Ratios Financiers Heliad AG

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A7A

DE0001218063

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:35:35 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,55 ^EUR	+1,04%		+0,34%	-5,52%

23/03	Heliad AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
15/01	Heliad participe à la levée de fonds de la société belge de cybersécurité Aikido	MT

4ec2ebbee5a416c7e02d45dd.t93RO52uzuxdIoNCCve22ya2FQzZ_oMCOrZW36GVlQA.5ZCbDuvAur0te_M4aIP3tHfVRj2hm_dSQ-4Hmv7drHWHuZxt78GErQJkwg

Données Financières Publiées: HELIAD AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,87 M	1,93 M	884 k	529 k	487 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	2,12 M	-	3,35 M	5,63 M	-159 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,99 M	1,93 M	4,24 M	6,16 M	328 k
Coût des marchandises vendues, total	3,65 M	1,43 M	1,76 M	2,2 M	2,2 M
Résultat Brut	3,34 M	498 k	2,47 M	3,96 M	-1,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	25,4 k	27,93 k	53,97 k	51 k	55 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,48 M	2,47 M	20,35 M	1,68 M	2,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,51 M	2,5 M	20,4 M	1,74 M	2,85 M
Résultat d'Exploitation	-1,17 M	-2 M	-17,93 M	2,22 M	-4,72 M
Intérêts payés, total	-21	-	-730 k	-935 k	-758 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,01 M	3,92 M	2,95 M	779 k	412 k
Charges d'intérêt nettes	1,01 M	3,92 M	2,22 M	-156 k	-346 k
Autres produits non opérationnels	875 k	472 k	248 k	384 k	318 k
EBT, hors éléments non courants	718 k	2,39 M	-15,46 M	2,45 M	-4,75 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-545 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-298 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	173 k	2,39 M	-15,76 M	2,45 M	-4,75 M
Charge d'impôt	520 k	352 k	-144 k	-297 k	-
Résultat des activités poursuivies	-348 k	2,04 M	-15,61 M	2,75 M	-4,75 M
Résultat net part du groupe	-348 k	2,04 M	-15,61 M	2,75 M	-4,75 M
Résultat net	-348 k	2,04 M	-15,61 M	2,75 M	-4,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-348 k	2,04 M	-15,61 M	2,75 M	-4,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-348 k	2,04 M	-15,61 M	2,75 M	-4,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	0,37	-1,86	0,33	-0,57
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	0,37	-1,86	0,33	-0,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,45 M	5,45 M	8,41 M	8,41 M	8,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	0,37	-1,86	0,33	-0,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	0,37	-1,86	0,33	-0,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,45 M	5,45 M	8,41 M	8,41 M	8,41 M
BPA de base normalisé	0,08	0,27	-1,15	0,18	-0,35
BPA dilué normalisé	0,08	0,27	-1,15	0,18	-0,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	-939 k	-1,98 M	-17,87 M	2,28 M	-4,67 M
EBITA	-1,17 M	-2 M	-17,93 M	2,22 M	-4,72 M
EBIT	-1,17 M	-2 M	-17,93 M	2,22 M	-4,72 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	301,25	14,74	0,92	-12,11	-
Total des impôts courants	-	-	-144 k	-351 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	54 k	-
Résultat net normalisé	449 k	1,49 M	-9,66 M	1,53 M	-2,97 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,3 M	2,69 M	10,42 M	6,66 M	2,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	167 k	68,26 k	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	8,47 M	2,76 M	10,42 M	6,66 M	2,06 M
Créances clients, total	5,88 k	688	-	9 k	-
Autres créances	1,54 M	1,25 M	260 k	437 k	341 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,55 M	1,25 M	260 k	446 k	341 k
Autres actifs à court terme, total	218 k	1,03 M	1,57 M	4 M	1,26 M
Total de l'actif circulant	10,23 M	5,04 M	12,26 M	11,1 M	3,66 M
Immobilisations corporelles brutes	407 k	264 k	312 k	296 k	301 k
Amortissements cumulés	-354 k	-32,98 k	-77,58 k	-99 k	-143 k
Immobilisations corporelles nettes	52,64 k	231 k	234 k	197 k	158 k
Investissements à long terme	47,5 M	48,07 M	77,65 M	83,74 M	90 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11,13 k	9,13 k	22,76 k	24 k	40 k
Prêts à long terme	1,46 M	7,48 M	1,07 M	2,54 M	2,76 M
Autres actifs à long terme, total	23,03 k	13,36 k	41,68 k	35 k	35 k
Total des actifs	59,28 M	60,85 M	91,27 M	97,64 M	96,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	50,28 k	139 k	202 k	54 k	53 k
Charges à payer, total	62 k	32 k	186 k	147 k	49 k
Emprunts à court terme	-	-	14,94 M	18,41 M	22,22 M
Part à court terme des contrats de location	39 k	46 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	402 k	505 k	469 k	358 k	-
Autres passifs à court terme	641 k	650 k	801 k	968 k	746 k
Total du passif circulant	1,19 M	1,37 M	16,59 M	19,94 M	23,06 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	32 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,25 M	605 k	833 k	1,11 M	1,71 M
Total du passif	2,45 M	1,98 M	17,43 M	21,05 M	24,8 M
Actions ordinaires, total	5,45 M	5,45 M	8,41 M	8,41 M	8,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,76 M	5,8 M	-9,81 M	-7,06 M	-11,82 M
Résultat global et autres	47,62 M	47,62 M	75,25 M	75,25 M	75,25 M
Total des fonds propres ordinaires	56,84 M	58,87 M	73,85 M	76,6 M	71,84 M
Total des capitaux propres	56,84 M	58,87 M	73,85 M	76,6 M	71,84 M
Total du passif et des capitaux propres	59,28 M	60,85 M	91,27 M	97,64 M	96,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,45 M	5,45 M	8,41 M	8,41 M	8,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,45 M	5,45 M	8,41 M	8,41 M	8,41 M
Actif net par action	10,43	10,8	8,78	9,11	8,54
Actif corporel net	56,82 M	58,86 M	73,82 M	76,57 M	71,8 M
Actif corporel net par action	10,42	10,8	8,78	9,1	8,54
Total de la dette	39 k	46 k	14,94 M	18,41 M	22,22 M
Dette nette	-8,43 M	-2,71 M	4,51 M	11,76 M	20,16 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	898 k	898 k	462 k	1,19 M	1,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	407 k	264 k	312 k	251 k	256 k
Employés à temps plein	8	6	8	9	10

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-950 k	347 k	-739 k	2,74 M	-2,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,23	-2,09	-14,73	1,47	-3,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,28	-2,16	-15,18	1,51	-3,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,61	3,52	-23,53	3,66	-6,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,61	3,52	-23,53	3,66	-6,4
Analyse des marges
Marge brute %	47,82	25,84	58,39	64,33	-570,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-13,43	-102,63	-421,77	36,97	-1,42 k
Marge EBITA %	-16,7	-104,08	-423,04	36,14	-1,44 k
Marge d'EBIT %	-16,7	-104,08	-423,04	36,14	-1,44 k
Marge des activités poursuivies %	-4,97	105,89	-368,44	44,67	-1,45 k
Marge nette %	-4,97	105,89	-368,44	44,67	-1,45 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,97	105,89	-368,44	44,67	-1,45 k
Marge nette normalisée %	6,42	77,62	-228,01	24,9	-905,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,03	0,06	0,07	0
Rotation des actifs corporels	115,51	13,6	18,24	28,57	1,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	580,93	586,48	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,57	3,68	0,74	0,56	0,16
Quick Ratio	8,39	2,92	0,64	0,36	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,63	0,62	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	4,66	24,21	35,29	21,33	8,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,07	0,08	20,23	24,04	30,92
Dette totale / Capital total	0,07	0,08	16,82	19,38	23,62
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,13	3,25	19,09	21,56	25,66
EBIT / Charges d'intérêt	-55,56 k	-	-24,56	2,38	-6,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-44,7 k	-	-24,49	2,43	-6,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-44,7 k	-	-24,49	2,43	-6,16
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,02	-0,84	8,09	-4,76
Dette nette / EBITDA	8,98	1,37	-0,25	5,16	-4,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,02	-0,84	8,09	-4,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,98	1,37	-0,25	5,16	-4,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	354,14	-72,45	105,78	45,26	-94,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-411,04	-85,11	291,77	60,06	-147,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,29	33,18	804,55	-112,52	-305,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,2	17,07	794,64	-112,21	-312,31
EBIT, 1 an Croissance %	-32,36	17,07	794,64	-112,21	-312,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-201,64	-686,57	-865,85	-117,61	-272,8
Résultat net, Croissance 1 an	-201,64	-686,57	-865,85	-117,61	-272,8
Résultat net normalisé sur 1 an	83,7	1,28 k	-746,58	-115,57	-293,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-201,95	-686,57	-596,44	-117,61	-272,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-45,93	-88,3	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23	338,07	1,53	-15,81	-19,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,61	2,65	49,99	6,98	-1,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,49	3,59	25,41	3,72	-6,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,48	3,59	25,43	3,72	-6,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,22	11,86	-22,13	72,89	-72,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,73	-31,94	-13,95	150,39	-13,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,65	14,89	247,09	7,32	-49,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,98	7,91	223,63	5,37	-49,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,94	7,79	223,63	5,37	-49,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-90,62	144,16	570,24	16,14	-44,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-90,62	144,16	570,24	16,14	-44,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-44,14	147,39	846,13	1,29	-45,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-90,67	144,54	439,63	-6,49	-44,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,22	-74,84	-	261,68	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-72,01	83,67	110,9	-7,57	-17,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-36,23	1,62	24,08	26,67	2,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-36,91	2,03	13,98	14,05	-1,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-36,91	2,02	13,99	14,06	-1,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,54	-22,4	40,17	-4,14	-45,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,92	-46,39	32,06	5,82	43,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,82	-6,47	128,57	15,33	33,19
EBITA, 3 ans CAGR %	13,83	-2,89	118,4	9,14	33,09
EBIT, 3 ans CAGR %	13,93	-2,86	118,23	9,14	33,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-72,61	-62,78	257,41	99,26	32,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-72,61	-62,78	257,41	99,26	32,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,23	1,3	240,77	142,17	25,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-72,72	-62,91	209,64	72,45	14,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,69	-44,39	-	15,26	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-17,28	-29,99	50,74	55,26	-11,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,19	-25,27	15,71	18,1	16,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,83	-25,57	9,29	10,45	6,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,83	-25,57	9,29	10,46	6,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,38	-13,53	0,2	8,36	-26,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,45	-25,87	7,1	4,17	11,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,75	5,85	85,44	-1,18	25,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,47	6,48	86,67	0,34	22,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,41	6,58	86,76	0,35	22,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-52,25	-32,18	-1,59	-41,32	69,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-52,25	-32,18	-1,59	-41,32	69,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,22	9,88	80,05	1,3	64,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-53,65	-33,38	-9,98	-46,31	55,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-7,21	-	17,61	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,83	21,25	20,28	-21,76	18,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,65	-10,53	-3,36	-7,7	10,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,28	-10,75	-7,03	-11,71	4,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,28	-10,74	-7,02	-11,71	4,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-