Flux de Trésorerie Harena Rare Earths Plc OTC Markets

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Métaux et minéraux précieux

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Données Financières Publiées: HARENA RARE EARTHS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	933 k	3,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	933 k	3,13 M
Résultat d'Exploitation	-933 k	-3,13 M
Intérêts payés, total	-814 k	-500 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,2 k	112
Charges d'intérêt nettes	-811 k	-500 k
Gains (pertes) de change	-	-14,72 k
Autres produits non opérationnels	-195 k	-10,55 M
EBT, hors éléments non courants	-1,94 M	-14,19 M
EBT, elements non courants inclus	-1,94 M	-14,19 M
Résultat des activités poursuivies	-1,94 M	-14,19 M
Résultat net part du groupe	-1,94 M	-14,19 M
Résultat net	-1,94 M	-14,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,94 M	-14,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,94 M	-14,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	119 M	131 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	119 M	131 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITA	-933 k	-3,13 M
EBIT	-933 k	-3,13 M
Résultat net normalisé	-1,21 M	-8,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	814 k	535 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	10,99 k
Dépense de marketing	-	10,99 k
Dépenses générales et administratives	753 k	990 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	180 k	2,13 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	180 k	2,13 M

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	45,44 k	28,42 k
Total des liquidités et VMP	45,44 k	28,42 k
Autres créances	3,65 k	19,01 k
Total des créances	3,65 k	19,01 k
Dépenses payées d'avance	37,28 k	177 k
Total de l'actif circulant	86,37 k	225 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,91 M	1,88 M
Total des actifs	1,99 M	2,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	986 k	421 k
Charges à payer, total	-	191 k
Total du passif circulant	986 k	612 k
Dette à long terme	2,64 M	573 k
Total du passif	3,62 M	1,19 M
Actions ordinaires, total	549 k	2,03 M
Primes d'émissions d'actions	-	9,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,64 M	-6,28 M
Résultat global et autres	112 k	-4,8 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,98 M	569 k
Intérêts minoritaires	347 k	347 k
Total des capitaux propres	-1,63 M	915 k
Total du passif et des capitaux propres	1,99 M	2,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	119 M	414 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	119 M	414 M
Actif net par action	-0,02	0
Actif corporel net	-3,88 M	-1,31 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0
Total de la dette	2,64 M	573 k
Dette nette	2,59 M	545 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	347 k	347 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Employés à temps plein	-	6

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Résultat net	-1,94 M	-14,19 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	10,32 M
Rémunération à base d'actions (CF)	180 k	2,13 M
Autres activités d'exploitation, total	786 k	1,65 M
Variation des créances	156 k	-155 k
Variation des dettes fournisseurs	72,98 k	19,35 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-745 k	-222 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-199 k	-152 k
Flux de trésorerie d'investissement	-199 k	-152 k
Dette à long terme émise, total	1,06 M	753 k
Total de la dette émise	1,06 M	753 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-575 k	-
Total de la dette remboursée	-575 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	80,31 k
Autres activités de financement, total	-312 k	-525 k
Flux de trésorerie de financement	172 k	308 k
Ajustements des taux de change	592	48,78 k
Variation nette de la trésorerie	-771 k	-17,02 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	312 k	525 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	9,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	9,81 M
Variation du fonds de roulement net	-	529 k
Dette nette émise (remboursée)	484 k	753 k

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-95,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-156,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,96 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,01 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,37
Quick Ratio	0,05	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,76	-0,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-161,67	62,6
Dette totale / Capital total	262,15	38,5
Dette à long terme / Capitaux propres	-161,67	62,6
Dette à long terme / Capital total	262,15	38,5
Dette totale / Total de l'actif	181,88	56,43
EBIT / Charges d'intérêt	-1,15	-6,26
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	235,22
EBIT, 1 an Croissance %	-	235,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	631,76
Résultat net, Croissance 1 an	-	631,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-	631,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	563,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	5,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-66,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-128,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-70,14
CAPEX, Croissance 1 an	-	-23,66