Flux de Trésorerie Hemostemix Inc.

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CA4236943060

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 18:42:45 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	-.--%		-.--%	-33,33%

31/07	Hemostemix lève 322 250 $ CA lors de la deuxième tranche de son placement privé	MT
08/07	Hemostemix dépose une demande de commercialisation pour le traitement de la démence vasculaire, de l'angine de poitrine réfractaire et de la douleur	MT

94973ab55255f78edece6b8.1nfCHkGcyL3XJfuCCXEkrzzu0HHmnTD9E6sTw-f0ces.-0L6WDvrh_a_UKnKYkkV5W655zqJxVS1Uc1UireMQcbhQ7REJvSljL9tyw

Données Financières Publiées: HEMOSTEMIX INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,11 M	2,47 M	1,8 M	1,58 M	1,65 M
Rémunération à base d'actions (IS)	362 k	179 k	150 k	331 k	1,13 M
Dépenses de R&D	180 k	623 k	385 k	2,97 k	2,49 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,1 k	495	223	100	46
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,66 M	3,27 M	2,33 M	1,91 M	5,27 M
Résultat d'Exploitation	-6,66 M	-3,27 M	-2,33 M	-1,91 M	-5,27 M
Intérêts payés, total	-93,91 k	-354 k	-556 k	-615 k	-453 k
Intérêts perçus et revenus des placements	73,06 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-20,85 k	-354 k	-556 k	-615 k	-453 k
Gains (pertes) de change	135 k	181 k	16,18 k	-12,54 k	-31,28 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-9,95 k	-474 k
EBT, hors éléments non courants	-6,54 M	-3,45 M	-2,87 M	-2,55 M	-6,22 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-114 k
Règlements judiciaires	-	-1,3 M	177 k	-66,7 k	-
Autres éléments non courants	-	2,21 k	195 k	-	1,62 M
EBT, elements non courants inclus	-6,54 M	-4,75 M	-2,5 M	-2,62 M	-4,71 M
Charge d'impôt	-256 k	487 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-6,29 M	-5,24 M	-2,5 M	-2,62 M	-4,71 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-6,29 M	-5,24 M	-2,5 M	-2,62 M	-4,71 M
Résultat net	-6,29 M	-5,24 M	-2,5 M	-2,62 M	-4,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,29 M	-5,24 M	-2,5 M	-2,62 M	-4,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,29 M	-5,24 M	-2,5 M	-2,62 M	-4,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,07	-0,03	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,07	-0,03	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	57,45 M	69,98 M	82,5 M	95,06 M	163 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,07	-0,03	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,07	-0,03	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	57,45 M	69,98 M	82,5 M	95,06 M	163 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,65 M	-3,27 M	-2,33 M	-1,91 M	-5,27 M
EBITA	-6,66 M	-3,27 M	-2,33 M	-1,91 M	-5,27 M
EBIT	-6,66 M	-3,27 M	-2,33 M	-1,91 M	-5,27 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	3,91	-10,25	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-256 k	487 k	-	-	-
Total des impôts différés	-256 k	487 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,09 M	-2,15 M	-1,8 M	-1,59 M	-3,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	93,91 k	354 k	556 k	615 k	453 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,57 M	1,95 M	1,33 M	1,39 M	1,28 M
Dépense en recherche et de développement	180 k	623 k	385 k	2,97 k	2,49 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	362 k	179 k	150 k	331 k	1,13 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	362 k	179 k	150 k	331 k	1,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	219 k	136 k	155 k	706 k	682 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	59,6 k
Total des liquidités et VMP	219 k	136 k	155 k	706 k	742 k
Autres créances	343 k	139 k	25,06 k	230 k	66,07 k
Total des créances	343 k	139 k	25,06 k	230 k	66,07 k
Dépenses payées d'avance	-	190 k	133 k	56,48 k	39,08 k
Total de l'actif circulant	562 k	465 k	314 k	992 k	847 k
Immobilisations corporelles brutes	6,14 k	6,14 k	6,14 k	6,14 k	6,14 k
Amortissements cumulés	-5,24 k	-5,73 k	-5,96 k	-6,06 k	-6,1 k
Immobilisations corporelles nettes	901	406	183	83	37
Autres immobilisations incorporelles, total	1	1	1	1	1
Total des actifs	563 k	465 k	314 k	992 k	847 k
Passifs
Comptes à payer, total	3,31 M	2,4 M	2,62 M	2,21 M	1,54 M
Charges à payer, total	9,32 k	224 k	255 k	566 k	193 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,04 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	4,37 M	2,62 M	2,88 M	2,77 M	1,73 M
Dette à long terme	1,48 M	4,13 M	4,32 M	4,94 M	3,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	487 k	487 k	487 k	487 k
Total du passif	5,85 M	7,23 M	7,68 M	8,2 M	5,82 M
Actions ordinaires, total	38,67 M	41,08 M	42,48 M	43,92 M	48,38 M
Primes d'émissions d'actions	10,06 M	10,25 M	11,93 M	13,22 M	14,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,53 M	-60,76 M	-63,27 M	-65,88 M	-70,6 M
Résultat global et autres	1,52 M	2,67 M	1,49 M	1,54 M	2,56 M
Total des fonds propres ordinaires	-5,28 M	-6,77 M	-7,37 M	-7,2 M	-4,97 M
Total des capitaux propres	-5,28 M	-6,77 M	-7,37 M	-7,2 M	-4,97 M
Total du passif et des capitaux propres	563 k	465 k	314 k	992 k	847 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,2 M	75,74 M	87,12 M	145 M	198 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,15 M	75,74 M	87,12 M	141 M	195 M
Actif net par action	-0,09	-0,09	-0,08	-0,05	-0,03
Actif corporel net	-5,28 M	-6,77 M	-7,37 M	-7,2 M	-4,97 M
Actif corporel net par action	-0,09	-0,09	-0,08	-0,05	-0,03
Total de la dette	1,48 M	4,13 M	4,32 M	4,94 M	3,6 M
Dette nette	1,26 M	3,99 M	4,17 M	4,23 M	2,86 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,14 k	6,14 k	6,14 k	6,14 k	6,14 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,29 M	-5,24 M	-2,5 M	-2,62 M	-4,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,1 k	495	223	100	46
Amortissements et dépréciations, Total	1,1 k	495	223	100	46
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	133 k
Rémunération à base d'actions (CF)	362 k	179 k	150 k	331 k	1,13 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-370 k	660 k	378 k	615 k	-736 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	45,52 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,1 M	-1,72 M	384 k	-104 k	-531 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,67 M	13,51 k	171 k	-128 k	181 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,48 M	-6,1 M	-1,42 M	-1,9 M	-4,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-146 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	171 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	171 k	-	-	-	-146 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,5 M	2,75 M	-	-	750 k
Total de la dette émise	2,5 M	2,75 M	-	-	750 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-175 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-1,25 M
Total de la dette remboursée	-175 k	-	-	-	-1,25 M
Émission d'actions ordinaires	1,01 M	3,47 M	1,52 M	2,45 M	5,16 M
Autres activités de financement, total	-64,35 k	-202 k	-78,1 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,27 M	6,02 M	1,44 M	2,45 M	4,66 M
Variation nette de la trésorerie	-38,51 k	-83,7 k	19,67 k	550 k	-23,58 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,02 M	-3,82 M	-1,23 M	-1,48 M	-3,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-959 k	-3,6 M	-882 k	-1,1 M	-3,02 M
Variation du fonds de roulement net	-2,84 M	1,73 M	-426 k	232 k	861 k
Dette nette émise (remboursée)	2,32 M	2,75 M	-	-	-500 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-288,27	-397,91	-374,39	-183,05	-358
Rentabilité du capital total (ROTC)	176,05	63,49	51,24	44,95	180,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	196,97	86,88	35,39	35,9	77,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	196,97	86,88	35,39	35,9	77,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,13	0,18	0,11	0,36	0,49
Quick Ratio	0,13	0,1	0,06	0,34	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,8	-2,33	-0,49	-0,69	-2,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-28,04	-60,95	-58,63	-68,53	-72,45
Dette totale / Capital total	-38,97	-156,11	-141,7	-217,72	-262,97
Dette à long terme / Capitaux propres	-28,04	-60,95	-58,63	-68,53	-72,45
Dette à long terme / Capital total	-38,97	-156,11	-141,7	-217,72	-262,97
Dette totale / Total de l'actif	1,04 k	1,55 k	2,45 k	826,33	687,15
EBIT / Charges d'intérêt	-70,87	-9,25	-4,2	-3,11	-11,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-70,86	-9,25	-4,2	-3,11	-11,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-70,86	-9,25	-4,2	-3,11	-11,62
Dette totale / EBITDA	-0,22	-1,26	-1,85	-2,58	-0,68
Dette nette / EBITDA	-0,19	-1,22	-1,79	-2,21	-0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,22	-1,26	-1,85	-2,58	-0,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,19	-1,22	-1,79	-2,21	-0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,47	18,25	-28,71	-18,06	167,3
EBITA, 1 an Croissance en %	36,42	18,23	-28,72	-18,06	167,29
EBIT, 1 an Croissance %	36,42	18,23	-28,72	-18,06	167,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,09	-16,71	-52,21	4,57	80,17
Résultat net, Croissance 1 an	-19,09	-16,71	-52,21	4,57	80,17
Résultat net normalisé sur 1 an	28,24	29,82	-16,62	-11,27	137,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,59	-31,62	-59,46	-9,25	4,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-55	-54,94	-54,93	-54,64	-55,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-75,76	-17,35	-32,57	216,12	-14,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	380,91	28,1	8,9	-2,27	-30,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	380,92	28,1	8,9	-2,27	-30,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-41,8	75,46	-76,73	33,98	138,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-37,27	-370,4	-67,8	20,77	117,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,2	-344,57	-75,48	24,25	166,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,74	-18,07	-8,18	-23,57	50,23
EBITA, 2 ans CAGR %	19,73	-18,09	-8,2	-23,58	50,23
EBIT, 2 ans CAGR %	19,73	-18,09	-8,2	-23,58	50,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,61	-17,91	-36,91	-29,31	37,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,61	-17,91	-36,91	-29,31	37,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,53	-17,8	4,04	-13,99	47,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,86	-44,28	-47,35	-39,34	-2,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-55	-54,97	-54,93	-54,79	-55,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	132,37	-55,24	-25,35	46	64,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,29	148,21	18,11	3,17	-17,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,29	148,21	18,11	3,17	-17,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,08	1,05	-36,11	-44,17	78,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,58	53,45	-6,68	-37,73	64,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,29	52,29	-22,56	-44,8	85,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-10,99	-21,79	-11,6	17,18
EBITA, 3 ans CAGR %	1,19	-11	-21,8	-11,61	17,17
EBIT, 3 ans CAGR %	1,19	-11	-21,8	-11,61	17,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,56	2,44	-31,45	-25,34	-3,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,53	2,44	-31,45	-25,34	-3,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,9	-10,56	-17,41	-1,34	21,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,82	-38,63	-49,88	-36,87	-27,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-54,98	-54,95	-54,84	-55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-30,29	64,64	-48,69	20,77	22,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	121,26	18,72	88,61	10,89	-9,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	121,26	18,72	88,61	10,89	-9,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,95	21,48	-38,06	-18,22	-9,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,87	33,28	-8,81	1,59	-4,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,5	32,48	-17,15	-9,34	-5,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,91	3,38	-	-16,26	1,55
EBITA, 5 ans CAGR %	20,55	3,1	-18,33	-16,26	1,54
EBIT, 5 ans CAGR %	20,55	3,1	-18,33	-16,26	1,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,15	8,69	-16,55	-11,68	-9,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,68	5,88	-16,56	-11,68	-9,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,87	2,15	-14,2	-11,95	4,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,99	-31,46	-40,71	-38,92	-34,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-61,15	-	-	-54,9	-54,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,91	-38,53	-28,36	56,91	-18,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,82	6,95	72,13	12,24	35,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,82	6,95	72,13	12,24	35,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,27	13,68	-11,99	-10,99	-5,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	68,51	5,9	-7,03	-1,7	15,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	81,71	2,79	-13,01	-6,66	14,26