Ratios Financiers Hercules Metals Corp. OTC Markets

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CA4270861038

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - OTC Markets 21:59:31 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,070 ^USD	+9,48%		+0,02%	+104,63%

20/08	Hercules Metals Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/07	Hercules Metals Corp. annonce un changement de direction générale, effectif au 1er septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: HERCULES METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	5,35 M	-	135 k	163 k	-
Résultat Brut	-5,35 M	-	-135 k	-163 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,9 M	1,52 M	1,41 M	2,43 M	1,57 M
Coûts d'exploration / de forage, total	442 k	1,01 M	7,34 M	16,55 M	17,7 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	772 k	693 k	1,8 M	853 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	8,5 k	117 k	120 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,34 M	3,3 M	9,45 M	20,89 M	20,24 M
Résultat d'Exploitation	-7,69 M	-3,3 M	-9,59 M	-21,05 M	-20,24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	523	332	190 k	887 k	239 k
Charges d'intérêt nettes	523	332	190 k	887 k	239 k
Gains (pertes) de change	33,29 k	8,89 k	-259 k	328 k	-573 k
Autres produits non opérationnels	-43,69 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-7,7 M	-3,3 M	-9,65 M	-19,84 M	-20,57 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-954 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-39,98 k	855 k	679 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,57 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,08 M	-3,3 M	-9,69 M	-18,98 M	-19,89 M
Résultat des activités poursuivies	-7,08 M	-3,3 M	-9,69 M	-18,98 M	-19,89 M
Résultat net part du groupe	-7,08 M	-3,3 M	-9,69 M	-18,98 M	-19,89 M
Résultat net	-7,08 M	-3,3 M	-9,69 M	-18,98 M	-19,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,08 M	-3,3 M	-9,69 M	-18,98 M	-19,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,08 M	-3,3 M	-9,69 M	-18,98 M	-19,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,02	-0,05	-0,08	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,02	-0,05	-0,08	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	90,6 M	135 M	183 M	248 M	271 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,02	-0,05	-0,08	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,02	-0,05	-0,08	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90,6 M	135 M	183 M	248 M	271 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,02	-0,03	-0,05	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,02	-0,03	-0,05	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-9,58 M	-20,94 M	-20,12 M
EBITA	-7,69 M	-3,3 M	-9,59 M	-21,05 M	-20,24 M
EBIT	-7,69 M	-3,3 M	-9,59 M	-21,05 M	-20,24 M
Résultat net normalisé	-4,81 M	-2,06 M	-6,03 M	-12,4 M	-12,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	487 k	259 k	253 k	379 k	267 k
Dépense de marketing	487 k	259 k	253 k	379 k	267 k
Dépenses générales et administratives	1,4 M	1,27 M	1,16 M	2,05 M	1,3 M
Frais d'exploration et de forage	442 k	1,01 M	7,34 M	16,55 M	17,7 M
Charges locatives nettes, total	14 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	106 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	772 k	693 k	1,8 M	2,91 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	106 k	772 k	693 k	1,8 M	2,91 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,84 M	1,8 M	12,72 M	608 k	10,53 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	11,85 M	8,71 M	-
Total des liquidités et VMP	1,84 M	1,8 M	24,58 M	9,32 M	10,53 M
Autres créances	25,1 k	141 k	168 k	22,84 k	24,4 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	25,1 k	141 k	168 k	22,84 k	24,4 k
Dépenses payées d'avance	22,92 k	32,18 k	25,68 k	26,42 k	29,14 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	315 k	200 k	137 k
Total de l'actif circulant	1,88 M	1,98 M	25,09 M	9,57 M	10,72 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	42,98 k	1,11 M	1,05 M
Amortissements cumulés	-	-	-8,5 k	-130 k	-243 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	34,48 k	975 k	812 k
Investissements à long terme	-	-	727 k	1,58 M	2,26 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,88 M	1,98 M	25,85 M	12,12 M	13,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	93,62 k	412 k	152 k	659 k	798 k
Charges à payer, total	40,19 k	105 k	353 k	85,6 k	382 k
Total du passif circulant	134 k	517 k	505 k	744 k	1,18 M
Total du passif	134 k	517 k	505 k	744 k	1,18 M
Actions ordinaires, total	10,91 M	12,73 M	42,08 M	46,34 M	67,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,78 M	-13,05 M	-22,58 M	-41,56 M	-57,46 M
Résultat global et autres	616 k	1,77 M	5,84 M	6,6 M	2,79 M
Total des fonds propres ordinaires	1,75 M	1,46 M	25,34 M	11,38 M	12,62 M
Total des capitaux propres	1,75 M	1,46 M	25,34 M	11,38 M	12,62 M
Total du passif et des capitaux propres	1,88 M	1,98 M	25,85 M	12,12 M	13,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	114 M	187 M	246 M	262 M	290 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	114 M	149 M	231 M	254 M	289 M
Actif net par action	0,02	0,01	0,11	0,04	0,04
Actif corporel net	1,75 M	1,46 M	25,34 M	11,38 M	12,62 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,11	0,04	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,84 M	-1,8 M	-24,58 M	-9,32 M	-10,53 M
Dette relative aux contrats de location	112 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	1,03 M	982 k
Machines, total	-	-	42,98 k	50,18 k	49,83 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-7,08 M	-3,3 M	-9,69 M	-18,98 M	-19,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	8,5 k	117 k	120 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	8,5 k	117 k	120 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	954 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	39,98 k	-855 k	-679 k
Rémunération à base d'actions (CF)	106 k	772 k	693 k	1,88 M	2,91 M
Autres activités d'exploitation, total	5,16 M	-	42,19 k	-712 k	106 k
Variation des dettes fournisseurs	-354 k	383 k	-12,28 k	240 k	435 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-20,16 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-42,26 k	-105 k	-336 k	260 k	59,02 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,26 M	-2,27 M	-9,26 M	-18,06 M	-16,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-42,98 k	-986 k	-
Acquisitions en espèces	329 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-12,66 M	3,86 M	8,6 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-442 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-113 k	-	-12,71 M	2,87 M	8,6 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,53 M	2,3 M	33,78 M	3,2 M	19,38 M
Autres activités de financement, total	-16,26 k	-68,16 k	-723 k	-	-1,24 M
Flux de trésorerie de financement	2,52 M	2,23 M	33,06 M	3,2 M	18,14 M
Ajustements des taux de change	-	-	-170 k	-127 k	122 k
Variation nette de la trésorerie	1,14 M	-33,42 k	10,92 M	-12,12 M	9,92 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,61 M	-1,04 M	-5,68 M	-11,73 M	-9,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,61 M	-1,04 M	-5,68 M	-11,73 M	-9,12 M
Variation du fonds de roulement net	-134 k	-258 k	348 k	-499 k	-494 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-300,41	-107,03	-43,06	-69,3	-97,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-367,51	-128,75	-44,7	-71,66	-105,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-541,55	-205,43	-72,34	-103,38	-165,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-541,55	-205,43	-72,34	-103,38	-165,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,08	3,82	49,69	12,85	9,09
Quick Ratio	13,91	3,76	49,01	12,55	8,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,42	-4,38	-18,34	-24,26	-14,36
Délais de paiement des fournisseurs	16,65	-	763,48	911,74	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,1	26,18	1,95	6,14	8,55
Dette nette / EBITDA	-	-	2,57	0,45	0,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	2,55	0,43	0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	20,61	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	118,61	-3,91
EBITA, 1 an Croissance en %	732,46	-57,02	190,07	119,64	-3,87
EBIT, 1 an Croissance %	732,46	-57,02	190,07	119,64	-3,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	624,4	-53,46	194,2	95,8	4,8
Résultat net, Croissance 1 an	624,4	-53,46	194,2	95,8	4,8
Résultat net normalisé sur 1 an	687,56	-56,95	192,98	105,47	3,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	178,01	-68,69	116,13	44,71	-4,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	2,73 k	-16,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,2	4,88	1,21 k	-53,1	13,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	102,26	-16,66	1,64 k	-55,1	10,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	102,26	-16,66	1,64 k	-55,1	10,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	100,16	79,72	308,77	95	-6,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	2,2 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-71,33	448,74	106,51	-21,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-71,33	448,74	106,51	-21,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-84,12	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	44,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-	89,16	11,66	152,41	45,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	89,16	11,66	152,41	45,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	83,61	17,01	140,01	43,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	83,61	17,01	140,01	43,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	83,61	12,31	145,36	45,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-6,7	-17,74	76,85	17,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	385,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	22,55	270,44	147,74	-26,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	29,83	280,57	179,35	-29,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	29,83	280,57	179,35	-29,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	89,66	171,04	182,33	35,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	25,43	236,63	26,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	25,43	236,63	26,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-68,78	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	118,13	39,9	82,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	118,13	39,9	82,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	114,85	38,92	82,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	114,85	38,92	82,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	114,56	37,36	84,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	23,45	-0,7	44,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	169,86	86,02	91,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	208,27	86,66	105,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	208,27	86,66	105,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	144,99	142,87	95,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,1	106,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,1	106,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	85,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	85,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	83,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	60,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	93,18