Ratios Financiers Haus Talk, Inc.

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PHY3R30D1037

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Philippines S.E. Autres places de cotation 08:50:00 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,330 ^PHP	-1,48%		+0,76%	+20,91%

19/05	Haus Talk, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/05	Haus Talk, Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: HAUS TALK, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	428 M	620 M	1,01 Md	1,4 Md	1,4 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	11,31 M	13,25 M	14,86 M	10,72 M	11,21 M
Total Chiffre d'affaires	439 M	633 M	1,03 Md	1,41 Md	1,41 Md
Coût des marchandises vendues, total	259 M	337 M	583 M	776 M	775 M
Résultat Brut	180 M	296 M	443 M	636 M	637 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,8 M	110 M	193 M	243 M	233 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,98 M	-2,76 M	-3,29 M	-1,77 M	-1,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	55,81 M	107 M	190 M	242 M	231 M
Résultat d'Exploitation	124 M	189 M	253 M	394 M	406 M
Intérêts payés, total	-12,53 M	-9,67 M	-9,1 M	-31,1 M	-23,71 M
Intérêts perçus et revenus des placements	20,41 k	13,41 k	20,53 M	65,05 k	42,42 k
Charges d'intérêt nettes	-12,51 M	-9,66 M	11,43 M	-31,04 M	-23,66 M
EBT, hors éléments non courants	112 M	179 M	264 M	363 M	382 M
EBT, elements non courants inclus	112 M	179 M	264 M	363 M	382 M
Charge d'impôt	14,19 M	41,25 M	21,66 M	-3,72 M	23,05 M
Résultat des activités poursuivies	97,43 M	138 M	243 M	367 M	359 M
Résultat net part du groupe	97,43 M	138 M	243 M	367 M	359 M
Résultat net	97,43 M	138 M	243 M	367 M	359 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	97,43 M	138 M	243 M	367 M	359 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	97,43 M	138 M	243 M	367 M	359 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,06	0,1	0,15	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,06	0,1	0,15	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	2 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,06	0,1	0,15	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,06	0,1	0,15	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md
BPA de base normalisé	0,03	0,04	0,07	0,09	0,1
BPA dilué normalisé	0,03	0,04	0,07	0,09	0,1
Dividende par action	-	0,01	0,02	0,03	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	129 M	194 M	264 M	405 M	421 M
EBITA	124 M	189 M	253 M	394 M	406 M
EBIT	124 M	189 M	253 M	394 M	406 M
EBITDAR	129 M	195 M	265 M	406 M	423 M
Total des revenus (tels que rapportés)	441 M	636 M	1,05 Md	1,41 Md	1,41 Md
Taux d’imposition effectif (%)	12,71	23	8,19	-1,02	6,03
Total des impôts courants	15,62 M	42,97 M	21,21 M	2,27 M	19,79 M
Total des impôts différés	-1,43 M	-1,71 M	443 k	-5,99 M	3,26 M
Résultat net normalisé	69,76 M	112 M	165 M	227 M	239 M
Intérêts capitalisés	13,57 M	15,78 M	21,3 M	26,75 M	170 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	152 k	-
Provisions de pension	566 k	-532 k	658 k	432 k	775 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1 M	5,21 M	14,99 M	21,11 M	8,12 M
Dépense de marketing	14,85 M	23,6 M	58,52 M	65,27 M	70,65 M
Dépenses générales et administratives	41,53 M	84,85 M	133 M	177 M	160 M
Charges locatives nettes, total	848 k	537 k	546 k	1,02 M	1,48 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	292 k	173 k	136 k	293 k	887 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	556 k	364 k	410 k	727 k	595 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	127 k	1,02 M	877 k	3,42 M	10,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,98 M	51,72 M	212 M	244 M	225 M
Total des liquidités et VMP	27,98 M	51,72 M	212 M	244 M	225 M
Créances clients, total	331 M	549 M	965 M	1,53 Md	1,52 Md
Autres créances	30,7 M	36,61 M	57,19 M	76,18 M	265 M
Total des créances	361 M	585 M	1,02 Md	1,61 Md	1,79 Md
Stocks	1,91 Md	2,51 Md	2,63 Md	2,95 Md	4,33 Md
Dépenses payées d'avance	135 k	2,5 M	5,42 M	818 k	2,11 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	720 k	-
Autres actifs à court terme, total	1,35 M	11,76 M	6,62 M	5,87 M	39,11 M
Total de l'actif circulant	2,3 Md	3,16 Md	3,87 Md	4,81 Md	6,39 Md
Immobilisations corporelles brutes	880 M	1,05 Md	1,08 Md	1,13 Md	1,12 Md
Amortissements cumulés	-15,51 M	-20,76 M	-33,35 M	-56,57 M	-57,68 M
Immobilisations corporelles nettes	864 M	1,03 Md	1,05 Md	1,08 Md	1,07 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	69,23 M	92,19 M	81,47 M	79,93 M	90,4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,25 M	3,96 M	3,52 M	9,51 M	6,25 M
Autres actifs à long terme, total	3,83 M	14,01 M	15,2 M	21,03 M	20,94 M
Total des actifs	3,24 Md	4,3 Md	5,02 Md	6 Md	7,57 Md
Passifs
Comptes à payer, total	57,99 M	198 M	126 M	139 M	98,23 M
Charges à payer, total	76,67 M	5,43 M	9,91 M	3,39 M	32,93 M
Emprunts à court terme	15 M	90 M	158 M	192 M	268 M
Part à court terme de la dette à long terme	174 M	113 M	238 M	591 M	863 M
Impôts sur le revenu à payer	14,17 M	6 M	-	-	4,43 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	15,54 M
Autres passifs à court terme	42,95 M	102 M	84,7 M	92,57 M	55,97 M
Total du passif circulant	381 M	514 M	617 M	1,02 Md	1,34 Md
Dette à long terme	404 M	468 M	892 M	1,15 Md	2,12 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	12,99 M	15,4 M	7,09 M	12,7 M	15,06 M
Total du passif	797 M	997 M	1,52 Md	2,18 Md	3,47 Md
Actions ordinaires, total	2 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md
Primes d'émissions d'actions	-	219 M	219 M	219 M	219 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	439 M	577 M	771 M	1,09 Md	1,37 Md
Résultat global et autres	3,34 M	3,34 M	13,78 M	11,01 M	11,99 M
Total des fonds propres ordinaires	2,44 Md	3,3 Md	3,5 Md	3,82 Md	4,1 Md
Total des capitaux propres	2,44 Md	3,3 Md	3,5 Md	3,82 Md	4,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,24 Md	4,3 Md	5,02 Md	6 Md	7,57 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md
Actif net par action	0,98	1,32	1,4	1,53	1,64
Actif corporel net	2,44 Md	3,3 Md	3,5 Md	3,82 Md	4,1 Md
Actif corporel net par action	0,98	1,32	1,4	1,53	1,64
Total de la dette	592 M	671 M	1,29 Md	1,93 Md	3,25 Md
Dette nette	564 M	619 M	1,08 Md	1,69 Md	3,02 Md
Dette relative aux PBO non financés	12,99 M	15,4 M	7,09 M	12,7 M	15,06 M
Dette relative aux contrats de location	6,78 M	4,29 M	4,37 M	8,16 M	11,85 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	1,91 Md	2,51 Md	2,63 Md	2,95 Md	-
Terres possédées	854 M	1 Md	1,01 Md	1,02 Md	1,02 Md
Bâtiments, total	-	-	-	3,56 M	3,56 M
Machines, total	22,86 M	38,67 M	71,37 M	96,68 M	90,75 M
Employés à temps plein	197	127	118	118	151
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	645 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	97,43 M	138 M	243 M	367 M	359 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,44 M	5,26 M	11,25 M	10,98 M	16,17 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,44 M	5,26 M	11,25 M	10,98 M	16,17 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	645 k
Autres activités d'exploitation, total	26,02 M	4,84 M	6,44 M	24,35 M	43,04 M
Variation des créances	-159 M	-247 M	-426 M	-587 M	-353 M
Variation des stocks	121 M	-599 M	-119 M	-322 M	-1,38 Md
Variation des dettes fournisseurs	66,07 M	127 M	-84,1 M	14,85 M	-10,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,69 M	-25,6 M	265 k	-1,19 M	106 M
Flux de trésorerie d'exploitation	157 M	-597 M	-369 M	-493 M	-1,22 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-859 M	-167 M	-31,56 M	-39,89 M	-15,41 M
Autres activités d'investissement, total	757 M	-	-48,17 M	-50 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-102 M	-167 M	-79,72 M	-89,89 M	-15,41 M
Dette à long terme émise, total	51,98 M	78,31 M	684 M	646 M	1,32 Md
Total de la dette émise	51,98 M	78,31 M	684 M	646 M	1,32 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-80,76 M	-	-66,87 M	-3,87 M	-3,98 M
Total de la dette remboursée	-80,76 M	-	-66,87 M	-3,87 M	-3,98 M
Émission d'actions ordinaires	-	750 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-12,53 M	-40,82 M	-9,1 M	-27,5 M	-98,71 M
Flux de trésorerie de financement	-41,31 M	787 M	608 M	615 M	1,22 Md
Variation nette de la trésorerie	14,4 M	23,73 M	160 M	32,52 M	-19,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,53 M	9,67 M	9,1 M	27,5 M	98,71 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,93 M	51,14 M	27,22 M	2,27 M	15,36 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-758 M	-767 M	-512 M	-693 M	-1,4 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-751 M	-761 M	-506 M	-673 M	-1,38 Md
Variation du fonds de roulement net	-25,82 M	717 M	644 M	891 M	1,63 Md
Dette nette émise (remboursée)	-28,77 M	78,31 M	618 M	643 M	1,32 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,45	3,14	3,39	4,47	3,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,59	3,37	3,61	4,67	3,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,07	4,81	7,13	10,02	9,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,07	4,81	7,13	10,02	9,07
Analyse des marges
Marge brute %	40,96	46,77	43,16	45,03	45,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,16	17,33	18,83	17,24	16,52
Marge d’EBITDA %	29,27	30,71	25,74	28,7	29,81
Marge EBITA %	28,26	29,88	24,65	27,92	28,75
Marge d'EBIT %	28,26	29,88	24,65	27,92	28,75
Marge des activités poursuivies %	22,18	21,83	23,65	25,98	25,44
Marge nette %	22,18	21,83	23,65	25,98	25,44
Net Avail. Pour la marge commune %	22,18	21,83	23,65	25,98	25,44
Marge nette normalisée %	15,88	17,72	16,1	16,07	16,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-172,65	-121,21	-49,86	-49,05	-98,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-170,87	-120,26	-49,31	-47,68	-97,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,17	0,22	0,26	0,21
Rotation des actifs corporels	1	0,67	0,99	1,33	1,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,74	1,41	1,34	1,12	0,92
Rotation des stocks (stock moyen)	0,13	0,15	0,23	0,28	0,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,04	6,15	6,28	4,73	4,77
Quick Ratio	1,02	1,24	2	1,82	1,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	-1,16	-0,6	-0,48	-0,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	209,68	259,13	273,26	326,45	397,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,77 k	2,39 k	1,61 k	1,31 k	1,71 k
Délais de paiement des fournisseurs	172	49,83	84,1	44,24	20,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	2,81 k	2,6 k	1,8 k	1,6 k	2,09 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,26	20,33	36,77	50,57	79,11
Dette totale / Capital total	19,52	16,9	26,88	33,59	44,17
Dette à long terme / Capitaux propres	16,52	14,18	25,45	30,07	51,55
Dette à long terme / Capital total	13,3	11,78	18,61	19,97	28,78
Dette totale / Total de l'actif	24,61	23,2	30,2	36,33	45,81
EBIT / Charges d'intérêt	9,9	19,55	27,79	12,67	17,13
EBITDA / Charges d'intérêt	10,26	20,1	29,03	13,02	17,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-58,24	2,8	25,56	11,74	17,16
Dette totale / EBITDA	4,61	3,45	4,88	4,77	7,69
Dette nette / EBITDA	4,39	3,19	4,08	4,16	7,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,81	24,76	5,54	5,29	7,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,77	22,85	4,63	4,62	7,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	51,52	44,04	62,14	37,6	0,05
Résultat brut, Croissance 1 an	71,67	64,46	49,63	43,56	0,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	86,11	51,13	35,93	48,41	3,94
EBITA, 1 an Croissance en %	94,4	52,3	33,75	50,6	3,04
EBIT, 1 an Croissance %	94,4	52,3	33,75	50,6	3,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	93,3	41,79	75,64	51,17	-2,02
Résultat net, Croissance 1 an	93,3	41,79	75,64	51,17	-2,02
Résultat net normalisé sur 1 an	116,39	60,72	47,32	37,38	5,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	94,86	12,9	76,36	51,26	-2,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	105,51	65,92	75,83	58,98	0,07
Stocks, Croissance 1 an	-5,97	31,4	4,75	12,25	46,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,37 k	18,74	1,98	2,76	-0,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,84	32,62	16,85	19,46	26,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,34	35,1	6,21	8,96	7,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,34	35,1	6,21	8,96	7,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-151,56	-165,25	-38,22	36,96	155,95
CAPEX, Croissance 1 an	52,72 k	-80,52	-81,13	26,39	-70,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	144,95	1,12	-33,3	35,37	101,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	148,58	1,37	-33,52	34,51	104,87
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	80,57	50	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	35,28	47,73	52,82	49,37	17,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	59,4	68,02	56,87	46,57	19,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	233,13	67,71	43,33	42,18	24,2
EBITA, 2 ans CAGR %	297,68	72,07	42,73	42,12	24,57
EBIT, 2 ans CAGR %	297,68	72,07	42,73	42,12	24,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	746,12	65,55	57,81	62,95	27,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	746,12	65,55	57,81	62,95	27,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	708,69	86,49	53,88	42,26	25,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	746,4	47,73	41,11	63,33	27,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	248,85	84,66	70,8	67,19	25,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,94	11,16	17,32	8,43	28,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	691,04	902,69	10,04	2,37	0,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,66	17,92	24,49	18,15	22,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,24	18,73	19,79	7,58	8,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,24	18,73	19,79	7,58	8,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	90,76	221,79	-36,51	-9,12	79,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,01 k	914,28	-80,83	-51,16	-30,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	286,79	57,38	-17,87	-4,98	65,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	300,3	58,74	-17,91	-5,72	66,09
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	64,58	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,63	38,14	52,39	47,57	30,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,44	61,07	61,65	52,3	29,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,94	155,97	56,36	46,6	28,08
EBITA, 3 ans CAGR %	0,96	188,79	58,21	46,98	27,67
EBIT, 3 ans CAGR %	0,96	188,79	58,21	46,98	27,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,41	366,49	68,85	55,57	37,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,41	366,49	68,85	55,57	37,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,28	371,93	72,4	48,17	28,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,18	332,47	56,72	44,42	37,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	199,44	172,31	81,67	66,77	40,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,62	13,11	8,98	15,6	19,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	334,13	320,4	368,04	7,56	1,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,5	13,97	17,56	22,79	20,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,99	12,92	14,4	16,06	7,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,99	12,92	14,4	16,06	7,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-47,73	139,81	85,64	-18,62	26,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	387,58	188,2	168,77	-64,05	-54,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	147,32	18,22	-2,99	22,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	153,26	18,77	-3,57	22,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	21,75	42,53	37,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	18,69	55,1	43,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	16,82	103,58	43,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	15,95	118,86	44,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	15,95	118,86	44,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	15,35	206,28	48,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	15,35	206,28	48,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	17,18	192,12	49,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-3,57	192,95	41,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	139,21	124,04	56,79
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	8,26	11,21	16,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	150,72	138,93	153,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	13,36	15,63	19,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,77	10,75	11,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	8,77	10,75	11,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,68	62,67	84,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	33,63	41,69	56,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,69	35,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,4	35,52