Flux de Trésorerie Healios K.K.

Actions

4593

JP3835100003

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
287,00 ^JPY	+1,06%		+2,14%	+4,74%

27/07	Healios annonce la sélection du procédé de fabrication commerciale d'Akt-01/Hlcn061 pour le projet AMED	CI
08/04	La Bourse de Tokyo bondit, l'accord de cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran apaise les craintes géopolitiques	MT

24a8a085f74.ak6TtMTM9K9SQWP2o6rIixWfGHWZxCvoMqvoNMbMwgc.Ihzn17OoltYnclO6yem6x2_WS0Lpm3K_QZiDW6K4i2BeeMT-_L2XxwQZMg

Données Financières Publiées: HEALIOS K.K.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	41 M	90 M	121 M	560 M	104 M
Total Chiffre d'affaires	41 M	90 M	121 M	560 M	104 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	13 M	128 M	218 M
Résultat Brut	41 M	90 M	108 M	432 M	-114 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,65 Md	1,38 Md	1,12 Md	1,36 Md	1,26 Md
Dépenses de R&D	3,7 Md	3,81 Md	2,3 Md	1,96 Md	2,02 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	73 M	71 M	68 M	9 M	9 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2 M	-10 M	1 M	-54 M	-69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,42 Md	5,25 Md	3,49 Md	3,28 Md	3,22 Md
Résultat d'Exploitation	-5,38 Md	-5,16 Md	-3,38 Md	-2,85 Md	-3,33 Md
Intérêts payés, total	-583 M	-418 M	-146 M	-87 M	-59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M	19 M	49 M	50 M
Charges d'intérêt nettes	-583 M	-417 M	-127 M	-38 M	-9 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3 M	3 M	2 M	-2 M	-2 M
Gains (pertes) de change	2 M	-21 M	74 M	17 M	-23 M
Autres produits non opérationnels	101 M	-29 M	298 M	105 M	905 M
EBT, hors éléments non courants	-5,86 Md	-5,62 Md	-3,13 Md	-2,77 Md	-2,46 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-10 M	-	-	150 M	-106 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,41 Md	292 M	-492 M	-1,45 Md	442 M
EBT, elements non courants inclus	-4,46 Md	-5,33 Md	-3,63 Md	-4,06 Md	-2,13 Md
Charge d'impôt	450 M	-159 M	187 M	165 M	102 M
Résultat des activités poursuivies	-4,91 Md	-5,17 Md	-3,81 Md	-4,23 Md	-2,23 Md
Résultat net part du groupe	-4,91 Md	-5,17 Md	-3,81 Md	-4,23 Md	-2,23 Md
Intérêts minoritaires	1 M	1 M	-10 M	-8 M	12 M
Résultat net	-4,91 Md	-5,17 Md	-3,82 Md	-4,24 Md	-2,22 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,91 Md	-5,17 Md	-3,82 Md	-4,24 Md	-2,22 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,91 Md	-5,17 Md	-3,82 Md	-4,24 Md	-2,22 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-93,36	-90,67	-56,22	-47,87	-20,59
BPA de base - Activités poursuivies	-93,36	-90,67	-56,22	-47,87	-20,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,59 M	57,01 M	68 M	88,47 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	-99,52	-90,67	-56,22	-47,87	-26,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-99,52	-90,67	-56,22	-47,87	-26,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	57,39 M	57,01 M	68 M	88,47 M	116 M
BPA de base normalisé	-69,64	-61,61	-28,95	-19,63	-14,19
BPA dilué normalisé	-63,83	-61,61	-28,95	-19,63	-13,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,12 Md	-4,77 Md	-3,16 Md	-2,55 Md	-3,06 Md
EBITA	-5,38 Md	-5,16 Md	-3,38 Md	-2,85 Md	-3,33 Md
EBIT	-5,38 Md	-5,16 Md	-3,38 Md	-2,85 Md	-3,33 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-10,09	2,98	-5,16	-4,06	-4,8
Résultat net normalisé	-3,66 Md	-3,51 Md	-1,97 Md	-1,74 Md	-1,53 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,7 Md	3,81 Md	2,3 Md	1,96 Md	2,02 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,13 Md	7,25 Md	6,72 Md	3,67 Md	5,68 Md
Total des liquidités et VMP	15,13 Md	7,25 Md	6,72 Md	3,67 Md	5,68 Md
Créances clients, total	400 M	292 M	324 M	184 M	236 M
Total des créances	400 M	292 M	324 M	184 M	236 M
Dépenses payées d'avance	333 M	250 M	51 M	59 M	67 M
Autres actifs à court terme, total	570 M	673 M	586 M	360 M	459 M
Total de l'actif circulant	16,43 Md	8,46 Md	7,68 Md	4,28 Md	6,44 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,15 Md	1,01 Md	674 M	1,03 Md	1,02 Md
Investissements à long terme	2,44 Md	1,56 Md	2,66 Md	4,46 Md	5,17 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,95 Md	3,99 Md	4,14 Md	4,42 Md	4,42 Md
Autres actifs à long terme, total	0	1 M	0	-	-
Total des actifs	23,97 Md	15,03 Md	15,16 Md	14,19 Md	17,05 Md
Passifs
Comptes à payer, total	359 M	281 M	229 M	499 M	376 M
Charges à payer, total	89 M	61 M	59 M	66 M	61 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,74 Md	3 Md	3,96 Md	-	450 M
Part à court terme des contrats de location	125 M	135 M	124 M	117 M	137 M
Impôts sur le revenu à payer	281 M	229 M	141 M	180 M	217 M
Autres passifs à court terme	453 M	102 M	658 M	2,49 Md	1,98 Md
Total du passif circulant	6,04 Md	3,81 Md	5,17 Md	3,35 Md	3,22 Md
Dette à long terme	6,82 Md	3,89 Md	450 M	2,05 Md	1,6 Md
Contrats de location à long terme	279 M	124 M	-	497 M	426 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,17 Md	1 Md	1,18 Md	1,35 Md	1,44 Md
Autres passifs non courants	1,02 Md	1,83 Md	4,48 Md	4,86 Md	5,46 Md
Total du passif	15,33 Md	10,65 Md	11,29 Md	12,11 Md	12,16 Md
Actions ordinaires, total	6,18 Md	4,57 Md	1,68 Md	1,36 Md	2,57 Md
Primes d'émissions d'actions	6,57 Md	5,18 Md	2,29 Md	1,88 Md	3,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,69 Md	-2,39 Md	1,66 Md	543 M	1 Md
Actions détenues en propre	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Résultat global et autres	-1,42 Md	-2,98 Md	-1,77 Md	-1,73 Md	-1,72 Md
Total des fonds propres ordinaires	8,64 Md	4,38 Md	3,86 Md	2,06 Md	4,89 Md
Intérêts minoritaires	6 M	-	12 M	21 M	9 M
Total des capitaux propres	8,64 Md	4,38 Md	3,87 Md	2,08 Md	4,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	23,97 Md	15,03 Md	15,16 Md	14,19 Md	17,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,15 M	63,65 M	90,13 M	101 M	135 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,15 M	63,2 M	74,54 M	90,22 M	116 M
Actif net par action	156,65	69,33	51,73	22,87	42,25
Actif corporel net	4,69 Md	390 M	-280 M	-2,36 Md	474 M
Actif corporel net par action	85,1	6,17	-3,76	-26,15	4,1
Total de la dette	11,96 Md	7,15 Md	4,53 Md	2,66 Md	2,61 Md
Dette nette	-3,17 Md	-101 M	-2,19 Md	-1,01 Md	-3,07 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	6 M	-	12 M	21 M	9 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	153 M	156 M	8 M	6 M	4 M
Employés à temps plein	116	71	64	65	75

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-4,46 Md	-5,33 Md	-3,63 Md	-4,06 Md	-2,13 Md
Dépréciation et amortissement - CF	262 M	386 M	224 M	297 M	275 M
Amortissements et dépréciations, Total	262 M	386 M	224 M	297 M	275 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3 M	-3 M	-2 M	2 M	2 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,01 Md	65 M	331 M	1,18 Md	-1,25 Md
Variation des créances	-130 M	130 M	-20 M	150 M	-26 M
Variation des dettes fournisseurs	-36 M	-133 M	-56 M	57 M	61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	286 M	284 M	327 M	555 M	-99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,09 Md	-4,6 Md	-2,82 Md	-1,82 Md	-3,16 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-293 M	-207 M	-25 M	-15 M	-168 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7 M	-55 M	-3 M	-292 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-433 M	-605 M	-1,15 Md	-1,11 Md	-935 M
Autres activités d'investissement, total	-3 M	-42 M	57 M	-1 M	-11 M
Flux de trésorerie d'investissement	-736 M	-909 M	-1,12 Md	-1,42 Md	-1,11 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	450 M	1,6 Md	-
Total de la dette émise	-	-	450 M	1,6 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5 Md	-3 Md	-4 Md	-
Total de la dette remboursée	-	-5 Md	-3 Md	-4 Md	-
Émission d'actions ordinaires	6,76 Md	2,22 Md	3,12 Md	2,15 Md	5 Md
Autres activités de financement, total	229 M	275 M	2,77 Md	328 M	1,34 Md
Flux de trésorerie de financement	6,99 Md	-2,5 Md	3,34 Md	77 M	6,34 Md
Ajustements des taux de change	40 M	133 M	82 M	108 M	-49 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,2 Md	-7,88 Md	-524 M	-3,05 Md	2,01 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	80 M	83 M	73 M	65 M	58 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6 M	7 M	8 M	4 M	4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,37 Md	-3,78 Md	-1,34 Md	660 M	-2,77 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5 Md	-3,52 Md	-1,25 Md	714 M	-2,73 Md
Variation du fonds de roulement net	1,6 Md	421 M	-668 M	-2,5 Md	755 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-5 Md	-2,55 Md	-2,4 Md	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,26	-16,53	-14	-12,13	-13,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,87	-20,06	-21,21	-27,08	-34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-59,54	-79,37	-92,44	-142,04	-63,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-59,58	-79,39	-92,81	-143,1	-63,77
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	89,26	77,14	-109,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,02 k	1,53 k	922,31	243,75	1,21 k
Marge d’EBITDA %	-12,48 k	-5,3 k	-2,61 k	-455,54	-2,94 k
Marge EBITA %	-13,12 k	-5,73 k	-2,79 k	-508,57	-3,21 k
Marge d'EBIT %	-13,12 k	-5,73 k	-2,79 k	-508,57	-3,21 k
Marge des activités poursuivies %	-11,98 k	-5,74 k	-3,15 k	-754,82	-2,14 k
Marge nette %	-11,98 k	-5,74 k	-3,16 k	-756,25	-2,13 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,98 k	-5,74 k	-3,16 k	-756,25	-2,13 k
Marge nette normalisée %	-8,93 k	-3,9 k	-1,63 k	-310,13	-1,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,09 k	-4,2 k	-1,11 k	117,79	-2,66 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,2 k	-3,91 k	-1,03 k	127,5	-2,63 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,04	0,01
Rotation des actifs corporels	0,04	0,08	0,14	0,66	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,12	0,26	0,39	2,2	0,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,72	2,22	1,49	1,28	2
Quick Ratio	2,57	1,98	1,36	1,15	1,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,84	-1,21	-0,55	-0,54	-0,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,96 k	1,4 k	929,09	166,01	737,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	7,16 k	1,04 k	732,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	138,3	163,08	117,17	127,78	53,32
Dette totale / Capital total	58,04	61,99	53,95	56,1	34,78
Dette à long terme / Capitaux propres	82,08	91,53	11,63	122,17	41,33
Dette à long terme / Capital total	34,44	34,79	5,36	53,63	26,96
Dette totale / Total de l'actif	63,94	70,85	74,48	85,31	71,27
EBIT / Charges d'intérêt	-9,23	-12,34	-23,16	-32,74	-56,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,78	-11,41	-21,62	-29,32	-51,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,28	-11,91	-21,79	-29,49	-54,69
Dette totale / EBITDA	-2,34	-1,5	-1,44	-1,04	-0,85
Dette nette / EBITDA	0,62	0,02	0,69	0,4	1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,21	-1,44	-1,42	-1,04	-0,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,59	0,02	0,69	0,39	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	51,85	119,51	34,44	362,81	-81,43
Résultat brut, Croissance 1 an	51,85	119,51	20	300	-126,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,96	-6,76	-33,83	-19,2	19,91
EBITA, 1 an Croissance en %	28,16	-4,13	-34,44	-15,76	17,06
EBIT, 1 an Croissance %	28,16	-4,13	-34,44	-15,76	17,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,92	5,27	-26,25	10,86	-47,27
Résultat net, Croissance 1 an	-10,92	5,27	-26,04	10,78	-47,65
Résultat net normalisé sur 1 an	23,65	-4,11	-43,94	-11,78	-12,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,16	-8,89	-38	-14,86	-44,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	51,52	-27	10,96	-43,21	28,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,56	-11,99	-33,46	52,67	-0,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,45	-37,29	0,81	-6,36	20,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,4	-91,69	-171,79	742,5	-120,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,14	-49,28	-12	-46,5	137,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29	-9,59	-38,67	-35,61	74,19
CAPEX, Croissance 1 an	-5,79	-29,35	-87,92	-40	1,02 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-29,52	-64,55	-149,21	-519,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-29,61	-64,51	-157,16	-482,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	82,57	71,79	149,44	-7,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	82,57	62,3	119,09	2,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	9,65	-21,45	-26,88	-1,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-	10,85	-20,72	-25,69	-0,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-	10,85	-20,72	-25,69	-0,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-3,16	-11,89	-9,58	-23,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-3,16	-11,76	-9,48	-23,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	8,89	-26,69	-29,68	-11,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-8,03	-24,84	-27,34	-31,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	5,17	-10	-20,62	-14,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	0,85	-23,48	0,79	23,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-19,45	-20,49	-2,84	6,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-68,37	-75,57	145,94	30,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-25,26	-33,19	-31,39	12,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	7,99	-25,53	-37,16	5,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-18,42	-70,79	-73,08	159,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,02	-58,23	43,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,02	-54,96	47,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	64,87	139,04	4,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	58,74	119,23	8,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-7,34	-20,71	-13,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-6,95	-19,1	-13,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-6,95	-19,1	-13,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,56	-4,88	-24,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,48	-4,81	-24,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,73	-22,02	-24,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-19,36	-21,65	-33,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	7,06	-22,81	-6,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-12,21	-3,67	0,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-13,2	-16,03	4,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-58,43	-20,49	6,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,08	-37,96	3,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,57	-29,06	-11,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-56,84	-62,87	-6,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-50,28	-9,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,73	-8,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-34,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,59