Flux de Trésorerie HeartBeam, Inc.

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Equipement et technologie médicale avancés

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13/08	Transcript : HeartBeam, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 13, 2026
13/08	HeartBeam, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: HEARTBEAM, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,03 M	7,35 M	8,52 M	8,84 M	7,69 M
Dépenses de R&D	255 k	5,68 M	6,8 M	11,05 M	13,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,28 M	13,03 M	15,31 M	19,89 M	21,14 M
Résultat d'Exploitation	-2,28 M	-13,03 M	-15,31 M	-19,89 M	-21,14 M
Intérêts payés, total	-2,16 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	66 k	675 k	446 k	122 k
Charges d'intérêt nettes	-2,16 M	66 k	675 k	446 k	122 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-7 k	2 k
EBT, hors éléments non courants	-4,45 M	-12,96 M	-14,64 M	-19,45 M	-21,02 M
Autres éléments non courants	22 k	3 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,43 M	-12,96 M	-14,64 M	-19,45 M	-21,02 M
Résultat des activités poursuivies	-4,43 M	-12,96 M	-14,64 M	-19,45 M	-21,02 M
Résultat net part du groupe	-4,43 M	-12,96 M	-14,64 M	-19,45 M	-21,02 M
Résultat net	-4,43 M	-12,96 M	-14,64 M	-19,45 M	-21,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,43 M	-12,96 M	-14,64 M	-19,45 M	-21,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,43 M	-12,96 M	-14,64 M	-19,45 M	-21,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,03	-1,59	-0,72	-0,73	-0,62
BPA de base - Activités poursuivies	-1,03	-1,59	-0,72	-0,73	-0,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,28 M	8,17 M	20,33 M	26,65 M	33,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,03	-1,59	-0,72	-0,73	-0,62
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,03	-1,59	-0,72	-0,73	-0,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,28 M	8,17 M	20,33 M	26,65 M	33,71 M
BPA de base normalisé	-0,65	-0,99	-0,45	-0,46	-0,39
BPA dilué normalisé	-0,65	-0,99	-0,45	-0,46	-0,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-19,88 M	-21,1 M
EBITA	-2,28 M	-13,03 M	-15,31 M	-19,89 M	-21,14 M
EBIT	-2,28 M	-13,03 M	-15,31 M	-19,89 M	-21,14 M
EBITDAR	-	-	-	-19,86 M	-21,08 M
Résultat net normalisé	-2,78 M	-8,1 M	-9,15 M	-12,16 M	-13,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,03 M	7,35 M	8,52 M	8,84 M	7,69 M
Dépense en recherche et de développement	255 k	5,68 M	6,8 M	11,05 M	13,45 M
Charges locatives nettes, total	17 k	17 k	17 k	21 k	22,2 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	27,38 k	214 k	650 k	1,36 M	2,77 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	165 k	657 k	2,56 M	2,94 M	2,38 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	192 k	871 k	3,21 M	4,3 M	5,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,19 M	3,59 M	16,19 M	2,38 M	4,38 M
Total des liquidités et VMP	13,19 M	3,59 M	16,19 M	2,38 M	4,38 M
Stocks	-	-	-	-	103 k
Dépenses payées d'avance	806 k	445 k	636 k	393 k	202 k
Total de l'actif circulant	14 M	4,04 M	16,82 M	2,77 M	4,68 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	256 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	256 k	450 k	1,1 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	50 k	56 k	56 k
Total des actifs	14 M	4,04 M	17,13 M	3,28 M	5,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	587 k	1,66 M	1,19 M	526 k	1,05 M
Charges à payer, total	1 k	2 k	2 k	1,1 M	2,19 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	588 k	1,66 M	1,19 M	1,62 M	3,24 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	588 k	1,66 M	1,19 M	1,62 M	3,24 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	3 k	3 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	22,63 M	24,56 M	52,76 M	57,92 M	79,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,22 M	-22,19 M	-36,82 M	-56,27 M	-77,29 M
Total des fonds propres ordinaires	13,41 M	2,37 M	15,94 M	1,65 M	2,6 M
Total des capitaux propres	13,41 M	2,37 M	15,94 M	1,65 M	2,6 M
Total du passif et des capitaux propres	14 M	4,04 M	17,13 M	3,28 M	5,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,96 M	8,23 M	26,33 M	33,73 M	41,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,81 M	8,01 M	26,33 M	26,96 M	40,12 M
Actif net par action	1,72	0,3	0,61	0,06	0,06
Actif corporel net	13,41 M	2,37 M	15,94 M	1,65 M	2,6 M
Actif corporel net par action	1,72	0,3	0,61	0,06	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-13,19 M	-3,59 M	-16,19 M	-2,38 M	-4,38 M
Dette relative aux contrats de location	136 k	136 k	136 k	168 k	178 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	5
Employés à temps plein	5	15	15	21	16

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-4,43 M	-12,96 M	-14,64 M	-19,45 M	-21,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	7 k	40 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	7 k	40 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	192 k	1,12 M	3,21 M	4,3 M	5,15 M
Autres activités d'exploitation, total	2,14 M	-	-	-	226 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-103 k
Variation des dettes fournisseurs	-357 k	1,53 M	-471 k	428 k	1,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-779 k	361 k	-191 k	243 k	191 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,23 M	-9,95 M	-12,09 M	-14,47 M	-13,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-256 k	-201 k	-600 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	0
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-256 k	-201 k	-600 k
Dette à court terme émise, total	1,72 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,72 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-30 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-30 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	14,71 M	350 k	24,99 M	866 k	16,59 M
Flux de trésorerie de financement	16,4 M	350 k	24,99 M	866 k	16,59 M
Variation nette de la trésorerie	13,17 M	-9,6 M	12,64 M	-13,81 M	2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,32 M	-5,84 M	-7,28 M	-7,65 M	-6,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,97 M	-5,84 M	-7,28 M	-7,65 M	-6,92 M
Variation du fonds de roulement net	732 k	-1,44 M	662 k	-671 k	-1,71 M
Dette nette émise (remboursée)	1,68 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,33	-90,31	-90,42	-121,81	-289,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,11	-103,2	-104,54	-141,32	-620,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-102,68	-164,24	-159,89	-221,11	-987,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-102,68	-164,24	-159,89	-221,11	-987,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,81	2,43	14,09	1,71	1,45
Quick Ratio	22,44	2,16	13,56	1,47	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,49	-5,97	-10,13	-8,92	-4,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,2	41,22	6,97	49,51	55,45
EBIT / Charges d'intérêt	-1,06	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,12	0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,12	0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	6,13
EBITA, 1 an Croissance en %	189,97	470,28	17,52	29,86	6,3
EBIT, 1 an Croissance %	189,97	470,28	17,52	29,86	6,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	314,61	192,73	12,94	32,85	8,06
Résultat net, Croissance 1 an	314,61	192,73	12,94	32,85	8,06
Résultat net normalisé sur 1 an	316,67	191,35	12,94	32,85	8,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	252,8	53,55	-54,63	1,38	-14,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	75,78	144,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,35 k	-71,15	324,14	-80,88	78,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-380,25	-82,3	571,31	-89,62	57,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-380,25	-82,3	571,31	-89,62	57,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	438,33	207,99	21,56	19,66	-3,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-21,48	198,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	609,9	75,71	30,33	5,12	-9,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	513,4	196,53	30,33	5,12	-9,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	178,78	306,65	158,88	23,54	17,49
EBIT, 2 ans CAGR %	178,78	306,65	158,88	23,54	17,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	187,42	248,38	81,82	22,49	19,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	187,42	248,38	81,82	22,49	19,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	188,14	248,42	81,37	22,49	19,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	156,45	132,75	-16,53	-32,18	-6,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	107,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,37 k	789,92	10,63	-9,94	-41,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	89,69	-29,56	9,02	-16,53	-59,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	89,69	-29,56	9,02	-16,53	-59,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	284,92	307,19	93,49	20,61	7,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	53,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	253,18	48,07	17,05	-2,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	326,49	92,36	17,05	-2,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	253,9	168,86	105,7	17,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	253,9	168,86	105,7	17,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	189,18	139,32	63,77	17,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	189,18	139,32	63,77	17,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	189,2	139,32	63,5	17,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	116,15	34,95	-10,95	-26,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	732,51	595,14	-38,37	13,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-13,96	49,34	-50,22	3,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-13,96	49,34	-50,22	3,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	257,35	172,14	64,85	12,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	149,68	32,09	7,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	183,13	57,26	7,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	132,3	93,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	132,3	93,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	105,09	81,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	105,09	81,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	105,09	81,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	35,96	16,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	242,02	158,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15	-11,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15	-11,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	131,42	87,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	71,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	84,82