Flux de Trésorerie Hemnet Group AB OTC Markets

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7,793 ^USD	-2,71%		-9,64%	-58,61%

18/06	Bourse de Stockholm : 15 actions inscrivent un nouveau plus bas sur 52 semaines ce jour	FW
17/06	Aperture Investors devient un nouveau vendeur à découvert déclaré de Hemnet Group	FW

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Données Financières Publiées: HEMNET GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	728 M	889 M	1 Md	1,39 Md	1,53 Md
Total Chiffre d'affaires	728 M	889 M	1 Md	1,39 Md	1,53 Md
Coût des marchandises vendues, total	125 M	143 M	157 M	194 M	210 M
Résultat Brut	603 M	746 M	848 M	1,2 Md	1,32 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	251 M	299 M	324 M	481 M	549 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	79 M	70,6 M	77,3 M	86 M	93,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	-600 k	-1,2 M	-1,2 M	-500 k	400 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	330 M	368 M	400 M	566 M	643 M
Résultat d'Exploitation	273 M	378 M	448 M	634 M	674 M
Intérêts payés, total	-26,1 M	-7,4 M	-24 M	-30,1 M	-18,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	3,3 M	1,3 M
Charges d'intérêt nettes	-26,1 M	-7,4 M	-24 M	-26,8 M	-17,5 M
Gains (pertes) de change	-400 k	0	-100 k	-100 k	100 k
Autres produits non opérationnels	-	500 k	-	100 k	-
EBT, hors éléments non courants	247 M	371 M	424 M	607 M	656 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	200 k	-	3,2 M	-	-
Autres éléments non courants	-48,7 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	198 M	371 M	427 M	607 M	656 M
Charge d'impôt	41,6 M	76,9 M	88,7 M	126 M	136 M
Résultat des activités poursuivies	156 M	294 M	339 M	481 M	521 M
Résultat net part du groupe	156 M	294 M	339 M	481 M	521 M
Résultat net	156 M	294 M	339 M	481 M	521 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	156 M	294 M	339 M	481 M	521 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	156 M	294 M	339 M	481 M	521 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,55	2,93	3,47	5,01	5,49
BPA de base - Activités poursuivies	1,55	2,93	3,47	5,01	5,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	101 M	100 M	97,64 M	96,03 M	94,82 M
Bénéfice net par action - dilué	1,55	2,93	3,47	5	5,48
BPA dilué - Activités poursuivies	1,55	2,93	3,47	5	5,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	101 M	100 M	97,74 M	96,31 M	94,91 M
BPA de base normalisé	1,53	2,31	2,72	3,95	4,33
BPA dilué normalisé	1,52	2,31	2,71	3,94	4,32
Dividende par action	0,55	1	1,2	1,7	1,9
Ratio de distribution	-	18,92	28,93	23,93	31,04
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	330 M	434 M	506 M	692 M	732 M
EBITA	329 M	433 M	504 M	689 M	729 M
EBIT	273 M	378 M	448 M	634 M	674 M
EBITDAR	-	-	506 M	692 M	732 M
Total des revenus (tels que rapportés)	730 M	892 M	1,01 Md	1,4 Md	1,53 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21	20,74	20,75	20,7	20,68
Total des impôts courants	55,8 M	86,8 M	95,5 M	136 M	147 M
Total des impôts différés	-14,2 M	-9,9 M	-6,8 M	-10,3 M	-11,6 M
Résultat net normalisé	154 M	232 M	265 M	379 M	410 M
Intérêts sur la dette à long terme	25,8 M	7,4 M	24 M	30,1 M	18,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	6,5 M	6,3 M	7,6 M	16,4 M	23,3 M
Charges locatives nettes, total	-	-	100 k	200 k	300 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	44,18 k	92,23 k	80,33 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	55,82 k	108 k	220 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	100 k	600 k	600 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	100 k	600 k	600 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	94,5 M	100 M	103 M	112 M	103 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	94,5 M	100 M	103 M	112 M	103 M
Créances clients, total	28,7 M	31,5 M	38,3 M	29,8 M	28,9 M
Autres créances	8,5 M	8,5 M	8,6 M	7,2 M	4,7 M
Total des créances	37,2 M	40 M	46,9 M	37 M	33,6 M
Dépenses payées d'avance	3,8 M	7,2 M	4,3 M	7,1 M	9,2 M
Autres actifs à court terme, total	18,1 M	21 M	57,8 M	153 M	134 M
Total de l'actif circulant	154 M	169 M	212 M	309 M	280 M
Immobilisations corporelles brutes	17,9 M	12,6 M	64,5 M	56,6 M	46 M
Amortissements cumulés	-9,7 M	-10,1 M	-12,4 M	-13,5 M	-15,6 M
Immobilisations corporelles nettes	8,2 M	2,5 M	52,1 M	43,1 M	30,4 M
Goodwill	903 M	903 M	903 M	903 M	903 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,06 Md	1 Md	945 M	890 M	834 M
Actifs d'impôts différés à long terme	100 k	100 k	300 k	300 k	300 k
Charges différées à long terme	12,7 M	20,1 M	44 M	49,1 M	49,3 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	100 k	200 k	400 k
Total des actifs	2,13 Md	2,09 Md	2,16 Md	2,19 Md	2,1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	12,5 M	13,5 M	14,4 M	14,9 M	16,2 M
Charges à payer, total	72,8 M	84,3 M	105 M	180 M	165 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	5,2 M	-	8,1 M	9,1 M	9,5 M
Impôts sur le revenu à payer	18,7 M	11,3 M	3,6 M	12 M	4,1 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,6 M	12,4 M	26 M	38,1 M	34,1 M
Autres passifs à court terme	1,8 M	1,7 M	2,8 M	3,6 M	4,1 M
Total du passif circulant	119 M	123 M	160 M	257 M	233 M
Dette à long terme	278 M	328 M	497 M	468 M	597 M
Contrats de location à long terme	-	-	35,5 M	26 M	13,3 M
Passif d'impôt différé Non courant	220 M	210 M	204 M	194 M	182 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	617 M	662 M	896 M	945 M	1,03 Md
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	77,4 M	77,4 M	77,4 M	77,7 M	77,9 M
Primes d'émissions d'actions	1,25 Md	1,25 Md	1,26 Md	1,31 Md	1,34 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	193 M	105 M	-72,9 M	-134 M	-342 M
Total des fonds propres ordinaires	1,52 Md	1,43 Md	1,26 Md	1,25 Md	1,07 Md
Total des capitaux propres	1,52 Md	1,43 Md	1,26 Md	1,25 Md	1,07 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,13 Md	2,09 Md	2,16 Md	2,19 Md	2,1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	101 M	98,84 M	96,54 M	95,57 M	93,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	101 M	98,84 M	96,54 M	95,57 M	93,63 M
Actif net par action	15	14,5	13,05	13,07	11,45
Actif corporel net	-442 M	-471 M	-588 M	-544 M	-665 M
Actif corporel net par action	-4,37	-4,76	-6,09	-5,69	-7,1
Total de la dette	283 M	328 M	541 M	504 M	620 M
Dette nette	189 M	228 M	438 M	392 M	516 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	800 k	1,6 M	2,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	11 M	12 M	19,3 M	19,7 M	21,2 M
Employés à temps plein	112	135	154	152	167
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,8 M	6,4 M	8,8 M	10,4 M	11 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	156 M	294 M	339 M	481 M	521 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,3 M	8,7 M	14,3 M	14,2 M	15 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	55,7 M	55,4 M	55,4 M	55,4 M	55,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	64 M	64,1 M	69,7 M	69,6 M	70,4 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	15 M	6,5 M	7,6 M	16,4 M	23,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	400 k	1,2 M
Autres activités d'exploitation, total	2,8 M	-16,6 M	-15,9 M	-600 k	-20,9 M
Variation des créances	-7,9 M	-9 M	-40,8 M	-88,1 M	20,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,6 M	17,2 M	36,6 M	87,8 M	-17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	235 M	356 M	396 M	567 M	598 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-500 k	-1,8 M	-7,3 M	-1,9 M	-2,1 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,5 M	-13,7 M	-31,5 M	-21,6 M	-23,5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	24,7 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-100 k
Flux de trésorerie d'investissement	17,7 M	-15,5 M	-38,8 M	-23,5 M	-25,7 M
Dette à long terme émise, total	500 M	115 M	185 M	180 M	840 M
Total de la dette émise	500 M	115 M	185 M	180 M	840 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-916 M	-71,5 M	-28 M	-222 M	-722 M
Total de la dette remboursée	-916 M	-71,5 M	-28 M	-222 M	-722 M
Émission d'actions ordinaires	16,8 M	4,6 M	-	50,9 M	31 M
Rachat d'actions ordinaires	-5 M	-326 M	-418 M	-428 M	-567 M
Dividendes ordinaires payés	-	-55,6 M	-98 M	-115 M	-162 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-55,6 M	-98 M	-115 M	-162 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	4,6 M	-700 k	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-405 M	-335 M	-355 M	-534 M	-581 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-100 k
Variation nette de la trésorerie	-153 M	5,9 M	2,2 M	9,1 M	-8,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,1 M	6,7 M	25,4 M	28,6 M	20,4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	49,6 M	94,2 M	103 M	128 M	155 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	229 M	287 M	292 M	449 M	474 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	246 M	292 M	307 M	467 M	486 M
Variation du fonds de roulement net	-3 M	-700 k	12 M	-8,1 M	4,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-416 M	43,5 M	157 M	-41,6 M	118 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,57	11,16	13,18	18,22	19,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,9	13,25	15,73	22,3	24,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,92	19,92	25,16	38,38	44,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,92	19,92	25,16	38,38	44,86
Analyse des marges
Marge brute %	82,78	83,9	84,41	86,05	86,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,5	33,63	32,22	34,47	35,96
Marge d’EBITDA %	45,3	48,83	50,37	49,61	47,93
Marge EBITA %	45,16	48,7	50,13	49,43	47,75
Marge d'EBIT %	37,51	42,47	44,62	45,45	44,12
Marge des activités poursuivies %	21,49	33,04	33,71	34,52	34,1
Marge nette %	21,49	33,04	33,71	34,52	34,1
Net Avail. Pour la marge commune %	21,49	33,04	33,71	34,52	34,1
Marge nette normalisée %	21,17	26,06	26,39	27,21	26,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	31,5	32,3	29,04	32,17	31,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	33,74	32,82	30,54	33,51	31,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,42	0,47	0,64	0,71
Rotation des actifs corporels	63,87	166,21	36,8	29,3	41,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	29,66	29,54	28,79	40,96	52,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	1,37	1,32	1,2	1,2
Quick Ratio	1,11	1,14	0,93	0,58	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,98	2,89	2,47	2,2	2,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,31	12,36	12,68	8,94	7,02
Délais de paiement des fournisseurs	33,18	33,14	32,51	27,57	27,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,66	22,93	42,93	40,33	57,8
Dette totale / Capital total	15,73	18,65	30,03	28,74	36,63
Dette à long terme / Capitaux propres	18,32	22,93	42,28	39,6	56,91
Dette à long terme / Capital total	15,44	18,65	29,58	28,22	36,07
Dette totale / Total de l'actif	28,9	31,6	41,58	43,08	48,88
EBIT / Charges d'intérêt	10,46	51,03	18,68	21,06	35,84
EBITDA / Charges d'intérêt	12,92	59,69	21,58	23,37	39,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,9	59,45	21,28	23,31	39,47
Dette totale / EBITDA	0,84	0,74	1,04	0,72	0,83
Dette nette / EBITDA	0,56	0,52	0,85	0,56	0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,84	0,75	1,06	0,72	0,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,56	0,52	0,86	0,56	0,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	33,82	22,13	12,99	38,81	9,48
Résultat brut, Croissance 1 an	39,13	23,78	13,69	41,5	9,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	90,86	28,12	16,56	36,71	5,77
EBITA, 1 an Croissance en %	91,5	28,14	16,33	36,85	5,77
EBIT, 1 an Croissance %	135,23	33,81	18,72	41,4	6,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	131,17	87,73	15,28	42,13	8,14
Résultat net, Croissance 1 an	131,17	87,73	15,28	42,13	8,14
Résultat net normalisé sur 1 an	169,51	44,97	14,59	42,04	8,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	131,27	88,95	18,48	44,14	9,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,69	9,76	21,59	-22,19	-3,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-43,84	-69,51	1,98 k	-17,27	-29,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,1	-1,82	2,93	1,76	-4,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-34,33	6,47	25,01	-7,56	22,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,4	-5,55	-12,08	-0,87	-14,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	85,04	51,49	11,21	43,19	5,5
CAPEX, Croissance 1 an	-50	260	305,56	-73,97	10,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	422,42	22,17	1,61	53,73	5,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	316,64	16,08	5,14	52,35	3,96
Dividende par action, 1 an de croissance	-	81,82	20	41,67	11,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28	27,84	17,47	25,23	23,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,4	31,23	18,62	26,84	24,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,72	58,52	22,2	26,23	20,25
EBITA, 2 ans CAGR %	46,03	58,8	22,09	26,17	20,31
EBIT, 2 ans CAGR %	66,33	80,34	26,04	29,57	22,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,41	108,32	47,11	28	23,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,41	108,32	47,11	28	23,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	71,78	101,28	28,8	28,06	23,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	123,57	109,04	49,62	30,68	25,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,53	24,26	15,52	-2,74	-13,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,25	-58,62	152,06	315,21	-23,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,69	-6,05	0,53	2,34	-1,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,95	-16,38	15,37	7,5	6,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,84	3,03	-8,88	-6,64	-7,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,14	67,43	29,8	26,19	22,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-24,1	34,16	282,1	2,74	-46,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	201,57	155,75	11,41	24,98	27,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	155,75	122,45	10,47	26,56	25,81
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	47,71	30,38	25,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	24,97	26,01	22,68	24,19	19,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,74	27,5	25,1	25,81	20,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	36,51	40,87	43,08	26,86	19,01
EBITA, 3 ans CAGR %	36,81	41,09	43,15	26,83	18,97
EBIT, 3 ans CAGR %	55,22	56,39	56,88	30,96	21,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,3	64,8	71,03	45,43	21,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,3	64,8	71,03	45,43	21,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	70,72	64,31	66,74	33,41	21,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	134,61	111,38	73	47,77	23,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,78	6,24	23,36	1,26	-2,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	53,62	-29,92	52,81	73,87	129,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,64	-4,42	-3,15	0,93	0,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,56	-16,42	-4,39	7,15	12,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3	3,82	-2,27	-6,28	-9,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,19	36,9	46,08	34,12	18,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,33	27,52	93,99	56,05	5,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,87	124,97	88,01	24,04	18,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,31	98,05	73,28	22,97	18,5
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	45,67	23,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	24,88	21,91	25,7	22,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	25,78	22,84	27,23	24,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	36,51	31,31	34,82	33,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-	36,79	31,44	34,92	33,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	56,37	43,76	45,05	42,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	65,77	44,81	48,96	50,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	65,77	44,81	48,96	50,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	119,39	53,63	48,68	48,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	95,98	74,39	52,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	12,3	9,57	2,56	7,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-0,64	87,27	42,78	15,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-2,76	-3,22	-1,77	-2,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-11,72	-5,01	-7,57	-0,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	1,42	-1,93	-0,5	-4,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	44,97	34,19	32,51	36,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-4,06	51,39	16,96	16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	29,43	77,83	60,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	26,45	65,57	52,45