Flux de Trésorerie Halcones Precious Metals Corp.

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HPM

CA40539W1059

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Cours en clôture Toronto S.E. 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	-10,00%		-10,00%	-10,00%

28/08	Halcones Precious Metals Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/08	Halcones Precious Metals annonce la prolongation de son option sur le projet Polaris	CI

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Données Financières Publiées: HALCONES PRECIOUS METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,24 M	1,11 M	1,34 M	646 k	891 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,1 M	3,54 M	3,61 M	694 k	2,68 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	1,11 M	-	137 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,34 M	4,65 M	6,06 M	1,34 M	3,71 M
Résultat d'Exploitation	-2,34 M	-4,65 M	-6,06 M	-1,34 M	-3,71 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	16,26 k	6,78 k	3,86 k	23
Charges d'intérêt nettes	-	16,26 k	6,78 k	3,86 k	23
Gains (pertes) de change	-9,41 k	21,22 k	-30,39 k	-31,14 k	-29,71 k
Autres produits non opérationnels	-	-161 k	-257 k	-141 k	-295 k
EBT, hors éléments non courants	-2,35 M	-4,77 M	-6,34 M	-1,51 M	-4,03 M
Autres éléments non courants	-	-667 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,35 M	-5,44 M	-6,34 M	-1,51 M	-4,03 M
Résultat des activités poursuivies	-2,35 M	-5,44 M	-6,34 M	-1,51 M	-4,03 M
Résultat net part du groupe	-2,35 M	-5,44 M	-6,34 M	-1,51 M	-4,03 M
Résultat net	-2,35 M	-5,44 M	-6,34 M	-1,51 M	-4,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,35 M	-5,44 M	-6,34 M	-1,51 M	-4,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,35 M	-5,44 M	-6,34 M	-1,51 M	-4,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,07	-0,05	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,07	-0,05	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,69 M	79,69 M	130 M	159 M	228 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,07	-0,05	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,07	-0,05	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,69 M	79,69 M	130 M	159 M	228 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-2,34 M	-4,65 M	-6,06 M	-1,34 M	-3,71 M
EBIT	-2,34 M	-4,65 M	-6,06 M	-1,34 M	-3,71 M
Résultat net normalisé	-1,47 M	-2,98 M	-3,96 M	-943 k	-2,52 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,24 M	1,11 M	1,34 M	646 k	891 k
Frais d'exploration et de forage	550 k	3,54 M	3,61 M	694 k	2,68 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,11 M	-	137 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,11 M	-	137 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,28 M	1,66 M	194 k	176 k	431 k
Total des liquidités et VMP	3,28 M	1,66 M	194 k	176 k	431 k
Créances clients, total	3,1 k	-	-	-	-
Autres créances	-	52,58 k	85,01 k	40,02 k	178 k
Total des créances	3,1 k	52,58 k	85,01 k	40,02 k	178 k
Dépenses payées d'avance	3,66 k	83,58 k	60,11 k	18,73 k	98,03 k
Total de l'actif circulant	3,28 M	1,79 M	339 k	235 k	707 k
Autres actifs à long terme, total	-	19,05 k	-	-	-
Total des actifs	3,28 M	1,81 M	339 k	235 k	707 k
Passifs
Comptes à payer, total	139 k	183 k	809 k	1,02 M	978 k
Emprunts à court terme	-	-	-	2,17 k	-
Autres passifs à court terme	-	29,16 k	220 k	403 k	460 k
Total du passif circulant	139 k	212 k	1,03 M	1,42 M	1,44 M
Total du passif	139 k	212 k	1,03 M	1,42 M	1,44 M
Actions ordinaires, total	4,24 M	7,27 M	9,74 M	10,59 M	14,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,17 M	-6,62 M	-12,84 M	-13,52 M	-17,55 M
Résultat global et autres	80,15 k	946 k	2,41 M	1,74 M	2,63 M
Total des fonds propres ordinaires	3,14 M	1,6 M	-690 k	-1,18 M	-730 k
Total des capitaux propres	3,14 M	1,6 M	-690 k	-1,18 M	-730 k
Total du passif et des capitaux propres	3,28 M	1,81 M	339 k	235 k	707 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,89 M	90,06 M	151 M	219 M	264 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,56 M	90,06 M	151 M	172 M	249 M
Actif net par action	0,09	0,02	-0	-0,01	-0
Actif corporel net	3,14 M	1,6 M	-690 k	-1,18 M	-730 k
Actif corporel net par action	0,09	0,02	-0	-0,01	-0
Total de la dette	0	0	0	2,17 k	0
Dette nette	-3,28 M	-1,66 M	-194 k	-174 k	-431 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,35 M	-5,44 M	-6,34 M	-1,51 M	-4,03 M
Rémunération à base d'actions (CF)	279 k	-	1,11 M	-	137 k
Autres activités d'exploitation, total	600 k	667 k	-	-	1,78 M
Variation des créances	-6,2 k	-	10,1 k	86,37 k	-81,35 k
Variation des dettes fournisseurs	279 k	-	817 k	389 k	379 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,33 k	-122 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,2 M	-4,9 M	-4,4 M	-1,03 M	-1,82 M
Acquisitions en espèces	-	8,09 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-135 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	8,09 k	-	-	-135 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	154 k	124 k
Total de la dette émise	-	-	-	154 k	124 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-152 k	-126 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-152 k	-126 k
Émission d'actions ordinaires	8,02 M	3,65 M	3,06 M	1,06 M	2,54 M
Autres activités de financement, total	-264 k	-383 k	-121 k	-45,51 k	-320 k
Flux de trésorerie de financement	7,76 M	3,27 M	2,94 M	1,02 M	2,21 M
Variation nette de la trésorerie	6,55 M	-1,62 M	-1,46 M	-17,71 k	255 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,96 M	-1,87 M	-363 k	-2,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,96 M	-1,87 M	-363 k	-2,38 M
Variation du fonds de roulement net	-	56,46 k	-808 k	-475 k	197 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	2,17 k	-2,17 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-114,08	-351,73	-291,94	-491,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-122,53	-831,18	89,49	242,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-229,37	-1,39 k	161	421,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-229,37	-1,39 k	161	421,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,56	8,45	0,33	0,17	0,49
Quick Ratio	23,53	8,06	0,27	0,15	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,64	-23,06	-4,28	-0,73	-1,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-0,18	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-0,18	-
Dette totale / Total de l'actif	4,25	11,71	303,51	604,26	203,31
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	98,83	30,22	-77,86	176,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	98,83	30,22	-77,86	176,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	131,69	16,46	-76,18	167,13
Résultat net, Croissance 1 an	-	131,69	16,46	-76,18	167,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-	103,31	32,72	-76,18	167,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-33,41	-28,82	-80,42	85,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-44,77	-81,3	-30,7	200,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-49,08	-143,11	71,72	-38,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-49,08	-143,11	71,72	-38,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	306,61	-10,12	-76,5	76,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-36,95	-80,57	554,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-36,95	-80,57	554,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	60,91	-46,31	-21,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	60,91	-46,31	-21,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	64,26	-47,33	-20,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	64,26	-47,33	-20,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	64,26	-43,77	-20,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-31,15	-62,67	-39,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-67,86	-64	44,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,15	-13,96	2,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,15	-13,96	2,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	91,17	-54,04	-35,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-65	12,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-65	12,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,93	-7,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,93	-7,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,7	-9,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,7	-9,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,7	-5,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-54,73	-36,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-58,48	-26,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,76	-23,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,76	-23,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,94	-28,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-7,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-7,08