Flux de Trésorerie Heavy Rare Earths Limited OTC Markets

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AU0000232035

Métaux et minéraux précieux

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Données Financières Publiées: HEAVY RARE EARTHS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	312 k	89,74 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	312 k	89,74 k
Résultat Brut	-	-	312 k	89,74 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	268 k	944 k	855 k	1,19 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	789 k	2,05 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	709 k	10,96 k	101 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	268 k	1,65 M	1,66 M	3,35 M
Résultat d'Exploitation	-268 k	-1,65 M	-1,34 M	-3,26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	28,3 k	35,11 k	43,31 k
Charges d'intérêt nettes	-	28,3 k	35,11 k	43,31 k
Autres produits non opérationnels	-	-169 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-268 k	-1,79 M	-1,31 M	-3,22 M
Autres éléments non courants	-87,37 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-355 k	-1,79 M	-1,31 M	-3,22 M
Résultat des activités poursuivies	-355 k	-1,79 M	-1,31 M	-3,22 M
Résultat net part du groupe	-355 k	-1,79 M	-1,31 M	-3,22 M
Résultat net	-355 k	-1,79 M	-1,31 M	-3,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-355 k	-1,79 M	-1,31 M	-3,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-355 k	-1,79 M	-1,31 M	-3,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,55 M	63,77 M	68,28 M	141 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,55 M	63,77 M	68,28 M	141 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-268 k	-1,65 M	-1,34 M	-3,26 M
EBIT	-268 k	-1,65 M	-1,34 M	-3,26 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	347 k	133 k
Résultat net normalisé	-167 k	-1,12 M	-818 k	-2,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	268 k	664 k	584 k	948 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	789 k	2,05 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,6 k	709 k	10,96 k	101 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,6 k	709 k	10,96 k	101 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	141 k	2,12 M	958 k	1,94 M
Total des liquidités et VMP	141 k	2,12 M	958 k	1,94 M
Créances clients, total	1,65 k	6,05 k	13,75 k	30,31 k
Autres créances	22,2 k	39,82 k	26,96 k	-
Total des créances	23,85 k	45,87 k	40,71 k	30,31 k
Dépenses payées d'avance	-	18,02 k	5,01 k	-
Autres actifs à court terme, total	11,79 k	13,29 k	17,33 k	16,19 k
Total de l'actif circulant	177 k	2,2 M	1,02 M	1,98 M
Immobilisations corporelles brutes	783 k	3,36 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	783 k	3,36 M	-	6,96 k
Total des actifs	960 k	5,56 M	1,02 M	1,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	251 k	108 k	176 k	117 k
Charges à payer, total	14 k	34,84 k	101 k	26,76 k
Autres passifs à court terme	-	30,77 k	13,31 k	4,8 k
Total du passif circulant	265 k	174 k	290 k	148 k
Total du passif	265 k	174 k	290 k	148 k
Actions ordinaires, total	1,14 M	6,68 M	6,68 M	10,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-444 k	-2,24 M	-6,91 M	-10,12 M
Résultat global et autres	-	944 k	955 k	1,26 M
Total des fonds propres ordinaires	696 k	5,39 M	731 k	1,84 M
Total des capitaux propres	696 k	5,39 M	731 k	1,84 M
Total du passif et des capitaux propres	960 k	5,56 M	1,02 M	1,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,28 M	68,28 M	68,28 M	208 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,28 M	68,28 M	68,28 M	208 M
Actif net par action	0,02	0,08	0,01	0,01
Actif corporel net	696 k	5,39 M	731 k	1,84 M
Actif corporel net par action	0,02	0,08	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-141 k	-2,12 M	-958 k	-1,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-355 k	-1,79 M	-1,31 M	-3,22 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	10,96 k	101 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	1,74 M
Variation des créances	-28,51 k	-17,62 k	12,85 k	2,15 k
Variation des dettes fournisseurs	155 k	665 k	75,9 k	-51,79 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,96 k	-20 k	41,96 k	-2,36 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-238 k	-1,17 M	-1,17 M	-1,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-531 k	-2,43 M	-	-6,96 k
Flux de trésorerie d'investissement	-531 k	-2,43 M	-	-6,96 k
Émission d'actions ordinaires	1,01 M	6 M	-	2,46 M
Autres activités de financement, total	-125 k	-420 k	150	-53,45 k
Flux de trésorerie de financement	882 k	5,58 M	150	2,41 M
Variation nette de la trésorerie	113 k	1,98 M	-1,17 M	978 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,89 M	-698 k	-2,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,89 M	-698 k	-2,07 M
Variation du fonds de roulement net	-	133 k	-131 k	125 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-31,67	-52,12	-135,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-33,95	-60,88	-158,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-58,96	-94,86	-250,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-58,96	-94,86	-250,17
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	273,95	1,33 k
Marge EBITA %	-	-	-430,34	-3,63 k
Marge d'EBIT %	-	-	-430,34	-3,63 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-419,1	-3,58 k
Marge nette %	-	-	-419,1	-3,58 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-419,1	-3,58 k
Marge nette normalisée %	-	-	-261,94	-2,24 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-223,58	-2,3 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-223,58	-2,3 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,19	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	31,53	2,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,67	12,69	3,52	13,36
Quick Ratio	0,62	12,51	3,44	13,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,9	-6,72	-4,02	-9,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	11,61	179,7
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	27,55	3,12	28,42	7,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-71,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-71,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-	517,4	-68,26	142,62
EBIT, 1 an Croissance %	-	517,4	-68,26	142,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	405,25	-70,09	145,82
Résultat net, Croissance 1 an	-	405,25	-70,09	145,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	405,25	-70,09	145,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-56,05	-72,01	18,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	266,67	127,27	-47,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	329,32	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	479,41	-53,63	94,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	674,78	-63,97	151,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	674,78	-63,97	151,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	390,93	-67,57	22,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	357,48	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-66,27	196,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-66,27	196,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	124	-12,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	124	-12,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	91,94	-14,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	91,94	-14,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	91,94	-14,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-45,23	-42,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	188,68	123,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,1	-4,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,47	-4,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,47	-4,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	121,57	-37,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	130,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	130,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-29,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	163,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-79,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-76,43