Flux de Trésorerie Heramba Electric plc

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18/06/25	Heramba Electric plc annonce des changements à la direction générale	CI
18/06/25	Heramba Electric plc annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: HERAMBA ELECTRIC PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,82 M
Résultat d'Exploitation	-2,82 M
Intérêts payés, total	-296 k
Charges d'intérêt nettes	-296 k
EBT, hors éléments non courants	-3,11 M
EBT, elements non courants inclus	-3,11 M
Résultat des activités poursuivies	-3,11 M
Résultat net part du groupe	-3,11 M
Résultat net	-3,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-124,56
BPA de base - Activités poursuivies	-124,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	25 k
Bénéfice net par action - dilué	-124,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-124,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25 k
BPA de base normalisé	-77,85
BPA dilué normalisé	-77,85
Éléments supplémentaires
EBITA	-2,82 M
EBIT	-2,82 M
Résultat net normalisé	-1,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,82 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,02 M
Total des liquidités et VMP	1,02 M
Dépenses payées d'avance	146 k
Autres actifs à court terme, total	1,39 M
Total de l'actif circulant	2,56 M
Total des actifs	2,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	522 k
Charges à payer, total	306 k
Emprunts à court terme	4,67 M
Autres passifs à court terme	154 k
Total du passif circulant	5,65 M
Total du passif	5,65 M
Actions ordinaires, total	25 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,11 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,09 M
Total des capitaux propres	-3,09 M
Total du passif et des capitaux propres	2,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,04 M
Actif net par action	-0,07
Actif corporel net	-3,09 M
Actif corporel net par action	-0,07
Total de la dette	4,67 M
Dette nette	3,65 M
Dette relative aux PBO non financés	4,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)
Résultat net	-3,11 M
Autres activités d'exploitation, total	296 k
Variation des dettes fournisseurs	522 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18,85 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,28 M
Acquisitions en espèces	-1,39 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,39 M
Dette à court terme émise, total	4,67 M
Total de la dette émise	4,67 M
Flux de trésorerie de financement	4,67 M
Variation nette de la trésorerie	998 k
Éléments supplémentaires
Dette nette émise (remboursée)	4,67 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,45
Quick Ratio	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-151,12
Dette totale / Capital total	295,6
Dette totale / Total de l'actif	220,55
EBIT / Charges d'intérêt	-9,51