Compte de Résultat HEM Pharma Inc.

Actions

A376270

KR7376270005

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Korea S.E. 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
40 100,00 ^KRW	-3,02%		-11,58%	-12,54%

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Données Financières Publiées: HEM PHARMA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,07 Md	12,98 Md
Autres recettes, total	-10	-
Total Chiffre d'affaires	15,07 Md	12,98 Md
Coût des marchandises vendues, total	13,45 Md	12,36 Md
Résultat Brut	1,62 Md	624 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,57 Md	11,48 Md
Provision pour créances douteuses	-	142 k
Dépenses de R&D	3,21 Md	3,84 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	227 M	396 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	184 M	322 M
Autres dépenses de fonctionnement	108 M	167 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,3 Md	16,21 Md
Résultat d'Exploitation	-7,68 Md	-15,58 Md
Intérêts payés, total	-262 M	-649 M
Intérêts perçus et revenus des placements	233 M	309 M
Charges d'intérêt nettes	-29,02 M	-341 M
Gains (pertes) de change	43,26 M	-8,03 M
Autres produits non opérationnels	31,82 M	-7,28 Md
EBT, hors éléments non courants	-7,64 Md	-23,21 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	24,89 M	30,47 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-7,02 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-535 M
EBT, elements non courants inclus	-7,61 Md	-23,72 Md
Charge d'impôt	35,34 M	3,62 M
Résultat des activités poursuivies	-7,65 Md	-23,72 Md
Résultat net part du groupe	-7,65 Md	-23,72 Md
Intérêts minoritaires	-	-118 M
Résultat net	-7,65 Md	-23,84 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,65 Md	-23,84 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,65 Md	-23,84 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,2 k	-3,39 k
BPA de base - Activités poursuivies	-1,2 k	-3,39 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,36 M	7,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,2 k	-3,39 k
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,2 k	-3,39 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,36 M	7,03 M
BPA de base normalisé	-750,85	-2,08 k
BPA dilué normalisé	-750,85	-2,08 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,26 Md	-12,99 Md
EBITA	-7,5 Md	-15,26 Md
EBIT	-7,68 Md	-15,58 Md
EBITDAR	-5,16 Md	-12,93 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,46	-0,02
Résultat net normalisé	-4,77 Md	-14,62 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	51,21 M	3,16 Md
Dépense de marketing	1,02 Md	5,59 Md
Dépenses générales et administratives	101 M	105 M
Dépense en recherche et de développement	3,21 Md	3,84 Md
Charges locatives nettes, total	103 M	59,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	22,67 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	36,43 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	5,81 M	7,52 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	916 M	929 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	916 M	929 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,27 Md	13,78 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5 Md	-
Total des liquidités et VMP	11,27 Md	13,78 Md
Créances clients, total	4,37 Md	1,65 Md
Autres créances	65,79 M	46,01 M
Notes à recevoir	-	7 M
Total des créances	4,44 Md	1,71 Md
Stocks	975 M	1,5 Md
Dépenses payées d'avance	521 M	1,21 Md
Autres actifs à court terme, total	98,49 M	4,43 Md
Total de l'actif circulant	17,31 Md	22,64 Md
Immobilisations corporelles brutes	26,46 Md	35,96 Md
Amortissements cumulés	-8,83 Md	-9,84 Md
Immobilisations corporelles nettes	17,63 Md	26,12 Md
Investissements à long terme	46,75 M	573 M
Goodwill	-	14,34 M
Autres immobilisations incorporelles, total	794 M	1,44 Md
Autres actifs à long terme, total	1,09 Md	1,05 Md
Total des actifs	36,86 Md	51,83 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,13 Md	1,54 Md
Charges à payer, total	576 M	892 M
Emprunts à court terme	6 Md	13,45 Md
Part à court terme de la dette à long terme	167 M	167 M
Part à court terme des contrats de location	316 M	444 M
Impôts sur le revenu à payer	-	3,59 M
Autres passifs à court terme	892 M	24 Md
Total du passif circulant	9,08 Md	40,49 Md
Dette à long terme	305 M	3,57 Md
Contrats de location à long terme	1,03 Md	1,63 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	68,25 M	614 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	68,04 M
Autres passifs non courants	261 M	255 M
Total du passif	10,74 Md	46,62 Md
Actions ordinaires, total	3,48 Md	3,58 Md
Primes d'émissions d'actions	65,91 Md	69,84 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51,86 Md	-75,87 Md
Résultat global et autres	8,59 Md	7,44 Md
Total des fonds propres ordinaires	26,12 Md	4,99 Md
Intérêts minoritaires	-	228 M
Total des capitaux propres	26,12 Md	5,21 Md
Total du passif et des capitaux propres	36,86 Md	51,83 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,95 M	7,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,95 M	7,15 M
Actif net par action	3,76 k	697,62
Actif corporel net	25,32 Md	3,53 Md
Actif corporel net par action	3,64 k	493,69
Total de la dette	7,82 Md	19,26 Md
Dette nette	-3,45 Md	5,47 Md
Dette relative aux contrats de location	823 M	473 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	228 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	3,3 M
Stocks - matières premières, total	1,01 Md	1,47 Md
Stocks de produits finis, total	4,43 M	47,22 M
Stocks - Autres	-430	-710
Terres possédées	6,94 Md	7,21 Md
Bâtiments, total	3,51 Md	5,94 Md
Machines, total	8,64 Md	10,14 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	142 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-7,65 Md	-23,84 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,24 Md	2,27 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	184 M	322 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,42 Md	2,59 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	7,02 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-24,89 M	-30,47 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	535 M
Rémunération à base d'actions (CF)	916 M	929 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	142 k
Autres activités d'exploitation, total	418 M	7,81 Md
Variation des créances	-2,57 Md	2,71 Md
Variation des stocks	-782 M	-505 M
Variation des dettes fournisseurs	549 M	411 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-965 M	1,03 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,68 Md	-8,34 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,69 Md	-9,75 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	16,18 M
Acquisitions en espèces	-	-106 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-111 M	-230 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,67 Md	4,5 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-10
Flux de trésorerie d'investissement	-9,47 Md	-5,57 Md
Dette à court terme émise, total	-	1,4 Md
Dette à long terme émise, total	-	19,22 Md
Total de la dette émise	-	20,62 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-324 M	-891 M
Total de la dette remboursée	-324 M	-891 M
Émission d'actions ordinaires	16,51 Md	1,71 Md
Autres activités de financement, total	-915 M	-8,06 M
Flux de trésorerie de financement	15,27 Md	21,43 Md
Ajustements des taux de change	3,91 M	1,31 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-10	-
Variation nette de la trésorerie	-1,88 Md	7,51 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	259 M	419 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-22,47 M	20,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,41 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,81 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-21,01 Md
Dette nette émise (remboursée)	-324 M	19,73 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-21,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-33,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-151,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-153,3
Analyse des marges
Marge brute %	10,72	4,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,94	88,47
Marge d’EBITDA %	-34,91	-100,07
Marge EBITA %	-49,76	-117,58
Marge d'EBIT %	-50,98	-120,06
Marge des activités poursuivies %	-50,75	-182,78
Marge nette %	-50,75	-183,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-50,75	-183,69
Marge nette normalisée %	-31,67	-112,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	33,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	37,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,29
Rotation des actifs corporels	-	0,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,31
Rotation des stocks (stock moyen)	-	9,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,91	0,56
Quick Ratio	1,73	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,85	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	84,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	36,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	37,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	83,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,94	369,24
Dette totale / Capital total	23,04	78,69
Dette à long terme / Capitaux propres	5,12	99,64
Dette à long terme / Capital total	3,94	21,23
Dette totale / Total de l'actif	29,15	89,94
EBIT / Charges d'intérêt	-29,34	-24,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-20,09	-20,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-38	-35,04
Dette totale / EBITDA	-1,49	-1,48
Dette nette / EBITDA	0,66	-0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,79	-0,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,35	-0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-13,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-61,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	146,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-	103,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	102,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	210,27
Résultat net, Croissance 1 an	-	211,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	206,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	181,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-62,14
Stocks, Croissance 1 an	-	54,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	48,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	40,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-86,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-80,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	8,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	108,1