Flux de Trésorerie Halmont Properties Corporation

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HMT

CA40637F1036

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:52:50 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,050 ^CAD	0,00%		0,00%	-4,55%

13/07	Halmont Properties lance une offre publique de rachat dans le cours normal des activités	MT
10/07	Halmont Properties Corporation (TSXV:HMT) annonce un programme de rachat d'actions portant sur 5 801 000 titres.	CI

4a782f0e8b610cd351.sb-q5NZzm6-qZWHZowPTBJZxPRGt2C5aF3PFHwDAMdY.xtqYjYQ735uTCFHq9UvnaK42dHbn6xkcZkSabVKLYOHI152VsDLX5PgXIA

Données Financières Publiées: HALMONT PROPERTIES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	3,44 M	3,12 M	3,22 M	10,72 M	20,89 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	3,07 M	5,53 M	7,28 M	10,43 M	-
Autres recettes, total	3,06 M	3,68 M	4,43 M	2,9 M	10,4 M
Total Chiffre d'affaires	9,58 M	12,33 M	14,93 M	24,05 M	31,29 M
Dépenses immobilières	1,5 M	1,7 M	1,31 M	1,74 M	6,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	351 k	1,37 M	662 k	1,14 M	880 k
Total des dépenses de fonctionnement	1,85 M	3,07 M	1,97 M	2,87 M	7,49 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	7,72 M	9,26 M	12,96 M	21,18 M	23,8 M
Intérêts payés, total	-3,45 M	-3,4 M	-4,87 M	-6,76 M	-5,83 M
Charges d'intérêt nettes	-3,45 M	-3,4 M	-4,87 M	-6,76 M	-5,83 M
EBT, hors éléments non courants	4,27 M	5,86 M	8,1 M	14,42 M	17,97 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	3,92 M	7,19 M	13,04 M	7,97 M	4,76 M
EBT, elements non courants inclus	8,19 M	13,05 M	21,14 M	22,39 M	22,73 M
Charge d'impôt	934 k	2,38 M	2,65 M	3,99 M	3,12 M
Résultat des activités poursuivies	7,25 M	10,67 M	18,49 M	18,4 M	19,6 M
Résultat net part du groupe	7,25 M	10,67 M	18,49 M	18,4 M	19,6 M
Intérêts minoritaires	-553 k	-853 k	-1,23 M	-1,34 M	-1,49 M
Résultat net	6,7 M	9,82 M	17,26 M	17,06 M	18,11 M
Dividende privilégié et autres ajustements	800 k	1,54 M	1,54 M	1,54 M	3,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,9 M	8,28 M	15,72 M	15,52 M	14,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,9 M	8,28 M	15,72 M	15,52 M	14,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,07	0,13	0,13	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,07	0,13	0,13	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	124 M	124 M	124 M	124 M	155 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,05	0,09	0,09	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,05	0,09	0,09	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	155 M	186 M	186 M	185 M	236 M
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,03	0,06	0,06
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	0,02	0,04	0,04
Ratio de distribution	11,94	18,34	10,43	10,55	19,32
Éléments supplémentaires
EBITA	7,72 M	9,26 M	12,96 M	21,18 M	23,8 M
EBIT	7,72 M	9,26 M	12,96 M	21,18 M	23,8 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,49 M	19,51 M	27,97 M	32,03 M	36,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,41	18,22	12,52	17,84	13,75
Total des impôts courants	-	-	-	1 M	500 k
Impôts intérieurs différés	934 k	2,38 M	-	-	-
Total des impôts différés	934 k	2,38 M	2,65 M	3 M	2,6 M
Résultat net normalisé	2,12 M	2,81 M	3,83 M	7,67 M	9,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	351 k	1,37 M	662 k	1,14 M	880 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	149 M	115 M	166 M	314 M	347 M
Total des actifs immobiliers	149 M	115 M	166 M	314 M	347 M
Trésorerie et équivalents	87 k	-	-	264 k	3,58 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	9,22 M	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	5,6 M	8,37 M	-
Effets à recevoir (encaissés)	20,1 M	27,5 M	19,53 M	28,06 M	76,95 M
Prêts hypothécaires	61 M	44,6 M	23,6 M	9,77 M	-
Autres actifs à long terme, total	35,39 M	36,77 M	38,92 M	41,85 M	44,16 M
Total des actifs	266 M	224 M	254 M	412 M	472 M
Passifs
Dette à long terme	110 M	56,97 M	68,27 M	148 M	189 M
Contrats de location à long terme	2,3 M	2,1 M	3,1 M	2,8 M	2,5 M
Comptes à payer, total	1,12 M	1,38 M	458 k	4,52 M	3,87 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	5,99 M	8,32 M	9,42 M	13,31 M	15,51 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	119 M	68,77 M	81,25 M	168 M	211 M
Actions privilégiées Convertibles	58,46 M	58,46 M	58,46 M	108 M	108 M
Total des capitaux propres privilégiés	58,46 M	58,46 M	58,46 M	108 M	108 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	39,24 M	47,52 M	63,25 M	78,77 M	93,65 M
Résultat global et autres	26,88 M	26,68 M	26,79 M	29,11 M	30,36 M
Total des fonds propres ordinaires	66,12 M	74,2 M	90,04 M	108 M	124 M
Intérêts minoritaires	21,74 M	22,6 M	23,83 M	27,05 M	28,54 M
Total des capitaux propres	146 M	155 M	172 M	243 M	261 M
Total du passif et des capitaux propres	266 M	224 M	254 M	412 M	472 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	124 M	124 M	124 M	155 M	155 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	124 M	124 M	124 M	155 M	155 M
Actif net par action	0,53	0,6	0,73	0,7	0,8
Actif corporel net	66,12 M	74,2 M	90,04 M	108 M	124 M
Actif corporel net par action	0,53	0,6	0,73	0,7	0,8
Total de la dette	112 M	59,07 M	71,37 M	151 M	191 M
Dette nette	112 M	59,07 M	71,37 M	150 M	188 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	21,74 M	22,6 M	23,83 M	27,05 M	28,54 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	35,39 M	36,77 M	38,92 M	41,85 M	44,16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,7 M	9,82 M	17,26 M	17,06 M	18,11 M
Total des dépréciations d'actifs	-4,22 M	-7,19 M	-13,04 M	-7,97 M	-4,8 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1 M	-1,62 M	-2,76 M	-2,9 M	-9,05 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-973 k	1,36 M	2,67 M	-390 k	-1,49 M
Autres activités opérationnelles	1,49 M	-1,52 M	-1,41 M	-2,65 M	4,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,99 M	845 k	2,71 M	3,14 M	7,38 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-8,38 M	-972 k	-22,49 M	-127 M	-77 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	37,97 M	-	9,98 M	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-8,38 M	36,99 M	-22,49 M	-117 M	-77 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	2,3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8,49 M	-6,45 M	-4,87 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-21,06 M	20,12 M	17,77 M	12,78 M	38,69 M
Autres activités d'investissement, total	-	4,8 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-37,94 M	55,46 M	-9,59 M	-104 M	-36,01 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	35,84 M	-	8,68 M	51,45 M	41,77 M
Total de la dette émise	35,84 M	-	8,68 M	51,45 M	41,77 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,51 M	-6 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-560 k	-54,59 M	-8 k	-	-6,32 M
Total de la dette remboursée	-3,07 M	-54,59 M	-8 k	-	-6,32 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	50 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Dividendes préférentiels versés	-800 k	-800 k	-800 k	-800 k	-2,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-800 k	-1,8 M	-1,8 M	-1,8 M	-3,5 M
Autres activités de financement, total	4 M	-	-	1,88 M	-
Flux de trésorerie de financement	35,97 M	-56,39 M	6,88 M	102 M	31,95 M
Variation nette de la trésorerie	23 k	-87 k	-	264 k	3,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,42 M	3,4 M	2,62 M	2,62 M	4,88 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	32,77 M	-54,59 M	8,68 M	51,45 M	35,45 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,22 M	-5,78 M	21,38 k	-4,71 M	43,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,06 M	-3,66 M	3,06 M	-486 k	47,24 M
Variation du fonds de roulement net	16,89 M	9,45 M	5,04 M	13,72 M	-32,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,99	2,36	3,39	3,98	3,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,05	2,46	3,54	4,15	3,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,65	7,08	11,29	8,85	7,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,68	11,8	19,15	15,69	12,83
Analyse des marges
Marge brute %	84,3	86,18	91,25	92,79	78,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,67	11,08	4,43	4,74	2,81
Marge EBITA %	80,64	75,1	86,82	88,05	76,05
Marge d'EBIT %	80,64	75,1	86,82	88,05	76,05
Marge des activités poursuivies %	75,73	86,56	123,84	76,49	62,66
Marge nette %	69,96	79,64	115,58	70,92	57,89
Net Avail. Pour la marge commune %	61,6	67,19	105,3	64,54	47,55
Marge nette normalisée %	22,09	22,79	25,63	31,9	31,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-148,5	-46,93	0,14	-19,58	139,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-125,97	-29,7	20,52	-2,02	151
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,06	0,09	0,1	0,1	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,99	20	42,65	8,32	20,79
Quick Ratio	0,08	-	-	2,1	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,77	0,61	5,93	0,7	1,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	566,68	514,06	256,14	524,53	231,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	76,8	38,05	41,42	61,86	73,27
Dette totale / Capital total	43,44	27,56	29,29	38,22	42,29
Dette à long terme / Capitaux propres	76,8	38,05	41,42	61,86	73,27
Dette à long terme / Capital total	43,44	27,56	29,29	38,22	42,29
Dette totale / Total de l'actif	44,95	30,7	32,04	40,89	44,66
EBIT / Charges d'intérêt	2,24	2,72	2,66	3,13	4,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,1	28,73	21,12	61,1	30,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-20,35	31,6	28,25	63,81	10,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,99	19,89	40,02	63,39	12,51
EBIT, 1 an Croissance %	-20,99	19,89	40,02	63,39	12,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,75	47,13	73,29	-0,49	6,55
Résultat net, Croissance 1 an	19,18	46,54	75,79	-1,15	6,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,16	21,99	75,79	-0,69	-16,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,27	32,79	36,19	100,53	27,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,62	-22,83	30,38	89,39	33,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,73	-15,72	13,19	62,39	14,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	89,62	12,22	21,34	19,81	14,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	89,62	12,22	21,34	19,81	14,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	74,98	-57,45	221,18	15,77	134,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-147,11	-51,47	-99,66	-8,61 k	-156,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-137,19	-62,5	-63,62	-115,7	-164,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,24	2,68	24,87	39,69	44,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,36	2,38	29,91	44,94	34,57
EBITA, 2 ans CAGR %	18,91	-2,68	29,56	51,25	35,48
EBIT, 2 ans CAGR %	18,91	-2,68	29,56	51,25	35,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,26	32,18	59,68	31,32	2,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,67	32,15	60,5	31,82	2,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,78	20,56	46,44	32,13	-9,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,11	-8,73	34,48	65,26	59,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,55	-16,03	5,44	57,14	44,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,55	0,87	-2,33	35,57	36,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,96	45,88	16,69	20,57	17,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,96	45,88	16,69	20,57	17,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,08	-13,72	16,9	92,83	64,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	49,72	-56,23	-95,77	-13,52	2,71 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,98	-66,41	-43,98	-75,97	290,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,31	16,79	8,49	35,94	36,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,98	21,24	10,36	40,35	32,43
EBITA, 3 ans CAGR %	15,88	19,24	9,87	39,98	36,98
EBIT, 3 ans CAGR %	15,88	19,24	9,87	39,98	36,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,42	14,69	44,67	36,39	22,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,42	14,84	45,34	36,56	22,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,99	0,5	36,71	28,66	13,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,28	30,99	4,3	53,64	51,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,81	-6,72	0,53	28,17	39,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,17	2,81	4,82	15,71	28,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,01	2,55	37,19	17,72	18,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,01	2,55	37,19	17,72	18,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,25	-24,75	33,72	16,52	105,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,74	-3,03	-91,09	-26,62	90,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,03	-8,46	-54,46	-63,2	77,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,64	17,59	17,18	25,46	21,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,96	19,09	21,36	30,21	19,48
EBITA, 5 ans CAGR %	18,5	16,62	21,17	31,14	19,48
EBIT, 5 ans CAGR %	18,5	16,62	21,17	31,14	19,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,37	28,4	40,11	21,07	26,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,2	30,43	43,01	21,36	26,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,04	11,97	25,34	12,12	16,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,16	14,71	25,14	43,75	23,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,05	5,17	9,8	17,23	16,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,13	11,62	10,05	14,84	16,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,01	8,24	7,65	9,41	28,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,01	8,24	7,65	9,41	28,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,43	-1,17	17,11	9,64	45,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	43,78	66,83	-71,82	-5,78	7,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,49	23,8	-22,15	-36,66	7,81