Ratios Financiers Havila Kystruten

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HKY

NO0013696799

Transports de passagers, terrestre et maritime

Marché Fermé - Oslo Bors Autres places de cotation 16:45:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
55,50 ^NOK	-3,48%		+0,91%	+2,80%

14/07	Havila Kystruten AS publie ses résultats opérationnels pour juin 2026	CI
11/06	Havila Kystruten AS valide de nouvelles nominations au sein de son conseil d'administration	CI

ded.YtnMaloSs5wgxVbTfuRB3x6nQ14btsGIDL-juEExffM.WuuLJAVch_BGoWGSCYoTnG_2dTpP7PPxa-ua1C5lS54NoYIaGXjL7VCjFw

Données Financières Publiées: HAVILA KYSTRUTEN

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	44,62 M	332 M	764 M	1,53 Md	1,77 Md
Autres recettes, total	-	-	-	42 k	8,09 M
Total Chiffre d'affaires	44,62 M	332 M	764 M	1,53 Md	1,78 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,5 M	53,95 M	106 M	241 M	273 M
Résultat Brut	43,12 M	278 M	659 M	1,29 Md	1,5 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	81,46 M	252 M	365 M	522 M	563 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,34 M	65,89 M	137 M	214 M	218 M
Autres dépenses de fonctionnement	68,03 M	266 M	484 M	177 M	190 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	156 M	584 M	987 M	913 M	972 M
Résultat d'Exploitation	-113 M	-306 M	-328 M	375 M	531 M
Intérêts payés, total	-1,81 M	-240 M	-391 M	-615 M	-1,23 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,37 M	1,97 M	4,08 M	6,83 M	1,76 M
Charges d'intérêt nettes	-442 k	-238 M	-387 M	-608 M	-1,23 Md
Gains (pertes) de change	18,9 M	-131 M	-80,28 M	-184 M	3,16 M
Autres produits non opérationnels	-38,67 M	-325 k	-78,94 M	-371 M	-378 M
EBT, hors éléments non courants	-133 M	-675 M	-874 M	-788 M	-1,07 Md
EBT, elements non courants inclus	-133 M	-675 M	-874 M	-788 M	-1,07 Md
Charge d'impôt	-22,74 M	-	38,56 M	-220 k	-
Résultat des activités poursuivies	-110 M	-675 M	-913 M	-788 M	-1,07 Md
Résultat net part du groupe	-110 M	-675 M	-913 M	-788 M	-1,07 Md
Résultat net	-110 M	-675 M	-913 M	-788 M	-1,07 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-110 M	-675 M	-913 M	-788 M	-1,07 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-110 M	-675 M	-913 M	-788 M	-1,07 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-110,95	-678,75	-108,93	-46,02	-62,58
BPA de base - Activités poursuivies	-110,95	-678,75	-108,93	-46,02	-62,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	993 k	994 k	8,38 M	17,12 M	17,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-110,95	-678,75	-108,93	-46,02	-62,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-110,95	-678,75	-108,93	-46,02	-62,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	993 k	994 k	8,38 M	17,12 M	17,12 M
BPA de base normalisé	-83,66	-424,22	-65,21	-28,77	-39,11
BPA dilué normalisé	-83,66	-424,22	-65,21	-28,77	-39,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-110 M	-246 M	-208 M	564 M	732 M
EBITA	-113 M	-306 M	-328 M	375 M	531 M
EBIT	-113 M	-306 M	-328 M	375 M	531 M
EBITDAR	-109 M	-244 M	-203 M	568 M	737 M
Total des revenus (tels que rapportés)	44,62 M	332 M	764 M	1,53 Md	1,78 Md
Taux d’imposition effectif (%)	17,11	-	-4,41	0,03	-
Résultat net normalisé	-83,08 M	-422 M	-547 M	-493 M	-670 M
Intérêts sur la dette à long terme	462 k	808 k	1,32 M	1,34 M	1,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	6,74 M	20,25 M	82,04 M	69,66 M	73,49 M
Dépense de marketing	6,74 M	20,25 M	82,04 M	69,66 M	73,49 M
Charges locatives nettes, total	791 k	1,88 M	5,01 M	3,73 M	5,26 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,87 k	1,36 M	4,56 M	4,48 M	10,6 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	784 k	523 k	449 k	-748 k	-5,34 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	56,64 M	70,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	438 M	303 M	150 M	48,8 M	214 M
Total des liquidités et VMP	438 M	303 M	150 M	48,8 M	214 M
Créances clients, total	16,97 M	86,56 M	141 M	89,86 M	62,88 M
Autres créances	10,99 M	45,27 M	42,04 M	58,05 M	100 M
Total des créances	27,96 M	132 M	183 M	148 M	163 M
Stocks	5,93 M	13,46 M	15,12 M	11,08 M	14,73 M
Dépenses payées d'avance	10 M	-	65,71 M	19,96 M	22,77 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	166 M	17,41 M
Autres actifs à court terme, total	-	-1 k	-1 k	1 k	-
Total de l'actif circulant	481 M	449 M	414 M	394 M	432 M
Immobilisations corporelles brutes	2,45 Md	3,11 Md	4,48 Md	-	-
Amortissements cumulés	-3,25 M	-62,87 M	-183 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,44 Md	3,05 Md	4,3 Md	4,15 Md	4 Md
Investissements à long terme	25 k	25 k	25 k	25 k	25 k
Autres immobilisations incorporelles, total	13,03 M	26,7 M	37,95 M	37,4 M	39,38 M
Actifs d'impôts différés à long terme	38,56 M	38,56 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	354 M	444 M	401 k	1,43 M	1,1 M
Total des actifs	3,33 Md	4 Md	4,75 Md	4,58 Md	4,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	54,26 M	166 M	214 M	143 M	94,19 M
Charges à payer, total	55,08 M	47,35 M	55,73 M	63,61 M	94,13 M
Emprunts à court terme	355 M	444 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	56,97 M	2,63 Md	674 M	67,8 M	149 M
Part à court terme des contrats de location	1,4 M	2,5 M	3,84 M	3,69 M	3,68 M
Autres passifs à court terme	2,59 M	85,64 M	213 M	233 M	303 M
Total du passif circulant	525 M	3,38 Md	1,16 Md	511 M	644 M
Dette à long terme	1,8 Md	-	3,09 Md	4,34 Md	5,17 Md
Contrats de location à long terme	10,94 M	14,45 M	17,03 M	12,3 M	8,95 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	42,68 M	40,8 M
Autres passifs non courants	299 k	975 k	20,74 M	1 k	-
Total du passif	2,34 Md	3,39 Md	4,29 Md	4,9 Md	5,87 Md
Actions ordinaires, total	49,65 M	74,65 M	856 M	856 M	856 M
Primes d'émissions d'actions	1,07 Md	1,34 Md	1,34 Md	1,34 Md	1,34 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-121 M	-797 M	-1,73 Md	-2,51 Md	-3,59 Md
Résultat global et autres	1 k	-	-1 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	995 M	613 M	466 M	-322 M	-1,39 Md
Total des capitaux propres	995 M	613 M	466 M	-322 M	-1,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,33 Md	4 Md	4,75 Md	4,58 Md	4,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	993 k	1,49 M	17,12 M	17,12 M	17,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	993 k	1,49 M	17,12 M	17,12 M	17,12 M
Actif net par action	1 k	410,55	27,19	-18,83	-81,41
Actif corporel net	982 M	586 M	428 M	-360 M	-1,43 Md
Actif corporel net par action	989,17	392,66	24,98	-21,02	-83,71
Total de la dette	2,22 Md	3,09 Md	3,78 Md	4,42 Md	5,34 Md
Dette nette	1,79 Md	2,79 Md	3,63 Md	4,37 Md	5,12 Md
Dette relative aux contrats de location	6,33 M	15,04 M	40,09 M	29,82 M	42,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	7,94 M	9,96 M	6,45 M	10,8 M
Stocks - Autres	-	5,51 M	5,16 M	4,63 M	3,93 M
Machines, total	1 Md	1,98 Md	4,46 Md	-	-
Employés à temps plein	310	418	483	538	679
Salariés à temps partiel	-	-	8	10	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-110 M	-675 M	-913 M	-788 M	-1,07 Md
Dépréciation et amortissement - CF	4 M	61,9 M	127 M	194 M	206 M
Amortissements et dépréciations, Total	4 M	61,9 M	127 M	194 M	206 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,34 M	3,99 M	10,12 M	19,42 M	12,5 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	562 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-22,3 M	238 M	595 M	799 M	1,23 Md
Variation des créances	-16,97 M	-69,59 M	-54,08 M	50,78 M	26,98 M
Variation des stocks	-5,93 M	-7,53 M	-1,67 M	4,04 M	-3,65 M
Variation des dettes fournisseurs	39,77 M	105 M	43,82 M	-70,76 M	-49,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	53,74 M	240 M	19,39 M	54,27 M	54,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-55,53 M	-103 M	-173 M	263 M	401 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,47 Md	-755 M	-1,37 Md	-60,85 M	-87,44 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	81,73 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,95 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,46 Md	-674 M	-1,37 Md	-60,85 M	-87,44 M
Dette à court terme émise, total	2,6 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,52 Md	484 M	3,62 Md	200 M	3,92 Md
Total de la dette émise	1,52 Md	484 M	3,62 Md	200 M	3,92 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-752 k	-83,77 M	-2,51 Md	-4,88 M	-3,92 Md
Total de la dette remboursée	-752 k	-83,77 M	-2,51 Md	-4,88 M	-3,92 Md
Émission d'actions ordinaires	478 M	294 M	766 M	-	-
Autres activités de financement, total	-38,93 M	-50,97 M	-479 M	-344 M	-296 M
Flux de trésorerie de financement	1,96 Md	643 M	1,39 Md	-149 M	-298 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	11,89 M	185 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	437 M	-134 M	-153 M	64,84 M	15,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	38,93 M	50,97 M	479 M	344 M	296 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,5 Md	-945 M	-1,62 Md	7,33 M	-127 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,5 Md	-795 M	-1,37 Md	392 M	641 M
Variation du fonds de roulement net	-34,76 M	-85,33 M	-66,18 M	-5,02 M	-179 M
Dette nette émise (remboursée)	1,52 Md	400 M	1,1 Md	195 M	-1,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,99	-5,21	-4,69	5,02	7,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,09	-5,52	-5,16	5,62	8,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,06	-83,93	-169,31	-1,1 k	124,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,06	-83,93	-169,31	-1,1 k	124,85
Analyse des marges
Marge brute %	96,64	83,75	86,17	84,25	84,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	182,55	75,86	47,79	34,14	31,72
Marge d’EBITDA %	-245,97	-74,11	-27,22	36,92	41,24
Marge EBITA %	-252,57	-92,02	-42,95	24,51	29,89
Marge d'EBIT %	-252,57	-92,02	-42,95	24,51	29,89
Marge des activités poursuivies %	-246,91	-203,22	-119,47	-51,54	-60,35
Marge nette %	-246,91	-203,22	-119,47	-51,54	-60,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-246,91	-203,22	-119,47	-51,54	-60,35
Marge nette normalisée %	-186,17	-127,01	-71,51	-32,22	-37,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,35 k	-284,54	-211,4	0,48	-7,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,35 k	-239,43	-179,42	25,62	36,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,09	0,17	0,33	0,39
Rotation des actifs corporels	0,03	0,12	0,21	0,36	0,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,42	6,73	13,27	23,14
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,57	7,4	18,39	21,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,92	0,13	0,36	0,77	0,67
Quick Ratio	0,89	0,13	0,29	0,38	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,03	-0,15	0,51	0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	56,89	54,26	27,59	15,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	65,56	49,34	19,91	17,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	660,45	645,87	276,47	156,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-538	-542,27	-228,97	-123,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	223,51	504,33	812,29	-1,37 k	-382,83
Dette totale / Capital total	69,09	83,45	89,04	107,87	135,36
Dette à long terme / Capitaux propres	182,02	2,36	666,63	-1,35 k	-371,89
Dette à long terme / Capital total	56,26	0,39	73,07	106,12	131,49
Dette totale / Total de l'actif	70,13	84,69	90,2	107,04	131,15
EBIT / Charges d'intérêt	-62,27	-1,27	-0,84	0,61	0,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-60,06	-1,02	-0,51	0,92	0,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-870,35	-4,17	-4,02	0,83	0,53
Dette totale / EBITDA	-20,46	-12,68	-18,82	7,77	7,25
Dette nette / EBITDA	-16,44	-11,44	-18,08	7,69	6,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,41	-3,09	-2,41	8,71	8,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,13	-2,79	-2,31	8,61	7,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	644,27	130,1	100,06	16,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	545,04	136,73	103,91	17,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,76	124,32	-15,47	1,32 k	29,72
EBITA, 1 an Croissance en %	38,43	171,16	7,41	-566,04	41,57
EBIT, 1 an Croissance %	38,43	171,16	7,41	-566,04	41,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	157,7	512,58	35,27	-13,7	35,96
Résultat net, Croissance 1 an	157,7	512,58	35,27	-13,7	35,96
Résultat net normalisé sur 1 an	142,48	407,76	29,56	-9,86	35,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	55,71	511,74	-83,95	-57,75	35,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	410,01	62,48	-36,11	-30,02
Stocks, Croissance 1 an	-	127,01	12,38	-26,74	32,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	147,9	24,57	41,16	-3,49	-3,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	142,41	20,16	18,66	-3,56	-2,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	362,68	-40,32	-27,06	-184,15	298,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	342,52	-38,41	-24,05	-169,25	332,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,91	85,47	67,9	-273,91	52,6
CAPEX, Croissance 1 an	343,56	-48,49	81,31	-95,56	43,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	316,2	-36,88	70,95	-100,47	-1,84 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	321,26	-46,84	72,43	-129,04	63,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	313,83	114,55	52,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	290,77	115,18	54,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,7	75,12	37,7	51,43	328,96
EBITA, 2 ans CAGR %	47	93,74	70,66	10,74	156,87
EBIT, 2 ans CAGR %	47	93,74	70,66	10,74	156,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,85	297,32	187,86	8,05	8,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,85	297,32	187,86	8,05	8,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,07	250,89	156,48	8,06	10,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	208,63	-0,91	-73,96	-24,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,64 k	-	187,87	1,89	-33,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	59,72	-9,26	-1,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	59,42	75,73	32,61	16,72	-3,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	83,35	70,67	19,41	6,97	-2,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	87,6	66,18	-34,02	-21,66	83,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	88,17	65,08	-31,61	-27,48	73,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,55	35,57	76,47	59,75	62,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	56,14	51,15	-3,36	-71,62	-74,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	62,09	3,88	-91,19	-71,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	49,64	-4,26	-29,81	-31,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	224,79	74,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	210,27	75,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	68,22	37,37	72,62	43,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-	80,28	59,16	49,26	20,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-	80,28	59,16	49,26	20,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	151,19	177,43	92,66	16,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	151,19	177,43	92,66	16,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	131,26	151,73	81	16,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	15,2	-25,42	-54,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	1,06 k	-	74,29	-10,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,18	3,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	46,84	63,36	19,28	9,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	59,26	51,19	11,2	3,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	28,07	26,29	-28,45	34,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	29,68	27,44	-31,32	31,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	20,77	45,58	67,9	57,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	7,88	60,6	-65,38	-51,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	64,99	-83,02	-48,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	56,88	-36,02	-6,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	61,29	55,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,35	45,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,35	45,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	79,25	90,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	79,25	90,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,58	81,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	337,6	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,96	32,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	35,82	26,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,21	46,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,78	44,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,07	48,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,76	-23,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,54