Compte de Résultat Helios RE Socimi, S.A.

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ES0105015012

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - BME 12:00:05 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,300 ^EUR	0,00%		0,00%	-

14/05	Helios RE Socimi, S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
31/10/25	Helios RE Socimi, S.A. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: HELIOS RE SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	76,27 M	80,23 M	91,36 M	91,76 M	95,06 M
Autres recettes, total	3,23 M	3,34 M	3,56 M	3,44 M	4,99 M
Total Chiffre d'affaires	79,5 M	83,56 M	94,92 M	95,2 M	100 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	803 k	1,1 M	1,26 M	1,38 M	1,28 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	1,25 M	2,06 M	1,96 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	27,68 M	21,22 M	25,81 M	38,64 M	23,37 M
Total des dépenses de fonctionnement	28,48 M	23,57 M	29,12 M	41,98 M	24,64 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	51,02 M	60 M	65,8 M	53,22 M	75,41 M
Intérêts payés, total	-25,04 M	-15,78 M	-13,94 M	-18,15 M	-70,24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7 k	575 k	4,56 M	8,38 M	1,11 M
Charges d'intérêt nettes	-25,03 M	-15,21 M	-9,38 M	-9,77 M	-69,13 M
Autres produits non opérationnels	-588 k	-4,44 M	20,01 M	-2,13 M	-11,01 M
EBT, hors éléments non courants	25,4 M	40,35 M	76,42 M	41,32 M	-4,73 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-15 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	64 k	-	-405 k	-	1,36 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,3 M	32,58 M	-40,35 M	19,28 M	64,1 M
EBT, elements non courants inclus	24,16 M	72,92 M	35,67 M	60,6 M	60,71 M
Charge d'impôt	-1,62 M	-	-1,12 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	25,78 M	72,92 M	36,79 M	60,6 M	60,71 M
Résultat net part du groupe	25,78 M	72,92 M	36,79 M	60,6 M	60,71 M
Résultat net	25,78 M	72,92 M	36,79 M	60,6 M	60,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	25,78 M	72,92 M	36,79 M	60,6 M	60,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25,78 M	72,92 M	36,79 M	60,6 M	60,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,31	0,87	0,44	0,72	0,73
BPA de base - Activités poursuivies	0,31	0,87	0,44	0,72	0,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	84,19 M	83,59 M	83,63 M	83,64 M	83,64 M
Bénéfice net par action - dilué	0,31	0,87	0,44	0,72	0,73
BPA dilué - Activités poursuivies	0,31	0,87	0,44	0,72	0,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	84,21 M	83,59 M	83,63 M	83,64 M	83,64 M
BPA de base normalisé	0,19	0,3	0,57	0,31	-0,04
BPA dilué normalisé	0,19	0,3	0,57	0,31	-0,04
Dividende par action	0,36	0,6	0,74	0,13	-
Ratio de distribution	102,62	41,09	135,79	109,17	52,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	51,02 M	60 M	65,8 M	53,22 M	75,41 M
EBIT	51,02 M	60 M	65,8 M	53,22 M	75,41 M
Taux d’imposition effectif (%)	-6,71	-	-3,14	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	1,47 M	-	-
Total des impôts courants	-	-	1,47 M	-	-
Impôts intérieurs différés	-1,62 M	-	-2,59 M	-	-
Total des impôts différés	-1,62 M	-	-2,59 M	-	-
Résultat net normalisé	15,88 M	25,22 M	47,76 M	25,83 M	-2,96 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	23,89 M	15,73 M	14,39 M	16,93 M	1,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	803 k	1,1 M	1,26 M	-	1,28 M
Dépenses de marketing	-	-	-	1,38 M	-
Dépense de marketing	803 k	1,1 M	1,26 M	1,38 M	1,28 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	1,42 Md	1,2 Md	1,31 Md	1,34 Md	1,27 Md
Total des actifs immobiliers	1,42 Md	1,2 Md	1,31 Md	1,34 Md	1,27 Md
Trésorerie et équivalents	313 M	197 M	244 M	247 M	28,38 M
Créances clients, total	19,9 M	6,35 M	5,27 M	4,82 M	5,89 M
Autres créances	5,54 M	5,39 M	4,66 M	5,71 M	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	234 k	1,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	1,44 M
Autres actifs à court terme, total	7,71 M	291 M	2,08 M	1,85 M	3,17 M
Autres actifs à long terme, total	27,48 M	18,93 M	18,95 M	17,18 M	13,58 M
Total des actifs	1,8 Md	1,72 Md	1,59 Md	1,62 Md	1,32 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	130 M	4,17 M	3,3 M	88,04 M	17,61 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	764 M	764 M	647 M	580 M	776 M
Comptes à payer, total	7,8 M	8,06 M	8,27 M	18,84 M	8,06 M
Charges à payer, total	4,67 M	4,03 M	9,1 M	14,26 M	4,35 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	1,47 M	6 k	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	74 k	5,83 M	187 k	62 k	1,88 M
Passif d'impôt différé Non courant	15,58 M	15,58 M	12,99 M	12,99 M	8,54 M
Autres passifs non courants	20,72 M	17,48 M	19,78 M	21,24 M	19,78 M
Total du passif	942 M	820 M	703 M	735 M	836 M
Actions ordinaires, total	167 M	167 M	167 M	167 M	167 M
Primes d'émissions d'actions	466 M	453 M	416 M	411 M	76,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	44,79 M	93,79 M	59,03 M	89,71 M	60,71 M
Actions détenues en propre	-860 k	-250 k	-371 k	-	-
Résultat global et autres	178 M	185 M	244 M	212 M	182 M
Total des fonds propres ordinaires	855 M	899 M	886 M	881 M	487 M
Total des capitaux propres	855 M	899 M	886 M	881 M	487 M
Total du passif et des capitaux propres	1,8 Md	1,72 Md	1,59 Md	1,62 Md	1,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	83,56 M	83,64 M	83,63 M	83,69 M	83,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	83,56 M	83,64 M	83,63 M	83,69 M	83,69 M
Actif net par action	10,24	10,75	10,59	10,52	5,82
Actif corporel net	855 M	899 M	886 M	881 M	487 M
Actif corporel net par action	10,24	10,75	10,59	10,52	5,82
Total de la dette	893 M	769 M	651 M	668 M	794 M
Dette nette	580 M	571 M	407 M	421 M	766 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,48 M	1,45 M	1,46 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	4	4	4	4	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,82 M	4,74 M	3,7 M	1,56 M	1,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	25,78 M	72,92 M	36,79 M	60,6 M	60,71 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-64 k	-	-405 k	-	-
Total des dépréciations d'actifs	2,75 M	-32,58 M	40,35 M	-19,28 M	-64,1 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-395 k	27 k	-8 k	-26 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	642 k	292 k	-174 k	-4,4 M
Variation des créances	8,01 M	17,78 M	4,86 M	510 k	-8,74 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,8 M	815 k	2,62 M	15,18 M	-25,92 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,52 M	-3,22 M	5,21 M	777 k	57,3 M
Autres activités opérationnelles	3,31 M	2,91 M	-20,9 M	5,53 M	16,31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	32,07 M	59,29 M	68,81 M	63,12 M	31,16 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-8,53 M	-16,78 M	-7,85 M	-6,78 M	-5,01 M
Vente d'actifs immobiliers, total	59,58 M	-	128 M	-	138 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	51,04 M	-16,78 M	120 M	-6,78 M	133 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,58 M	-	-	1,48 M	-54,35 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	47,47 M	-16,78 M	120 M	-5,3 M	79,04 M
Dette à long terme émise, total	693 M	-	-	419 M	1,24 Md
Total de la dette émise	693 M	-	-	419 M	1,24 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-565 M	-123 M	-98,54 M	-409 M	-1,58 Md
Total de la dette remboursée	-565 M	-123 M	-98,54 M	-409 M	-1,58 Md
Émission d'actions ordinaires	-	411 k	-	533 k	15,45 M
Rachat d'actions ordinaires	-5,15 M	-	-40 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-26,46 M	-29,96 M	-49,96 M	-66,16 M	-31,8 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-26,46 M	-29,96 M	-49,96 M	-66,16 M	-31,8 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	209 k
Flux de trésorerie de financement	97,01 M	-152 M	-149 M	-55,18 M	-356 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2,63 M	-6,32 M	6,32 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	179 M	-116 M	47,08 M	2,65 M	-246 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,69 M	17,4 M	12,69 M	13,9 M	69,5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1,46 M	-
Dette nette émise / remboursée	129 M	-123 M	-98,54 M	10,45 M	-340 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	114 M	-236 M	324 M	35,7 M	-29,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	130 M	-226 M	333 M	47,05 M	13,93 M
Variation du fonds de roulement net	-98,23 M	264 M	-291 M	-13,78 M	33,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,83	2,13	2,49	2,08	3,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,89	2,2	2,57	2,16	3,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,01	8,31	4,12	6,86	12,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,01	8,31	4,12	6,86	13,3
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,75	2,42	2,17	2,55	2,08
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	64,18	71,8	69,32	55,91	75,37
Marge d'EBIT %	64,18	71,8	69,32	55,91	75,37
Marge des activités poursuivies %	32,43	87,26	38,76	63,66	60,68
Marge nette %	32,43	87,26	38,76	63,66	60,68
Net Avail. Pour la marge commune %	32,43	87,26	38,76	63,66	60,68
Marge nette normalisée %	19,97	30,18	50,32	27,13	-2,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	143,98	-282,59	341,13	37,5	-29,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	163,66	-270,79	350,31	49,42	13,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,08	0,07	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,96	6,11	15,72	18,19	19,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,43	22,6	11,48	2,14	1,22
Quick Ratio	2,38	9,45	11,39	2,12	1,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	2,68	3,08	0,52	0,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	92,17	59,73	23,22	20,12	18,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	104,45	85,51	73,49	75,84	163,05
Dette totale / Capital total	51,09	46,1	42,36	43,13	61,98
Dette à long terme / Capitaux propres	89,27	85,05	73,12	65,84	159,43
Dette à long terme / Capital total	43,66	45,84	42,15	37,44	60,61
Dette totale / Total de l'actif	52,42	47,69	44,24	45,5	63,21
EBIT / Charges d'intérêt	2,04	3,8	4,72	2,93	1,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,16	5,11	13,59	0,3	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-18,16	5,11	13,59	0,3	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,07	17,59	9,67	-19,11	-605,54
EBIT, 1 an Croissance %	-27,07	17,59	9,67	-19,11	-605,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-148,04	182,84	-49,55	64,74	-59,08
Résultat net, Croissance 1 an	-148,04	182,84	-49,55	64,74	-59,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-148,61	184,09	-49,43	63,67	-59,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,94	58,84	89,42	-45,93	-80,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,67	-15,73	9,42	1,98	-5,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,91	-68,08	-17,08	-8,52	51,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,08	-4,42	-7,57	1,73	-19,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,5	5,07	-1,47	-0,57	14,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,5	5,07	-1,47	-0,57	14,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	275,6	84,89	16,05	-8,26	-684,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	15,78 k	-306,3	-237,13	-88,97	-261,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,04 k	-273,91	-246,95	-85,85	-32,55
Dividende par action, 1 an de croissance	13,69	67,34	23,55	-82,71	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,22	-7,25	9,27	6,74	2,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,22	-7,25	9,27	6,74	2,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,79	-7,39	13,56	-5,81	7,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,79	-7,39	13,56	-5,81	7,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,49	16,57	19,45	-8,84	28,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,49	16,57	19,45	-8,84	28,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,61	17,51	19,86	-9,03	28,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,86	-7,34	73,45	1,2	-75,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,88	-6,53	-3,97	5,64	-1,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	180,42	-41,58	-48,55	-12,9	5,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,26	1,17	-6,01	-3,03	-8,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,71	2,25	1,75	-1,02	-25,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,71	2,25	1,75	-1,02	-25,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,17	163,52	46,48	3,18	-32,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	146,62	1,71 k	68,19	-61,11	-69,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	286,35	346,19	59,86	-54,4	-79,53
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-24,72	37,93	43,79	-53,78	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,49	-0,52	-0,77	6,19	6,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,49	-0,52	-0,77	6,19	6,19
EBITA, 3 ans CAGR %	26,8	0,72	-2,02	1,42	7,92
EBIT, 3 ans CAGR %	27,33	0,72	-2,02	1,42	7,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,58	-3,33	-11,83	32,96	-5,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,58	-3,33	-11,83	32,96	-5,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,31	-1,06	-11,28	32,97	-5,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,99	1,5	17,6	17,61	-51,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,45	-6,1	-1,49	-2,03	1,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	110,4	35,91	-34,34	-37,67	-2,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,25	-0,67	-1,83	-3,5	-8,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,34	-2,94	0,99	0,97	-18,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,07	-2,94	0,99	0,97	-18,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,85	52,26	100,49	25,32	-19,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,22	132,38	665,89	-32,18	-49,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,24	196,09	208,13	-28,76	-60,52
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-23,58	-1,76	32,96	-29,03	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,35	1,47	3,31	2,32	0,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,35	1,47	3,31	2,32	0,59
EBITA, 5 ans CAGR %	28,74	7,76	21,33	-1,95	1,51
EBIT, 5 ans CAGR %	28,74	7,77	21,63	-1,95	1,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,37	-11,67	-22,23	-5,57	2,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,37	-11,67	-22,23	-5,57	2,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,61	-9,98	-20,32	-4,33	2,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,51	5,72	17,02	1,38	-36,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,63	-1,69	-0,75	-1,57	-1,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	43,16	-0,27	19,78	13,75	-20,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,48	2,03	-1,14	-1,62	-4,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,04	-0,43	-2,57	-2,17	-10,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,04	-0,24	-2,4	-2,17	-10,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,88	4,02	29,22	30,31	29,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	214,52	51,54	46,9	13,66	110,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	80,41	59,53	43,31	40,1	4,15
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,46	4,21	-1,6	-27,34	-