,49	14,13	-57,17	17,46	-169,6
Résultat net, Croissance 1 an	81,29	14,4	-57,71	18,17	-171,05
Résultat net normalisé sur 1 an	91,81	26,42	-54,63	-219,72	-68,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	83,72	14,06	-57,83	17,96	-171,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	44,63	28,83	-5,56	-48,86	32,52
Stocks, Croissance 1 an	22,97	26,24	-4,32	-66,07	1,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,9	21,17	0,66	-32,06	-3,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,91	20,35	-8,53	-30,08	-12,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,06	-15,22	12,18	41	-4,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,91	13,35	3,66	3,95	-5,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-73,69	180,37	-39,42	44,21	-117,47
CAPEX, Croissance 1 an	38,67	-16,5	-5,62	-39,15	-0,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-581,89	-45,18	-39,16	-1,02 k	-118,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-522,87	-46,5	-46,92	-1,24 k	-116,89
Dividende par action, 1 an de croissance	44	0	5,56	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,95	14,87	8,33	-18,54	-32,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,11	16,06	10,16	-11,64	-24,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,82	30,94	4,39	-66,23	-43,6
EBITA, 2 ans CAGR %	18,37	48,99	-1,45	-48,63	-86,74
EBIT, 2 ans CAGR %	16,28	49,84	-5,45	-31,32	-47,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	59,8	43,53	-30,08	-29,07	-9,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,09	44,01	-30,45	-29,31	-8,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,23	55,73	-15,54	-26,3	-38,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	61,39	44,76	-30,65	-29,47	-8,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	28,75	36,5	10,31	-30,51	-17,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,68	24,6	9,9	-43,02	-41,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,23	17,48	10,44	-17,3	-18,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,17	10,75	4,92	-20,03	-21,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,71	0,89	-2,48	25,77	15,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,39	13,13	8,4	3,81	-0,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,78	-14,11	30,33	-6,53	-49,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,08	7,61	-11,23	-24,21	-22,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,96	62,53	-49,22	136,49	29,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,25	50,41	-53,48	145,84	38,66
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	20	2,74	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,55	8,37	11,65	-9,61	-21,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,47	9,88	13,55	-4,47	-14,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,44	17,79	15,32	-46,08	-36,82
EBITA, 3 ans CAGR %	37,25	21,14	19,33	-26,28	-77,59
EBIT, 3 ans CAGR %	39,09	19,06	17,16	-10,26	-45,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	143,45	42,84	-4,09	-16,88	-29,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	142,07	43,13	-4,28	-17,01	-29,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	50,4	20,9	11,02	-5,12	-44,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	144,4	43,76	-4,04	-17,21	-29,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	36,09	28,78	20,73	-14,63	-13,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,99	17,03	14,1	-25,72	-30,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,42	10,99	11,58	-6,07	-12,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,01	16,19	3,91	-8,35	-17,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,43	4,91	4,52	10,28	14,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,59	12,04	9,88	6,89	0,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,13	-2,81	-23,55	34,8	-46,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	13,41	-5,78	3	-21,73	-17,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,88	-14,4	7,51	33,33	0,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,4	-16,53	-2,91	35,07	0,68
Dividende par action, 3 ans CAGR %	33,89	-	14,98	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,38	7,71	6,66	-3,32	-8,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,91	8,46	8,5	0,71	-3,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,47	19,93	15,43	-26,79	-13,37
EBITA, 5 ans CAGR %	27,09	29,34	20,22	-10,91	-50,44
EBIT, 5 ans CAGR %	24,05	26,04	19,19	-0,46	-14,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,29	42,25	47,8	7,95	-6,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	59,63	90,72	46,99	7,94	-5,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,95	26,23	19,4	3,61	-12,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,11	38,56	47,67	8,12	-5,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,58	23,47	25,13	0,62	3,58
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,97	13,53	9,96	-12,25	-12,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,61	12,72	11,02	-1,33	-1,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,51	8,68	9,12	0,06	-7,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,29	4,61	6,78	12,8	8,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2	4,7	9,11	8,67	5,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,58	6,7	5,66	-4,32	-35,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,3	11,94	2,82	-13,64	-8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,41	69,25	-17,12	22,08	15,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,16	49,92	-21,02	21,78	11,97
Dividende par action, 5 ans CAGR %	29,2	29,2	20,43	-	-