Ratios Financiers HEC Infra Projects Limited

Actions

HECPROJECT

INE558R01013

Construction et ingénierie

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:08 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
115,97 ^INR	-1,63%		-10,83%	-4,98%

14/08	HEC Infra Projects Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
02/07	HEC Infra Projects décroche un contrat de 480 millions de roupies auprès de Bharat Petroleum pour un poste de couplage	MT

b97a7ec0cd51642f1cfecbf.VvLqcr8PU8spDaSuli_4aUQrz6gtveb2hqVsdCPL12o.AIq8SohOPv9MIPDtoXqyOChBjvt-2qW60NAaBg78vw4BnZ4a7l1isXNY7Q

Données Financières Publiées: HEC INFRA PROJECTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	376 M	437 M	517 M	738 M	1,12 Md
Total Chiffre d'affaires	376 M	437 M	517 M	738 M	1,12 Md
Coût des marchandises vendues, total	237 M	248 M	235 M	359 M	460 M
Résultat Brut	138 M	190 M	283 M	379 M	661 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,05 M	36,56 M	33,4 M	34,1 M	38,53 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,34 M	2,4 M	2,2 M	1,66 M	1,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	83,45 M	122 M	207 M	291 M	483 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	115 M	161 M	242 M	327 M	523 M
Résultat d'Exploitation	23,49 M	28,4 M	40,53 M	52,54 M	138 M
Intérêts payés, total	-11,98 M	-10,3 M	-8,3 M	-8,18 M	-15,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,29 M	2,9 M	3,77 M	508 k	10,36 M
Charges d'intérêt nettes	-7,69 M	-7,4 M	-4,53 M	-7,67 M	-5,02 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-14,17 M	-15,5 M	-23,97 M	-10,04 M	-16,18 M
EBT, hors éléments non courants	1,63 M	5,5 M	12,03 M	34,82 M	117 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-19,91 k	100 k	-	31,36 M	145 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,61 M	5,6 M	12,03 M	66,19 M	117 M
Charge d'impôt	-1,48 M	500 k	4,15 M	19,02 M	24,59 M
Résultat des activités poursuivies	3,09 M	5,1 M	7,88 M	47,16 M	92,44 M
Résultat net part du groupe	3,09 M	5,1 M	7,88 M	47,16 M	92,44 M
Résultat net	3,09 M	5,1 M	7,88 M	47,16 M	92,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,09 M	5,1 M	7,88 M	47,16 M	92,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,09 M	5,1 M	7,88 M	47,16 M	92,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,31	0,5	0,78	4,65	9,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,31	0,5	0,78	4,65	9,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,14 M	10,14 M	10,14 M	10,14 M	10,18 M
Bénéfice net par action - dilué	0,31	0,5	0,78	4,65	9,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,31	0,5	0,78	4,65	9,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,14 M	10,14 M	10,14 M	10,14 M	10,18 M
BPA de base normalisé	0,1	0,34	0,74	2,15	7,18
BPA dilué normalisé	0,1	0,34	0,74	2,15	7,18
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,83 M	30,8 M	42,73 M	54,2 M	139 M
EBITA	23,49 M	28,4 M	40,53 M	52,54 M	138 M
EBIT	23,49 M	28,4 M	40,53 M	52,54 M	138 M
Total des revenus (tels que rapportés)	383 M	445 M	531 M	771 M	1,13 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-91,89	8,93	34,47	28,74	21,01
Total des impôts courants	300 k	1,5 M	3,85 M	18,97 M	29,95 M
Total des impôts différés	-28,48 k	-	23 k	50 k	126 k
Résultat net normalisé	1,02 M	3,44 M	7,52 M	21,76 M	73,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,45 M	5,9 M	5,1 M	2,17 M	6,13 M
Provisions de pension	231 k	300 k	200 k	1 M	1,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	19,83 k	60 k	71 k	99 k	108 k
Dépense de marketing	19,83 k	60 k	71 k	99 k	108 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	769 k	1,1 M	1,08 M	1,32 M	1,48 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	40,71 M	27,2 M	29,43 M	37,1 M	9,27 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	77,81 M	-
Total des liquidités et VMP	40,71 M	27,2 M	29,43 M	115 M	9,27 M
Créances clients, total	305 M	290 M	301 M	150 M	475 M
Notes à recevoir	-	-	-	3,1 M	3,4 M
Total des créances	305 M	290 M	301 M	153 M	478 M
Stocks	148 M	156 M	158 M	101 M	97,52 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	2,92 M	2,18 M
Autres actifs à court terme, total	284 M	287 M	287 M	324 M	94,45 M
Total de l'actif circulant	778 M	760 M	775 M	696 M	682 M
Immobilisations corporelles brutes	48,99 M	48,19 M	49,48 M	44,32 M	43,67 M
Amortissements cumulés	-27,11 M	-27,99 M	-30,19 M	-29,74 M	-30,53 M
Immobilisations corporelles nettes	21,88 M	20,2 M	19,29 M	14,58 M	13,14 M
Investissements à long terme	18,7 M	18,7 M	34,74 M	55,2 M	142 M
Autres actifs à long terme, total	24,49 M	19,9 M	18,87 M	23,89 M	225 M
Total des actifs	843 M	819 M	848 M	790 M	1,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	241 M	172 M	231 M	96,42 M	117 M
Charges à payer, total	-	-	-	3,94 M	11,03 M
Emprunts à court terme	114 M	112 M	81,73 M	48,03 M	345 M
Part à court terme de la dette à long terme	14,41 M	16,7 M	18,64 M	7,89 M	30,93 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	2,2 M	5,93 M
Autres passifs à court terme	-	100 k	-1 k	35,11 M	15,67 M
Total du passif circulant	370 M	301 M	332 M	194 M	525 M
Dette à long terme	182 M	223 M	213 M	246 M	3,21 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,53 M	1,5 M	1,51 M	1,56 M	1,69 M
Autres passifs non courants	601 k	600 k	602 k	-	1 k
Total du passif	554 M	525 M	547 M	441 M	530 M
Actions ordinaires, total	20,28 M	101 M	101 M	101 M	108 M
Primes d'émissions d'actions	74,1 M	-	-	-	83,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	194 M	192 M	200 M	247 M	340 M
Total des fonds propres ordinaires	288 M	294 M	301 M	349 M	531 M
Total des capitaux propres	288 M	294 M	301 M	349 M	531 M
Total du passif et des capitaux propres	843 M	819 M	848 M	790 M	1,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,14 M	10,14 M	10,14 M	10,14 M	10,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,14 M	10,14 M	10,14 M	10,14 M	10,84 M
Actif net par action	28,45	28,96	29,73	34,39	49,03
Actif corporel net	288 M	294 M	301 M	349 M	531 M
Actif corporel net par action	28,45	28,96	29,73	34,39	49,03
Total de la dette	311 M	351 M	313 M	302 M	379 M
Dette nette	270 M	324 M	284 M	187 M	370 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	148 M	156 M	158 M	101 M	97,52 M
Bâtiments, total	19,94 M	19,9 M	19,94 M	14,69 M	14,69 M
Machines, total	29,05 M	28,28 M	29,54 M	29,64 M	28,98 M
Employés à temps plein	50	45	38	41	45
Backlog de commande	-	-	-	-	3,26 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,09 M	5,1 M	7,88 M	47,16 M	92,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,34 M	2,4 M	2,2 M	1,66 M	1,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,34 M	2,4 M	2,2 M	1,66 M	1,4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	19,91 k	-100 k	-	-31,36 M	-145 k
Autres activités d'exploitation, total	19,18 M	19,7 M	25,27 M	8,49 M	1,93 M
Variation des créances	-23,72 M	14,3 M	-10,52 M	170 M	-325 M
Variation des stocks	9,32 M	-7,4 M	-2,09 M	56,9 M	3,5 M
Variation des dettes fournisseurs	-14,43 M	-69 M	59,46 M	-135 M	20,64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	20,51 M	-600 k	1,9 M	-47,03 M	-55,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	16,31 M	-35,6 M	84,1 M	70,37 M	-260 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,07 M	-800 k	-1,26 M	-92 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	80 k	200 k	-	34,5 M	178 k
Autres activités d'investissement, total	2,68 M	3,2 M	3,23 M	1,61 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	693 k	2,6 M	1,97 M	36,02 M	178 k
Dette à long terme émise, total	-	38 M	-	-	76,76 M
Total de la dette émise	-	38 M	-	-	76,76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,23 M	-	-40,32 M	-10,88 M	-
Total de la dette remboursée	-7,23 M	-	-40,32 M	-10,88 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	90,3 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7,19 M	-18,5 M	-43,54 M	-10,04 M	-1,81 M
Flux de trésorerie de financement	-14,42 M	19,5 M	-83,86 M	-20,92 M	165 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,58 M	-13,5 M	2,21 M	85,47 M	-94,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26,15 M	26 M	32,27 M	10,04 M	11,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,48 M	400 k	4,15 M	18,97 M	24,46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,41 M	-52,19 M	67,84 M	119 M	76,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,08 M	-45,75 M	73,03 M	124 M	86,3 M
Variation du fonds de roulement net	13,87 M	65,1 M	-46,75 M	-89,32 M	1,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,23 M	38 M	-40,32 M	-10,88 M	76,76 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,73	2,14	3,04	4,01	9,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,45	2,85	4,02	5,19	11,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,08	1,75	2,65	14,51	21,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,08	1,75	2,65	14,51	21,01
Analyse des marges
Marge brute %	36,83	43,37	54,65	51,41	58,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,73	8,36	6,46	4,62	3,44
Marge d’EBITDA %	6,88	7,04	8,26	7,35	12,44
Marge EBITA %	6,26	6,5	7,83	7,12	12,32
Marge d'EBIT %	6,26	6,5	7,83	7,12	12,32
Marge des activités poursuivies %	0,82	1,17	1,52	6,39	8,25
Marge nette %	0,82	1,17	1,52	6,39	8,25
Net Avail. Pour la marge commune %	0,82	1,17	1,52	6,39	8,25
Marge nette normalisée %	0,27	0,79	1,45	2,95	6,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,71	-11,94	13,11	16,08	6,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,29	-10,46	14,12	16,77	7,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,53	0,62	0,9	1,21
Rotation des actifs corporels	17,02	20,77	26,18	43,58	80,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,28	1,47	1,75	3,14	3,58
Rotation des stocks (stock moyen)	1,55	1,63	1,5	2,77	4,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,1	2,53	2,34	3,6	1,3
Quick Ratio	0,93	1,06	1	1,37	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,12	0,25	0,36	-0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	284,74	248,5	208,7	116,64	101,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	235,49	224,22	244,03	132,16	78,76
Délais de paiement des fournisseurs	397,58	295,57	311,03	198,91	85,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	122,65	177,14	141,71	49,89	95,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	107,87	119,65	103,83	86,66	71,3
Dette totale / Capital total	51,89	54,47	50,94	46,43	41,62
Dette à long terme / Capitaux propres	63,17	75,82	70,53	70,62	0,6
Dette à long terme / Capital total	30,39	34,52	34,6	37,83	0,35
Dette totale / Total de l'actif	65,77	64,15	64,45	55,87	49,95
EBIT / Charges d'intérêt	1,96	2,76	4,88	6,42	8,98
EBITDA / Charges d'intérêt	2,16	2,99	5,15	6,63	9,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,98	2,91	5	6,62	9,07
Dette totale / EBITDA	12,04	11,41	7,32	5,57	2,72
Dette nette / EBITDA	10,47	10,52	6,64	3,45	2,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	13,09	11,71	7,55	5,58	2,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,38	10,8	6,84	3,46	2,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,27	16,4	18,32	42,63	51,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-30,41	36,96	49,05	34,12	74,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,14	18,82	38,11	26,84	157,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,55	20,23	41,75	29,64	162,81
EBIT, 1 an Croissance %	-26,55	20,23	41,75	29,64	162,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-42,54	64,52	53,22	498,3	95,99
Résultat net, Croissance 1 an	-42,54	64,52	53,22	498,3	95,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-78,22	239,3	118,05	189,47	235,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,45	64,52	53,22	498,02	95,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,44	-4,69	3,62	-53	215,92
Stocks, Croissance 1 an	-5,91	4,99	1,34	-36,03	-3,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,65	-7,76	-4,68	-24,41	-9,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,52	-2,81	3,54	-6,84	34,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,08	1,8	2,68	15,65	52,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,08	1,8	2,68	15,65	52,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-135,79	-318,4	-336,55	1,91	-472,17
CAPEX, Croissance 1 an	-13,94	-61,9	48,7	-92,69	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-89,8	720,58	-230,31	142,02	87,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-101,96	-4,35 k	-259,85	128,29	87,92
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-31,52	5,57	17,36	29,91	47,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-31,34	-2,34	42,91	41,42	52,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-36,69	-5,52	28,39	32,36	80,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-38,1	-5,78	30,99	35,56	84,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-38,1	-5,78	30,99	35,56	84,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-60,21	-2,65	59,46	202,77	242,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-60,21	-2,65	59,46	202,77	242,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-74,58	-14,32	172,42	151,24	211,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,2	-2,58	59,46	202,7	241,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,61	1,65	-0,61	-28,06	21,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	25,66	-0,61	3,16	-19,48	-21,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,08	-4,71	-6,15	-15,12	-17,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,89	-2,17	0,31	-1,79	11,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,5	1,44	2,24	8,97	32,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,5	1,44	2,24	8,97	32,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,61	-11,6	127,14	40,69	94,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	41,03	-42,33	-22,6	-67,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,3	-8,84	226,61	50,94	25,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-86,6	-8,96	723,2	64,57	26,19
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-23,11	-18,27	9,66	25,24	36,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,35	-13,55	12,46	39,94	51,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-32,17	-21,82	7,39	27,88	65,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,42	-22,63	8,21	30,53	69,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,42	-22,63	8,21	30,53	69,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,77	-36,09	13,57	147,79	161,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,77	-36,09	13,57	147,79	161,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-67,73	-39,83	17,1	177,99	176,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,77	-36,08	13,63	147,75	161,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,62	-2	2,31	-20,98	17,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	29,9	18,35	0,04	-12,03	-14,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,63	-3,32	-4,64	-12,68	-13,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,03	-3,53	-0,3	-2,13	9,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,14	1,6	1,85	6,53	21,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,14	1,6	1,85	6,53	21,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,28	-4,27	22,67	62,83	94,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,47	-8,4	-19,43	-64,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,49	-10,43	2,61	165,2	13,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-62,33	-8,73	9,78	386,03	23,62
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,19	-12,24	-8,94	-1,62	23,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,39	-10,55	-1,64	5,27	27,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,03	-17,4	-12,39	-3,4	32,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,81	-18,07	-12,63	-3,04	33,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,81	-18,07	-12,63	-3,04	33,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-34,42	-30,58	-25,09	19,28	76,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-34,42	-30,58	-25,09	19,28	76,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-47,15	-35,29	-24,35	6,64	73,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,27	-30,58	-25,09	19,28	76,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0	-2,69	-9,27	-13,39	11,06
Stocks, CAGR sur 5 ans	22,02	38,51	18,46	1,46	-9,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,36	-4,35	-4,63	-8,19	-9,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,97	2,7	-1,71	-2,84	4,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,57	5,06	2,78	4,49	13,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,57	5,06	2,78	4,49	13,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,8	-20,2	36,92	11,64	41,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,71	-6,57	-14,17	-38,44	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-26,75	1,55	18,59	10,31	4,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-50,56	-3,2	29,28	15,51	9,35
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-